ทองคําลดลงเมื่อดอลลาร์มีเสถียรภาพ ขณะที่เฟดที่เข้มงวดนโยบายการเงินของโลแกนจำกัดการเพิ่มขึ้น

• XAU/USD ร่วงลงเมื่อ Logan จาก Dallas Fed เตือนเรื่องเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมายและเรียกร้องให้มีความระมัดระวัง
• การปิดรัฐบาลทำให้การประกาศข้อมูลของ BLS หยุดชะงัก แม้ว่าข้อมูล NFP เดือนกันยายนจะยังคงมีแนวโน้มที่จะถูกเก็บรักษาไว้
• ตลาดยังคงคาดการณ์โอกาส 99% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม ทำให้ราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนแม้จะมีความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น

ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงเซสชันอเมริกาเหนือในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นบางส่วน ลดการขาดทุนรายสัปดาห์หลังจากที่ประธานเฟดดัลลัส Lorie Logan ส่งสัญญาณที่เข้มงวด ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $3,844 ลดลง 0.50%

ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $3,820 หลังจาก Logan เตือนเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ

Lorie Logan จากเฟดดัลลัสกล่าวว่าเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่ามีความเสี่ยงทั้งสองด้านของเป้าหมายสองประการ โดยกล่าวว่าตลาดแรงงานดูเหมือนจะสมดุลพอสมควรแต่กำลังชะลอตัว

ในขณะเดียวกัน การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) จะถูกระงับเนื่องจากการปิดรัฐบาล วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren กล่าวว่า ข้อมูลสำหรับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนได้ถูกเก็บรวบรวมแล้วและยังคงมีแนวโน้มที่จะถูกประกาศ ตามรายงานของ CNN

ข้อมูลการลดตำแหน่งงาน Challenger สำหรับเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ประกาศแผนการเลิกจ้าง 54,064 คน น้อยกว่าที่ 85,979 คนในเดือนสิงหาคม Andy Challenger รองประธานอาวุโสที่ Challenger, Gray & Christmas กล่าวว่า "ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับตลาดแรงงานที่หยุดนิ่ง การเพิ่มต้นทุน และเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลง"

ข้อมูลดังกล่าวยิ่งทำให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นักลงทุนในตลาดกำลังคาดการณ์โอกาส 99% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในการประชุมวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเฟดอยู่ในช่วง 3.75%-4%

ในสัปดาห์นี้ ปฏิทินเศรษฐกิจจะไม่มีข้อมูลใดๆ ยกเว้นข้อมูลที่จะประกาศโดยบริษัทเอกชน ในวันศุกร์ สถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) คาดว่าจะประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการสำหรับเดือนกันยายน

การเคลื่อนไหวของตลาดประจำวัน: ราคาทองคำร่วงลงจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ

• ราคาทองคำอยู่ในภาวะป้องกันเมื่อดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว ซึ่งแสดงให้เห็นโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) DXY ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.20% ที่ 97.88
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงหนึ่งจุดฐานไปที่ 4.08% ผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ก็ลดลงเล็กน้อยที่ 1.738%
• ในวันศุกร์ คาดว่าดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM จะชะลอตัวลงจาก 52.0 เป็น 51.7 ส่วนย่อยการจ้างงานซึ่งอาจถูกมองหาในกรณีที่ไม่มีการประกาศข้อมูลการจ้างงาน อยู่ที่ 46.5 ในเดือนสิงหาคม
• ข้อมูลในวันพุธเผยให้เห็นตัวเลข ADP สำหรับเดือนกันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทเอกชนลดจำนวนคนงานลง 32,000 คน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ว่าจะจ้างงาน 50,000 คน
• กิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตดีขึ้น ตามที่แสดงโดยดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 49.1 ในเดือนกันยายนจาก 48.7 ในเดือนสิงหาคม แม้ว่าจะเป็นเดือนที่เจ็ดที่ PMI อยู่ในแดนหดตัว
• ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นเป็น 7.23 ล้านจาก 7.21 ล้าน แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงมีความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม อัตราการจ้างงานลดลงเหลือ 3.2% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 ขณะที่การเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์

แนวโน้มทางเทคนิค: กระทิงทองคำหยุดพักก่อนที่จะท้าทาย $3,900

ราคาทองคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแม้จะมีการ形成แท่งเทียน "shooting star" ซึ่งกำลังเปลี่ยนไปสู่ "evening star" ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นและทองคำลดลง การปิดรายวันต่ำกว่าราคาเปิดวันที่ 30 กันยายนที่ $3,832 อาจเปิดทางให้มีการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม

แนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 30 กันยายนที่ $3,793 ตามด้วยการทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ $3,713 ในทางกลับกัน XAU/USD อาจท้าทาย $3,850 ก่อนที่จะไปถึงระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,895 ก่อนที่จะทดสอบ $3,900