ทองคำทรงตัวใกล้ระดับ $3,350 ขณะที่ตลาดจับตามองข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ และความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับภาษี

• ทองคำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ $3,350 ขณะที่ตลาดรอข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ; ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากรเป็นจุดสนใจ
• แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดขึ้นอยู่กับ CPI เดือนมิถุนายน คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ 2.7% (YoY) และ CPI พื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ 3.0%
• การทะลุทางเทคนิคของ XAU/USD กำลังจะเกิดขึ้นเหนือ $3,371 โดยมีแนวรับใกล้ $3,337

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงแข็งแกร่ง ซื้อขายอยู่สูงขึ้นเล็กน้อยในเซสชั่นยุโรปในวันอังคาร โดยมีผู้ซื้อเข้ามาก่อนข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรกลับมาอีกครั้ง

โลหะมีค่าฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงในวันจันทร์และซื้อขายอยู่เหนือ $3,350 ในขณะที่เขียน ขณะนี้ความสนใจเปลี่ยนไปที่การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมิถุนายนในเวลา 12:30 GMT ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญในระยะสั้นสำหรับการเคลื่อนไหวของราคา

ตลาดกำลังจับตามองข้อมูล CPI อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณว่าความกดดันด้านต้นทุนที่เกิดจากภาษีกำลังถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคหรือไม่

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลข CPI ประจำปีสำหรับเดือนมิถุนายนจะเพิ่มขึ้น 2.7% จาก 2.4% CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน คาดว่าจะอยู่ที่ 3% จาก 2.8%

ตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญเพราะเงินเฟ้อที่สูงอาจบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต้องเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการสำหรับผลตอบแทนของสหรัฐฯ

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นในตอบสนองต่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอาจจำกัดศักยภาพการขึ้นในระยะสั้นสำหรับ XAU/USD อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังยังคงมีอยู่ว่าเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องจะเพิ่มโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวในอัตราที่เร็วขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อทำให้กำลังซื้อของสกุลเงินลดลง ทองคำจึงมักถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งอาจช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวในทางลบ

บทสรุปประจำวันของทองคำ: ความตึงเครียดทางการค้า ความเสี่ยงจากภาษี และแรงกดดันด้านราคาเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา XAU/USD

• ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch นักวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 4.25% ถึง 4.50% ในเดือนกรกฎาคม ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 59.3% ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ 
• ตัวกระตุ้นเพิ่มเติมสำหรับทองคำในวันอังคารรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี ขณะที่เส้นตายภาษีในวันที่ 1 สิงหาคมใกล้เข้ามา การเพิ่มขึ้นของภาษีศุลกากรต่อการนำเข้าสหรัฐฯ อาจสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย รวมถึงโลหะมีค่า ในทางตรงกันข้าม ความตึงเครียดทางการค้าที่ลดลงและความรู้สึกเสี่ยงที่ดีขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา XAU/USD
• หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าภาษีสำหรับการนำเข้าสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 30% ในวันเสาร์ มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเผยแพร่ในมุมข่าวของคณะกรรมาธิการยุโรปในวันอาทิตย์ ซึ่งระบุว่า "เรายังคงพร้อมที่จะทำงานต่อไปเพื่อบรรลุข้อตกลงภายในวันที่ 1 สิงหาคม ในขณะเดียวกัน เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหภาพยุโรป รวมถึงการนำมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมหากจำเป็น"
• เมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าเม็กซิโกจะต้องเผชิญกับภาษี 30% สำหรับการนำเข้าสหรัฐฯ จดหมายถึงประธานาธิบดีเม็กซิโก คลอเดีย เชนบอม โพสต์บน Truth Social ระบุว่า "แม้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง แต่คุณจะจำได้ว่าสหรัฐฯ ได้กำหนดภาษีศุลกากรต่อเม็กซิโกเพื่อจัดการกับวิกฤตฟентานิลของประเทศเรา ซึ่งเกิดขึ้นบางส่วนจากความล้มเหลวของเม็กซิโกในการหยุดกลุ่มคาร์เทล ซึ่งประกอบด้วยผู้คนที่น่าสะอิดสะเอียนที่สุดที่เคยเดินบนโลกนี้ จากการนำยาเสพติดเหล่านี้เข้ามาในประเทศของเรา"
• ในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ ประธานาธิบดีเชนบอมตอบว่า "หากรัฐบาลสหรัฐฯ และหน่วยงานของมันต้องการจัดการกับการบริโภคฟентานิลที่ร้ายแรงในประเทศของพวกเขา พวกเขาสามารถต่อสู้กับการขายยาเสพติดบนท้องถนนในเมืองหลักของพวกเขา ซึ่งพวกเขาไม่ทำ"
• คลื่นของการคุกคามทางการค้า โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ เม็กซิโก และสหภาพยุโรป เพิ่มชั้นของความไม่แน่นอนทางการเมืองที่สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในทองคำ ผู้ค้าอาจยังคงซื้อการปรับตัวลดลงใน XAU/USD ไม่เพียงแต่จากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ แต่ยังจากสัญญาณของการทูตที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะหากมีการพูดคุยที่รุนแรงขึ้นก่อนเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ: XAU/USD ยังคงอยู่เหนือ $3,350 โดยมี $3,400 อยู่ในสายตา 

ทองคำยังคงอยู่เหนือ $3,350 ในขณะที่เขียน โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 วัน (SMA) ให้การสนับสนุนทันทีใกล้ $3,337 ด้านล่างระดับนั้น แนวรับถัดไปที่ควรจับตามองคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ประมาณ $3,324 และระดับจิตวิทยา $3,300

การเคลื่อนไหวของราคาได้ทะลุออกจากรูปแบบสามเหลี่ยมที่แคบลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในอนาคต แม้ว่าจะต้องมีการยืนยันเหนือ $3,371 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของช่วงต่ำสูงในเดือนเมษายน

กราฟรายวันของทองคำ (XAU/USD)

การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนผ่าน $3,400 อาจเปิดประตูสู่ระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ $3,452 และการทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,500 

ในขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) รายวันอยู่ที่ประมาณ 55 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังมีพื้นที่ให้วิ่งโดยไม่ถูกซื้อมากเกินไป