ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากทำสถิติสูงสุดในรอบสองเดือนท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน

FXStreet16 มิ.ย. 2025 เวลา 12:20

ทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ $3,452 แต่ถอยกลับหลังจากนั้นเมื่อเทรดเดอร์ทำกำไร.
ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก.
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กำลังได้รับแรงสนับสนุนเล็กน้อยจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี และ 30 ปี ก่อนการประชุมเฟดในวันพุธ.

ทองคำ (XAU/USD) กำลังประสบกับการย่อตัวเล็กน้อยในช่วงเซสชันยุโรปหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ $3,452.72 ในช่วงเซสชันเอเชียเมื่อวันจันทร์.

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ได้มีส่วนสนับสนุนราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ราคาสูงสุด XAU/USD ได้ถอยกลับ โดยซื้อขายอยู่เหนือ $3,400 ในขณะที่เขียน.

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำจนถึงตอนนี้คือความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ของสหรัฐฯ และการทำกำไรที่ระดับสูงขึ้น.

ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์และเข้าสู่วันที่สี่ของการต่อสู้โดยไม่มีสัญญาณของการลดความตึงเครียด ชุมชนระหว่างประเทศ รวมถึงสหประชาชาติ (UN) ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้มีความสงบและกระตุ้นให้ลดความตึงเครียด.

ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน

การโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านได้มุ่งเป้าไปที่สถานที่ทางทหารและนิวเคลียร์ การดำเนินการที่เรียกว่า "Operation Rising Lion" ได้เริ่มขึ้นโดยผู้นำอิสราเอลในคืนวันพฤหัสบดีและส่งผลให้มีการเสียชีวิตของผู้นำทหาร นักวิทยาศาสตร์ และพลเรือนชาวอิหร่าน.
หน่วยงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) รายงานเกี่ยวกับการโจมตีเมื่อวันศุกร์ ข้อความล่าสุดระบุว่าสถานที่บางแห่งได้รับความเสียหายในอิหร่านจนถึงขณะนี้ โรงงานเสริมสมรรถนะที่นาทันซ์ได้รับความเสียหายอย่างมาก ศูนย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์อิสฟาฮาน (Esfahan) ก็ถูกโจมตีเช่นกัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโรงงานผลิตโลหะยูเรเนียม.
กระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 224 คน ขณะที่ CNN รายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตของอิสราเอลอยู่ที่ 24 คน ทั้งสองประเทศได้ขยายขอบเขตของการโจมตีเมื่อความขัดแย้งเข้าสู่วันที่สี่.
สหรัฐฯ จะจัดการประมูลพันธบัตร 20 ปีในช่วงเซสชันอเมริกันเวลา 17:00 GMT การประมูลนี้จะทดสอบตลาดพันธบัตรหลังจากที่มีความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนในประมูลล่าสุดอยู่ที่ 5.047% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 อัตราผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อการประเมินค่าของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ.
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ นักลงทุนคาดหวังว่า Fed จะรักษาอัตราไว้ที่ช่วงปัจจุบันที่ 4.25%-4.50%.
การประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับการแถลงข่าวของเฟดและสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ dot plot) เหตุการณ์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่เฟดกำลังเฝ้าติดตาม ซึ่งจะถูกนำเสนอโดยประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ความสนใจจะอยู่ที่การคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มของสหรัฐฯ ในสภาพการณ์ปัจจุบัน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU/USD ย่อตัวจาก $3,450

ราคาทองคำกำลังปรับตัวลดลง ซื้อขายอยู่ใกล้ $3,415 ในขณะที่เขียนในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าการขาดทุนถูกจำกัด หลังจากที่แตะระดับสูงสุดที่ $3,452 ในช่วงต้นวัน การทำกำไรและการสนับสนุนทางเทคนิคได้จำกัดช่วงของ XAU/USD.

อุปสรรคขาขึ้นทันทีเกิดขึ้นที่ประมาณ $3,439 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ระดับแนวต้านถัดไปสำหรับการเคลื่อนไหวระยะสั้นอยู่ที่ $3,446 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ และระดับสูงสุดประจำวันที่ $3,452 การทะลุระดับนี้อาจส่งผลให้มีการทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,500 ที่ตั้งไว้ในเดือนเมษายน.

ในด้านล่าง แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ $3,400 ซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 ระยะเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมง การถอยกลับ 23.6% ของการเคลื่อนไหวในเดือนเมษายนอยู่ที่ $3,372.

ทองคำ (XAU/USD) กราฟ 4 ชั่วโมง

นอกจากนี้ เส้น SMA 50 ระยะเวลาอยู่ที่ $3,363 ให้การสนับสนุนอีกชั้นหนึ่ง โดยมีระดับแนวรับที่ลึกลงไปที่ระดับถอยกลับ 38.2% Fibonacci ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ $3,292.

ในขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟ 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 59 และกำลังทรงตัวหลังจากที่ลดลงจากสภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายโมเมนตัมเล็กน้อย.

Gold FAQs

ทําไมผู้คนคนถึงลงทุนในทองคํา?

ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง

ใครเป็นผู้ซื้อทองคํามากที่สุด?

ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว

ทองคํามีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นอย่างไร?

ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ

การเคลื่อนไหวของราคาของทองคําขึ้นอยู่กับอะไร?

ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน