ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากทำสถิติสูงสุดในรอบสองเดือนท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน

• ทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ $3,452 แต่ถอยกลับหลังจากนั้นเมื่อเทรดเดอร์ทำกำไร.
• ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก.
• ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กำลังได้รับแรงสนับสนุนเล็กน้อยจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี และ 30 ปี ก่อนการประชุมเฟดในวันพุธ.

ทองคำ (XAU/USD) กำลังประสบกับการย่อตัวเล็กน้อยในช่วงเซสชันยุโรปหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ $3,452.72 ในช่วงเซสชันเอเชียเมื่อวันจันทร์.

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ได้มีส่วนสนับสนุนราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ราคาสูงสุด XAU/USD ได้ถอยกลับ โดยซื้อขายอยู่เหนือ $3,400 ในขณะที่เขียน.

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำจนถึงตอนนี้คือความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ของสหรัฐฯ และการทำกำไรที่ระดับสูงขึ้น.

ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์และเข้าสู่วันที่สี่ของการต่อสู้โดยไม่มีสัญญาณของการลดความตึงเครียด ชุมชนระหว่างประเทศ รวมถึงสหประชาชาติ (UN) ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้มีความสงบและกระตุ้นให้ลดความตึงเครียด.

ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน

• การโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านได้มุ่งเป้าไปที่สถานที่ทางทหารและนิวเคลียร์ การดำเนินการที่เรียกว่า "Operation Rising Lion" ได้เริ่มขึ้นโดยผู้นำอิสราเอลในคืนวันพฤหัสบดีและส่งผลให้มีการเสียชีวิตของผู้นำทหาร นักวิทยาศาสตร์ และพลเรือนชาวอิหร่าน.
• หน่วยงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) รายงานเกี่ยวกับการโจมตีเมื่อวันศุกร์ ข้อความล่าสุดระบุว่าสถานที่บางแห่งได้รับความเสียหายในอิหร่านจนถึงขณะนี้ โรงงานเสริมสมรรถนะที่นาทันซ์ได้รับความเสียหายอย่างมาก ศูนย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์อิสฟาฮาน (Esfahan) ก็ถูกโจมตีเช่นกัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโรงงานผลิตโลหะยูเรเนียม.
• กระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 224 คน ขณะที่ CNN รายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตของอิสราเอลอยู่ที่ 24 คน ทั้งสองประเทศได้ขยายขอบเขตของการโจมตีเมื่อความขัดแย้งเข้าสู่วันที่สี่.
• สหรัฐฯ จะจัดการประมูลพันธบัตร 20 ปีในช่วงเซสชันอเมริกันเวลา 17:00 GMT การประมูลนี้จะทดสอบตลาดพันธบัตรหลังจากที่มีความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนในประมูลล่าสุดอยู่ที่ 5.047% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 อัตราผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อการประเมินค่าของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ.
• ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ นักลงทุนคาดหวังว่า Fed จะรักษาอัตราไว้ที่ช่วงปัจจุบันที่ 4.25%-4.50%.
• การประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับการแถลงข่าวของเฟดและสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ dot plot) เหตุการณ์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและปัจจัยที่เฟดกำลังเฝ้าติดตาม ซึ่งจะถูกนำเสนอโดยประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ความสนใจจะอยู่ที่การคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและแนวโน้มของสหรัฐฯ ในสภาพการณ์ปัจจุบัน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU/USD ย่อตัวจาก $3,450

ราคาทองคำกำลังปรับตัวลดลง ซื้อขายอยู่ใกล้ $3,415 ในขณะที่เขียนในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าการขาดทุนถูกจำกัด หลังจากที่แตะระดับสูงสุดที่ $3,452 ในช่วงต้นวัน การทำกำไรและการสนับสนุนทางเทคนิคได้จำกัดช่วงของ XAU/USD.

อุปสรรคขาขึ้นทันทีเกิดขึ้นที่ประมาณ $3,439 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคม ระดับแนวต้านถัดไปสำหรับการเคลื่อนไหวระยะสั้นอยู่ที่ $3,446 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ และระดับสูงสุดประจำวันที่ $3,452 การทะลุระดับนี้อาจส่งผลให้มีการทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,500 ที่ตั้งไว้ในเดือนเมษายน.

ในด้านล่าง แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ $3,400 ซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 ระยะเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมง การถอยกลับ 23.6% ของการเคลื่อนไหวในเดือนเมษายนอยู่ที่ $3,372.

ทองคำ (XAU/USD) กราฟ 4 ชั่วโมง

นอกจากนี้ เส้น SMA 50 ระยะเวลาอยู่ที่ $3,363 ให้การสนับสนุนอีกชั้นหนึ่ง โดยมีระดับแนวรับที่ลึกลงไปที่ระดับถอยกลับ 38.2% Fibonacci ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ $3,292.

ในขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บนกราฟ 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 59 และกำลังทรงตัวหลังจากที่ลดลงจากสภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายโมเมนตัมเล็กน้อย.