ทองคำร่วงหลังจากที่สหรัฐฯ-จีนตกลงลดภาษีสำคัญ ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ
- ราคาทองคำดิ่งลงเมื่อสหรัฐฯ และจีนตกลงลดภาษีอย่างมีนัยสำคัญเป็นเวลา 90 วัน..
- จีนจะลดภาษีสินค้าสหรัฐฯ ลงเหลือ 10% จาก 125% ขณะที่สหรัฐฯ จะลดภาษีสินค้าจีนลงเหลือ 30% จาก 145%.
- การไหลออกของสินทรัพย์ปลอดภัยทำให้ทองคำทดสอบแนวรับที่สำคัญก่อนที่จะสิ้นสุดการวิ่งขึ้นทางเทคนิค.
ทองคำ (XAU/USD) ดิ่งลงมากกว่า 2.5% ในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายในยุโรปและมุ่งหน้าไปที่ $3,233 ณ เวลาที่เขียน เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนได้สร้างผลประโยชน์บางอย่างให้กับตลาดหุ้น จีนได้ตกลงที่จะลดภาษีสินค้าสหรัฐฯ ลงเหลือ 10% จาก 125% ในขณะที่สหรัฐฯ จะลดภาษีสินค้าจีนลงเหลือ 30% จาก 145% ทั้งสองฝ่ายเป็นเวลา 90 วัน การประกาศนี้ทำให้เกิดกระแสความเสี่ยงในตลาด โดยนักลงทุนหลบหนีจากสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นทองคำ.
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อวันศุกร์ได้บอกใบ้ถึงความเป็นไปได้ว่าการเจรจาอาจจะมีผลผลิตและส่งข้อความทั่วไปว่า "ซื้อหุ้นตอนนี้" บนเครือข่ายโซเชียล Truth ของเขา ในบริบทนี้ ทองคำได้สูญเสียไปแล้วเกือบ 8% จากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,500 ที่ทำได้เมื่อวันที่ 21 เมษายน
การวิเคราะห์ตลาดประจำวัน: ผลกระทบจากการตกตะกอน
- ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-จีนในการระงับภาษีชั่วคราวได้ส่งผลกระทบอย่างมากในตลาดการเงิน: อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ กำลังเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ แตะ 4.43% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน คาดว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการลดภาษีนี้อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ.
- ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 2% สู่ระดับ $62.50 ณ เวลาที่เขียน เนื่องจากคาดว่าความต้องการจะกลับมาอีกครั้งเมื่อความตึงเครียดทางการค้าลดลง.
- หุ้นก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน โดยหุ้นจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ดัชนีหุ้นยุโรปมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ทำผลงานได้ดีกว่าด้วยการเพิ่มขึ้นระหว่าง 2.50% ถึง 3%.
- รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่า "ทั้งสหรัฐฯ และจีนไม่ต้องการแยกตัวออกจากกัน" และเขาต้องการเห็นจีนเปิดตลาดให้กับสินค้าสหรัฐฯ มากขึ้น มีความเป็นไปได้ที่จะมีข้อตกลงการซื้อขาย เบสเซนต์กล่าวในแถลงการณ์ที่บลูมเบิร์กรายงาน.
การวิเคราะห์ราคาทองคำ: อย่าจับมีดที่ตกลงมา
ถึงเวลาเก็บเต็นท์และเคลียร์พื้นที่สำหรับการไหลออกของสินทรัพย์ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในวันจันทร์ คาดว่าการขายรอบที่สองอาจเกิดขึ้นเมื่อเซสชันสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาจะดิ่งลงต่ำกว่า $3,200 ในไม่ช้า.
หากเกิดเหตุการณ์นี้ ความกดดันจะอยู่ที่แนวรับ S2 และระดับสำคัญทางเทคนิคที่ $3,245 ที่บรรจบกัน เมื่อระดับนั้นแตกออก ให้มองหาการลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่ำกว่า $3,200 สู่ระดับ $3,167 ด้วยการเคลื่อนไหวดังกล่าว เกือบทั้งหมดของกำไรจากเดือนเมษายนและพฤษภาคมจะถูกลบออก.
เมื่อมองขึ้นไป รายการระดับทั้งหมดต้องถูกเรียกคืนในการฟื้นตัวเพื่อทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,500 ก่อนอื่นต้องบรรลุแนวรับ S1 รายวัน (ซึ่งตอนนี้เป็นแนวต้าน) ที่ $3,284 ต่อไปคือจุดหมุนรายวันที่ $3,315 ตามด้วยแนวต้าน R1 ที่ประมาณ $3,356 และ R2 ที่ $3,388.
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
