ทองคำมีแนวโน้มที่จะขาดทุนรายสัปดาห์ เนื่องจากข่าวการเจรจาการค้าลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

• ราคาทองคำพยายามรักษาระดับสำคัญที่ $3,245 หลังจากที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันสามวัน.
• การปรับตัวของทองคำเกิดขึ้นหลังจากมีข่าวว่า จีนกำลังพิจารณาการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ. 
• แม้ว่าความรู้สึกในตลาดดูเหมือนจะเริ่มเอียงไปทางขาลง แต่ความเสี่ยงขาขึ้นยังคงมีอยู่. 

ทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $3,250 ในวันศุกร์  ฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์หลังจากการปรับตัวลดลงติดต่อกันสามวัน สตรีคการขาดทุนที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เป็นผลรวมของข่าวสารทั้งหมดที่มีธีมเดียวกัน: การผ่อนคลายภาษี. 

นอกจากคำสั่งบริหารที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในสัปดาห์นี้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ภาคยานยนต์แล้ว ตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับการกลับตัวของการวิ่งขึ้นของทองคำคือข่าวที่ว่าจีนกำลังพิจารณาที่จะเริ่มพูดคุยกับรัฐบาลทรัมป์เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าในอนาคต ตามรายงานของบลูมเบิร์กเมื่อวันศุกร์. 

แม้ว่าการตอบสนองของตลาดในเบื้องต้นจะเป็นขาลงสำหรับทองคำเมื่อการเจรจาภาษีที่เป็นไปได้เริ่มต้นขึ้น แต่ความเสี่ยงที่สำคัญยังคงต้องถูกชี้แจง ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือการเจรจาการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยมีมูลค่า $1,125.9 พันล้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น คัตสึโนบุ คาโตะ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าการถือครองของญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือในการเจรจากับรัฐบาลทรัมป์ โดยชี้ให้เห็นถึงอำนาจในการต่อรองในฐานะเจ้าหนี้ขนาดใหญ่ต่อสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ตามรายงานของรอยเตอร์. 

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: การซื้อขายถูกระงับ

• กระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ว่า ได้สังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ แสดงความเต็มใจที่จะพูดคุยกับปักกิ่งเกี่ยวกับภาษีซ้ำแล้วซ้ำเล่า และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ในวอชิงตันแสดงความ "จริงใจ" ต่อจีน "สหรัฐฯ ได้ส่งข้อความไปยังจีนผ่านฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่าจะเริ่มการเจรจากับจีน" กระทรวงกล่าวเสริม "จีนกำลังประเมินเรื่องนี้อยู่ในขณะนี้" ตามรายงานของบลูมเบิร์ก.
• เควิน แฮสเซ็ต ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติกล่าวว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังมีความก้าวหน้าในเรื่องการเจรจาภาษีและคาดว่าจะมีข่าวภายในวันศุกร์นี้ ตามรายงานของรอยเตอร์. 
• เมื่อมองไปที่เจ้าหนี้ของสหรัฐฯ ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับแรกด้วยการถือครอง $1,125.9 พันล้าน ขณะที่จีนอยู่ในอันดับที่สองด้วยมูลค่ารวม $784.3 พันล้าน ในขณะที่หนี้สหรัฐฯ รวมอยู่ที่ประมาณ $26,025.4 พันล้าน. 
• เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 6.4% เทียบกับความน่าจะเป็น 93.6% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง การประชุมในเดือนมิถุนายนมีโอกาส 57.8% ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย หากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) ในวันศุกร์นี้ลดลงอย่างมาก ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนและแม้กระทั่งเดือนพฤษภาคมอาจเห็นการเพิ่มขึ้นในความรู้สึก โดยการเกินคาดอย่างมีนัยสำคัญจะหมายถึงการเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ออกไป ข้อมูล Nonfarm Payrolls คาดว่าจะเปิดเผยในเวลา 12:30 GMT โดยมีฉันทามติอยู่ที่ 130,000 เทียบกับ 228,000 ก่อนหน้านี้.
• อีกหนึ่งบทในเรื่องการเข้าซื้อกิจการของ Gold Road Resources Ltd. หุ้นถูกระงับการซื้อขายในซิดนีย์ โดยบริษัทเหมืองแร่กล่าวว่า "มีการเก็งกำไรในสื่อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมที่อาจเกิดขึ้น" การระงับจะถูกยกเลิกเมื่อเปิดตลาดในวันที่ 6 พฤษภาคม เว้นแต่บริษัทจะออกประกาศก่อนหน้านั้น บริษัทเหมืองแร่ที่ตั้งอยู่ในเพิร์ธกล่าวในเอกสารการแลกเปลี่ยนเมื่อวันศุกร์ ตามรายงานของบลูมเบิร์ก.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ: ถึงเวลาพัก

แม้ว่าการวิ่งขึ้นของทองคำอาจหยุดชะงักและการกลับไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,500 จะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ แต่ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ช็อกยังคงมีอยู่. 

สิ่งนี้เกิดขึ้นจากการที่มีการเจรจาการค้าเริ่มต้นระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่หากการเจรจาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ความกดดันไม่ได้มีเพียงแค่จีน ซึ่งภาษีกำลังกัดเซาะการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ด้วย เนื่องจากเขาไม่มีอะไรจะแสดงในเรื่องข้อตกลงการค้าในช่วง 100 วันที่วุ่นวาย. 

ราคาทองคำในขณะนี้อยู่ในพื้นที่ทางเทคนิคที่หนักมาก โดยมีจุดหมุนรายวันแรกตรงกับระดับสำคัญทางเทคนิคจากจุดสูงสุดของวันที่ 11 เมษายนที่ $3,245 ใกล้เคียงกัน แนวต้าน R1 แรกที่ $3,254 กำลังปรากฏขึ้นแล้ว สำหรับการเบรกที่มั่นคง ระดับ R2 ที่ $3,332 เป็นระดับขาขึ้นที่ควรจับตามอง ซึ่งจะยืนยันว่าการขาดทุนติดต่อกันสามวันสิ้นสุดลง. 

ในด้านลบ แนวรับ S1 กำลังให้การสนับสนุนที่ $3,197 และตรงกับระดับต่ำของวันพฤหัสบดี ด้านล่างลงไป พื้นที่สำคัญทางเทคนิคใกล้ $3,167 (จุดสูงสุดของวันที่ 3 เมษายน) จะมีบทบาท โดยมี S2 ที่ $3,155. 

XAU/USD: กราฟรายวัน