Proficient Auto Logistics Inc

PAL

6.580USD

+0.130+2.02%

ปิด 11/11, 16:00（ET）ราคาล่าช้า 15 นาที

คะแนนของ Proficient Auto Logistics Inc

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับในอุตสาหกรรม

13 / 22

อันดับรวม

180 / 4608

อุตสาหกรรม

บริการขนส่งผู้โดยสาร

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

แผนภูมิเรดาร์

ราคาปัจจุบัน

ครั้งก่อน

ราคาเป้าหมายนักวิเคราะห์

อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ทั้งหมด 4 คน

ซื้อ

คะแนนปัจจุบัน

12.667

ราคาเป้าหมาย

+96.38%

โอกาสในการเติบโตของราคา

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

จุดเด่นของ Proficient Auto Logistics Inc

จุดแข็งความเสี่ยง

Proficient Auto Logistics, Inc. is a specialized freight company focused on providing auto transportation and logistics services. The Company offers a range of auto transportation and logistics services, focused on transporting finished vehicles from automotive production facilities, marine ports of entry, or regional rail yards to auto dealerships around the country. The Company operates in two segments, Truckload and Brokerage. Its Truckload segment offers automobile transport and contract services under an asset-based model. Its contract service offering devotes the use of equipment to specific customers and provides transportation services through long-term contracts. Its Brokerage segment offers transportation services utilizing an asset-light model focusing on outsourcing transportation of loads to third-party carriers. Its customers range from auto companies, such as General Motors, BMW, Stellantis, and Mercedes Benz, to electric vehicle (EV) producers, such as Tesla and Rivian.

การเติบโตสูง

รายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีต่อปีอยู่ที่ 116.71%

พลิกกลับมาขาดทุน

ผลการดำเนินงานของบริษัทพลิกกลับมาขาดทุน โดยมีผลขาดทุนประจำปีล่าสุดอยู่ที่ USD

มูลค่าต่ำเกินจริง

PB ล่าสุดของบริษัทอยู่ที่ 0.54 ซึ่งอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ต่ำสุดของรอบ 3 ปี

การขายโดยสถาบัน

การถือครองล่าสุดโดยสถาบันอยู่ที่ 20.96M หุ้น ลดลง 12.24% แบบไตรมาสต่อไตรมาส

ถือครองโดย PRFDX

นักลงทุนชื่อดัง PRFDX ถือหุ้นตัวนี้อยู่จำนวน 1.78K หุ้น

คะแนนทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.08 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการขนส่งผู้โดยสาร ที่ 7.47 สถานะทางการเงินของบริษัทคือ แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทคือ ปานกลาง รายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 115.55M โดย เพิ่มขึ้น 66.73% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 92.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.08

เปลี่ยนแปลง

0



การเงิน

9.42

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล



คุณภาพกำไร

2.56

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

รายได้รวม

กำไรจากการดำเนินงาน

สินทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ไม่มีข้อมูล



ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

7.26

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้หลังหักภาษี

ไม่มีข้อมูล



ศักยภาพการเติบโต

8.62

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

รายได้รวม

ไม่มีข้อมูล



ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

7.55

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กระแสเงินสดอิสระ

ไม่มีข้อมูล

คะแนนมูลค่าประเมินปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.70 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการขนส่งผู้โดยสาร ที่ 7.66 ค่า P/E ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ -24.31 ซึ่งต่ำกว่าค่าสูงสุดล่าสุดที่ -6.30 อยู่ -74.07% และสูงกว่าค่าต่ำสุดล่าสุดที่ -30.74 อยู่ -26.44%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.70

เปลี่ยนแปลง

0

การประเมินมูลค่า

P/E

P/B

P/S

P/CF

อันดับในอุตสาหกรรม 13/22

ไม่มีข้อมูล

คะแนนคาดการณ์รายได้ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 8.50 ซึ่ง สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการขนส่งผู้โดยสาร ที่ 7.37 ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ Proficient Auto Logistics Inc อยู่ที่ 13.00 โดยมีค่าสูงสุด 13.00 และค่าต่ำสุด 12.00

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

8.50

เปลี่ยนแปลง

0

ราคาเป้าหมาย

ไม่มีข้อมูล

การพยากรณ์ทางการเงิน

EPS

รายได้

กําไรสุทธิ

EBIT

ไม่มีข้อมูล

คำชี้แจง: การจัดอันดับและราคาเป้าหมายโดยนักวิเคราะห์จัดทำโดย LSEG เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

คะแนนโมเมนตัมราคาปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 6.63 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการขนส่งผู้โดยสาร ที่ 7.25 เคลื่อนไหวในแนวข้าง: ขณะนี้ราคาหุ้นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวต้านที่ 7.70 และแนวรับที่ 5.63 ทำให้เหมาะสำหรับการเทรดแบบสวิงในกรอบราคา

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

6.52

เปลี่ยนแปลง

0.11

แนวต้าน & แนวรับ

ไม่มีข้อมูล

การยอมรับจากสถาบัน

สกุลเงิน: USD อัปเดตเมื่อ: 2025-11-11

คะแนนการยอมรับจากสถาบันปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.00 ซึ่ง เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการขนส่งผู้โดยสาร ที่ 7.00 สัดส่วนการถือหุ้นโดยสถาบันล่าสุดอยู่ที่ 75.44% โดย ลดลง 11.37% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ผู้ถือหุ้นสถาบันรายใหญ่ที่สุดคือ The Vanguard โดยถือครองหุ้นทั้งหมด 1.14M หุ้น คิดเป็น 4.09% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย และมีการถือครอง เพิ่มขึ้น 33.86%

คะเเนนหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ครั้งก่อน

7.00

เปลี่ยนแปลง

0

การถือหุ้นของสถาบัน

ไม่มีข้อมูล

กิจกรรมผู้ถือหุ้น

ชื่อ

หุ้นที่ถือครอง

เปลี่ยน%

Fidelity Management & Research Company LLC

2.78M

+0.59%

Boston Partners

2.14M

+47.88%

Skiadas (John)

1.93M

--

American Century Investment Management, Inc.

1.80M

+18.18%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.31M

+2.21%

Fidelity Institutional Asset Management

1.28M

+0.15%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.05M

+1.74%

O'Dell (Richard D)

1.04M

+10.35%

Diamond Hill Capital Management Inc.

Star Investors

666.62K

+71.04%

Neuberger Berman, LLC

716.02K

+18.99%



1

2



คะแนนการประเมินความเสี่ยงปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 2.57 ซึ่ง ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริการขนส่งผู้โดยสาร ที่ 5.59 ค่าเบต้าของบริษัทอยู่ที่ 0.00 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นมักทำผลงานด้อยกว่าดัชนีในช่วงตลาดขาขึ้น แต่เผชิญการปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดในช่วงตลาดขาลง

Proficient Auto Logistics Inc

PAL

7.06 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Copa Holdings SA

CPA

8.36 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

SkyWest Inc

SKYW

8.12 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Ryanair Holdings PLC

RYAAY

8.08 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

Delta Air Lines Inc

DAL

8.01 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง

United Airlines Holdings Inc

UAL

7.99 /10

คะเเนนหุ้น

สุขภาพ

การประเมินมูลค่า

ตัวเลขที่คาดการณ์

โมเมนตัม

การยอมรับจากสถาบัน

ความเสี่ยง