การวิเคราะห์

ท่ามกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ใกล้เข้ามา แนวโน้มการเคลื่อนไหวในกรอบแคบของ Bitcoin มีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดลง โดยอาจปรับตัวลดลงสู่ระดับ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูล PCE เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ตอกย้ำการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาบิตคอยน์ร่วงทะลุจุดต่ำสุดของเมื่อวานนี้ โดยเคลื่อนไหวเข้าใกล้ระดับ 58,000 ดอลลาร์สหรัฐ

จากการได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม สภาพคล่องของตลาดคริปโทฯ ยังคงตึงตัว โดยบิตคอยน์ได้ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่ยังไม่ได้ทำลายแนวโน้มการเคลื่อนไหวในกรอบ

สัญญาณสายเหยี่ยวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี และบิตคอยน์อาจกลับลงไปทดสอบระดับ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งในระยะสั้น

หากวอร์ชปฏิเสธความคาดหวังเกี่ยวกับ dot plot อาจส่งผลกดดันต่อเงินทุนจากสถาบันในระยะสั้น และทำให้ความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดลดลง แต่ยังคงเป็นปัจจัยบวกในระยะยาวสำหรับบิตคอยน์

บิตคอยน์พุ่งทะลุระดับ 67,000 ดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ และอาจปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐได้เร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้

สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงฉบับใหม่ ส่งผลให้ราคาบิตคอยน์พุ่งทะยานทะลุระดับ 65,000 ดอลลาร์ โดยคริปโทเคอร์เรนซีดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ 70,000 ดอลลาร์ภายในสัปดาห์นี้

หากคุณมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้สูงขึ้น คุณสามารถจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มกลยุทธ์ (Strategy stock) ได้มากขึ้นและลดสัดส่วนใน BTC ลง เช่น หุ้นกลุ่มกลยุทธ์ 60% และ BTC 40% แต่หากคุณไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากการถือหุ้นรายตัวในระดับสูง คุณสามารถปรับน้ำหนักการลงทุนได้ตามความเหมาะสม เช่น BTC 80% และหุ้นกลุ่มกลยุทธ์ 20%

หากตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในปัจจุบันทำลายรูปแบบสถิติในอดีตที่ว่า “ตลาดหมีจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสองปีหลังการเกิดปรากฏการณ์ Halving” และพฤติกรรมราคาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับในปี 2020 และ 2021 จะบ่งชี้ได้ว่าบิตคอยน์กำลังอยู่ในช่วงการแตะระดับต่ำสุดของรอบ (local bottom) ซึ่งอาจตามมาด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่

ในขณะที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีแนวโน้มคลี่คลายลง ทั้งทองคำและบิตคอยน์เริ่มทรงตัวและดีดตัวกลับใกล้ระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ใดมีความเหมาะสมมากกว่ากันในการใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ

สัญญา Perpetual และโทเคนในตลาด Pre-market ที่อ้างอิงถึง SpaceX กำลังดึงดูดสภาพคล่องจากตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวขึ้นต่อไปของบิตคอยน์

การฟื้นตัวของราคาบิตคอยน์หยุดชะงักลง เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงข้อมูล CPI ที่กำลังจะเปิดเผย อาจยังคงสร้างแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง

TradingKey - เมื่อเร็วๆ นี้ ราคาบิตคอยน์ (BTCUSD) ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วงลงต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยาที่ 60,000 ดอลลาร์เป็นการชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (5 มิถุนายน) สาเหตุหลักของการปรับตัวลดลงคือกระแสเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องจากตลาดบิตคอยน์ ในขณะที่การเทขายที่เกิดขึ้นได้ยากโดย Strategy ได้เพิ่มแรงกดดันด้านลบต่อราคาให้รุนแรงยิ่งขึ้น

การที่ Ripple ทำผลงานได้ดีกว่า Bitcoin อาจเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวและเป็นเหตุบังเอิญเท่านั้น เมื่อขยายกรอบเวลาออกไปเป็นหนึ่งปีหรือนานกว่านั้น ผลตอบแทนด้านราคาของ Bitcoin มักจะสูงกว่า Ripple นอกจากนี้ BTC ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสภาพคล่องของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด และมีการจำกัดอุปทานที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งความขาดแคลนนี้ส่งผลให้ Bitcoin มีฉันทามติจากตลาดที่แข็งแกร่งที่สุด

MicroStrategy ทำลายความเชื่อเรื่อง "ซื้อแล้วไม่เคยขาย" หลังจากการขาย Bitcoin ของบริษัทกระตุ้นให้เกิดการแห่ขายในตลาด ส่งผลให้ราคาหลุดระดับ 70,000 ดอลลาร์ ตลาดตกอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกและความวิตกกังวลอย่างรุนแรง โดยนักลงทุนต่างตั้งคำถามว่า MicroStrategy จะเดินหน้าเทขายต่อไปหรือไม่ ราคา Bitcoin จะร่วงลงไปอีกเพียงใด และจะลงไปแตะจุดต่ำสุดเพื่อฟื้นตัวกลับมาเมื่อใด

Tradingkey - 5 มิถุนายน: บิตคอยน์ (Bitcoin) กำลังเข้าใกล้การร่วงหลุดระดับ 60,000 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน ราคาลดลง 5.24% มาอยู่ที่ 60,463.21 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับราคาต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ในด้านข่าวสาร ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีกำลังเผชิญกับคลื่นการเทขายอย่างรุนแรงที่เกิดจาก "ความเชื่อมั่นที่พังทลาย" โดยมีรายงานว่า MicroStrategy (MSTR) ผู้ถือครองบิตคอยน์ระดับองค์กรรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ทำลายกฎเหล็กที่ยึดถือมานานหลายปีที่ว่า "ซื้ออย่างเดียว ไม่เคยขาย" โดยล่าสุดบริษัทได้ขายบิตคอยน์จำนวน 32 เหรียญ แม้ขนาดของธุรกรรมจะเล็กน้อยมาก แต่ก็ได้จุดชนวนให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาดอย่างรุนแรงเกินกว่าขนาดที่แท้จริงของธุรกรรมดังกล่าว

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน บิตคอยน์ (Bitcoin) ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยร่วงลงมากกว่า 3.5% ภายใน 24 ชั่วโมง และได้หลุดระดับ 62,000 ดอลลาร์ชั่วคราวระหว่างการซื้อขายระหว่างวัน โดยลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 61,100 ดอลลาร์ ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงสะสมในช่วง 3 สัปดาห์แตะระดับประมาณ 26% นับตั้งแต่จุดสูงสุดล่าสุดที่ 82,500 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม โดย ณ เวลาที่เผยแพร่ บิตคอยน์มีการซื้อขายอยู่ที่ 62,688 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลดลงในรอบสัปดาห์มากกว่า 16% และกำลังมุ่งสู่การปรับตัวลดลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022

การฟื้นตัวของบิตคอยน์ยังคงอ่อนแรงในขณะที่ตลาดดิ่งลงสู่ภาวะความกลัวอย่างสุดขีด (Extreme Fear) ท่ามกลางการคาดการณ์เชิงลบที่ประเมินว่าราคาอาจร่วงลงสู่ระดับ 30,000 ดอลลาร์

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงครั้งนี้ ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่กระตุ้นอัตราเงินเฟ้อและบั่นทอนความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย การขายเหรียญเป็นครั้งแรกของ MicroStrategy ตลอดจนการเทขายร่วมกันโดยกองทุน Spot ETF และกลุ่มวาฬ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเครื่องขุดกำลังเข้าใกล้ระดับราคาที่ต้องหยุดการทำงาน (shutdown levels) ในขณะที่ดัชนี RSI และดัชนีความเชื่อมั่นได้เข้าสู่เขตการขายมากเกินไป (oversold) และเขตตื่นตระหนกอย่างรุนแรง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาตลาดได้ลงมาแตะระดับต้นทุนการผลิตแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าระดับ 60,000 จะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน บิทคอยน์ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลายวัน โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับ 62,000 ดอลลาร์ชั่วคราว ไปแตะระดับต่ำสุดที่ 61,338 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน บิทคอยน์มีการซื้อขายอยู่ที่ 63,844 ดอลลาร์ เนื่องจากช่วงติดลบระหว่างวันเริ่มแคบลง ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงในรอบ 24 ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 3.6%