บิตคอยน์ร่วงลง 2% จ่อหลุดระดับ 70,000 ดอลลาร์ หลังดัชนี CPI เดือน ต.ค. ของสหรัฐฯ สูงกว่าคาดการณ์

TradingKey - ดัชนี CPI เดือนต.ค. ของสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดการณ์ จุดชนวนความวิตกเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ BTC ร่วงลง 2% เปิดฉากศึกปกป้องระดับ 70,000 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. บิตคอยน์ (BTC) ดิ่งลงอย่างหนักหลังการเปิดเผยข้อมูล CPI โดยร่วงลง 2% ในเวลาอันสั้นจนหลุดระดับ 73,000 ดอลลาร์ และลดลงไปแตะระดับต่ำสุดแถว 72,787 ดอลลาร์ ซึ่งแตะระดับต่ำสุดของวันที่ 21 ส.ค. ส่งผลให้แนวรับสำคัญระดับ 70,000 ดอลลาร์ที่เคยรักษาไว้ได้ก่อนหน้านี้ตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างหนัก

ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เปิดเผยเมื่อวานนี้ระบุว่า ดัชนี CPI เดือนต.ค. ปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ส่วนดัชนี Core CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.2% เช่นกัน

หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับจุดยืนเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สำหรับการประชุม FOMC ในวันที่ 9 ธ.ค. ได้เปลี่ยนทิศทางเป็นสายเหยี่ยว (Hawkish) อย่างชัดเจน โดยโอกาสความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนจากตลาดฟิวเจอร์สและการคาดการณ์เกี่ยวกับระยะเวลาที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่างพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ยังพุ่งขึ้น 14 basis points สู่ระดับราว 4.69% โดยการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนและสินทรัพย์ที่มีการใช้เลเวอเรจสูง ส่งผลให้เกิดแรงเทขายเป็นวงกว้างในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังได้ออกมาแสดงจุดยืนเชิงคุมเข้มเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ (Christopher Waller) ผู้ว่าการเฟด ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไปและส่งสัญญาณแพร่กระจาย ทั้งยังระบุอย่างชัดเจนว่า หากเงินเฟ้อพื้นฐานไม่ชะลอตัวลง เฟดก็ควรพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 basis points ในการประชุมนโยบายเดือนธ.ค. ขณะเดียวกัน โบว์แมน รองประธานเฟด ได้เตือนว่า แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงาน ภาษีศุลกากร และการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ AI อาจส่งผลให้กรอบเวลาที่อัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2% ต้องล่าช้าออกไปอย่างมีนัยสำคัญ

ความหวังที่พังทลายลงเกี่ยวกับอานิสงส์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและสภาพคล่องที่ตึงตัวขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาด ได้ทำลายภาพฝันของตลาดเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้นพร้อมกัน และบีบให้สภาพคล่องของบิตคอยน์ตึงตัวลงอย่างหนัก ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่มีการเปิดเผยข้อมูล CPI ยอดการบังคับปิดสถานะ (Liquidation) ในตลาดคริปโตทั่วทั้งเครือข่ายพุ่งเกิน 630 ล้านดอลลาร์อีกครั้ง โดยสถานะ Long คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ซึ่งการบังคับปิดสถานะเหล่านี้ได้กระตุ้นให้เกิดคำสั่งขายตามราคาตลาด (Market Order) แบบบังคับ ส่งผลให้แรงเทขายยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

ในปัจจุบัน บิตคอยน์กำลังทดสอบเส้นแบ่งภาวะกระทิง-หมีระยะยาว (เส้น MA 200 วัน) ซึ่งตรงกับช่วงราคา 71,500–72,500 ดอลลาร์ หากฝั่งกระทิงสามารถสร้างฐานที่มั่นคงเหนือเส้นนี้ได้ ความหวังในการฟื้นตัวแบบสวิง (Swing Recovery) ก็ยังคงเปิดกว้าง

กราฟราคาบิตคอยน์, ที่มา: TradingView

อย่างไรก็ตาม หากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในวันที่ 13 พ.ย. และรายงานการประชุมของเฟดที่จะเปิดเผยในวันที่ 18 พ.ย. ยังคงส่งสัญญาณเชิงคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง ตัวเทียนรายวัน (Daily Candle Body) ของบิตคอยน์ก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะหลุดระดับสำคัญ 70,000 ดอลลาร์ ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว จะกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายตัดขาดทุนรอบสอง (Secondary Stop-loss Selling) และมีโอกาสสูงมากที่จะร่วงลงไปทดสอบแนวรับระยะยาวบริเวณ 68,000 ดอลลาร์โดยตรง