แนวโน้มราคา Bitcoin: เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด ฉุด BTC ร่วงต่ำกว่าระดับ $74,000 ขณะที่ฝั่งกระทิงจับตาแนวรับ $73,000

TradingKey - ในวันพฤหัสบดี (12 พฤศจิกายน) บิตคอยน์ (BTC) ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยในช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรปวันนี้ บิตคอยน์ร่วงหลุดระดับ 74,000 ดอลลาร์ในระหว่างวัน และมีราคาซื้อขายล่าสุดอยู่ใกล้ระดับ 73,600 ดอลลาร์ ในเชิงปัจจัยพื้นฐาน การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่เพิ่มสูงขึ้น และการไหลออกของเงินทุนจากกองทุน ETF อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสองปัจจัยลบหลักที่กดดันให้บิตคอยน์ปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคมล่าสุดของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% เช่นกัน แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงยืดเยื้อได้ตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนธันวาคมมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน ตลาดสะท้อนโอกาสประมาณ 87% ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนธันวาคม และโอกาสประมาณ 13% ในการปรับขึ้น 50 basis points ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นแตะระดับประมาณ 103 การแข็งค่าของเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการถือครองสินทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์และพันธบัตร ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยน์

ในแง่ของกระแสเงินทุน กองทุน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ ยังคงเผชิญกับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่า กองทุน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ มียอดเงินทุนไหลออกสุทธิ 299.8 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 95 ล้านดอลลาร์ในวันทำการก่อนหน้า โดยในจำนวนนี้ กองทุน IBIT ของแบล็กร็อกบันทึกยอดเงินทุนไหลออกสุทธิ 269.7 ล้านดอลลาร์ และนับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายนเป็นต้นมา กองทุน Spot Bitcoin ETF มียอดเงินทุนไหลออกสุทธิสะสมมากกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการของนักลงทุนในการจัดสรรเงินลงทุนในบิตคอยน์ผ่านกองทุน ETF ยังคงซบเซาในช่วงที่ผ่านมา

กราฟราคาบิตคอยน์รายวัน, ที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณาจากกราฟรายวันของบิตคอยน์ ราคาบิตคอยน์ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแท่งเทียนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และหลังจากการหลุดระดับต่ำสุดของวันที่ 15 กันยายนที่ 74,967 ดอลลาร์ โครงสร้างแท่งเทียนของบิตคอยน์ในช่วงนี้ก็อ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด โดยโมเมนตัมฝั่งขาลงกำลังครอบงำตลาดอย่างชัดเจน

ในส่วนของเครื่องชี้วัดทางเทคนิค ดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 33.9 และยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งบ่งชี้ว่าความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อในระยะใกล้นี้ยังคงมีอยู่มาก ขณะเดียวกัน MACD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงยังไม่คลี่คลายลงอย่างสิ้นเชิง

ปัจจุบัน บิตคอยน์ได้ย่อตัวลงมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 144 วัน (73,000 ดอลลาร์) ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci Retracement ที่ 0.236 เช่นกัน โดยอาจก่อให้เกิดแนวรับร่วมกันที่แข็งแกร่ง หากบิตคอยน์สามารถยืนเหนือระดับ 73,000 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงในระยะใกล้ ก็มีโอกาสที่จะเกิดการดีดตัวกลับทางเทคนิคเพื่อปรับฐานในระยะสั้น โดยเป้าหมายแรกของการดีดตัวกลับคือการทดสอบแนวต้านที่ 75,000 ดอลลาร์ และหากทะลุผ่านระดับนี้ไปได้ ก็จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 77,000 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากบิตคอยน์หลุดระดับ 73,000 ดอลลาร์ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลดลงลึกขึ้น โดยมีเป้าหมายขาลงหลักที่ต้องจับตาคือระดับ 70,000 ดอลลาร์ และหากหลุดระดับนี้ไป บิตคอยน์จะร่วงลงต่อไปยังระดับ 67,000 ดอลลาร์