คาดการณ์ราคา Ethereum: ETH ร่วงหลุด 2,100 ดอลลาร์ หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด, ระดับ 2,000 ดอลลาร์เผชิญบททดสอบ
พอดแคสต์ AI
ราคาอีเธอเรียมเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 2,060 ดอลลาร์ ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ดัชนีดอลลาร์และบอนด์ยิวส์ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่กองทุน Spot ETF มีเงินทุนไหลออกสุทธิ 184.6 ล้านดอลลาร์ ประกอบกับการบังคับปิดสถานะฟิวเจอร์สฝั่งซื้อสะสม ด้านสัญญาณเทคนิค RSI อยู่ใกล้ภาวะขายมากเกินไปที่ 30.77 และ MACD บ่งชี้โมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง โดยมีแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 2,000 ดอลลาร์ และแนวต้านหลักระหว่าง 2,080 ถึง 2,100 ดอลลาร์
TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียวันพุธ (11 พฤศจิกายน) อีเธอเรียม (ETH) ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 2,060 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ อีเธอเรียมร่วงลง 3.84% ในวันอังคาร โดยแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 2,006 ดอลลาร์ และเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงมีเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อีเธอเรียมเผชิญแรงกดดันในการปรับฐานระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ
เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด, หนุนการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะสภาพคล่อง ETH เผชิญแรงกดดัน
อีเธอเรียมยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคาดการณ์นโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการเปิดรับความเสี่ยงที่ลดลงทั่วทั้งตลาดคริปโทเคอร์เรนซี และกระแสเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF
ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ประกอบกับสัญญาณเชิงคุมเข้มทางการเงิน (hawkish) จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้ตลาดปรับเพิ่มการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นปีขึ้นอีก โดยข้อมูลจาก CME FedWatch ระบุว่า ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนธันวาคม ได้พุ่งขึ้นสู่ระดับ 91.9% จากประมาณ 84% ในวันก่อนหน้า ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะ 4.996% ซึ่งผลักดันให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นสู่ระดับ 102.22 ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม
การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นบ่งชี้ว่า ภาวะสภาพคล่องในตลาดการเงินอาจตึงตัวขึ้นอีก ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง เช่น อีเธอเรียม ขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจเชิงเปรียบเทียบในการถือครองสินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งบั่นทอนความต้องการของนักลงทุนในการจัดสรรเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์คริปโทฯ ที่มีความผันผวนสูง โดยในปัจจุบัน ทั้งบิตคอยน์ (BTC) และอีเธอเรียมต่างซื้อขายอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันในวงกว้างทั่วทั้งตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
ในแง่ของกระแสเงินทุน กองทุน spot อีเธอเรียม ETF ของสหรัฐฯ ก็เผชิญกับกระแสเงินทุนไหลออกอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมาเช่นกัน โดยข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่า กองทุน spot อีเธอเรียม ETF ของสหรัฐฯ มียอดเงินทุนไหลออกสุทธิประมาณ 184.6 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน ซึ่งส่งสัญญาณถึงอุปสงค์จากนักลงทุนสถาบันที่อ่อนแอลง ทั้งนี้ กระแสเงินทุนที่ไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มแรงเทขายในตลาด ขณะเดียวกันก็สะท้อนว่านักลงทุนบางส่วนกำลังปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอีเธอเรียม
นอกจากนี้ การลดสถานะเลเวอเรจ (deleveraging) ทั่วตลาดอนุพันธ์ยังซ้ำเติมให้ความผันผวนของราคารุนแรงยิ่งขึ้น โดยข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นว่า การบังคับปิดสถานะในตลาดฟิวเจอร์สอีเธอเรียมมีมูลค่ารวมประมาณ 258 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบังคับปิดสถานะฝั่งซื้อ (long) ราว 194 ล้านดอลลาร์ โดยการบังคับปิดสถานะฝั่งซื้ออย่างกระจุกตัวยิ่งส่งผลให้การปรับตัวลดลงของอีเธอเรียมรุนแรงขึ้น
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคา Ethereum
กราฟราคาอีเธอเรียมรายวัน, ที่มา: TradingView
เมื่อพิจารณาจากกราฟรายวันของอีเธอเรียม จะเห็นว่าราคาได้ก่อตัวเป็นโครงสร้างขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา โดยหลังจากดีดตัวขึ้นแตะระดับ 2,800 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน อีเธอเรียมก็เผชิญแรงกดดันและปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทยอยหลุดแนวรับที่ระดับ 2,500 ดอลลาร์, 2,400 ดอลลาร์ และ 2,200 ดอลลาร์ และขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับตัวเลขกลม ๆ ที่ 2,000 ดอลลาร์
ในแง่ของเครื่องชี้วัดทางเทคนิค ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ระดับ 30.77 ซึ่งกำลังเข้าใกล้ภาวะขายมากเกินไป (oversold) ขณะที่เส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และอยู่ใต้เส้นสัญญาณ (signal line) ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงแข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของราคาอีเธอเรียมในช่วงที่ผ่านมาถูกจำกัดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันและ 10 วันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างในระยะสั้นยังคงเป็นขาลงอย่างชัดเจน
ในปัจจุบัน อีเธอเรียมอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่องในระยะสั้น โดยมีเป้าหมายขาลงหลักคือการลงไปทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อไป หากไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ อีเธอเรียมจะลงไปทดสอบแนวรับใกล้ระดับ 1,850 ดอลลาร์ และหากยังคงปรับตัวลดลงต่อไป ก็อาจร่วงลงไปแถวระดับ 1,550 ดอลลาร์
สำหรับฝั่งขาขึ้น โซนแนวต้านหลักที่ต้องจับตาอยู่ระหว่าง 2,080 ถึง 2,100 ดอลลาร์ หากอีเธอเรียมสามารถทะลุผ่านและยืนเหนือระดับ 2,100 ดอลลาร์ได้ ก็อาจขึ้นไปทดสอบแนวต้านใกล้ระดับ 2,150 ดอลลาร์ และหากทะลุผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไปได้อีก ก็จะเปิดโอกาสให้ราคาฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 2,200 ดอลลาร์
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ