Street View: Liderança da Palantir no setor de software intacta, mesmo com preocupações persistentes sobre sua avaliação

4 Nov - Palantir Technologies PLTR.O previu receita para o quarto trimestre (link) acima das estimativas dos analistas na segunda-feira, à medida que a rápida adoção da IA impulsiona a demanda por seus serviços de análise de dados por parte de empresas e governos.

Ações caíram 5,3%, para US$ 196,13, no pré-mercado.

FUNDAMENTOS DIFÍCEIS DE VENCER

Jefferies ("Desempenho Abaixo do Esperado", Preço-alvo: US$ 70) observa a contínua dependência da Palantir de um modelo baseado em serviços; a intenção de reduzir o número de funcionários da área de vendas levanta preocupações sobre a sustentabilidade do crescimento e a capacidade de atender à demanda.

Acrescenta que a relação risco/recompensa é desfavorável, pois a avaliação atual é suscetível a qualquer queda no hype em torno da IA.

Morningstar (Valor justo: US$ 135) afirma que a forte liderança em IA e o crescimento da Palantir foram ofuscados pelo prêmio de avaliação.

Morgan Stanley ("Peso Igual", PT: $205) diz que a Palantir tem uma história fundamental difícil de superar no setor de software, entregando o melhor crescimento e rentabilidade; acrescenta que o ritmo de crescimento não está diminuindo apesar da paralisação do governo em curso.

D.A.Davidson ("Neutro", PT: $215) afirma que a empresa se beneficia ao ajudar os clientes a utilizar a IA de forma eficaz, sendo essa a "melhor história" no setor de software.

Hargreaves Lansdown afirma: "A questão aqui é clara: a Palantir não está apenas falando sobre IA, está fazendo-a funcionar em operações do mundo real, e essa é uma grande vantagem."