Presidente-executivo da Jefferies diz que o banco foi fraudado pela fabricante de peças automotivas First Brands

Por Manya Saini

17 Out (Reuters) - A Jefferies JEF.N foi fraudada pela falida fabricante de peças automotivas First Brands Group, disse seu presidente-executivo, Rich Handler, no dia do investidor realizado na quinta-feira.

O seu comentário surge no contexto de várias empresas financeiras que alegam fraude, enquanto o Departamento de Justiça dos EUA também está investigando (link) a empresa.

"Vou apenas dizer, pessoalmente, que acreditamos que fomos fraudados", disse Handler, de acordo com um documento regulatório divulgado na sexta-feira, acrescentando que, apesar disso, o ambiente continua bom no geral.

O colapso da First Brands e da concessionária e credora subprime Tricolor abalou o mercado de crédito multitrilionário de Wall Street, que inclui empréstimos alavancados, obrigações de empréstimos colateralizados, fundos de financiamento comercial e empréstimos automotivos subprime.

"Não estou dizendo que não há outros problemas como esse... Acho que há uma briga acontecendo agora entre os bancos e os credores diretos, que querem apontar o dedo um para o outro e dizer: a culpa é sua, não, a culpa é sua", disse Handler a analistas e investidores.

As ações da Jefferies despencaram depois que a First Brands divulgou mais de US$ 10 bilhões em passivos no pedido de recuperação judicial no final de setembro.

"As ações caíram devido a preocupações com o crédito 'generalizadas' porque os gestores de crédito, BDCs (Empresas de Desenvolvimento de Negócios), e vários bancos estão sob pressão, por razões que consideramos duvidosas", disseram analistas da Oppenheimer em nota.

As ações do banco recuperaram parte do terreno perdido na sexta-feira, subindo 5% após uma forte liquidação na sessão anterior.

O mercado mais amplo viu ondulações dos temores de crédito (link) nas negociações europeias e asiáticas antes que o setor bancário dos EUA se recuperasse em Nova York com fortes lucros.

SEPARAÇÃO DO FUNDO FIRST BRANDS

O presidente da Jefferies, Brian Friedman, disse que o fundo envolvido no colapso da First Brands é separado de seus negócios de banco de investimento.

"Uma espécie de Muralha Chinesa 101. Nada mais a ser dito", disse ele. "Os dois não têm absolutamente nenhuma relação e, de fato, a decisão, em 2019, da equipe de gestão de ativos Point Bonita de se envolver com a First Brands, foi tomada de forma completamente independente e desconectada de qualquer coisa do lado do banco de investimento."

"Estimamos que a exposição direta da empresa às consequências da First Brands seja relativamente pequena, após as recuperações — confortavelmente abaixo de US$ 100 milhões", disse o analista da Morningstar, Sean Dunlop.

No início deste mês, a Jefferies disse que sua exposição à First Brands é limitada e qualquer perda potencial seria "facilmente absorvível".

O banco considerou a reação das ações exagerada ao divulgar (link) que seu fundo Leucadia Asset Management detém cerca de US$ 715 milhões em recebíveis vinculados à First Brands.

Na quinta-feira, as ações do banco regional dos EUA caíram após (link) Zions Bancorporation ZION.O divulgar uma baixa contábil de US$ 50 milhões no terceiro trimestre, enquanto o Ocidente Alliance WAL.N iniciou uma ação judicial contra um mutuário, alegando fraude.