UBS muda pesos no setor de tecnologia, aumenta Microsoft e Meta por otimismo com IA

Investing.com — O UBS aumentou sua exposição à Microsoft (NASDAQ:MSFT) e Meta Platforms (NASDAQ:META), enquanto reduziu posições em Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e Amazon (NASDAQ:AMZN), citando crescente confiança no valor de longo prazo da inteligência artificial (IA) em múltiplas camadas do ecossistema tecnológico.

"Reduzimos os pesos para Apple em 1 ponto percentual (pp), Alphabet em 1,5pp e Amazon em 0,5pp, e aumentamos os pesos para Microsoft em 2pp e Meta em 1pp", escreveram analistas do UBS em uma nota recente sobre inovação transformacional.

O UBS acredita que "ainda estamos nas fases iniciais da história de crescimento da IA" e destacou fortes tendências de investimentos de capital e melhoria na monetização como principais impulsionadores táticos para os próximos 12 a 18 meses.

A empresa favorece "nomes de infraestrutura de IA com forte poder de precificação", bem como plataformas e aplicações posicionadas para casos de uso de IA no mundo real.

A Microsoft, descrita como "na vanguarda das iniciativas de IA generativa", foi destacada por sua escala, receitas recorrentes e rápida aceleração na contribuição da IA.

"Acreditamos que a Microsoft está em um ponto de inflexão, com aceleração de crescimento e fortes receitas recorrentes prestes a impulsionar o crescimento nos próximos anos."

A Meta também recebeu elogios por sua posição dominante em publicidade digital e execução em IA.

"Vemos forte execução nos modelos de IA Llama, que estão entre os melhores na comunidade de código aberto", disse o UBS, acrescentando que a avaliação da Meta ainda não reflete totalmente seu "posicionamento e potencial de crescimento".

Apesar da recente volatilidade nas ações de tecnologia impulsionada pela incerteza tarifária e riscos geopolíticos, o UBS vê as condições atuais como uma oportunidade para construir exposição de longo prazo.

"Usaríamos qualquer volatilidade de curto prazo em empresas relacionadas à IA... para construir exposição estratégica e de longo prazo à IA", escreveram os analistas.

O UBS continua a ver a IA como "a inovação mais profunda na história humana".

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