Rali de ações de energia por IA está vulnerável a novos choques, afirma Barclays

Investing.com – O Barclays alertou que o recente rali das ações do setor de energia impulsionado pelo boom da inteligência artificial (IA) permanece vulnerável a novos choques, especialmente após preocupações surgidas com o lançamento do modelo de linguagem DeepSeek R1.

Em relatório recente, o banco destacou que as empresas de energia estão entre as maiores beneficiadas pela expansão da IA, uma vez que a rápida ampliação dos data centers elevou as expectativas de aumento expressivo na demanda por eletricidade.

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O Barclays (LON:BARC) citou um estudo do Departamento de Energia dos EUA, que projeta um crescimento anual de 14% a 21% na demanda de eletricidade dos data centers até 2030. Caso essa previsão se concretize, o consumo do setor poderia triplicar para até 560 terawatts-hora (TWh), representando 13% da demanda total de energia dos EUA.

No entanto, essa perspectiva otimista foi questionada após a DeepSeek apresentar um modelo de IA que, supostamente, requer menos recursos computacionais do que as soluções tradicionais de OpenAI, Google (BVMF:GOGL34) (NASDAQ:GOOGL), Meta (BVMF:M1TA34) (NASDAQ:META), entre outras, afirmou o Barclays.

A notícia provocou uma forte liquidação nas ações de energia, afetando empresas como Vistra, Constellation Energy (NASDAQ:CEG) e Talen Energy, que registraram quedas expressivas em 27 de janeiro – superando até mesmo a desvalorização da Nvidia (BVMF:NVDC34) (NASDAQ:NVDA) no mesmo dia.

"Com a volatilidade dessas ações elevada, as reversões de risco de baixa parecem atraentes, pois aproveitam a estrutura historicamente achatada das opções," destacou o Barclays.

Embora as ações do setor de energia tenham se recuperado parcialmente, a recuperação foi mais lenta do que a de outras ações ligadas à IA, sugerindo que os investidores ainda estão cautelosos quanto a novos choques no setor, apontou o relatório.

Diante desse cenário, o Barclays recomenda a adoção de proteções em ações expostas à IA no setor de energia, como forma de mitigar riscos em meio às rápidas mudanças na narrativa do mercado.

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