TREASURIES-Rendimentos caem em mercado impulsionado por fluxos

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NOVA YORK, 30 Dez (Reuters) - Os rendimentos dos Treasuries caíam nesta segunda-feira, com a nota de referência de dez anos a caminho de seu maior declínio diário em cerca de cinco semanas, conforme investidores continuavam a despejar dinheiro no mercado de títulos em meio a um recuo em Wall Street.

O rendimento do Treasury de dez anos caía 6,6 pontos-base para 4,553% US10YT=RR, potencialmente sua maior baixa diária desde 25 de novembro. Na ponta curta da curva, o retorno da nota de dois anos recuava 6,4 pontos-base, para 4,262% US2YT=RR, também no maior declínio diário em cinco semanas.

"O mercado de títulos de renda fixa seguiu, de certa forma, a sugestão do que está acontecendo no mercado de ações", disse Jim Barnes, diretor de renda fixa da Bryn Mawr Trust.

"Investidores fizeram algumas realizações de lucros em ações e talvez tenham se transferido para a renda fixa. Neste momento, o mercado de títulos é atraente, dado o recente aumento nos rendimentos dos títulos nas últimas semanas."

Desde que atingiu o menor nível em cerca de cinco semanas em 6 de dezembro, o yield da nota de dez anos tem alta de quase 40 pontos-base. As ações de Wall Street, por outro lado, atingiram seu nível mais baixo em mais de uma semana nesta segunda-feira, em meio a um volume reduzido.

Os rendimentos dos Treasuries também ampliavam sua queda depois que dados mostraram que a atividade comercial na região do Meio-Oeste dos Estados Unidos caiu este mês.

A leitura de dezembro do Índice de Gerentes de Compras de Chicago (PMI) foi de 36,9, abaixo dos 40,2 registrados no mês anterior. A previsão era de um aumento para 42,8, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

Em outros vencimentos, os rendimentos do título de 30 anos caíam 4,9 pontos-base para 4,761% US30YT=RR.

A diferença entre os rendimentos de dois e dez anos estava em 28,3 pontos-base US2US10=TWEB, em comparação com 29,5 pontos-base na sexta-feira. A curva havia se inclinado para 30,3 pontos-base na sexta-feira, registrando sua maior diferença desde junho de 2022.

O achatamento de segunda-feira foi visto como uma pequena correção da tendência de aumento observada nas últimas semanas. As curvas de rendimento tendem a ser mais íngremes em um ciclo de flexibilização da política monetária, com a alta da ponta curta sob controle.

((Tradução Redação Brasília))

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