Hapvida (HAPV3): Itaú BBA corta preço-alvo, mas vê upside de 105%

Investing.com – Analistas do Itaú BBA cortaram o preço-alvo das ações da Hapvida (BVMF:HAPV3) de R$6 para R$4,8, o que ainda representa um potencial de valorização em torno de 105%, o que motiva a recomendação outperform, equivalente à compra, de acordo com relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta terça, 11 de fevereiro.

As ações vêm sendo pressionadas pelo aumento de litígios no setor de saúde privado do Brasil e pela deterioração macroeconômica, segundo o banco. “Além disso, a incerteza em torno de possíveis mudanças regulatórias em planos de saúde corporativos pela ANS adicionou outra camada de complexidade”, disseram os analistas Vinicius Figueiredo, Lucca Marquezini e Felipe Amancio.

O banco questiona quando haverá crescimento da base de beneficiários, mas pondera que nos níveis atuais, o valuation estaria extremamente descontado.

“Embora os ventos contrários macro e as incertezas regulatórias para 2025 justifiquem algum ceticismo, a empresa ainda apresenta um forte perfil de geração de caixa, com um rendimento FCFE de 10%, mesmo sob suposições conservadoras”, detalham.

O Itaú BBA enxerga as ações estão sendo negociadas a 8x o preço por lucro (P/L) esperado para 2025 e 6x para 2026.

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