As ações americanas sobem apesar da guerra com o Irã, com os investidores ignorando a alta do petróleo e os riscos geopolíticos

O mercado de ações dos EUA continuou subindo na terça-feira, mesmo com a história da guerra no Irã ainda em destaque para os investidores. O S&P 500 subiu 0,6%. O Nasdaq Composite ganhou quase 0,7%. O Dow Jones Industrial Average adicionou cerca de 250 pontos, ou 0,5%.

Entretanto, os preços do petróleo subiram cerca de 2%, com o petróleo Brent voltando a ultrapassar os 100 dólares por barril no momento da publicação desta notícia, de acordo com dados da TradingView.

Os investidores continuam comprando ações mesmo com a guerra entre EUA e Israel no Irã e os preços do petróleo ainda em foco

Na segunda-feira, o S&P 500 subiu 1%, o Nasdaq Composite avançou 1,2% e o Dow Jones encerrou o dia com alta de mais de 300 pontos, ou 0,8%.

Parte desse aumento ocorreu após a queda nos preços do petróleo. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que os EUA estavam permitindo a passagem de petroleiros iranianos pelo Estreito de Ormuz, o que, obviamente, é mentira, mas deu fôlego ao mercado de ações.

Ainda assim, nem todos gostaram da aparente tranquilidade dos investidores. Tony Pasquariello, chefe global de cobertura de fundos de hedge do Goldman Sachs, alertou os clientes de que o mercado de ações poderia estar subestimando o risco da relação EUA-Irã.

Tony escreveu: "Temo que o mercado de ações esteja subestimando o potencial de queda. O mercado certamente é mais inteligente do que eu, mas me surpreende que os participantes do mercado não estejam mais preocupados."

Havia também indícios de que o plano de transporte marítimo não estava totalmente pronto. Notícias indicavam que uma coalizão de escolta estava sendo formada no Oriente Médio, mas Donald Trump afirmou na segunda-feira que o grupo ainda não estava completo.

Ele disse aos repórteres: “Temos alguns [países] que estão realmente entusiasmados. Eles já estão vindo. Já começaram a chegar.” Ele acrescentou: “Vamos dar uma lista. Alguns estão muito entusiasmados, outros menos, e presumo que alguns não farão isso.” Isso deixou espaço para dúvidas, e dúvidas importam quando grande parte dessa história das ações está ligada às rotas de navegação e ao fluxo de petróleo.

Mas, há poucos instantes, Trump publicou no Truth que:

“Os Estados Unidos foram informados pela maioria de nossos “Aliados” da OTAN de que eles não querem se envolver em nossa Operação Militar contra o Regime Terrorista do Irã, no Oriente Médio, apesar de quase todos os paísestronveementemente com o que estamos fazendo e de que o Irã não pode, de forma alguma, ter permissão para possuir uma arma nuclear. Não estou surpreso com a atitude deles.”

Os gráficos mostram condições de sobrevenda para as ações, enquanto o volume e o momentum permanecem fracos

A alta nos preços das ações não veio acompanhada de umtronvolume de negociações. Esse é um dos motivos pelos quais alguns investidores não estão totalmente convencidos da recuperação. Na segunda-feira, o ETF SPDR S&P 500, ou SPY, negociou 71,3 milhões de ações. Seu volume médio diário nos últimos 30 dias é de 88,5 milhões.

O fundo Invesco QQQ, que traco Nasdaq-100, negociou 44,4 milhões de ações. Sua média de 30 dias é de 71,5 milhões. Portanto, a alta ocorreu, mas o volume de negociações foi baixo.

Também há uma divisão nos gráficos. O S&P 500 ainda se mantém acima de sua média móvel de 200 dias, um nível importante para os traders que acompanham a tendência geral.

Mas Rob Ginsberg, da Wolfe Research, afirmou que um grupo precisa se recuperar para que essa alta tenha um significado mais profundo. Esse grupo é o setor financeiro. O setor financeiro do S&P 500 caiu 4% neste mês, e Rob o classificou como "profundamente sobrevendido"

Ele escreveu: "Estamos acompanhando de perto o desempenho preocupante deles há algum tempo, e se o mercado pretende se posicionar com firmeza em sua média móvel de 200 dias, este precisa ser o momento decisivo para nos mostrar o caminho."

Para o Dow Jones, condições de sobrevenda de curto prazo estão presentes pela primeira vez desde novembro. Um novo sinal dos Indicadores DeMARK aponta para uma recuperação esta semana.

Mas a média móvel de 50 dias, próxima de 49.000, é o primeiro nível de resistência, e uma recuperação tão expressiva não parece provável antes que a correção se consolide novamente.

A correção já veio acompanhada de uma perda de impulso no médio prazo que não se via desde o primeiro trimestre de 2025.

Um cruzamento de baixa no MACD semanal sugere que qualquer recuperação pode ser breve, dando lugar a uma queda abaixo da média móvel de 200 dias. As máximas anteriores, próximas a 45.000, são a próxima área de suporte, corroborada pelo modelo de nuvem semanal.

A correção também pode continuar seguindo um padrão ABC, o que indica uma nova queda após uma recuperação. Uma mínima mais significativa ainda pode estar a pelo menos algumas semanas de distância.

Ainda assim, a relação entre o Dow Jones e o S&P 500 está agora sobrevendida no curto prazo, dentro do que parece ser uma base arredondada, o que sugere que o Dow Jones pode cair menos que o S&P 500 durante o restante desta correção.

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