Analista da Bloomberg alerta que a volatilidade "aumentará gradualmente" até 2026

A volatilidade aumenta no mercado de criptomoedas e outros ativos de risco, à medida que os investidores entram na onda do FOMO (medo de ficar de fora), elevando a pressão de venda a novos patamares. Mike McGlone divulgou sua projeção para 2026, na qual a volatilidade deverá "aumentar gradualmente" após anos de excessos nos mercados.

A capitalização de mercado global de ativos digitais caiu mais 3% nas últimas 24 horas, atingindo US$ 2,61 trilhões. Seu volume de negociação nas últimas 24 horas apresentou uma leve queda, ficando em torno de US$ 186 bilhões. O índice Fear and Greed (Medo e Ganância) está sinalizando "Medo Extremo", com investidores decidindo retirar seus investimentos. O preço Bitcoin chegou a cair abaixo de US$ 75.000 antes de registrar uma pequena recuperação.

Bitcoin enfrentará teste de US$ 50 mil? 

O analista sênior da Bloomberg mencionou que os metais atingiram seu pico em 2025, juntamente com as criptomoedas, incluindo o ouro. Ele descreveu Bitcoin próximo a US$ 50.000, com risco de queda em direção a US$ 10.000. O preço do BTC caiu 12% nos últimos 7 dias. Bitcoin está sendo negociado a um preço médio de US$ 77.478 no momento da publicação desta notícia.

McGlone afirmou que o Ether enfrenta uma situação semelhante. Ele apontou US$ 2.000 como suporte inicial e o descreveu como um possível obstáculo, e não como um piso. Sua meta de longo prazo está mais próxima de US$ 1.000, à medida que a volatilidade do mercado de ações ressurge. O preço do ETH caiu mais de 21% nos últimos 7 dias. No momento da publicação desta notícia, está sendo negociado a um preço médio de US$ 2.276.

Ele destacou que o S&P 500 deve permanecer acima de 7.000 pontos para evitar que ativos importantes atinjam máximas do ciclo. McGlone listou limites próximos a US$ 6 por libra para o cobre e citou US$ 100 por onça para a prata. Ele apontou para US$ 65 por barril para o petróleo bruto WTI.

Ele também destacou o preço do gás natural a US$ 5 por MBTU e incluiu um rendimento de 5% nos títulos do Tesouro americano de 30 anos. Acrescentou ainda que o Bitcoin a US$ 100.000 também representaria um teto nesse cenário.

McGlone afirmou que a volatilidade das ações está muito baixa. Ele observou que a S&P 500 está próxima de 11%. Ele espera que ela suba em direção à sua média de 10 anos, perto de 17%. Ele também disse que os futuros de títulos do Tesouro estão prestes a romper a resistência. Segundo ele, as bandas de Bollinger de 100 semanas desses títulos são as mais estreitas desde 2008.

Ele descreveu o cenário como favorável para os investidores. Disse que 2026 poderia se assemelhar a 2008 ou ao período de 2000 a 2001. Enquadrou a mudança como parte de uma tendência deflacionária mais ampla.

McGlone atribui um risco de deflação de 10

McGlone afirmou que a deflação sucede a inflação em todos os grandes ciclos econômicos. Ele disse que a China e o Japão convivem com a deflação pós-inflação há décadas. Ele prevê que essa dinâmica se espalhe globalmente. Ele afirmou que alguma reversão nas ações americanas é inevitável. Ele classificou o risco de deflação como 10 em uma escala de 1 a 10. Ele disse que a questão é o momento certo. Ele afirmou que 2026 é o ano.

A movimentação do mercado durante o fim de semana reforçou essa mensagem. Bitcoin caiu abaixo de US$ 76.000 em negociações com baixo volume. Isso representou uma queda de cerca de 40% em relação ao seu pico de 2025. Os preços revisitaram os níveis vistos pela última vez após as consequências das tarifas do "Dia da Libertação".

A onda de vendas se apresentou de forma diferente das quedas anteriores. Não houve pânico. Não houve liquidações em cascata. Não houve um choque sistêmico evidente; em vez disso, a demanda diminuiu e a liquidez se tornou escassa, levando os compradores a optarem por permanecer à margem do mercado.

Bitcoin não respondeu aos catalisadores tradicionais. Não se valorizou com a tensão geopolítica. Não se beneficiou da fraqueza do dólar. Não acompanhou a recuperação das ações. Mesmo durante fortes oscilações no preço do ouro e da prata, as criptomoedas apresentaram pouca volatilidade.

Os metais preciosos também sofreram reversão. O ouro e a prata caíram juntamente com as ações, depois de terem liderado os mercados no início deste ano. Os ativos que apresentaram melhor desempenho em janeiro ficaram sob forte pressão após uma acentuada reversão do mercado no final da semana passada.

O ouro caiu até 8,1% na segunda-feira. Os preços chegaram a ficar abaixo de US$ 4.500 a onça por um breve período. O metal havia sido negociado perto de US$ 5.600 em janeiro. A prata caiu até 15%. Isso ocorreu após uma queda recorde de 26% na sexta-feira.

As ações asiáticas registraram sua pior queda em dois dias desde o início de abril. Os futuros apontavam para novas perdas na Europa e nos Estados Unidos. As ações de tecnologia lideraram a queda. Preocupações com a avaliação das ações e os altos investimentos em inteligência artificial afetaram o sentimento do mercado. O índice MSCI de tecnologia asiática registrou sua maior queda desde novembro.

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