As ações da Microsoft testam o suporte crítico próximo a US$ 423 após uma forte queda

A Microsoft está em uma posição delicada após uma forte queda nas ações, que as levou a cair para a faixa dos US$ 420.

O preço caiu rapidamente após a divulgação dos resultados, anulando a recente recuperação que havia impulsionado as ações de volta para perto da média móvel de 200 dias. Os investidores consideram essa linha como um indicador básico de saúde do ativo. Acima dela, as ações geralmente se mantêm em alta.

Testar o preço aumenta a tensão. Abaixo desse nível, as coisas geralmente ficam feias. No momento, a ação está presa nessa zona de perigo, com pouca margem para erros.

Antes da divulgação dos resultados, a Microsoft já havia feito a parte mais difícil, recuperando o patamar dos últimos 200 dias. Essa recuperação não aconteceu do nada. Os sinais de alerta estavam claros nos gráficos e nos dados. Uma cruz da morte havia aparecido duas semanas antes.

Esse sinal chega tarde, mas geralmente confirma uma mudança de direção. Price também formou um topo duplo nítido e um topo arredondado.

Esses padrões indicavam exaustão. A recuperação até a média móvel foi um alívio, não uma nova ruptura, e preparou o terreno para a queda que se seguiu.

As ações caem abaixo de US$ 450 e estagnam perto de uma importante faixa de suporte

A queda começou com um gap abaixo do primeiro suporte, em torno de US$ 450. A partir daí, o preço despencou diretamente para a área entre US$ 423 e US$ 425.

Essa zona é importante por vários motivos. Ela coincide com o gap de alta e a mínima anterior da reação aos resultados de 30 de abril.

Esta é a primeira vez que o preço retorna a esse nível, o que o torna um teste claro. Os compradores costumam aparecer no primeiro reteste, especialmente quando a queda elimina posições fracas.

A mesma área de preço também coincide com uma importantetracde Fibonacci. Os traders usam esses níveis para identificar pausas durante correções. Por enquanto, o nível está se mantendo. A pressão vendedora foi forte, mas já eliminou grande parte do risco de curto prazo.

Muitos investidores estão de olho nessa área para uma operação de curto prazo. Se o nível se mantiver, o preço poderá subir em direção a US$ 450.

Se houver rompimento, o gráfico abre caminho para uma queda rápida abaixo de US$ 400. Mantenha os stops bem próximos. Se o preço romper e depois voltar a ficar acima de US$ 425, os traders de momentum costumam entrar em ação novamente.

O tom dos analistas também está mudando. Espera-se que haja rebaixamentos nas recomendações nos próximos dias. Mesmo assim, 71 analistas ainda recomendam a compra das ações, e o preço-alvo médio é de US$ 611, o que representa uma valorização de cerca de 43% em relação aos preços atuais.

Ao diminuir o zoom, a perspectiva muda, mas não o risco. Em um gráfico semanal de cinco anos, a Microsoft está testando um nível que se encontra exatamente dentro da tendência de alta de longo prazo.

Os níveis de Fibonacci nesse período se alinham com a trajetória de alta a baixa, desde as mínimas de 2022 até as máximas recentes. Manter-se nessa área mantém a tendência ativa. Perder esse nível coloca o próximo nível importante, logo abaixo de US$ 400, novamente em jogo.

Para investidores de longo prazo, este é o cenário de risco mais favorável que a ação ofereceu em anos. Alguns investidores estão adicionando pequenas quantias agora, deixando espaço para aumentar suas posições caso o preço caia ainda mais. O RSI está se aproximando da zona de sobrevenda. Em ciclos passados, essa zona coincidiu com oportunidades de longo prazo para a Microsoft, especialmente após quedas rápidas como esta.

Os resultados financeiros também mantiveram o tema da IA em destaque. O CEO Satya Nadella afirmou que a empresa ainda está nos estágios iniciais de adoção. "Estamos expandindo as fronteiras em toda a nossa plataforma de IA para gerar novo valor para nossos clientes e parceiros", disse Satya.

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