O governo Trump está investindo US$ 1,6 bilhão em terras raras nos EUA

O governo Trump está investindo US$ 1,6 bilhão na USA Rare Earth, o maior aporte já feito no setor de terras raras. A empresa, de capital aberto e sediada em Oklahoma, detém grandes depósitos de terras raras pesadas nos Estados Unidos.

O financiamento surge num momento em que Washington se esforça para garantir o controle de materiais essenciais para a defesa nacional, energia e cadeias de suprimentos de tecnologia.

O governo federal deterá uma participação de 10% na mineradora por meio de 16,1 milhões de ações, com preço de exercício de US$ 17,17 cada, e bônus de subscrição para outras 17,6 milhões de ações, ao mesmo preço.

A aquisição total de ações está avaliada em US$ 277 milhões, mas o governo já estima um lucro de US$ 490 milhões com base no preço atual das ações da empresa, de US$ 24,77. E isso considerando apenas a parte das ações.

Um montante adicional de US$ 1,3 bilhão em dívida sênior garantida também está sendo repassado, proveniente de uma linha de crédito dentro do Departamento de Comércio, criada sob a Lei CHIPS e Ciência de 2022.

Governo impulsiona a produção de terras raras com investimento direto

Um funcionário do escritório da Chips, o grupo que liderou as negociações, disse que eles estão "focados em trazer de volta para o país minerais críticos e estratégicos essenciais para a cadeia de suprimentos de semicondutores e para a segurança nacional dos EUA"

O escritório opera sob a tutela do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, que está subordinado ao Departamento de Comércio. Até o momento, esse departamento se recusou a comentar publicamente sobre a transação.

A parcela de dívida do acordo será emitida a taxas de mercado e estruturada diretamente com a USA Rare Earth. A medida surge em um momento em que os investidores estão ávidos por tudo o que esteja ligado às terras raras.

No início desta semana, Trump afirmou que os EUA haviam finalizado um "acordo-quadro" que poderia levar a negociações envolvendo as reservas minerais inexploradas da Groenlândia. Uma fonte interna, porém, deixou claro: esse acordo não tem nada a ver com a Groenlândia.

As ações da USA Rare Earth mais que dobraram este ano, com um aumento de 40% apenas nesta semana. A empresa agora está avaliada em US$ 3,7 bilhões e está trabalhando em uma enorme mina de terras raras em Sierra Blanca, no Texas.

O texto afirma que o local contém 15 dos 17 elementos de terras raras usados na fabricação de telefones, aviões de combate e mísseis. A empresa também está construindo uma fábrica de produção de ímãs em Stillwater, Oklahoma.

Cantor junta-se ao financiamento privado enquanto Trump expande o controle

Esse financiamento federal não está acontecendo isoladamente. A USA Rare Earth também está captando mais de US$ 1 bilhão em capital privado por meio de um acordo separado.

Esse esforço está sendo conduzido pela Cantor Fitzgerald, a gigante de Wall Street que antes pertencia a Howard Lutnick, atual Secretário de Comércio de Trump. Seus filhos a administram agora.

A captação de recursos privados não está diretamente relacionada ao investimento governamental, mas faz parte de um esforço maior. A empresa precisava de apenas US$ 500 milhões para cumprir os termos do acordo com o governo, e já ultrapassou esse valor.

O método de financiamento utilizado é conhecido como Pipe (investimento privado em ações de empresas de capital aberto). A procura pelo negócio tem sido elevada, de acordo com fontes próximas da empresa.

A Cantor ajudou a empresa a abrir o capital no ano passado por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) em março. Embora a Cantor não tenha prestado consultoria no acordo federal, o papel da empresa está claramente crescendo sob a política "América Primeiro" de Trump. E esta não é a primeira vez que o governo se aventura nesse setor.

No ano passado, o governo investiu pesado em empresas como MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals e outras. Alguns desses negócios causaram estranheza. Por exemplo, o governo investiu na Vulcan Elements, uma startup de terras raras

Os departamentos de defesa e comércio têm trabalhado em estreita colaboração para impulsionar a produção local. A USA Rare Earth é a mais recente iniciativa desse esforço, mas não será a última.

A Casa Branca está empenhada em garantir o fornecimento de minerais, e Trump está assegurando que isso aconteça ao envolver diretamente o governo na propriedade desses recursos. Isso inclui terras raras, limalhas de aço e qualquer outro mineral que eles considerem importante para a bandeira.

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