O custo de interrupções geopolíticas e econômicas atinge US $ 320 bilhões para empresas globais

As empresas globais foram atingidas com um brutal US $ 320 bilhões em lucro perdido desde 2017 e não tem nada a ver com a má administração.

Esse é o custo de fazer negócios em um mundo em que choques econômicos e instabilidade política continuam colidindo um com o outro.

De acordo com a pesquisa da EY-Parthenon, quase 3.500 empresas listadas publicamente com receitas anuais acima de US $ 1 bilhão perdiam ganhos durante anos de intensa volatilidade. Da inflação maciça a guerras e colapsos de mercado, as consequências atingiram todos os cantos da economia global .

Mats Persson, líder do Reino Unido para Macro e GeoStrategy em Ey-Partenon, disse que os dias de dinheiro fácil e geopolítica estável se foram.

"Após anos de dinheiro barato e estabilidade geopolítica relativa, uma onda de mudanças de macro, das tensões comerciais a conflitos globais, agora significa que a política do governo e os eventos globais estão tendo um impacto maior no valor e nos lucros do que em muitas décadas", disse ele.

As empresas da China sofreram o mais difícil enquanto outras mantinham

O relatório mostrou que cerca de 25% das empresas do estudo perderam 5% ou mais de suas margens de lucro nos últimos três anos. O dano foi medido usando o EBITDA; ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

Essa queda não saiu do nada. Em apenas três anos, os mercados globais foram abalados pela inflação, a guerra da Rússia na Ucrânia, o colapso do mercado dourado do Reino Unido, o conflito de Israel-Hamas e o retorno de Donald Trump à Casa Branca em 2024.

Durante esse período, 40% das mudanças de valor de mercado do FTSE 100 ocorreram nos dias exatos em que os principais eventos geopolíticos ou econômicos estavam se desenrolando. E das 833 empresas chinesas que atingiram o limite de receita, 40% sofreram danos graves de lucro.

O acerto total atingiu US $ 73 bilhões. A maioria das perdas veio dos setores imobiliários, de aço e construção, todos expostos às pressões internas e globais.

O Reino Unido viu menos danos, mas não porque era imune. Apenas 100 empresas do Reino Unido se classificaram para a análise e 14 delas sofreram perdas. A queda total do EBITDA somou US $ 2,5 bilhões em três anos. Embora não seja tão matic quanto a China, os hits ainda mostraram como os mercados relativamente menores têm lutado para se manter lucrativo durante períodos de caos.

Ainda assim, algumas empresas encontraram maneiras de crescer apesar do caos. Mas a lista é curta. A pesquisa descobriu que apenas uma em cada dez empresas globais que tiveram margens de EBITDA de primeira linha em 2014 conseguiram manter essas margens até 2024. A sobrevivência não é suficiente. Manter o domínio exige uma revisão completa.

No Reino Unido, alguns nomes se destacaram, como a cadeia de moda em seguida, a fabricante de produtos químicos Croda, a empresa de mineração Rio Tinto e a empresa de engenharia Spirax continuou avançando.

Nos Estados Unidos, Caterpillar, UPS, Pfizer, Merck e Johnson & Johnson conseguiram aumentar os ganhos acima de suas respectivas médias do setor.

A Persson de Ey-Parthenon explicou por que essas empresas superaram, dizendo: “Os negócios que foram capazes de proteger ou alcançar as principais margens diversificaram com sucesso seu portfólio, administraram sua base de custos,dente entendi várias mudanças políticas e atualizei sua governança para refletir um mundo diferente”.

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