Trump Segunda -feira: os fundos de hedge de Wall Street sofrem chamadas de margem acentuada

Os fundos de hedge de Wall Street estão enfrentando as maiores chamadas de margem desde a pandemia Covid-19, após uma desaceleração nos mercados financeiros globais inflamados pelo "Dia da Libertação" dodent Donald Trump e tarifas recíprocas de Donald Trump. O Fallout, que também levou a uma venda de US $ 6 trilhões no mercado de 48 horas no final da semana de negócios, abriu uma cascata de estresse financeiro em fundos de hedge, ações e commodities.

Na segunda -feira, vários dos maiores bancos de Wall Street emitiram chamadas de margem de emergência, exigindo que os clientes de fundos de hedge colocassem garantias adicionais após o valor de suas posições despencar. De acordo com fontes de várias corretoras primárias, hoje é o maior evento de chamadas de margem desde o início de 2020, quando os mercados entraram em colapso em meio a bloqueios induzidos por Covid.

O catalisador veio quando Trump revelou tarifas de garganta corta nos parceiros comerciais da América, o que levou a respostas de várias nações, incluindo a China, na sexta-feira passada. A escalada de tit-for-tat apagou cerca de 9% do índice do mercado de ações dos EUA S&P 500 Intrawek, seu pior desempenho de sete dias desde o pânico covid inicial há cinco anos.

As corretoras principais comparam a Rout to Covid e a crise bancária regional

Um executivo sênior de uma empresa de corretagem principal disse ao Financial Times que a venda da semana passada, afetando as taxas de juros, ações e petróleo, é quase perfeita de imagem semelhante ao caos da pandemia inicial. " Taxas, ações e petróleo caíram significativamente. Foi a amplitude de movimentos em geral que causou a escala das chamadas de margem ", considerou o executivo.

Os dados da divisão de corretagem principal do Morgan Stanley mostraram que a quinta-feira foi o pior dia para fundos de hedge de capital longo/curto baseado nos EUA desde que iniciaram tracKing Performance em 2016. O fundo médio caiu 2,6% naquele dia.

No mesmo dia, o Morgan Stanley informou que a venda de ações de fundos de hedge rivalizou com a escala da crise bancária regional dos EUA em 2023 e o choque do mercado Covid em 2020. A corrida para liquidar posições sugere que os fundos tinham pouco tempo para reequilibrar antes que os mercados se movessem violentamente contra eles.

Alguns fundos de hedge viram o dano acontecendo antes da quarta -feira passada; Eles já haviam começado a reduzir sua exposição e despertar semanas antes. 

O ouro cai de altos recordes após a crise de liquidez se segue

Mesmo o ouro, um investidores de ativos correndo para os truques do mercado de ações, não estava a salvo do caos do mercado Trumpiano. De acordo com os dados da TradingEconomics, na sexta -feira, o ouro caiu 2,9%, levando o mercado que viu o Metal Rally repetidamente quando os investidores entram em pânico, de surpresa. Três sessões consecutivas de perdas elevaram o valor à vista da Gold para US $ 3.030 por onça até segunda -feira.

O SellOff poderia ter sido parcialmente impulsionado pela obtenção de lucro e pela necessidade de atender às chamadas de margem em outras classes de ativos. Os investidores podem ter liquidado a Gold Holdings para arrecadar cash e cobrir perdas em outros lugares. Suki Cooper, analista de metais preciosos da Standard Chartered, disse que o ouro estava sendo usado para "atender às chamadas de margem" enquanto os fundos se esforçavam para a liquidez.

Apesar da retração, o ouro permanece quase 16% desde o início de 2025, de acordo com um rei do CFD tracotracde referência.

O CEO da BlackRock fala de ansiedade econômica

Poucos dias antes do anúncio de Trump levar os mercados através de um da Blackrock Larry Fink, alertou os investidores sobre a fragilidade da economia global. Em sua carta anual divulgada em 1º de abril, Fink disse aos acionistas que “o protecionismo retornou com força”, explicando a profundidade da preocupação entre os líderes corporativos e financeiros.

"As pessoas estão mais ansiosas com a economia do que em qualquer momento na memória recente", escreveu ele. Embora a participação no mercado de ações dos EUA tenha se expandido, observou Fink, muitos americanos não se beneficiaram igualmente.

“ Essa era extraordinária de expansão do mercado coincidiu e foi amplamente alimentada pela globalização ”, continuou ele, “ e enquanto um mundo mais plano levantou 1 bilhão de pessoas de US $ 1 por dia, também mantinha milhões em países mais ricos que se esforçam para uma vida melhor. O capitalismo trabalhou, apenas para poucas pessoas.”

Os gerentes de patrimônio do Reino Unido estão relatando um aumento nas investigações de investidores com sede nos EUA que buscam mover ativos para o exterior. Empresas como Rathbones, RBC Brewin Dolphin, Evelyn Partners e Schroders Cazenove dizem que os clientes americanos estão cada vez mais procurando proteger seus portfólios da volatilidade doméstica.

Os temores de um conflito comercial prolongado têm investidores redirecionando capital para ativos de paraíso, como fundos de ouro, que testemunharam suas entradas mais rápidas desde a altura da pandemia. 

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