Bitcoin Holdings da estratégia atingiu US $ 23,9 bilhões, apesar da derrota de US $ 670 milhões no quarto trimestre e da pausa nas compras

A MicroStrategy, a baleia Bitcoin que renomeou a estratégia ontem, terminou 2024 com suas reservas Bitcoin no valor de US $ 23,9 bilhões, de acordo com o mais recente relatório financeiro da empresa que foi divulgado ontem.

Apesar de denunciar um prejuízo líquido de US $ 670 milhões para o quarto trimestre, a empresa, liderada pelo CEO Phong Le, compartilhou que eles adquiriram 447.470 bitcoin s até o momento. A estratégia disse no relatório que a recente pausa em novas Bitcoin tem pouco a ver com seu compromisso com a Crypto.

Le explicou a transformação da empresa durante o anúncio dos ganhos, dizendo: “Agora somos estratégias - um nome que fala com nossa missão global. Bitcoin e IA são as duas tecnologias mais transformadoras do século XXI, e estamos liderando essa acusação. ”

Somente no quarto trimestre, a estratégia comprou 218.887 bitcoins por US $ 20,5 bilhões, estabelecendo um recorde de empresa para aquisições trimestrais.

Em 7 de agosto de 2024, a estratégia executou uma divisão de ações de 10 por 1 para as ações de Classe A e Classe B, que expandiram o pool de potenciais investidores, reduzindo o preço de entrada.

De acordo com o relatório de ganhos, a estratégia emitiu mais de 42,3 milhões de ações da Classe A entre outubro e dezembro de 2024 por US $ 15,1 bilhões, então 6,5 milhões de ações foram vendidas entre 1 de janeiro e 2 de fevereiro por US $ 2,4 bilhões.

Mesmo depois disso, a estratégia ainda tinha US $ 4,3 bilhões em ações de classe A disponíveis para futuras ofertas. O CFO Andrew Kang disse que o plano de capital da estratégia está disparando em todos os cilindros. "Levamos US $ 20 bilhões em nossa meta de US $ 42 bilhões - bem antes do previsto", confirmou.

A empresa também lançou sua primeira oferta de ações preferenciais conversíveis, apoiada por investidores institucionais e de varejo. Isso levantou US $ 584 milhões no início de 2025.

Mas isso não é tudo. Em novembro de 2024, a Estratégia emitiu US $ 3 bilhões em 0% de notas seniores conversíveis, amadurecendo em 2029. Os investidores concordaram com um preço de conversão de US $ 672,40 por ação, travando em ações futuras no que apostará será uma pechincha.

Após a subscrição de taxas e comissões, a estratégia embolsou US $ 2,97 bilhões da emissão. Em janeiro, a empresa introduziu outra ferramenta financeira: as ações perpétuas da série A preferenciais. Essas 7,3 milhões de ações, com preço de US $ 80 cada, trouxeram US $ 563,4 milhões após as despesas. Eles carregam um dividendo anual de 8% e uma preferência de liquidação de US $ 100. Claramente, a estratégia sabe como trabalhar no mercado de capitais.

Os lucros Bitcoin da estratégia atingem US $ 10 bilhões

O rendimento do BTC da estratégia - a taxa de retorno em suas participações Bitcoin - tem 74,3% em 2024. Para 2025, eles estabeleceram uma meta mais baixa de 15%, provavelmente devido a um movimento em direção a um crescimento mais medido, de acordo com o relatório de ganhos. A empresa também registrou um ganho do BTC de 140.538 para 2024, com uma meta de Gain BTC $ de US $ 10 bilhões alinhada para este ano.

De acordo com sua missão de longo prazo, a estratégia anunciou que adotaria o valor justo da contabilidade do Bitcoin a partir de 2025. Isso significa que as finanças trimestrais agora refletirão o valor de mercado em tempo real de suas participações.

As flutuações de preçosBitcoin afetarão diretamente os ganhos relatados, tanto positiva quanto negativamente. A nova regra contábil, ASU 2023-08, requer estratégia para aplicar um aumento de US $ 12.745 bilhões aos lucros retidos como um ajuste cumulativo.

Em 31 de dezembro de 2024, os ativos digitais da estratégia carregavam um valor contábil de US $ 23,9 bilhões, com base em um preço médio de compra de US $ 62.503 por bitcoin. Mas o valor de mercado ficou a US $ 41,8 bilhões, impulsionado pelo preço de US $ 93.390 do Bitcoinno final do ano.

Notas conversíveis Redemção e compartilhamento aumentos

Outra decisão importante na reestruturação da estratégia é a redenção de 0% de notas sênior conversíveis com vencimento de 2027. Em 24 de janeiro, a estratégia informou que emitiu um aviso para resgatar todos os US $ 1,05 bilhão dessas notas até 24 de fevereiro.

Os titulares têm até 20 de fevereiro para converter suas notas em ações de classe A a uma taxa de 7,0234 ações por US $ 1.000 de diretor. Isso resulta em um preço de conversão de US $ 142,38 por ação. Se algum detentor de notas optar por converter, a estratégia diz que pagará cash por ações fracionárias, mas emitirá ações para a maior parte da obrigação.

Em antecipação, os acionistas da estratégia aprovaram emendas à carta da empresa em janeiro de 2025. Eles aumentaram o número autorizado de ações de classe A de 330 milhões para 10,33 bilhões e a autorização de ações preferenciais também viu um salto maciço, de 5 milhões a 1,005 bilhões de ações, de acordo com o relatório de ganhos.

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