Mercado de criptografia entra em fase agressiva de trac PvP

O mercado de criptografia ainda pode atingir os topos locais, mas os analistas da Messari notaram um estágio arriscado, onde alguns traders perderão. Depois de uma alta que levantou todos os barcos, a trac de valor se tornará um jogo PvP arriscado, exigindo mais cautela dos traders. 

O mercado de criptografia pode ter ultrapassado o estágio de crescimento exponencial que passou por diferentes ativos. Segundo analistas da Messari , o mercado pode oferecer mais tops locais, mas será uma batalha entre traders à medida que os ganhos se tornarem uma competição PvP.

Nesta fase, o mercado pode produzir mais recuperações, mas alguns detentores podem começar a trac valor, ao mesmo tempo que prejudicam carteiras competitivas. Os investidores profissionais podem conseguir a trac de valor enquanto o retalho ainda está optimista. 

A fase de entrada de valor do mercado terminou

Depois de dois anos de um mercado baixista estagnado, movido por pura especulação e por impulsos ocasionais, 2024 foi um ano de criação de riqueza por meio da inovação. O ano foi um período de expansão da liquidez e surgimento de novos ativos. Os últimos 12 meses chegaram com uma combinação de fornecimento recorde de stablecoin e vários lançamentos aéreos de alto perfil. 

De acordo com a análise de Messari, o evento Jupiter DEX Jupuary foi um dos impulsionadores do crescimento em Solana . O lançamento aéreo convidou uma nova comunidade de stakeholders, que também promoveram diversas atividades na rede Solana . 

Ecossistemas criptográficos inteiros receberam um impulso, criando novas fontes de crescimento, ao mesmo tempo que integravam novos usuários. O lançamento de tokens de lançamento aéreo bem-sucedidos também atraiu liquidez adicional de stablecoin. No caso de Solana , a rede aumentou sua oferta de USDC. 

A entrada de novos stakeholders e compradores leva a mais inovação e expansão, um período em que os primeiros compradores estão sempre ansiosos por manter e esperar por uma ruptura. Após a estagnação de 2022-2023, o lançamento de grandes projetos agrícolas de lançamento aéreo encorajou os usuários a retornar ao mercado de criptografia, trazendo novos fundos de varejo e atividades diárias na rede. 

A entrada de utilizadores também acelerou o envolvimento de grandes fundos e instituições. BlackRock , Fidelity e Franklin Templeton expandiram o novo padrão de títulos tokenizados, que se tornou uma nova fonte de garantias e liquidez em criptografia.

Os mercados passaram para a fase de descoberta de preços alavancados

Após o crescimento inicial de novos projetos, os traders avançaram à medida que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e outros ativos atingiam o pico de contratos em aberto. Essas posições alavancadas defi a direção do mercado e causaram uma série de movimentos especulativos de preços. 

Nessa fase, o fornecimento de 200 bilhões de stablecoins, combinado com empréstimos DeFi , permitiu que os traders assumissem posições mais agressivas para aproveitar ao máximo a descoberta de preços. 

Durante a fase de alavancagem, não há como identificar o momento em que a liquidez emprestada está a sobreaquecer o mercado. Na criptografia, o efeito pode ser ampliado por negociações conduzidas por bots ou negociações de lavagem. 

Segundo Messari, os topos alavancados podem ser o sinal de que o mercado está se preparando para a desaceleração. Os preços mais elevados permitem que parte do dinheiro inteligente garanta os seus ganhos. Messari também observou que, nesta fase do mercado, podem surgir projetos para aproveitar o entusiasmo geral e, principalmente, trac valor.

Um desses projetos foi o Aiccelerate DAO (AICC), que foi promovido a novos investidores apenas para que os primeiros investidores e insiders vendessem à comunidade. 

Essa tendência se desenvolveu anteriormente com tokens meme, mas os usuários notaram rapidamente a formação de conspirações. O efeito foi uma trac de liquidez, que não voltou ao mercado. Alguns dos projetos anteriores apoiados por capital de risco fizeram o mesmo, uma vez que os primeiros investidores venderam as suas participações depois de obterem ganhos descomunais.

O varejo pode permanecer otimista durante a fase de trac de valor

Tanto para projetos baseados em BTC quanto em tokens, os investidores de varejo podem permanecer irracionalmente otimistas, mesmo quando os investidores e fundos de capital de risco realizam lucros. 

Para investidores em memecoins, este pode ser o momento de procurar moedas comunitárias com tron espírito de posse. Para DeFi e outros protocolos, baleias e investidores experientes podem estar se preparando para uma retirada silenciosa, para evitar causar pânico. Outros projetos dependem de taxas para trac de valor, como é o caso do Pump.fun.

Desta vez, Messari observa uma tendência de mudança entre os investidores. No passado, os compradores de tokens e moedas esperariam anos para conseguir um rompimento. Em 2024, as narrativas mudaram muito mais rapidamente para novas classes de moedas e fichas. 

As análises narrativas levam semanas desde o surgimento de uma tendência até que os tokens percam 50% de seu valor. A recente alta dos agentes de IA já está em declínio. Em vez de manter, os novos grupos de investidores em criptografia preferem detectar tendências potenciais antecipadamente, já que alguns tokens nunca retornam depois que seu valor é trac .

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