Se você perguntar a Wall Street, Tesla é a nova Nvidia

Tesla é a mais recente obsessão de Wall Street e não é difícil perceber porquê. As ações estão em alta, subindo 40% desde a eleição dent dos EUA. A US$ 476,73, o valor de mercado da Tesla agora está em impressionantes US$ 1,53 trilhão.

Compare isso com a Nvidia – a filha de ouro das ações de crescimento do ano passado – com valor de mercado de US$ 129,92 e valor de mercado de US$ 318 bilhões. Os analistas não estão perdendo o ritmo.

Tesla e Nvidia são duas faces da mesma moeda: ambas são alimentadas por um futuro tecnológico que parece imparável. Tesla tem carros e tecnologia autônoma; A Nvidia possui chips e infraestrutura de IA. Um constrói a máquina, o outro executa o software.

No entanto, embora o crescimento da Nvidia esteja começando a esfriar, os números da Tesla continuam atraindo investidores. O intervalo de 52 semanas da Tesla fala por si: subiu de US$ 138,80 para US$ 483,99 este ano. A Nvidia movimentou entre US$ 47,32 e US$ 152,89, um desempenho sólido, mas longe da subida de alta octanagem da Tesla.

Por que Wall Street está observando a Tesla como assistiu à Nvidia

Cathie Wood, CEO da Ark Invest, diz que vê a Tesla atingir 2.600 dólares até 2029, impulsionada pelo que ela chama de “crescimento incomparável” em lucros e receitas. Se as previsões de Wood se concretizarem, a Tesla poderá atingir um valor empresarial de 8,2 biliões de dólares em apenas cinco anos. Isso faz com que o pico da Nvidia pareça inofensivo em comparação.

Os investidores estão mordendo. A emoção é a mudança da Tesla em direção à direção autônoma com tecnologia de IA. Não é nenhum segredo que a Tesla não é mais apenas uma empresa de carros elétricos. O software de condução autónoma e as suas ambições de robotáxi fizeram com que Wall Street apostasse num futuro Tesla que não vende apenas carros – vende passeios, alimentados por IA.

A estratégia da Tesla ecoa o domínio da Nvidia durante o boom da IA. Os chips da Nvidia tornaram-se essenciais para o desenvolvimento generativo de IA, alimentando empresas como a OpenAI e elevando os lucros a níveis recordes. A IA da Tesla, por outro lado, vive nas estradas.

Se aperfeiçoar a direção autônoma, seu software se tornará tão essencial quanto os chips da Nvidia. Mas há um problema. A Tesla é negociada a uma relação preço/lucro (P/L) impressionante de 162. A relação da Nvidia? Um 51.14 muito mais palatável.

Isso faz da Tesla uma aposta de alto risco e alta recompensa. A Goldman Sachs apontou isto recentemente , alertando que a avaliação da Tesla pode estar à frente dos seus lucros.

O crescimento da Nvidia está desacelerando, a Tesla está apenas começando

A Nvidia ainda é a cara da infraestrutura de IA, mas as rachaduras estão aparecendo. Depois de aumentar a receita em mais de 200% nos últimos trimestres, os analistas esperam agora que o crescimento da Nvidia desacelere para cerca de 70%. Ainda impressionante, mas um sinal claro de que o boom da IA ​​está se estabilizando.

A dependência da Nvidia de um punhado de megaclientes – como gigantes da nuvem e startups de IA – preocupa alguns investidores. Enquanto isso, Tesla é todo impulso. O mercado vê uma empresa que está apenas arranhando a superfície do seu potencial de IA. Carros autônomos são a grande aposta da Tesla.

Os dados comerciais comprovam isso. A Tesla vem ganhando trac como uma das ações mais negociadas em Wall Street. A Nvidia ainda detém a coroa, com 197 milhões de ações negociadas em 17 de dezembro, em comparação com os 108 milhões da Tesla.

Investidores apostam tudo nas ações dos EUA

O sentimento otimista em relação à Tesla faz parte de uma tendência mais ampla. A Pesquisa Global de Gestores de Fundos do Bank of America mostra que os investidores estão se desfazendo cash e apostando tudo em ações. As alocações Cash atingiram o ponto mais baixo desde 2001, caindo de 4,3% para 3,9%.

Isso é um sinal de que os investidores estão em busca de ganhos e não estão interessados ​​em ficar à margem. Michael Hartnett, estrategista do Bank of America, chamou o clima de “super-otimista”. A ascensão da Tesla, alimentada pela sua história de IA, é perfeita para este ambiente. Wall Street vê uma máquina de crescimento e está ávida por mais.

Os cortes nas taxas de juros estão colocando lenha na fogueira. Os traders esperam que a Reserva Federal comece a reduzir as taxas, tornando as ações ainda mais trac .

O S&P 500 está a trac de fechar 2024 com uma alta de mais de 26%, muito além das expectativas de qualquer um. Os analistas prevêem agora outro aumento de 10% no próximo ano, com ações de crescimento como a Tesla liderando o caminho. A Nvidia desempenhou esse papel em 2023. Agora Tesla está assumindo o bastão.

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