Máximos históricos: Dow ultrapassa 44.000, S&P atinge novo pico, Bitcoin atinge seis dígitos

O mercado de ações está mais quente que uma pimenta jalapeño. Wall Street acabou de fazer algo que nunca tinha feito antes, com o Dow Jones disparando para insanos 44.000 durante as negociações de sexta-feira, antes de fechar em um recorde de 43.988,99. Para quem acompanha a pontuação, isso representa um aumento de 259,65 pontos, ou 0,59%.

O S&P 500 não queria se sentir excluído, então avançou para atingir 5.995,54, entrando no território de 6.000 durante o horário de negociação e terminando em 0,38%. A Nasdaq, normalmente a queridinha da tecnologia, estava perdendo 0,09% – sim, apenas 0,09% – fechando em 19.286,78, mas ainda assim atingiu um novo máximo durante o dia.

Todos os três índices atingiram máximos recordes e, honestamente, esta semana foi algo saído de um sonho febril de Wall Street. Este rali é sem dúvida a melhor semana que tiveram desde novembro do ano passado.

A vitória dent de Trump na quarta-feira basicamente fez com que os comerciantes perdessem a cabeça e os investidores apostassem fortemente naquele que eles acham que será o ambiente mais amigável para os negócios em anos. Não são apenas o Dow e o S&P.

O Nasdaq avançou com um ganho semanal colossal de 5,74%, e se você pensou que era muito, veja só: o Russell 2000, o benchmark de pequena capitalização, destruiu totalmente as expectativas com um salto de 8,57%. Sim, você leu certo – 8,57%.

Estes pequenos (small-caps) estão a apostar alto nos planos de crescimento económico de Trump e estão a arrastar todo o mercado consigo.

Ações ligadas a Trump e ao Fed impulsionam

Todo mundo está observando os republicanos como falcões agora. Wall Street está praticamente a salivar com o que considera ser a agenda pró-negócios de Trump. O economista do Barclays, Venu Krishna, lançou uma nota rápida aos clientes, dizendo que esta subida tem tudo a ver com os investidores que apostam nas políticas de crescimento interno de Trump, especialmente com as empresas de pequena capitalização, que provavelmente beneficiarão de um ambiente desregulamentado e focado no crescimento.

“As ações estão ansiosas para precificar as políticas de crescimento interno de Trump (através de pequenas capitalizações) e esperam uma regulamentação mais fácil em relação à administração Biden”, disse Krishna, acrescentando que:

“Se estes movimentos são sustentáveis, ainda não se sabe; O ímpeto está a alargar ganhos elevados à medida que “os vencedores continuam a ganhar”, e os movimentos bruscos pós-eleição empurraram os principais indicadores para perto (ou para, no caso de [Russell 2000]) de território tecnicamente sobrecomprado.”

E como se isso não bastasse, a Reserva Federal cortou as taxas de juro em um quarto de ponto percentual na quinta-feira, com o presidente da Fed, Jerome Powell, a dar uma palmadinha nas costas à economia. “Sentir-se bem” era sua vibe . As ações interpretaram isso como um sinal de “continue”, acrescentando ainda mais combustível a uma semana já iluminada.

A Tesla, é claro, estava em alta – o CEO Elon Musk vinha apoiando publicamente Trump. Eles estão muito próximos agora. As ações da Tesla subiram insanos 8,2%, marcando seu quarto dia consecutivo de ganhos, e ultrapassaram a marca de US$ 1 trilhão.

A Axon Enterprises, outra empresa ligada a Trump, disparou mais de 28% depois de aumentar a sua orientação de receita anual. E a mídia Trump? Sim, disparou mais 15% depois que o dent Trump confirmou que está mantendo suas ações.

A Coinbase, a gigante da criptografia, também obteve alguns ganhos importantes, um aumento de 5% nas negociações da tarde. A previsão é fechar a semana com uma subida impressionante de 47%. Se assim for, será a melhor semana desta Coinbase desde janeiro de 2023, quando disparou 50%.

Bitcoin também está em US$ 77.014,49, depois de atingir uma alta diária de US$ 77.158,42. Foi um aumento de 11,3%, tornando esta a melhor semana desde o salto de 11,75% em setembro.

Embora grandes nomes como a MicroStrategy tenham obtido ganhos modestos, os mineradores não se saíram tão bem. Mara Holdings e Iren, antes conhecida como Iris Energy, estavam ambas no vermelho.

Bitcoin está pronto para US$ 100 mil com a vitória de Trump

Agora Bitcoin está se sentindo ambicioso, de olho em US$ 100.000 com o tipo de intensidade que você esperaria depois que a América obtivesse seu primeiro autoproclamado “cripto dent ”.

James Butterfill, chefe de pesquisa da CoinShares, vê este marco como uma possibilidade real antes do final do ano, citando a presidência de Trump e a maioria republicana no Senado como catalisadores cruciais. “ Bitcoin a US$ 100.000 não parece tão irracional”, disse ele, ressaltando que esse preço representaria apenas cerca de 10% do valor de mercado do ouro.

Butterfill explicou que Trump provavelmente inaugurará um ambiente regulatório mais amigável, especialmente com sua promessa de demitir o presidente da SEC, Gary Gensler, o pesadelo regulatório da indústria de criptografia.

Gensler tem lançado ações judiciais a torto e a direito contra grandes players como Coinbase, Binance e Ripple . A promessa de Trump de mostrar a porta a Gensler é um grito de guerra para os amantes da criptografia.

Além disso, o dent também está falando sobre a criação de uma reserva Bitcoin a partir de ativos apreendidos, além de um plano totalmente americano para explorar o suprimento restante Bitcoin no mercado dos EUA. Butterfill leva essa recuperação muito a sério, apontando para essas mudanças políticas e os esperados cortes nas taxas do Fed como os principais impulsionadores da potencial subida do Bitcoin .

Jag Kooner, chefe de derivativos da Bitfinex, também aderiu ao movimento Bitcoin de seis dígitos, chamando US$ 100.000 de “viáveis” dado o impulso. “Esperamos que Bitcoin tenha desvantagens limitadas agora”, disse ele, acrescentando que os temores de uma recessão não estão exatamente mantendo ninguém acordado à noite atualmente.

Fadi Aboualfa, chefe de pesquisa da Copper.co, concordou, dizendo que Bitcoin pode atingir US$ 100 mil até a posse de Trump em janeiro. Ele acrescentou que a presidência anterior de Trump viu dois máximos históricos Bitcoin e, embora esses tenham ocorrido durante uma fase de dólar mais fraco, o impulso atual com os fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin , detendo cerca de 1,1 milhão de bitcoin , poderia tornar isso uma realidade.

Há outro grande evento no horizonte para Bitcoin : o halving. Agendado para abril, este evento técnico reduzirá pela metade as recompensas recebidas pelos mineradores, reduzindo a nova oferta de Bitcoin . Kooner destacou que esta redução pela metade poderia restringir ainda mais a oferta, aumentando a demanda. Adicione condições favoráveis ​​no mercado de trabalho dos EUA, taxas de juros estáveis ​​e o otimismo de Powell, e é uma tempestade quase perfeita para Bitcoin .

Tom Lee, da Fundstrat, uma grande voz na comunidade criptográfica, acredita que a recuperação pós-eleitoral do Bitcoin mal arranhou a superfície. Ele está apostando em seis dígitos até o final do ano, dizendo no “Squawk Box” da CNBC que o excesso regulatório está finalmente diminuindo.

“Seis dígitos ainda são possíveis para Bitcoin antes do final do ano, e mais no próximo ano”, disse ele. O círculo íntimo de Trump está repleto de defensores Bitcoin . O vice-presidente dent JD Vance, o empresário de biotecnologia Vivek Ramaswamy, o CEO da Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, e Robert Kennedy Jr.

A administração Biden, com aliados anticriptografados como a senadora Elizabeth Warren e Gensler, atingiu duramente a indústria, trazendo inúmeras ações de fiscalização sem legislação clara. A posição de Trump, no entanto, promete uma mudança de 180 graus.

O resumo de Lee? “Respeite a mudança.” Segundo ele, é uma recuperação que está atraindo muito cash marginalizado, especialmente de investidores que estavam em pausa durante a incerteza eleitoral.

Bitcoin subiu 79% este ano. Compare isso com os 25% do S&P 500 – sim, sem contestação. Esta manifestação não se trata apenas de promessas ou especulações eleitorais. É uma prova da resiliência do Bitcoin , do seu posicionamento como um ativo do Tesouro numa economia assolada defi .