O mercado se prepara para uma semana movimentada: o que observar

Apesar das preocupações contínuas sobre as tensões no Médio Oriente e o aumento dos preços do petróleo, o mercado de ações fechou na semana passada no verde, após um tron relatório sobre o emprego nos EUA. Como a inflação e os cortes nas taxas continuam sendo temas quentes, os investidores estão acompanhando de perto o relatório do IPC desta semana e as atas do Federal Reserve para avaliar os próximos movimentos do Fed.

O mercado global de ativos digitais imprimiu índices verdes na manhã de segunda-feira, antecipando uma grande semana pela frente. A capitalização acumulada do mercado de criptografia aumentou impressionantes 3% no último dia, para US$ 2,22 trilhões. Bitcoin (BTC) registrou um forte aumento nas últimas 24 horas, ajudando-o a recuperar a marca de US$ 63.000.

Minutos cruciais do IPC e do Fed se aproximam

Os investidores estão recorrendo aos principais relatórios da grande semana, incluindo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de setembro. Irá revelar mais sobre as tendências da inflação para o mercado, uma vez que também são esperadas atas da recente reunião do Fed.

Os mercados estão nervosos, uma vez que uma série de eventos importantes poderá provocar volatilidade. O AI Summit da NVIDIA ($NVDA) começa na segunda-feira, seguido pelos ganhos da PepsiCo ($PEP) na terça-feira. A ata do FOMC do Fed será divulgada na quarta-feira, oferecendo pistas sobre a política de taxas de juros.

O presidente do Fed, Powell, iniciou a semana com uma mensagem clara sugerindo que não há pressa para cortes profundos nas taxas. Falando na Reunião Anual da NABE, ele sinalizou que quaisquer cortes seriam graduais, provavelmente em torno de 25 pontos base, e que o Fed não está com pressa.

Embora outro corte de 50 pontos base esteja fora de questão por enquanto, o mercado ainda está precificando uma flexibilização de 53 pontos base até o final do ano. O relatório de emprego de Novembro poderá influenciar as decisões do Fed antes do próximo anúncio da taxa.

Será um Uptober?

Depois de entregar um forte corte de 50 pontos base em Setembro, espera-se que a acta da Fed destaque o consenso em curso sobre o corte das taxas. A maioria das autoridades teria favorecido mais cortes, embora uma reavaliação mais agressiva esteja à vista de um corte de 25 pontos-base em novembro.

A quinta-feira desta semana está repleta de dados de inflação do IPC dos EUA, o evento Robotaxi da Tesla ($TSLA), o showcase de IA da AMD ($AMD) e números de pedidos de seguro-desemprego.

Os olhos dos investidores estão realmente voltados para o relatório do IPC dos EUA de quinta-feira. Os investidores esperam que a inflação global anual caia para 2,3% (de 2,5%), com a inflação subjacente estável em 3,2%. Um IPC mais frio fortaleceria o caso de aterragem suave da Fed. No entanto, a sexta-feira termina com os lucros do JPMorgan Chase ($JPM), os dados de inflação do PPI e os relatórios de sentimento do consumidor dos EUA.

O mercado de criptografia está preparado para grandes altas no Uptober, já que Bitcoin se mantém tron acima da marca de US$ 63.000 depois de lidar com múltiplas correções. O BTC conseguiu ganhar mais de 17% nos últimos 30 dias, enquanto viu uma queda marginal nos últimos 7 dias. O maior altcoin, o preço Ethereum também saltou mais de 3% nas últimas 24 horas, sugerindo uma fase positiva à frente para outras criptomoedas.