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Zentalis Pharmaceuticals Inc

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337.42MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Zentalis Pharmaceuticals Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

ZNTL Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Zentalis Pharmaceuticals Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-0.98%-32.96M

22.07%-30.94M

38.78%-26.96M

1.23%-34.71M

37.21%-32.64M

2.21%-39.70M

-13.91%-44.05M

55.67%-35.14M

-5.46%-51.97M

-8.76%-40.60M

-16.46%-38.66M

-84.24%-79.28M

1.82%-49.28M

-0.83%-37.33M

0.87%-33.20M

6.69%-43.03M

-33.97%-50.20M

-35.33%-37.02M

-62.86%-33.49M

-109.29%-46.11M

-122.09%-37.47M

---27.36M

---20.56M

---22.03M

-87.33%-16.87M

---9.01M

Lucro operacional contínuo

26.78%-35.35M

25.82%-35.22M

33.54%-26.69M

69.56%-26.87M

-580.87%-48.28M

22.10%-47.47M

27.70%-40.16M

21.58%-88.28M

115.87%10.04M

-10.83%-60.94M

-1.91%-55.54M

-64.59%-112.56M

-6.79%-63.26M

-9.76%-54.98M

-419.44%-54.50M

-24.21%-68.39M

-17.43%-59.24M

-24.13%-50.09M

69.73%-10.49M

-101.75%-55.06M

-210.71%-50.44M

---40.36M

---34.66M

---27.29M

-87.41%-16.23M

---8.66M

Ganho/perda operacional

-89.32%151.00K

-22.50%3.14M

-50.16%160.00K

135.96%160.00K

29.01%1.41M

1102.67%4.05M

-7.76%321.00K

-229.36%-445.00K

-79.37%1.10M

-6.13%337.00K

-7.20%348.00K

-1.15%344.00K

1444.48%5.31M

71.77%359.00K

173.72%375.00K

192.44%348.00K

335.44%344.00K

533.33%209.00K

168.63%137.00K

213.16%119.00K

107.89%79.00K

--33.00K

--51.00K

--38.00K

80.95%38.00K

--21.00K

Imposto de renda diferido

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---756.00K

---97.00K

---769.00K

----

-100.00%0.00

----

--17.00K

----

Itens não monetários

-103.74%-224.00K

97.90%-431.00K

92.93%-517.00K

-102.92%-781.00K

110.05%5.99M

-351.59%-20.57M

-245.07%-7.31M

126.00%26.72M

-1726.80%-59.57M

-83.97%-4.55M

-67.38%-2.12M

9265.12%11.82M

-2333.56%-3.26M

-1363.27%-2.48M

-762.83%-1.27M

-155.60%-129.00K

-49.48%146.00K

-40.96%196.00K

20.13%191.00K

256.92%232.00K

--289.00K

--332.00K

--159.00K

--65.00K

----

Capital de giro (var.)

-141.51%-728.00K

80.53%-1.38M

83.88%-1.17M

-159.07%-8.33M

110.76%1.75M

-168.91%-7.08M

-251.87%-7.26M

373.02%14.10M

-305.70%-16.30M

157.80%10.27M

-50.37%4.78M

-272.88%-5.16M

-20.08%-4.02M

68.27%3.98M

-23.64%9.63M

326.12%2.99M

-215.37%-3.35M

-49.96%2.37M

89.85%12.61M

47.68%-1.32M

389.23%2.90M

--4.73M

--6.64M

---2.52M

-103.45%-1.00M

---493.00K

-Recebíveis (var.)

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--5.00M

---5.00M

----

-103.85%-4.00K

103.88%4.00K

----

-100.00%0.00

135.25%104.00K

-110.20%-103.00K

268.18%243.00K

16800.00%169.00K

---295.00K

---49.00K

--66.00K

-99.56%1.00K

--225.00K

-Antecipadas (var.)

46.76%973.00K

-406.14%-698.00K

-87.52%679.00K

46.26%2.35M

162.78%663.00K

147.60%228.00K

526.00%5.44M

259.80%1.61M

63.80%-1.06M

74.59%-479.00K

-165.72%-1.28M

59.94%-1.00M

29.78%-2.92M

-131.29%-1.89M

-65.51%1.94M

2.75%-2.51M

-206.12%-4.15M

-407.55%-815.00K

670.14%5.63M

31.13%-2.58M

-29.24%-1.36M

--265.00K

---988.00K

---3.75M

-356.52%-1.05M

---230.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

63.93%-1.45M

71.39%-733.00K

83.54%-1.98M

-189.72%-10.58M

73.62%-4.02M

-124.64%-2.56M

-289.79%-12.01M

368.48%11.80M

-980.72%-15.25M

105.88%10.40M

-1.94%6.33M

-195.54%-4.39M

-145.82%-1.41M

214.45%5.05M

-13.65%6.45M

200.39%4.60M

-117.36%-574.00K

-69.46%1.61M

-4.66%7.47M

32.10%1.53M

6139.62%3.31M

--5.26M

--7.84M

--1.16M

111.35%53.00K

---467.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-0.98%-32.96M

22.07%-30.94M

38.78%-26.96M

1.23%-34.71M

37.21%-32.64M

2.21%-39.70M

-13.91%-44.05M

55.67%-35.14M

-5.46%-51.97M

-8.76%-40.60M

-16.46%-38.66M

-84.24%-79.28M

1.82%-49.28M

-0.83%-37.33M

0.87%-33.20M

6.69%-43.03M

-33.97%-50.20M

-35.33%-37.02M

-62.86%-33.49M

-109.29%-46.11M

-122.09%-37.47M

---27.36M

---20.56M

---22.03M

-87.33%-16.87M

---9.01M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

780.00%34.00K

---129.00K

--0.00

-586.21%-564.00K

-112.50%-5.00K

-100.00%0.00

-63.64%116.00K

--40.00K

8.13%173.00K

-94.52%91.00K

14.75%319.00K

----

-92.70%160.00K

-37.62%1.66M

-66.06%278.00K

3.21%450.00K

231.47%2.19M

6390.24%2.66M

3176.00%819.00K

1306.45%436.00K

--661.00K

--41.00K

--25.00K

-24.39%31.00K

--41.00K

Despesas de capital (CapEx)

--34.00K

--0.00

-100.00%0.00

-43.26%181.00K

--40.00K

8.13%173.00K

-94.52%91.00K

14.75%319.00K

----

-92.70%160.00K

-37.62%1.66M

-66.06%278.00K

3.21%450.00K

231.47%2.19M

6390.24%2.66M

3176.00%819.00K

1306.45%436.00K

--661.00K

--41.00K

--25.00K

-24.39%31.00K

--41.00K

Venda de ativos fixos

780.00%34.00K

---129.00K

--0.00

-586.21%-564.00K

-112.50%-5.00K

-100.00%0.00

-63.64%116.00K

--40.00K

8.13%173.00K

-94.52%91.00K

14.75%319.00K

----

-92.70%160.00K

-37.62%1.66M

-66.06%278.00K

3.21%450.00K

231.47%2.19M

6390.24%2.66M

3176.00%819.00K

1306.45%436.00K

--661.00K

--41.00K

--25.00K

-24.39%31.00K

--41.00K

Transações de negócios

----

--0.00

----

--0.00

---14.32M

----

Produtos de investimento

-25.75%30.05M

0.11%32.32M

-41.30%28.32M

-13.85%29.81M

-34.29%40.47M

177.07%32.28M

141.11%48.24M

-52.76%34.61M

46.21%61.59M

-256.97%-41.89M

-641.38%-117.36M

151.65%73.25M

108.05%42.12M

-125.81%-11.73M

117.42%21.68M

-310.35%-141.82M

45.72%20.25M

605.71%45.46M

9.71%-124.46M

149.13%67.42M

--13.89M

---8.99M

---137.85M

---137.24M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-25.85%30.01M

0.51%32.45M

-41.30%28.32M

-11.92%30.38M

-34.24%40.48M

176.75%32.28M

141.08%48.24M

-52.71%34.49M

46.11%61.55M

-253.62%-42.06M

-686.73%-117.45M

151.32%72.93M

112.78%42.12M

-127.49%-11.89M

114.15%20.02M

-313.35%-142.10M

47.09%19.80M

548.36%43.27M

-2.58%-141.44M

148.52%66.60M

43512.90%13.46M

---9.65M

---137.89M

---137.26M

24.39%-31.00K

---41.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-694.18%-1.12M

---4.59M

25.00%115.00K

-100.00%0.00

2600.00%189.00K

--0.00

-70.23%92.00K

-100.00%9.00K

-98.12%7.00K

-100.00%0.00

-47.54%309.00K

12.97%236.62M

-70.35%373.00K

305.49%49.74M

-99.65%589.00K

66383.23%209.46M

--1.26M

2165.15%12.27M

6.84%166.57M

-100.16%-316.00K

-100.00%0.00

---594.00K

--155.90M

--191.66M

--13.47M

--0.00

Ações ON (líquido)

75.13%331.00K

---4.59M

25.00%115.00K

-100.00%0.00

-23.79%189.00K

--0.00

-70.23%92.00K

-100.00%9.00K

-33.51%248.00K

-100.00%0.00

--309.00K

--236.62M

-70.35%373.00K

270.84%49.74M

----

--1.26M

2358.08%13.41M

6.64%166.25M

-100.00%0.00

----

---594.00K

--155.90M

--172.48M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--14.23M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

----

---70.00K

--70.00K

----

Outros financiamentos

---1.45M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---241.00K

----

100.00%0.00

----

---1.15M

--386.00K

-151.19%-386.00K

100.00%0.00

----

--754.00K

---754.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-694.18%-1.12M

---4.59M

25.00%115.00K

-100.00%0.00

2600.00%189.00K

--0.00

-70.23%92.00K

-100.00%9.00K

-98.12%7.00K

-100.00%0.00

-47.54%309.00K

12.97%236.62M

-70.35%373.00K

305.49%49.74M

-99.65%589.00K

66383.23%209.46M

--1.26M

2165.15%12.27M

6.84%166.57M

-100.16%-316.00K

-100.00%0.00

---594.00K

--155.90M

--191.66M

--13.47M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

5.73%38.62M

-5.12%41.70M

1.43%40.23M

10.57%44.56M

18.91%36.53M

-61.24%43.95M

-85.27%39.66M

3.57%40.30M

-32.78%30.72M

150.96%113.38M

365.96%269.19M

16.34%38.91M

-26.98%45.70M

2.51%45.18M

10.18%57.77M

3.66%33.44M

11.22%62.58M

-53.05%44.07M

-45.62%52.43M

-49.64%32.26M

-16.62%56.27M

--93.87M

--96.43M

--64.06M

168.30%67.49M

--25.15M

Variação do caixa

-150.64%-4.07M

58.53%-3.08M

-65.66%1.47M

-576.56%-4.33M

-16.18%8.03M

91.02%-7.42M

102.75%4.29M

-100.28%-640.00K

241.08%9.58M

-16057.34%-82.66M

-1137.35%-155.81M

846.56%230.28M

76.70%-6.79M

-97.20%518.00K

-50.57%-12.59M

20.59%24.33M

-21.37%-29.14M

149.24%18.51M

-227.32%-8.36M

-37.67%20.17M

-600.44%-24.01M

---37.60M

---2.56M

--32.37M

62.11%-3.43M

---9.05M

Caixa final

-22.44%34.56M

5.73%38.62M

-5.12%41.70M

1.43%40.23M

10.57%44.56M

18.91%36.53M

-61.24%43.95M

-85.27%39.66M

3.57%40.30M

-32.78%30.72M

150.96%113.38M

365.96%269.19M

16.34%38.91M

-26.98%45.70M

2.51%45.18M

10.18%57.77M

3.66%33.44M

11.22%62.58M

-53.05%44.07M

-45.62%52.43M

-49.64%32.26M

--56.27M

--93.87M

--96.43M

297.72%64.06M

--16.11M

Fluxo de caixa livre

-1.08%-32.99M

22.07%-30.94M

38.78%-26.96M

1.73%-34.71M

37.26%-32.64M

2.62%-39.70M

-13.65%-44.05M

55.62%-35.32M

-5.54%-52.01M

-8.76%-40.77M

-11.18%-38.76M

-83.80%-79.59M

2.69%-49.28M

4.39%-37.49M

3.57%-34.86M

7.73%-43.30M

-33.61%-50.65M

-39.95%-39.21M

-75.45%-36.15M

-112.77%-46.93M

-124.26%-37.91M

---28.02M

---20.61M

---22.06M

-86.82%-16.90M

---9.05M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Zentalis Pharmaceuticals Inc?



A Zentalis Pharmaceuticals Inc gerou -125.25M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Zentalis Pharmaceuticals Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Zentalis Pharmaceuticals Inc aumentou 26.70% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Zentalis Pharmaceuticals Inc?



No último trimestre, a Zentalis Pharmaceuticals Inc utilizou -4.28M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a ZNTL?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Zentalis Pharmaceuticals Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Zentalis Pharmaceuticals Inc foi de -125.25M, representando uma variação de 26.79% em relação ao mesmo período do ano anterior.