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Zentalis Pharmaceuticals Inc

ZNTL

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4.740USD

-0.180-3.66%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

337.42MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Zentalis Pharmaceuticals Inc

4.740

-0.180-3.66%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

ZNTL Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Zentalis Pharmaceuticals Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-0.98%-32.96M

22.07%-30.94M

38.78%-26.96M

1.23%-34.71M

37.21%-32.64M

2.21%-39.70M

-13.91%-44.05M

55.67%-35.14M

-5.46%-51.97M

-8.76%-40.60M

-16.46%-38.66M

-84.24%-79.28M

1.82%-49.28M

-0.83%-37.33M

0.87%-33.20M

6.69%-43.03M

-33.97%-50.20M

-35.33%-37.02M

-62.86%-33.49M

-109.29%-46.11M

-122.09%-37.47M

---27.36M

---20.56M

---22.03M

-87.33%-16.87M

---9.01M

Ingresos netos por operaciones continuas

26.78%-35.35M

25.82%-35.22M

33.54%-26.69M

69.56%-26.87M

-580.87%-48.28M

22.10%-47.47M

27.70%-40.16M

21.58%-88.28M

115.87%10.04M

-10.83%-60.94M

-1.91%-55.54M

-64.59%-112.56M

-6.79%-63.26M

-9.76%-54.98M

-419.44%-54.50M

-24.21%-68.39M

-17.43%-59.24M

-24.13%-50.09M

69.73%-10.49M

-101.75%-55.06M

-210.71%-50.44M

---40.36M

---34.66M

---27.29M

-87.41%-16.23M

---8.66M

Pérdidas de ganancias operativas

-89.32%151.00K

-22.50%3.14M

-50.16%160.00K

135.96%160.00K

29.01%1.41M

1102.67%4.05M

-7.76%321.00K

-229.36%-445.00K

-79.37%1.10M

-6.13%337.00K

-7.20%348.00K

-1.15%344.00K

1444.48%5.31M

71.77%359.00K

173.72%375.00K

192.44%348.00K

335.44%344.00K

533.33%209.00K

168.63%137.00K

213.16%119.00K

107.89%79.00K

--33.00K

--51.00K

--38.00K

80.95%38.00K

--21.00K

Impuesto diferido

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---756.00K

---97.00K

---769.00K

----

-100.00%0.00

----

--17.00K

----

Otros artículos no monetarios

-103.74%-224.00K

97.90%-431.00K

92.93%-517.00K

-102.92%-781.00K

110.05%5.99M

-351.59%-20.57M

-245.07%-7.31M

126.00%26.72M

-1726.80%-59.57M

-83.97%-4.55M

-67.38%-2.12M

9265.12%11.82M

-2333.56%-3.26M

-1363.27%-2.48M

-762.83%-1.27M

-155.60%-129.00K

-49.48%146.00K

-40.96%196.00K

20.13%191.00K

256.92%232.00K

--289.00K

--332.00K

--159.00K

--65.00K

----

Cambio en el capital de trabajo

-141.51%-728.00K

80.53%-1.38M

83.88%-1.17M

-159.07%-8.33M

110.76%1.75M

-168.91%-7.08M

-251.87%-7.26M

373.02%14.10M

-305.70%-16.30M

157.80%10.27M

-50.37%4.78M

-272.88%-5.16M

-20.08%-4.02M

68.27%3.98M

-23.64%9.63M

326.12%2.99M

-215.37%-3.35M

-49.96%2.37M

89.85%12.61M

47.68%-1.32M

389.23%2.90M

--4.73M

--6.64M

---2.52M

-103.45%-1.00M

---493.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--5.00M

---5.00M

----

-103.85%-4.00K

103.88%4.00K

----

-100.00%0.00

135.25%104.00K

-110.20%-103.00K

268.18%243.00K

16800.00%169.00K

---295.00K

---49.00K

--66.00K

-99.56%1.00K

--225.00K

-Cambio en gastos prepago

46.76%973.00K

-406.14%-698.00K

-87.52%679.00K

46.26%2.35M

162.78%663.00K

147.60%228.00K

526.00%5.44M

259.80%1.61M

63.80%-1.06M

74.59%-479.00K

-165.72%-1.28M

59.94%-1.00M

29.78%-2.92M

-131.29%-1.89M

-65.51%1.94M

2.75%-2.51M

-206.12%-4.15M

-407.55%-815.00K

670.14%5.63M

31.13%-2.58M

-29.24%-1.36M

--265.00K

---988.00K

---3.75M

-356.52%-1.05M

---230.00K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

63.93%-1.45M

71.39%-733.00K

83.54%-1.98M

-189.72%-10.58M

73.62%-4.02M

-124.64%-2.56M

-289.79%-12.01M

368.48%11.80M

-980.72%-15.25M

105.88%10.40M

-1.94%6.33M

-195.54%-4.39M

-145.82%-1.41M

214.45%5.05M

-13.65%6.45M

200.39%4.60M

-117.36%-574.00K

-69.46%1.61M

-4.66%7.47M

32.10%1.53M

6139.62%3.31M

--5.26M

--7.84M

--1.16M

111.35%53.00K

---467.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-0.98%-32.96M

22.07%-30.94M

38.78%-26.96M

1.23%-34.71M

37.21%-32.64M

2.21%-39.70M

-13.91%-44.05M

55.67%-35.14M

-5.46%-51.97M

-8.76%-40.60M

-16.46%-38.66M

-84.24%-79.28M

1.82%-49.28M

-0.83%-37.33M

0.87%-33.20M

6.69%-43.03M

-33.97%-50.20M

-35.33%-37.02M

-62.86%-33.49M

-109.29%-46.11M

-122.09%-37.47M

---27.36M

---20.56M

---22.03M

-87.33%-16.87M

---9.01M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

780.00%34.00K

---129.00K

--0.00

-586.21%-564.00K

-112.50%-5.00K

-100.00%0.00

-63.64%116.00K

--40.00K

8.13%173.00K

-94.52%91.00K

14.75%319.00K

----

-92.70%160.00K

-37.62%1.66M

-66.06%278.00K

3.21%450.00K

231.47%2.19M

6390.24%2.66M

3176.00%819.00K

1306.45%436.00K

--661.00K

--41.00K

--25.00K

-24.39%31.00K

--41.00K

Gastos de capital

--34.00K

--0.00

-100.00%0.00

-43.26%181.00K

--40.00K

8.13%173.00K

-94.52%91.00K

14.75%319.00K

----

-92.70%160.00K

-37.62%1.66M

-66.06%278.00K

3.21%450.00K

231.47%2.19M

6390.24%2.66M

3176.00%819.00K

1306.45%436.00K

--661.00K

--41.00K

--25.00K

-24.39%31.00K

--41.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

780.00%34.00K

---129.00K

--0.00

-586.21%-564.00K

-112.50%-5.00K

-100.00%0.00

-63.64%116.00K

--40.00K

8.13%173.00K

-94.52%91.00K

14.75%319.00K

----

-92.70%160.00K

-37.62%1.66M

-66.06%278.00K

3.21%450.00K

231.47%2.19M

6390.24%2.66M

3176.00%819.00K

1306.45%436.00K

--661.00K

--41.00K

--25.00K

-24.39%31.00K

--41.00K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

--0.00

----

--0.00

---14.32M

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-25.75%30.05M

0.11%32.32M

-41.30%28.32M

-13.85%29.81M

-34.29%40.47M

177.07%32.28M

141.11%48.24M

-52.76%34.61M

46.21%61.59M

-256.97%-41.89M

-641.38%-117.36M

151.65%73.25M

108.05%42.12M

-125.81%-11.73M

117.42%21.68M

-310.35%-141.82M

45.72%20.25M

605.71%45.46M

9.71%-124.46M

149.13%67.42M

--13.89M

---8.99M

---137.85M

---137.24M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-25.85%30.01M

0.51%32.45M

-41.30%28.32M

-11.92%30.38M

-34.24%40.48M

176.75%32.28M

141.08%48.24M

-52.71%34.49M

46.11%61.55M

-253.62%-42.06M

-686.73%-117.45M

151.32%72.93M

112.78%42.12M

-127.49%-11.89M

114.15%20.02M

-313.35%-142.10M

47.09%19.80M

548.36%43.27M

-2.58%-141.44M

148.52%66.60M

43512.90%13.46M

---9.65M

---137.89M

---137.26M

24.39%-31.00K

---41.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-694.18%-1.12M

---4.59M

25.00%115.00K

-100.00%0.00

2600.00%189.00K

--0.00

-70.23%92.00K

-100.00%9.00K

-98.12%7.00K

-100.00%0.00

-47.54%309.00K

12.97%236.62M

-70.35%373.00K

305.49%49.74M

-99.65%589.00K

66383.23%209.46M

--1.26M

2165.15%12.27M

6.84%166.57M

-100.16%-316.00K

-100.00%0.00

---594.00K

--155.90M

--191.66M

--13.47M

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

75.13%331.00K

---4.59M

25.00%115.00K

-100.00%0.00

-23.79%189.00K

--0.00

-70.23%92.00K

-100.00%9.00K

-33.51%248.00K

-100.00%0.00

--309.00K

--236.62M

-70.35%373.00K

270.84%49.74M

----

--1.26M

2358.08%13.41M

6.64%166.25M

-100.00%0.00

----

---594.00K

--155.90M

--172.48M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--14.23M

--0.00

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

---70.00K

--70.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---1.45M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---241.00K

----

100.00%0.00

----

---1.15M

--386.00K

-151.19%-386.00K

100.00%0.00

----

--754.00K

---754.00K

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-694.18%-1.12M

---4.59M

25.00%115.00K

-100.00%0.00

2600.00%189.00K

--0.00

-70.23%92.00K

-100.00%9.00K

-98.12%7.00K

-100.00%0.00

-47.54%309.00K

12.97%236.62M

-70.35%373.00K

305.49%49.74M

-99.65%589.00K

66383.23%209.46M

--1.26M

2165.15%12.27M

6.84%166.57M

-100.16%-316.00K

-100.00%0.00

---594.00K

--155.90M

--191.66M

--13.47M

--0.00

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

5.73%38.62M

-5.12%41.70M

1.43%40.23M

10.57%44.56M

18.91%36.53M

-61.24%43.95M

-85.27%39.66M

3.57%40.30M

-32.78%30.72M

150.96%113.38M

365.96%269.19M

16.34%38.91M

-26.98%45.70M

2.51%45.18M

10.18%57.77M

3.66%33.44M

11.22%62.58M

-53.05%44.07M

-45.62%52.43M

-49.64%32.26M

-16.62%56.27M

--93.87M

--96.43M

--64.06M

168.30%67.49M

--25.15M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-150.64%-4.07M

58.53%-3.08M

-65.66%1.47M

-576.56%-4.33M

-16.18%8.03M

91.02%-7.42M

102.75%4.29M

-100.28%-640.00K

241.08%9.58M

-16057.34%-82.66M

-1137.35%-155.81M

846.56%230.28M

76.70%-6.79M

-97.20%518.00K

-50.57%-12.59M

20.59%24.33M

-21.37%-29.14M

149.24%18.51M

-227.32%-8.36M

-37.67%20.17M

-600.44%-24.01M

---37.60M

---2.56M

--32.37M

62.11%-3.43M

---9.05M

Saldo de efectivo final

-22.44%34.56M

5.73%38.62M

-5.12%41.70M

1.43%40.23M

10.57%44.56M

18.91%36.53M

-61.24%43.95M

-85.27%39.66M

3.57%40.30M

-32.78%30.72M

150.96%113.38M

365.96%269.19M

16.34%38.91M

-26.98%45.70M

2.51%45.18M

10.18%57.77M

3.66%33.44M

11.22%62.58M

-53.05%44.07M

-45.62%52.43M

-49.64%32.26M

--56.27M

--93.87M

--96.43M

297.72%64.06M

--16.11M

Flujo de caja libre

-1.08%-32.99M

22.07%-30.94M

38.78%-26.96M

1.73%-34.71M

37.26%-32.64M

2.62%-39.70M

-13.65%-44.05M

55.62%-35.32M

-5.54%-52.01M

-8.76%-40.77M

-11.18%-38.76M

-83.80%-79.59M

2.69%-49.28M

4.39%-37.49M

3.57%-34.86M

7.73%-43.30M

-33.61%-50.65M

-39.95%-39.21M

-75.45%-36.15M

-112.77%-46.93M

-124.26%-37.91M

---28.02M

---20.61M

---22.06M

-86.82%-16.90M

---9.05M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?

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El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Zentalis Pharmaceuticals Inc?



Zentalis Pharmaceuticals Inc generó un flujo de caja operativo de -125.25M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Zentalis Pharmaceuticals Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Zentalis Pharmaceuticals Inc aumentó un 26.70% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?

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El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Zentalis Pharmaceuticals Inc?

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Zentalis Pharmaceuticals Inc empleó -4.28M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para ZNTL?

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El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Zentalis Pharmaceuticals Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -125.25M, y esto refleja un cambio de 26.79% en comparación con el año anterior.