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TriSalus Life Sciences Inc

TLSI

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4.540USD

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Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

278.83MValor de mercado

PerdaP/L TTM

TriSalus Life Sciences Inc

4.540

-0.020-0.44%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

TLSI Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da TriSalus Life Sciences Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-44.03%-6.48M

56.47%-2.48M

65.81%-3.71M

45.46%-7.32M

58.60%-4.50M

37.81%-5.71M

49.93%-10.85M

-45.43%-13.42M

-3.47%-10.87M

-10.43%-9.18M

-307.41%-21.66M

-14.01%-9.23M

0.83%-10.50M

-85.24%-8.31M

---5.32M

---8.10M

---10.59M

---4.49M

Lucro operacional contínuo

114.83%1.54M

3.51%-9.75M

-353.10%-10.81M

-91.32%-8.29M

21.51%-10.38M

71.64%-10.11M

-61.00%-2.39M

69.00%-4.33M

-59.88%-13.22M

-58.10%-35.64M

81.69%-1.48M

-61.01%-13.97M

-5.02%-8.27M

-223.83%-22.54M

---8.09M

---8.68M

---7.87M

---6.96M

Ganho/perda operacional

-21.51%135.00K

-34.72%126.00K

-3.55%163.00K

-14.95%165.00K

-8.51%172.00K

-0.52%193.00K

8.33%169.00K

29.33%194.00K

2.17%188.00K

--194.00K

-25.36%156.00K

2400.00%150.00K

-33.09%184.00K

----

--209.00K

--6.00K

--275.00K

--157.00K

Itens não monetários

-27.67%379.00K

-34.69%337.00K

662.93%653.00K

253.01%127.00K

589.47%524.00K

616.67%516.00K

70.26%-116.00K

-109.42%-83.00K

108.74%76.00K

178.26%72.00K

-139.00%-390.00K

--881.00K

---870.00K

-105.28%-92.00K

--1.00M

----

--0.00

--1.74M

Capital de giro (var.)

-81.49%296.00K

-213.49%-530.00K

175.71%2.39M

78.24%-1.39M

431.06%1.60M

-88.03%467.00K

31.97%-3.15M

-427.52%-6.38M

29.28%-483.00K

5.74%3.90M

-435.14%-4.63M

637.88%1.95M

77.52%-683.00K

122.35%3.69M

--1.38M

--264.00K

---3.04M

--1.66M

-Recebíveis (var.)

452.73%1.29M

-340.72%-1.59M

341.26%497.00K

59.44%-174.00K

49.38%-366.00K

28.09%-361.00K

78.09%-206.00K

14.54%-429.00K

-1965.71%-723.00K

-168.21%-502.00K

-16.92%-940.00K

-147.29%-502.00K

-149.30%-35.00K

1250.00%736.00K

---804.00K

---203.00K

--71.00K

---64.00K

-Estoque (var.)

-514.91%-701.00K

514.58%199.00K

195.50%531.00K

166.85%355.00K

69.02%-114.00K

94.75%-48.00K

-419.63%-556.00K

-366.83%-531.00K

-47.20%-368.00K

-394.59%-915.00K

-275.41%-107.00K

415.87%199.00K

-3225.00%-250.00K

65.87%-185.00K

--61.00K

---63.00K

--8.00K

---542.00K

-Antecipadas (var.)

-182.78%-423.00K

-68.78%192.00K

56.71%-129.00K

108.93%266.00K

-46.49%511.00K

6933.33%615.00K

-122.80%-298.00K

-1020.30%-2.98M

374.43%955.00K

99.65%-9.00K

-11.15%1.31M

81.92%-266.00K

---348.00K

---2.59M

--1.47M

---1.47M

----

-A pagar e acumuladas (var.)

-90.15%160.00K

129.90%692.00K

174.77%1.51M

23.14%-1.81M

632.46%1.62M

-94.43%301.00K

56.30%-2.02M

-211.29%-2.35M

-1486.36%-305.00K

22.88%5.41M

-336.31%-4.63M

4709.09%2.12M

101.90%22.00K

146.00%4.40M

--1.96M

--44.00K

---1.16M

--1.79M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-94.92%72.00K

95.48%-59.00K

-79.51%401.00K

----

197.27%1.42M

---1.31M

--1.96M

---1.96M

--477.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--5.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--43.00K

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-44.03%-6.48M

56.47%-2.48M

65.81%-3.71M

45.46%-7.32M

58.60%-4.50M

37.81%-5.71M

49.93%-10.85M

-45.43%-13.42M

-3.47%-10.87M

-10.43%-9.18M

-307.41%-21.66M

-14.01%-9.23M

0.83%-10.50M

-85.24%-8.31M

---5.32M

---8.10M

---10.59M

---4.49M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-80.25%141.00K

-18.00%41.00K

4.14%176.00K

-255.00%-93.00K

981.82%714.00K

-86.56%50.00K

-5.06%169.00K

93.55%60.00K

842.86%66.00K

82.35%372.00K

249.02%178.00K

-76.15%31.00K

-97.41%7.00K

-61.22%204.00K

--51.00K

--130.00K

--270.00K

--526.00K

Despesas de capital (CapEx)

-81.30%141.00K

-18.00%41.00K

27.81%216.00K

----

1042.42%754.00K

-86.56%50.00K

-5.06%169.00K

93.55%60.00K

842.86%66.00K

82.35%372.00K

249.02%178.00K

-76.15%31.00K

-97.41%7.00K

-61.22%204.00K

--51.00K

--130.00K

--270.00K

--526.00K

Venda de ativos fixos

-80.25%141.00K

-18.00%41.00K

4.14%176.00K

-255.00%-93.00K

981.82%714.00K

-86.56%50.00K

-5.06%169.00K

93.55%60.00K

842.86%66.00K

82.35%372.00K

249.02%178.00K

-76.15%31.00K

-97.41%7.00K

-61.22%204.00K

--51.00K

--130.00K

--270.00K

--526.00K

Produtos de investimento

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

10.36%-934.00K

-99.07%1.00K

48.06%-67.00K

-172.00%-68.00K

---1.04M

--108.00K

---129.00K

---25.00K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

80.25%-141.00K

18.00%-41.00K

-4.14%-176.00K

255.00%93.00K

-981.82%-714.00K

86.56%-50.00K

84.80%-169.00K

-100.00%-60.00K

10.81%-66.00K

-36.76%-372.00K

-1.74%-1.11M

-36.36%-30.00K

81.45%-74.00K

50.64%-272.00K

---1.09M

---22.00K

---399.00K

---551.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

337.50%42.38M

-90.75%277.00K

-98.59%82.00K

-20.30%20.72M

209.92%9.69M

6862.79%2.99M

-85.53%5.82M

305.95%25.99M

-60.58%3.13M

-99.27%43.00K

908.34%40.25M

82.84%6.40M

13116.67%7.93M

43.92%5.91M

--3.99M

--3.50M

--60.00K

--4.11M

Dívidas (líquido)

-100.09%-9.00K

84.21%-3.00K

72.73%-6.00K

-100.00%-1.00K

45231.82%9.93M

13.64%-19.00K

0.00%-22.00K

119047.62%24.98M

0.00%-22.00K

82.68%-22.00K

-2100.00%-22.00K

-950.00%-21.00K

-2100.00%-22.00K

71.96%-127.00K

---1.00K

---2.00K

---1.00K

---453.00K

Ações ON (líquido)

--42.63M

-86.31%404.00K

-100.00%0.00

516.63%22.21M

-100.00%0.00

--2.95M

--5.84M

--3.60M

--3.14M

--0.00

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--5.00K

71.53%6.00M

--3.18M

126.91%10.00M

--0.00

--3.50M

--0.00

--4.41M

Opções exercidas (funcionários)

-88.53%32.00K

40.32%87.00K

4300.00%88.00K

1020.00%56.00K

3885.71%279.00K

-27.06%62.00K

-92.86%2.00K

-68.75%5.00K

-86.00%7.00K

304.76%85.00K

300.00%28.00K

220.00%16.00K

-18.03%50.00K

-38.24%21.00K

--7.00K

--5.00K

--61.00K

--34.00K

Emissão de garantias

----

---20.00K

----

Outros financiamentos

49.42%-263.00K

---211.00K

--0.00

40.26%-1.55M

---520.00K

--0.00

-100.00%0.00

-738.67%-2.59M

-100.00%0.00

100.00%0.00

909.58%40.24M

--406.00K

--4.72M

-3506.84%-3.99M

--3.99M

--0.00

--117.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

337.50%42.38M

-90.75%277.00K

-98.59%82.00K

-20.30%20.72M

209.92%9.69M

6862.79%2.99M

-85.53%5.82M

305.95%25.99M

-60.58%3.13M

-99.27%43.00K

908.34%40.25M

82.84%6.40M

13116.67%7.93M

43.92%5.91M

--3.99M

--3.50M

--60.00K

--4.11M

Caixa líquido

Caixa inicial

134.24%20.79M

97.95%23.04M

59.47%26.84M

209.03%13.35M

-26.82%8.88M

-46.20%11.64M

305.18%16.83M

-38.37%4.32M

25.49%12.13M

75.34%21.63M

-71.85%4.15M

-63.81%7.01M

-68.11%9.66M

-60.50%12.34M

--14.76M

--19.37M

--30.30M

--31.23M

Variação do caixa

699.20%35.76M

18.64%-2.25M

26.77%-3.80M

7.83%13.49M

157.32%4.47M

70.93%-2.76M

-129.71%-5.19M

538.06%12.51M

-194.94%-7.81M

-255.50%-9.51M

822.87%17.48M

38.11%-2.86M

75.78%-2.65M

-186.91%-2.67M

---2.42M

---4.62M

---10.93M

---932.00K

Caixa final

323.62%56.55M

134.24%20.79M

97.95%23.04M

59.47%26.84M

209.03%13.35M

-26.82%8.88M

-46.20%11.64M

305.18%16.83M

-38.44%4.32M

25.49%12.13M

75.34%21.63M

-71.85%4.15M

-63.78%7.02M

-68.11%9.66M

--12.34M

--14.76M

--19.37M

--30.30M

Fluxo de caixa livre

-26.04%-6.62M

56.14%-2.52M

64.37%-3.92M

45.71%-7.32M

51.95%-5.25M

39.71%-5.76M

49.56%-11.02M

-45.59%-13.48M

-4.02%-10.93M

-12.16%-9.55M

-306.86%-21.84M

-12.58%-9.26M

3.23%-10.51M

-69.87%-8.51M

---5.37M

---8.22M

---10.86M

---5.01M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da TriSalus Life Sciences Inc?



A TriSalus Life Sciences Inc gerou -18.01M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da TriSalus Life Sciences Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da TriSalus Life Sciences Inc aumentou 55.90% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a TriSalus Life Sciences Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a TriSalus Life Sciences Inc investiu 918.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da TriSalus Life Sciences Inc?



No último trimestre, a TriSalus Life Sciences Inc utilizou 30.76M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TLSI?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da TriSalus Life Sciences Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da TriSalus Life Sciences Inc foi de -18.93M, representando uma variação de 54.04% em relação ao mesmo período do ano anterior.