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TriSalus Life Sciences Inc

TLSI

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5.100USD

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終値 09-18 16:00（ET）

310.73M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

TriSalus Life Sciences Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

金融

株式スコア

テクニカル

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保有状況

配当金

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ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

TLSI キャッシュフロー計算書

TriSalus Life Sciences Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-38.37%-10.13M

-44.03%-6.48M

56.47%-2.48M

65.81%-3.71M

45.46%-7.32M

58.60%-4.50M

37.81%-5.71M

49.93%-10.85M

-45.43%-13.42M

-3.47%-10.87M

-10.43%-9.18M

-307.41%-21.66M

-14.01%-9.23M

0.83%-10.50M

-85.24%-8.31M

---5.32M

---8.10M

---10.59M

---4.49M

継続事業の当期純利益

-10.85%-9.19M

114.83%1.54M

3.51%-9.75M

-353.10%-10.81M

-91.32%-8.29M

21.51%-10.38M

71.64%-10.11M

-61.00%-2.39M

69.00%-4.33M

-59.88%-13.22M

-58.10%-35.64M

81.69%-1.48M

-61.01%-13.97M

-5.02%-8.27M

-223.83%-22.54M

---8.09M

---8.68M

---7.87M

---6.96M

営業損益

-17.58%136.00K

-21.51%135.00K

-34.72%126.00K

-3.55%163.00K

-14.95%165.00K

-8.51%172.00K

-0.52%193.00K

8.33%169.00K

29.33%194.00K

2.17%188.00K

--194.00K

-25.36%156.00K

2400.00%150.00K

-33.09%184.00K

----

--209.00K

--6.00K

--275.00K

--157.00K

その他非資金項目

206.30%389.00K

-27.67%379.00K

-34.69%337.00K

662.93%653.00K

253.01%127.00K

589.47%524.00K

616.67%516.00K

70.26%-116.00K

-109.42%-83.00K

108.74%76.00K

178.26%72.00K

-139.00%-390.00K

--881.00K

---870.00K

-105.28%-92.00K

--1.00M

----

--0.00

--1.74M

運転資本の増減

-80.84%-2.51M

-81.49%296.00K

-213.49%-530.00K

175.71%2.39M

78.24%-1.39M

431.06%1.60M

-88.03%467.00K

31.97%-3.15M

-427.52%-6.38M

29.28%-483.00K

5.74%3.90M

-435.14%-4.63M

637.88%1.95M

77.52%-683.00K

122.35%3.69M

--1.38M

--264.00K

---3.04M

--1.66M

-売上債権の増減

-628.16%-1.27M

452.73%1.29M

-340.72%-1.59M

341.26%497.00K

59.44%-174.00K

49.38%-366.00K

28.09%-361.00K

78.09%-206.00K

14.54%-429.00K

-1965.71%-723.00K

-168.21%-502.00K

-16.92%-940.00K

-147.29%-502.00K

-149.30%-35.00K

1250.00%736.00K

---804.00K

---203.00K

--71.00K

---64.00K

-棚卸資産の増減

-220.28%-427.00K

-514.91%-701.00K

514.58%199.00K

195.50%531.00K

166.85%355.00K

69.02%-114.00K

94.75%-48.00K

-419.63%-556.00K

-366.83%-531.00K

-47.20%-368.00K

-394.59%-915.00K

-275.41%-107.00K

415.87%199.00K

-3225.00%-250.00K

65.87%-185.00K

--61.00K

---63.00K

--8.00K

---542.00K

-前払費用の増減

-174.81%-199.00K

-182.78%-423.00K

-68.78%192.00K

56.71%-129.00K

108.93%266.00K

-46.49%511.00K

6933.33%615.00K

-122.80%-298.00K

-1020.30%-2.98M

374.43%955.00K

99.65%-9.00K

-11.15%1.31M

81.92%-266.00K

---348.00K

---2.59M

--1.47M

---1.47M

----

-支払債務および未払費用の増減

67.62%-586.00K

-90.15%160.00K

129.90%692.00K

174.77%1.51M

23.14%-1.81M

632.46%1.62M

-94.43%301.00K

56.30%-2.02M

-211.29%-2.35M

-1486.36%-305.00K

22.88%5.41M

-336.31%-4.63M

4709.09%2.12M

101.90%22.00K

146.00%4.40M

--1.96M

--44.00K

---1.16M

--1.79M

-その他流動資産の増減

----

-94.92%72.00K

95.48%-59.00K

-79.51%401.00K

----

197.27%1.42M

---1.31M

--1.96M

---1.96M

--477.00K

-その他流動負債の増減

----

--5.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--43.00K

--0.00

----

--0.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-38.37%-10.13M

-44.03%-6.48M

56.47%-2.48M

65.81%-3.71M

45.46%-7.32M

58.60%-4.50M

37.81%-5.71M

49.93%-10.85M

-45.43%-13.42M

-3.47%-10.87M

-10.43%-9.18M

-307.41%-21.66M

-14.01%-9.23M

0.83%-10.50M

-85.24%-8.31M

---5.32M

---8.10M

---10.59M

---4.49M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

188.17%82.00K

-80.25%141.00K

-18.00%41.00K

4.14%176.00K

-255.00%-93.00K

981.82%714.00K

-86.56%50.00K

-5.06%169.00K

93.55%60.00K

842.86%66.00K

82.35%372.00K

249.02%178.00K

-76.15%31.00K

-97.41%7.00K

-61.22%204.00K

--51.00K

--130.00K

--270.00K

--526.00K

設備投資

--82.00K

-81.30%141.00K

-18.00%41.00K

27.81%216.00K

----

1042.42%754.00K

-86.56%50.00K

-5.06%169.00K

93.55%60.00K

842.86%66.00K

82.35%372.00K

249.02%178.00K

-76.15%31.00K

-97.41%7.00K

-61.22%204.00K

--51.00K

--130.00K

--270.00K

--526.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

188.17%82.00K

-80.25%141.00K

-18.00%41.00K

4.14%176.00K

-255.00%-93.00K

981.82%714.00K

-86.56%50.00K

-5.06%169.00K

93.55%60.00K

842.86%66.00K

82.35%372.00K

249.02%178.00K

-76.15%31.00K

-97.41%7.00K

-61.22%204.00K

--51.00K

--130.00K

--270.00K

--526.00K

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

10.36%-934.00K

-99.07%1.00K

48.06%-67.00K

-172.00%-68.00K

---1.04M

--108.00K

---129.00K

---25.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-188.17%-82.00K

80.25%-141.00K

18.00%-41.00K

-4.14%-176.00K

255.00%93.00K

-981.82%-714.00K

86.56%-50.00K

84.80%-169.00K

-100.00%-60.00K

10.81%-66.00K

-36.76%-372.00K

-1.74%-1.11M

-36.36%-30.00K

81.45%-74.00K

50.64%-272.00K

---1.09M

---22.00K

---399.00K

---551.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-100.26%-54.00K

337.50%42.38M

-90.75%277.00K

-98.59%82.00K

-20.30%20.72M

209.92%9.69M

6862.79%2.99M

-85.53%5.82M

305.95%25.99M

-60.58%3.13M

-99.27%43.00K

908.34%40.25M

82.84%6.40M

13116.67%7.93M

43.92%5.91M

--3.99M

--3.50M

--60.00K

--4.11M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-1700.00%-18.00K

-100.09%-9.00K

84.21%-3.00K

72.73%-6.00K

-100.00%-1.00K

45231.82%9.93M

13.64%-19.00K

0.00%-22.00K

119047.62%24.98M

0.00%-22.00K

82.68%-22.00K

-2100.00%-22.00K

-950.00%-21.00K

-2100.00%-22.00K

71.96%-127.00K

---1.00K

---2.00K

---1.00K

---453.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-98.78%270.00K

--42.63M

-86.31%404.00K

-100.00%0.00

516.63%22.21M

-100.00%0.00

--2.95M

--5.84M

--3.60M

--3.14M

--0.00

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--5.00K

71.53%6.00M

--3.18M

126.91%10.00M

--0.00

--3.50M

--0.00

--4.41M

従業員によるストックオプション行使による収入

-69.64%17.00K

-88.53%32.00K

40.32%87.00K

4300.00%88.00K

1020.00%56.00K

3885.71%279.00K

-27.06%62.00K

-92.86%2.00K

-68.75%5.00K

-86.00%7.00K

304.76%85.00K

300.00%28.00K

220.00%16.00K

-18.03%50.00K

-38.24%21.00K

--7.00K

--5.00K

--61.00K

--34.00K

ワラント発行による収入

----

---20.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

79.15%-323.00K

49.42%-263.00K

---211.00K

--0.00

40.26%-1.55M

---520.00K

--0.00

-100.00%0.00

-738.67%-2.59M

-100.00%0.00

100.00%0.00

909.58%40.24M

--406.00K

--4.72M

-3506.84%-3.99M

--3.99M

--0.00

--117.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-100.26%-54.00K

337.50%42.38M

-90.75%277.00K

-98.59%82.00K

-20.30%20.72M

209.92%9.69M

6862.79%2.99M

-85.53%5.82M

305.95%25.99M

-60.58%3.13M

-99.27%43.00K

908.34%40.25M

82.84%6.40M

13116.67%7.93M

43.92%5.91M

--3.99M

--3.50M

--60.00K

--4.11M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

323.62%56.55M

134.24%20.79M

97.95%23.04M

59.47%26.84M

209.03%13.35M

-26.82%8.88M

-46.20%11.64M

305.18%16.83M

-38.37%4.32M

25.49%12.13M

75.34%21.63M

-71.85%4.15M

-63.81%7.01M

-68.11%9.66M

-60.50%12.34M

--14.76M

--19.37M

--30.30M

--31.23M

当期キャッシュフロー増減

-176.09%-10.27M

699.20%35.76M

18.64%-2.25M

26.77%-3.80M

7.83%13.49M

157.32%4.47M

70.93%-2.76M

-129.71%-5.19M

538.06%12.51M

-194.94%-7.81M

-255.50%-9.51M

822.87%17.48M

38.11%-2.86M

75.78%-2.65M

-186.91%-2.67M

---2.42M

---4.62M

---10.93M

---932.00K

現金および現金同等物の期末残高

72.46%46.29M

323.62%56.55M

134.24%20.79M

97.95%23.04M

59.47%26.84M

209.03%13.35M

-26.82%8.88M

-46.20%11.64M

305.18%16.83M

-38.44%4.32M

25.49%12.13M

75.34%21.63M

-71.85%4.15M

-63.78%7.02M

-68.11%9.66M

--12.34M

--14.76M

--19.37M

--30.30M

フリーキャッシュフロー

-39.49%-10.21M

-26.04%-6.62M

56.14%-2.52M

64.37%-3.92M

45.71%-7.32M

51.95%-5.25M

39.71%-5.76M

49.56%-11.02M

-45.59%-13.48M

-4.02%-10.93M

-12.16%-9.55M

-306.86%-21.84M

-12.58%-9.26M

3.23%-10.51M

-69.87%-8.51M

---5.37M

---8.22M

---10.86M

---5.01M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

TriSalus Life Sciences Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



TriSalus Life Sciences Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -18.01M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

TriSalus Life Sciences Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



TriSalus Life Sciences Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 55.90% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

TriSalus Life Sciences Inc の資本支出はいくらでしたか？



TriSalus Life Sciences Inc は最近の四半期において資本支出として 918.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

TriSalus Life Sciences Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



TriSalus Life Sciences Inc は最近の四半期に財務活動で 30.76M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TLSI にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

TriSalus Life Sciences Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -18.93M であり、前年同期比で 54.04% の変化を反映しています。