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

TriSalus Life Sciences Inc

TLSI

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5.100USD

+0.200+4.08%

收盘 09-18 16:00（美东）

310.73M总市值

亏损市盈率 TTM

TriSalus Life Sciences Inc

5.100

+0.200+4.08%

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TLSI 现金流量表

您可以访问TriSalus Life Sciences Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。

单季报

单季报+年报

单季报

年报

YOY

隐藏空白行

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

-38.37%-10.13M

-44.03%-6.48M

56.47%-2.48M

65.81%-3.71M

45.46%-7.32M

58.60%-4.50M

37.81%-5.71M

49.93%-10.85M

-45.43%-13.42M

-3.47%-10.87M

-10.43%-9.18M

-307.41%-21.66M

-14.01%-9.23M

0.83%-10.50M

-85.24%-8.31M

---5.32M

---8.10M

---10.59M

---4.49M

持续经营净收入

-10.85%-9.19M

114.83%1.54M

3.51%-9.75M

-353.10%-10.81M

-91.32%-8.29M

21.51%-10.38M

71.64%-10.11M

-61.00%-2.39M

69.00%-4.33M

-59.88%-13.22M

-58.10%-35.64M

81.69%-1.48M

-61.01%-13.97M

-5.02%-8.27M

-223.83%-22.54M

---8.09M

---8.68M

---7.87M

---6.96M

持续经营损益

-17.58%136.00K

-21.51%135.00K

-34.72%126.00K

-3.55%163.00K

-14.95%165.00K

-8.51%172.00K

-0.52%193.00K

8.33%169.00K

29.33%194.00K

2.17%188.00K

--194.00K

-25.36%156.00K

2400.00%150.00K

-33.09%184.00K

----

--209.00K

--6.00K

--275.00K

--157.00K

其他非现金项目

206.30%389.00K

-27.67%379.00K

-34.69%337.00K

662.93%653.00K

253.01%127.00K

589.47%524.00K

616.67%516.00K

70.26%-116.00K

-109.42%-83.00K

108.74%76.00K

178.26%72.00K

-139.00%-390.00K

--881.00K

---870.00K

-105.28%-92.00K

--1.00M

----

--0.00

--1.74M

营运资金变化

-80.84%-2.51M

-81.49%296.00K

-213.49%-530.00K

175.71%2.39M

78.24%-1.39M

431.06%1.60M

-88.03%467.00K

31.97%-3.15M

-427.52%-6.38M

29.28%-483.00K

5.74%3.90M

-435.14%-4.63M

637.88%1.95M

77.52%-683.00K

122.35%3.69M

--1.38M

--264.00K

---3.04M

--1.66M

-应收款项（增）减

-628.16%-1.27M

452.73%1.29M

-340.72%-1.59M

341.26%497.00K

59.44%-174.00K

49.38%-366.00K

28.09%-361.00K

78.09%-206.00K

14.54%-429.00K

-1965.71%-723.00K

-168.21%-502.00K

-16.92%-940.00K

-147.29%-502.00K

-149.30%-35.00K

1250.00%736.00K

---804.00K

---203.00K

--71.00K

---64.00K

-存货（增）减

-220.28%-427.00K

-514.91%-701.00K

514.58%199.00K

195.50%531.00K

166.85%355.00K

69.02%-114.00K

94.75%-48.00K

-419.63%-556.00K

-366.83%-531.00K

-47.20%-368.00K

-394.59%-915.00K

-275.41%-107.00K

415.87%199.00K

-3225.00%-250.00K

65.87%-185.00K

--61.00K

---63.00K

--8.00K

---542.00K

-预付费用（增）减

-174.81%-199.00K

-182.78%-423.00K

-68.78%192.00K

56.71%-129.00K

108.93%266.00K

-46.49%511.00K

6933.33%615.00K

-122.80%-298.00K

-1020.30%-2.98M

374.43%955.00K

99.65%-9.00K

-11.15%1.31M

81.92%-266.00K

---348.00K

---2.59M

--1.47M

---1.47M

----

-应付款项及应计费用（减）增

67.62%-586.00K

-90.15%160.00K

129.90%692.00K

174.77%1.51M

23.14%-1.81M

632.46%1.62M

-94.43%301.00K

56.30%-2.02M

-211.29%-2.35M

-1486.36%-305.00K

22.88%5.41M

-336.31%-4.63M

4709.09%2.12M

101.90%22.00K

146.00%4.40M

--1.96M

--44.00K

---1.16M

--1.79M

-其他流动资产变化

----

-94.92%72.00K

95.48%-59.00K

-79.51%401.00K

----

197.27%1.42M

---1.31M

--1.96M

---1.96M

--477.00K

-其他流动负债变化

----

--5.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--43.00K

--0.00

----

--0.00

----

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

-38.37%-10.13M

-44.03%-6.48M

56.47%-2.48M

65.81%-3.71M

45.46%-7.32M

58.60%-4.50M

37.81%-5.71M

49.93%-10.85M

-45.43%-13.42M

-3.47%-10.87M

-10.43%-9.18M

-307.41%-21.66M

-14.01%-9.23M

0.83%-10.50M

-85.24%-8.31M

---5.32M

---8.10M

---10.59M

---4.49M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

188.17%82.00K

-80.25%141.00K

-18.00%41.00K

4.14%176.00K

-255.00%-93.00K

981.82%714.00K

-86.56%50.00K

-5.06%169.00K

93.55%60.00K

842.86%66.00K

82.35%372.00K

249.02%178.00K

-76.15%31.00K

-97.41%7.00K

-61.22%204.00K

--51.00K

--130.00K

--270.00K

--526.00K

资本性支出

--82.00K

-81.30%141.00K

-18.00%41.00K

27.81%216.00K

----

1042.42%754.00K

-86.56%50.00K

-5.06%169.00K

93.55%60.00K

842.86%66.00K

82.35%372.00K

249.02%178.00K

-76.15%31.00K

-97.41%7.00K

-61.22%204.00K

--51.00K

--130.00K

--270.00K

--526.00K

固定资产交易的净现金流

188.17%82.00K

-80.25%141.00K

-18.00%41.00K

4.14%176.00K

-255.00%-93.00K

981.82%714.00K

-86.56%50.00K

-5.06%169.00K

93.55%60.00K

842.86%66.00K

82.35%372.00K

249.02%178.00K

-76.15%31.00K

-97.41%7.00K

-61.22%204.00K

--51.00K

--130.00K

--270.00K

--526.00K

投资产品交易的净现金流

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

10.36%-934.00K

-99.07%1.00K

48.06%-67.00K

-172.00%-68.00K

---1.04M

--108.00K

---129.00K

---25.00K

其他投资活动的净现金流

--0.00

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-188.17%-82.00K

80.25%-141.00K

18.00%-41.00K

-4.14%-176.00K

255.00%93.00K

-981.82%-714.00K

86.56%-50.00K

84.80%-169.00K

-100.00%-60.00K

10.81%-66.00K

-36.76%-372.00K

-1.74%-1.11M

-36.36%-30.00K

81.45%-74.00K

50.64%-272.00K

---1.09M

---22.00K

---399.00K

---551.00K

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

-100.26%-54.00K

337.50%42.38M

-90.75%277.00K

-98.59%82.00K

-20.30%20.72M

209.92%9.69M

6862.79%2.99M

-85.53%5.82M

305.95%25.99M

-60.58%3.13M

-99.27%43.00K

908.34%40.25M

82.84%6.40M

13116.67%7.93M

43.92%5.91M

--3.99M

--3.50M

--60.00K

--4.11M

债务发行/偿还的净现金流

-1700.00%-18.00K

-100.09%-9.00K

84.21%-3.00K

72.73%-6.00K

-100.00%-1.00K

45231.82%9.93M

13.64%-19.00K

0.00%-22.00K

119047.62%24.98M

0.00%-22.00K

82.68%-22.00K

-2100.00%-22.00K

-950.00%-21.00K

-2100.00%-22.00K

71.96%-127.00K

---1.00K

---2.00K

---1.00K

---453.00K

普通股发行/偿还的净现金流

-98.78%270.00K

--42.63M

-86.31%404.00K

-100.00%0.00

516.63%22.21M

-100.00%0.00

--2.95M

--5.84M

--3.60M

--3.14M

--0.00

----

--0.00

----

优先股发行/偿还的净现金流

----

--0.00

-100.00%0.00

--5.00K

71.53%6.00M

--3.18M

126.91%10.00M

--0.00

--3.50M

--0.00

--4.41M

职工行使股票期权收到的现金

-69.64%17.00K

-88.53%32.00K

40.32%87.00K

4300.00%88.00K

1020.00%56.00K

3885.71%279.00K

-27.06%62.00K

-92.86%2.00K

-68.75%5.00K

-86.00%7.00K

304.76%85.00K

300.00%28.00K

220.00%16.00K

-18.03%50.00K

-38.24%21.00K

--7.00K

--5.00K

--61.00K

--34.00K

发行认股权证所得款项

----

---20.00K

----

其他融资活动的净现金流额

79.15%-323.00K

49.42%-263.00K

---211.00K

--0.00

40.26%-1.55M

---520.00K

--0.00

-100.00%0.00

-738.67%-2.59M

-100.00%0.00

100.00%0.00

909.58%40.24M

--406.00K

--4.72M

-3506.84%-3.99M

--3.99M

--0.00

--117.00K

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-100.26%-54.00K

337.50%42.38M

-90.75%277.00K

-98.59%82.00K

-20.30%20.72M

209.92%9.69M

6862.79%2.99M

-85.53%5.82M

305.95%25.99M

-60.58%3.13M

-99.27%43.00K

908.34%40.25M

82.84%6.40M

13116.67%7.93M

43.92%5.91M

--3.99M

--3.50M

--60.00K

--4.11M

现金净流量

期初现金流

323.62%56.55M

134.24%20.79M

97.95%23.04M

59.47%26.84M

209.03%13.35M

-26.82%8.88M

-46.20%11.64M

305.18%16.83M

-38.37%4.32M

25.49%12.13M

75.34%21.63M

-71.85%4.15M

-63.81%7.01M

-68.11%9.66M

-60.50%12.34M

--14.76M

--19.37M

--30.30M

--31.23M

当期现金流变化

-176.09%-10.27M

699.20%35.76M

18.64%-2.25M

26.77%-3.80M

7.83%13.49M

157.32%4.47M

70.93%-2.76M

-129.71%-5.19M

538.06%12.51M

-194.94%-7.81M

-255.50%-9.51M

822.87%17.48M

38.11%-2.86M

75.78%-2.65M

-186.91%-2.67M

---2.42M

---4.62M

---10.93M

---932.00K

期末现金流

72.46%46.29M

323.62%56.55M

134.24%20.79M

97.95%23.04M

59.47%26.84M

209.03%13.35M

-26.82%8.88M

-46.20%11.64M

305.18%16.83M

-38.44%4.32M

25.49%12.13M

75.34%21.63M

-71.85%4.15M

-63.78%7.02M

-68.11%9.66M

--12.34M

--14.76M

--19.37M

--30.30M

自由现金流

-39.49%-10.21M

-26.04%-6.62M

56.14%-2.52M

64.37%-3.92M

45.71%-7.32M

51.95%-5.25M

39.71%-5.76M

49.56%-11.02M

-45.59%-13.48M

-4.02%-10.93M

-12.16%-9.55M

-306.86%-21.84M

-12.58%-9.26M

3.23%-10.51M

-69.87%-8.51M

---5.37M

---8.22M

---10.86M

---5.01M

货币单位

--USD

审计意见

----

常见问题

什么是经营活动现金流？



经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

TriSalus Life Sciences Inc 产生了多少经营活动现金流？



TriSalus Life Sciences Inc 2025 财年的经营活动现金流为 -18.01M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

TriSalus Life Sciences Inc 的经营活动现金流同比有何变化？



TriSalus Life Sciences Inc 的经营活动现金流同比增长 55.90%。

什么是投资活动现金流？



投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

TriSalus Life Sciences Inc 的资本支出是多少？



TriSalus Life Sciences Inc 最近一个季度的资本支出为 918.00K。

什么是融资活动现金流？



融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

TriSalus Life Sciences Inc 的融资活动现金流有何变化？



TriSalus Life Sciences Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 30.76M。

什么是自由现金流？它对 TLSI 有何重要意义？



自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。

TriSalus Life Sciences Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？



TriSalus Life Sciences Inc 最近一个季度的自由现金流为 -18.93M，较上年同期变动 54.04%。