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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

STEP Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da StepStone Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q1

FY2019Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

68.88%-18.27M

-35.31%30.54M

-68.04%19.14M

-4.72%53.71M

-658.45%-58.70M

75.55%47.22M

-18.76%59.89M

-3.65%56.37M

486.28%10.51M

255.81%26.90M

-18.62%73.71M

-4.25%58.50M

-95.07%1.79M

-85.53%7.56M

46.29%90.58M

-21.00%61.10M

19.87%36.39M

32.79%52.25M

13.88%61.91M

163.42%77.33M

2615.16%30.36M

--39.35M

--54.37M

7.12%29.36M

-121.86%-1.21M

--27.41M

--5.52M

Lucro operacional contínuo

-49.37%6.66M

43.43%-162.44M

-1183.01%-575.49M

-125.00%-12.01M

-84.07%13.15M

-1126.20%-287.16M

-10.32%53.14M

-2.83%48.05M

45.28%82.54M

-72.77%-23.42M

188.35%59.25M

330.29%49.45M

-45.16%56.82M

-110.73%-13.55M

-152.45%-67.06M

-116.97%-21.47M

-31.47%103.61M

17.60%126.29M

17.99%127.86M

341.63%126.52M

201.29%151.19M

--107.39M

--108.37M

-268.85%-52.36M

2717.63%50.18M

--31.01M

--1.78M

Ganho/perda operacional

0.32%11.44M

0.21%11.41M

0.83%11.46M

0.77%11.42M

-0.42%11.40M

-6.37%11.38M

-5.22%11.37M

-5.42%11.34M

-5.64%11.45M

0.80%12.16M

2.29%11.99M

4.04%11.99M

3.82%12.13M

3.43%12.06M

379.31%11.72M

876.36%11.52M

773.54%11.69M

739.06%11.66M

75.59%2.45M

-14.12%1.18M

-16.32%1.34M

--1.39M

-17.33%1.37M

1.59%1.60M

--1.66M

--1.57M

Imposto de renda diferido

-50.56%-26.34M

30.41%-41.81M

-7668.37%-112.69M

-1469.13%-14.10M

-350.90%-17.50M

-501.78%-60.08M

-79.45%1.49M

-79.30%1.03M

17.57%6.97M

-81.16%-9.98M

170.39%7.25M

276.49%4.98M

248.30%5.93M

-139.60%-5.51M

36.67%-10.29M

-122.46%-2.82M

-155.20%-4.00M

61.34%13.92M

-39743.90%-16.25M

--12.55M

--7.25M

--8.63M

--41.00K

----

Itens não monetários

-717.36%-221.02M

-24.17%-111.76M

-272.98%-155.52M

-463.95%-98.13M

80.92%-27.04M

-162.18%-90.01M

30.43%-41.70M

150.83%26.96M

-37.05%-141.73M

116.57%144.75M

-131.98%-59.94M

-144.05%-53.04M

21.51%-103.42M

148.51%66.84M

227.33%187.41M

166.89%120.39M

50.52%-131.75M

10.35%-137.78M

6.56%-147.18M

-231.84%-180.00M

-240.29%-266.28M

---153.70M

---157.52M

512.62%136.53M

-551.68%-78.25M

---33.09M

--17.32M

Capital de giro (var.)

24.30%-120.00M

-52.40%-100.11M

-111.75%-69.70M

-10.39%-44.49M

-261.18%-158.52M

-49.26%-65.69M

-275.00%-32.91M

-472.11%-40.30M

0.39%-43.89M

-26.24%-44.01M

-45.31%18.81M

213.75%10.83M

-74.72%-44.06M

-42.62%-34.86M

122.15%34.39M

-136.40%-9.52M

69.72%-25.22M

-134.66%-24.44M

-84.63%15.48M

145.81%26.16M

-445.99%-83.27M

--70.52M

--100.71M

-315.69%-57.11M

251.17%24.07M

--26.48M

---15.92M

-Recebíveis (var.)

1445.71%170.18M

-1840.13%-227.54M

-132.57%-3.33M

43.09%-19.53M

-532.93%-12.65M

57.57%-11.73M

-15.07%10.23M

-235.23%-34.31M

87.13%-2.00M

9.83%-27.64M

-52.75%12.04M

48.41%-10.23M

-58.77%-15.52M

-4097.13%-30.66M

409.86%25.49M

-114.40%-19.84M

-49.45%-9.78M

364.48%767.00K

-36.10%5.00M

-60.92%-9.25M

-190.58%-6.54M

---290.00K

--7.82M

-21.21%-5.75M

31500.00%7.22M

---4.74M

---23.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

2.13%18.25M

40.75%-4.49M

1151.75%17.49M

-1105.19%-14.73M

26.71%17.86M

-137.72%-7.58M

-60.53%1.40M

-33.26%1.47M

159.94%14.10M

27.40%-3.19M

-66.21%3.54M

117.25%2.19M

-53.99%5.42M

-20.64%-4.39M

311.88%10.47M

-471.04%-12.72M

99.07%11.79M

-248.59%-3.64M

-411.08%-4.94M

184.09%3.43M

220.86%5.92M

--2.45M

--1.59M

262.89%1.21M

-187.38%-4.90M

---741.00K

--5.61M

-Outros ativos (CP) (var.)

172.60%5.63M

55.46%-2.77M

3101.67%9.57M

2000.24%23.66M

-263.62%-7.76M

-167.93%-6.22M

107.30%299.00K

-118.28%-1.25M

-281.22%-2.13M

121.92%9.15M

-1106.39%-4.10M

170.25%6.81M

124.95%1.18M

2.59%4.12M

139.36%407.00K

-353.58%-9.69M

-26.60%-4.72M

2460.51%4.02M

-179.85%-1.03M

73.33%3.82M

-5.52%-3.73M

--157.00K

--1.29M

-11.55%2.21M

43.07%-3.53M

--2.49M

---6.20M

-Outros passivos (CP) (var.)

125.32%6.70M

-108.75%-4.99M

46.80%3.48M

-435.58%-7.24M

-8464.08%-26.46M

60.33%-2.39M

-68.50%2.37M

210.66%2.16M

-0.65%-309.00K

-987.91%-6.02M

2878.23%7.53M

332.11%694.00K

30.23%-307.00K

157.51%678.00K

-236.18%-271.00K

-28.33%-299.00K

-762.75%-440.00K

28.98%-1.18M

-92.32%199.00K

-2488.89%-233.00K

-96.15%-51.00K

---1.66M

--2.59M

-147.37%-9.00K

-109.92%-26.00K

--19.00K

--262.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

68.88%-18.27M

-35.31%30.54M

-68.04%19.14M

-4.72%53.71M

-658.45%-58.70M

75.55%47.22M

-18.76%59.89M

-3.65%56.37M

486.28%10.51M

255.81%26.90M

-18.62%73.71M

-4.25%58.50M

-95.07%1.79M

-85.53%7.56M

46.29%90.58M

-21.00%61.10M

19.87%36.39M

32.79%52.25M

13.88%61.91M

163.42%77.33M

2615.16%30.36M

--39.35M

--54.37M

7.12%29.36M

-121.86%-1.21M

--27.41M

--5.52M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-71.41%762.00K

-23.67%432.00K

-74.42%331.00K

90.43%1.09M

191.26%2.67M

-86.15%566.00K

-81.11%1.29M

-92.59%575.00K

-63.08%915.00K

287.76%4.09M

292.04%6.85M

2128.74%7.76M

439.87%2.48M

226.32%1.05M

1275.59%1.75M

-70.85%348.00K

78.60%459.00K

26.17%323.00K

-68.33%127.00K

247.09%1.19M

-60.64%257.00K

--256.00K

--401.00K

158.65%344.00K

46.09%653.00K

--133.00K

--447.00K

Despesas de capital (CapEx)

-71.41%762.00K

-23.67%432.00K

-74.42%331.00K

90.43%1.09M

191.26%2.67M

-86.15%566.00K

-81.11%1.29M

-92.59%575.00K

-63.08%915.00K

287.76%4.09M

292.04%6.85M

2128.74%7.76M

439.87%2.48M

226.32%1.05M

1275.59%1.75M

-70.85%348.00K

78.60%459.00K

26.17%323.00K

-68.33%127.00K

247.09%1.19M

-60.64%257.00K

--256.00K

--401.00K

158.65%344.00K

46.09%653.00K

--133.00K

--447.00K

Venda de ativos fixos

-71.41%762.00K

-23.67%432.00K

-74.42%331.00K

90.43%1.09M

191.26%2.67M

-86.15%566.00K

-81.11%1.29M

-92.59%575.00K

-63.08%915.00K

287.76%4.09M

292.04%6.85M

2128.74%7.76M

439.87%2.48M

226.32%1.05M

1275.59%1.75M

-70.85%348.00K

78.60%459.00K

26.17%323.00K

-68.33%127.00K

247.09%1.19M

-60.64%257.00K

--256.00K

--401.00K

158.65%344.00K

46.09%653.00K

--133.00K

--447.00K

Transações de negócios

--827.42M

---52.37M

----

--0.00

----

--0.00

---181.53M

----

-100.00%0.00

----

--91.00K

Produtos de investimento

17.43%-9.87M

17.53%-17.85M

52.08%-12.35M

3.77%-18.12M

-8.21%-11.96M

-154.92%-21.65M

-197.89%-25.78M

-146.39%-18.83M

-52.91%-11.05M

-28.28%-8.49M

16.06%-8.65M

29.67%-7.64M

41.71%-7.23M

59.45%-6.62M

-113.68%-10.31M

-78.09%-10.87M

-233.01%-12.40M

-266.01%-16.32M

-15.93%-4.82M

-258.37%-6.10M

-62.43%-3.72M

---4.46M

---4.16M

-495.13%-1.70M

-131.41%-2.29M

--431.00K

--7.30M

Outros investimentos

--0.00

---66.83M

-945200.00%-9.45M

----

--0.00

----

--1.00K

----

-75.00%1.00K

--0.00

-100.00%0.00

-42.86%4.00K

--0.00

--31.00K

--7.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

5685.65%816.79M

-218.05%-70.65M

53.15%-12.68M

0.98%-19.22M

-22.20%-14.62M

-76.60%-22.21M

-74.62%-27.07M

-26.03%-19.41M

-23.31%-11.97M

-63.92%-12.58M

-28.59%-15.50M

-37.29%-15.40M

24.50%-9.70M

53.90%-7.67M

93.54%-12.05M

-54.38%-11.22M

-223.51%-12.85M

-252.99%-16.65M

-3987.68%-186.48M

-254.96%-7.27M

-34.91%-3.97M

---4.72M

---4.56M

-786.91%-2.05M

-142.43%-2.94M

--298.00K

--6.94M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-168.03%-57.76M

97.61%51.78M

16072.51%115.64M

-215.39%-72.22M

816.96%84.90M

289.84%26.20M

92.35%-724.00K

47.92%-22.90M

374.83%9.26M

-665.56%-13.80M

77.54%-9.46M

27.58%-43.97M

92.23%-3.37M

97.57%-1.80M

-154.28%-42.13M

-94.90%-60.72M

-32.21%-43.37M

-1293.27%-74.15M

299.18%77.62M

-16.99%-31.15M

-50.27%-32.80M

---5.32M

--19.45M

-153.06%-26.63M

-98.80%-21.83M

---10.52M

---10.98M

Dívidas (líquido)

-100.00%0.00

-322.31%-17.50M

--17.50M

-100.00%0.00

268.35%92.09M

--7.87M

-100.00%0.00

--25.00M

66.67%25.00M

-100.00%0.00

--25.00M

----

--15.00M

140.00%20.00M

----

--0.00

---50.00M

178.43%115.00M

----

100.00%0.00

--0.00

---146.63M

0.00%-375.00K

---375.00K

Ações ON (líquido)

-581.22%-6.77M

--0.00

54.98%1.73M

----

--1.41M

--0.00

--1.11M

----

--0.00

----

--0.00

--337.80M

----

Dividendos pagos

27.82%23.34M

26.86%22.16M

34.86%21.99M

111.17%50.27M

35.39%18.26M

29.85%17.47M

22.99%16.30M

-15.81%23.81M

6.94%13.49M

4.67%13.45M

7.89%13.26M

131.40%28.28M

38.36%12.61M

41.06%12.85M

117.62%12.29M

--12.22M

345.33%9.12M

--9.11M

--5.65M

--0.00

--2.05M

----

Outros financiamentos

34.48%-40.85M

62.32%-19.00M

-126.69%-95.41M

-52.66%-80.83M

-153.86%-62.34M

-335.56%-50.42M

-12.37%-42.09M

-69.38%-52.95M

-2.60%-24.56M

15.43%-11.57M

-25.43%-37.45M

35.55%-31.26M

30.15%-23.93M

9.12%-13.69M

-4.03%-29.86M

-55.57%-48.50M

-2.34%-34.27M

-181.99%-15.06M

35.58%-28.70M

-22.44%-31.17M

-87.54%-33.48M

---5.34M

---44.56M

-212.20%-25.46M

-90.24%-17.85M

---8.15M

---9.38M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-168.03%-57.76M

97.61%51.78M

16072.51%115.64M

-215.39%-72.22M

816.96%84.90M

289.84%26.20M

92.35%-724.00K

47.92%-22.90M

374.83%9.26M

-665.56%-13.80M

77.54%-9.46M

27.58%-43.97M

92.23%-3.37M

97.57%-1.80M

-154.28%-42.13M

-94.90%-60.72M

-32.21%-43.37M

-1293.27%-74.15M

299.18%77.62M

-16.99%-31.15M

-50.27%-32.80M

---5.32M

--19.45M

-153.06%-26.63M

-98.80%-21.83M

---10.52M

---10.98M

Caixa líquido

Caixa inicial

35.25%378.02M

62.71%366.71M

24.72%244.66M

58.96%289.80M

60.35%279.50M

27.48%225.38M

53.34%196.17M

40.76%182.31M

23.60%174.31M

22.37%176.80M

19.19%127.93M

10.28%129.52M

3.01%141.03M

-17.92%144.48M

-51.78%107.33M

-36.12%117.45M

-27.55%136.92M

10.14%176.03M

145.38%222.59M

104.43%183.86M

62.76%188.99M

--159.83M

--90.71M

121.40%89.94M

199.55%116.11M

--40.62M

--38.76M

Variação do caixa

7094.03%740.99M

-79.11%11.31M

317.83%122.05M

-425.80%-45.15M

28.72%10.30M

2271.87%54.12M

-40.23%29.21M

972.67%13.86M

169.50%8.00M

27.81%-2.49M

31.55%48.87M

84.30%-1.59M

40.85%-11.51M

91.17%-3.45M

179.79%37.15M

-126.12%-10.12M

-279.62%-19.47M

-234.12%-39.12M

-167.37%-46.56M

4916.58%38.73M

80.41%-5.13M

--29.16M

--69.12M

-95.50%772.00K

-1508.02%-26.18M

--17.16M

--1.86M

Variação cambial

117.58%224.00K

-112.51%-365.00K

98.37%-47.00K

-3589.55%-7.42M

-746.70%-1.27M

197.04%2.92M

-2444.72%-2.88M

71.93%-201.00K

184.19%197.00K

-95.96%-3.01M

-83.84%123.00K

-199.44%-716.00K

-164.64%-234.00K

-168.65%-1.53M

99.21%761.00K

482.98%720.00K

-71.89%362.00K

-288.44%-571.00K

385.07%382.00K

-308.89%-188.00K

760.51%1.29M

---147.00K

---134.00K

573.68%90.00K

-151.72%-195.00K

---19.00K

--377.00K

Caixa final

286.12%1.12B

35.25%378.02M

62.71%366.71M

24.72%244.66M

58.96%289.80M

60.35%279.50M

27.48%225.38M

53.34%196.17M

40.76%182.31M

23.60%174.31M

22.37%176.80M

19.19%127.93M

10.28%129.52M

3.01%141.03M

-17.92%144.48M

-51.78%107.33M

-36.12%117.45M

-27.55%136.92M

10.14%176.03M

145.38%222.59M

104.43%183.86M

--188.99M

--159.83M

56.98%90.71M

121.40%89.94M

--57.78M

--40.62M

Fluxo de caixa livre

68.99%-19.03M

-35.45%30.11M

-67.90%18.81M

-5.70%52.61M

-739.46%-61.37M

104.53%46.65M

-12.37%58.59M

9.95%55.79M

1501.02%9.60M

250.64%22.81M

-24.73%66.86M

-16.47%50.74M

-101.91%-685.00K

-87.47%6.50M

43.77%88.83M

-20.21%60.75M

19.37%35.93M

32.84%51.93M

14.49%61.79M

162.43%76.14M

1718.33%30.10M

--39.09M

--53.97M

6.38%29.01M

-136.66%-1.86M

--27.27M

--5.07M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da StepStone Group Inc?



A StepStone Group Inc gerou 85.13M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da StepStone Group Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da StepStone Group Inc aumentou -18.75% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a StepStone Group Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a StepStone Group Inc investiu 2.62M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da StepStone Group Inc?



No último trimestre, a StepStone Group Inc utilizou 37.44M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a STEP?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da StepStone Group Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da StepStone Group Inc foi de 82.51M, representando uma variação de -17.22% em relação ao mesmo período do ano anterior.