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StepStone Group Inc
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FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q1
FY2019Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-941.26%-451.83M
68.88%-18.27M
-35.31%30.54M
-68.04%19.14M
-4.72%53.71M
-658.45%-58.70M
75.55%47.22M
-18.76%59.89M
-3.65%56.37M
486.28%10.51M
255.81%26.90M
-18.62%73.71M
-4.25%58.50M
-95.07%1.79M
-85.53%7.56M
46.29%90.58M
-21.00%61.10M
19.87%36.39M
32.79%52.25M
13.88%61.91M
163.42%77.33M
2615.16%30.36M
--39.35M
--54.37M
7.12%29.36M
-121.86%-1.21M
--27.41M
--5.52M
継続事業の当期純利益
-1318.42%-170.37M
-49.37%6.66M
43.43%-162.44M
-1183.01%-575.49M
-125.00%-12.01M
-84.07%13.15M
-1126.20%-287.16M
-10.32%53.14M
-2.83%48.05M
45.28%82.54M
-72.77%-23.42M
188.35%59.25M
330.29%49.45M
-45.16%56.82M
-110.73%-13.55M
-152.45%-67.06M
-116.97%-21.47M
-31.47%103.61M
17.60%126.29M
17.99%127.86M
341.63%126.52M
201.29%151.19M
--107.39M
--108.37M
-268.85%-52.36M
2717.63%50.18M
--31.01M
--1.78M
営業損益
-0.48%11.37M
0.32%11.44M
0.21%11.41M
0.83%11.46M
0.77%11.42M
-0.42%11.40M
-6.37%11.38M
-5.22%11.37M
-5.42%11.34M
-5.64%11.45M
0.80%12.16M
2.29%11.99M
4.04%11.99M
3.82%12.13M
3.43%12.06M
379.31%11.72M
876.36%11.52M
773.54%11.69M
739.06%11.66M
75.59%2.45M
-14.12%1.18M
-16.32%1.34M
--1.39M
--1.39M
-17.33%1.37M
1.59%1.60M
--1.66M
--1.57M
繰延税金
-201.57%-42.53M
-50.56%-26.34M
30.41%-41.81M
-7668.37%-112.69M
-1469.13%-14.10M
-350.90%-17.50M
-501.78%-60.08M
-79.45%1.49M
-79.30%1.03M
17.57%6.97M
-81.16%-9.98M
170.39%7.25M
276.49%4.98M
248.30%5.93M
-139.60%-5.51M
36.67%-10.29M
-122.46%-2.82M
-155.20%-4.00M
61.34%13.92M
-39743.90%-16.25M
--12.55M
--7.25M
--8.63M
--41.00K
----
----
----
----
その他非資金項目
45.39%-53.59M
-717.36%-221.02M
-24.17%-111.76M
-272.98%-155.52M
-463.95%-98.13M
80.92%-27.04M
-162.18%-90.01M
30.43%-41.70M
150.83%26.96M
-37.05%-141.73M
116.57%144.75M
-131.98%-59.94M
-144.05%-53.04M
21.51%-103.42M
148.51%66.84M
227.33%187.41M
166.89%120.39M
50.52%-131.75M
10.35%-137.78M
6.56%-147.18M
-231.84%-180.00M
-240.29%-266.28M
---153.70M
---157.52M
512.62%136.53M
-551.68%-78.25M
---33.09M
--17.32M
運転資本の増減
-1758.00%-826.55M
24.30%-120.00M
-52.40%-100.11M
-111.75%-69.70M
-10.39%-44.49M
-261.18%-158.52M
-49.26%-65.69M
-275.00%-32.91M
-472.11%-40.30M
0.39%-43.89M
-26.24%-44.01M
-45.31%18.81M
213.75%10.83M
-74.72%-44.06M
-42.62%-34.86M
122.15%34.39M
-136.40%-9.52M
69.72%-25.22M
-134.66%-24.44M
-84.63%15.48M
145.81%26.16M
-445.99%-83.27M
--70.52M
--100.71M
-315.69%-57.11M
251.17%24.07M
--26.48M
---15.92M
-売上債権の増減
16.57%-16.29M
1445.71%170.18M
-1840.13%-227.54M
-132.57%-3.33M
43.09%-19.53M
-532.93%-12.65M
57.57%-11.73M
-15.07%10.23M
-235.23%-34.31M
87.13%-2.00M
9.83%-27.64M
-52.75%12.04M
48.41%-10.23M
-58.77%-15.52M
-4097.13%-30.66M
409.86%25.49M
-114.40%-19.84M
-49.45%-9.78M
364.48%767.00K
-36.10%5.00M
-60.92%-9.25M
-190.58%-6.54M
---290.00K
--7.82M
-21.21%-5.75M
31500.00%7.22M
---4.74M
---23.00K
-支払債務および未払費用の増減
-14.77%-16.90M
2.13%18.25M
40.75%-4.49M
1151.75%17.49M
-1105.19%-14.73M
26.71%17.86M
-137.72%-7.58M
-60.53%1.40M
-33.26%1.47M
159.94%14.10M
27.40%-3.19M
-66.21%3.54M
117.25%2.19M
-53.99%5.42M
-20.64%-4.39M
311.88%10.47M
-471.04%-12.72M
99.07%11.79M
-248.59%-3.64M
-411.08%-4.94M
184.09%3.43M
220.86%5.92M
--2.45M
--1.59M
262.89%1.21M
-187.38%-4.90M
---741.00K
--5.61M
-その他流動資産の増減
252.74%83.45M
172.60%5.63M
55.46%-2.77M
3101.67%9.57M
2000.24%23.66M
-263.62%-7.76M
-167.93%-6.22M
107.30%299.00K
-118.28%-1.25M
-281.22%-2.13M
121.92%9.15M
-1106.39%-4.10M
170.25%6.81M
124.95%1.18M
2.59%4.12M
139.36%407.00K
-353.58%-9.69M
-26.60%-4.72M
2460.51%4.02M
-179.85%-1.03M
73.33%3.82M
-5.52%-3.73M
--157.00K
--1.29M
-11.55%2.21M
43.07%-3.53M
--2.49M
---6.20M
-その他流動負債の増減
1.48%-7.13M
125.32%6.70M
-108.75%-4.99M
46.80%3.48M
-435.58%-7.24M
-8464.08%-26.46M
60.33%-2.39M
-68.50%2.37M
210.66%2.16M
-0.65%-309.00K
-987.91%-6.02M
2878.23%7.53M
332.11%694.00K
30.23%-307.00K
157.51%678.00K
-236.18%-271.00K
-28.33%-299.00K
-762.75%-440.00K
28.98%-1.18M
-92.32%199.00K
-2488.89%-233.00K
-96.15%-51.00K
---1.66M
--2.59M
-147.37%-9.00K
-109.92%-26.00K
--19.00K
--262.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-941.26%-451.83M
68.88%-18.27M
-35.31%30.54M
-68.04%19.14M
-4.72%53.71M
-658.45%-58.70M
75.55%47.22M
-18.76%59.89M
-3.65%56.37M
486.28%10.51M
255.81%26.90M
-18.62%73.71M
-4.25%58.50M
-95.07%1.79M
-85.53%7.56M
46.29%90.58M
-21.00%61.10M
19.87%36.39M
32.79%52.25M
13.88%61.91M
163.42%77.33M
2615.16%30.36M
--39.35M
--54.37M
7.12%29.36M
-121.86%-1.21M
--27.41M
--5.52M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-49.86%549.00K
-71.41%762.00K
-23.67%432.00K
-74.42%331.00K
90.43%1.09M
191.26%2.67M
-86.15%566.00K
-81.11%1.29M
-92.59%575.00K
-63.08%915.00K
287.76%4.09M
292.04%6.85M
2128.74%7.76M
439.87%2.48M
226.32%1.05M
1275.59%1.75M
-70.85%348.00K
78.60%459.00K
26.17%323.00K
-68.33%127.00K
247.09%1.19M
-60.64%257.00K
--256.00K
--401.00K
158.65%344.00K
46.09%653.00K
--133.00K
--447.00K
設備投資
-49.86%549.00K
-71.41%762.00K
-23.67%432.00K
-74.42%331.00K
90.43%1.09M
191.26%2.67M
-86.15%566.00K
-81.11%1.29M
-92.59%575.00K
-63.08%915.00K
287.76%4.09M
292.04%6.85M
2128.74%7.76M
439.87%2.48M
226.32%1.05M
1275.59%1.75M
-70.85%348.00K
78.60%459.00K
26.17%323.00K
-68.33%127.00K
247.09%1.19M
-60.64%257.00K
--256.00K
--401.00K
158.65%344.00K
46.09%653.00K
--133.00K
--447.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-49.86%549.00K
-71.41%762.00K
-23.67%432.00K
-74.42%331.00K
90.43%1.09M
191.26%2.67M
-86.15%566.00K
-81.11%1.29M
-92.59%575.00K
-63.08%915.00K
287.76%4.09M
292.04%6.85M
2128.74%7.76M
439.87%2.48M
226.32%1.05M
1275.59%1.75M
-70.85%348.00K
78.60%459.00K
26.17%323.00K
-68.33%127.00K
247.09%1.19M
-60.64%257.00K
--256.00K
--401.00K
158.65%344.00K
46.09%653.00K
--133.00K
--447.00K
事業取引による純キャッシュフロー
--27.58M
--827.42M
---52.37M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---181.53M
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
--91.00K
投資商品による純キャッシュフロー
37.56%-11.32M
17.43%-9.87M
17.53%-17.85M
52.08%-12.35M
3.77%-18.12M
-8.21%-11.96M
-154.92%-21.65M
-197.89%-25.78M
-146.39%-18.83M
-52.91%-11.05M
-28.28%-8.49M
16.06%-8.65M
29.67%-7.64M
41.71%-7.23M
59.45%-6.62M
-113.68%-10.31M
-78.09%-10.87M
-233.01%-12.40M
-266.01%-16.32M
-15.93%-4.82M
-258.37%-6.10M
-62.43%-3.72M
---4.46M
---4.16M
-495.13%-1.70M
-131.41%-2.29M
--431.00K
--7.30M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--21.95M
--0.00
---66.83M
-945200.00%-9.45M
----
--0.00
----
--1.00K
----
----
----
----
----
-75.00%1.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-42.86%4.00K
--0.00
--0.00
--31.00K
--7.00K
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
181.78%15.72M
5685.65%816.79M
-218.05%-70.65M
53.15%-12.68M
0.98%-19.22M
-22.20%-14.62M
-76.60%-22.21M
-74.62%-27.07M
-26.03%-19.41M
-23.31%-11.97M
-63.92%-12.58M
-28.59%-15.50M
-37.29%-15.40M
24.50%-9.70M
53.90%-7.67M
93.54%-12.05M
-54.38%-11.22M
-223.51%-12.85M
-252.99%-16.65M
-3987.68%-186.48M
-254.96%-7.27M
-34.91%-3.97M
---4.72M
---4.56M
-786.91%-2.05M
-142.43%-2.94M
--298.00K
--6.94M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
126.42%19.08M
-168.03%-57.76M
97.61%51.78M
16072.51%115.64M
-215.39%-72.22M
816.96%84.90M
289.84%26.20M
92.35%-724.00K
47.92%-22.90M
374.83%9.26M
-665.56%-13.80M
77.54%-9.46M
27.58%-43.97M
92.23%-3.37M
97.57%-1.80M
-154.28%-42.13M
-94.90%-60.72M
-32.21%-43.37M
-1293.27%-74.15M
299.18%77.62M
-16.99%-31.15M
-50.27%-32.80M
---5.32M
--19.45M
-153.06%-26.63M
-98.80%-21.83M
---10.52M
---10.98M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--242.32M
-100.00%0.00
-322.31%-17.50M
--17.50M
-100.00%0.00
268.35%92.09M
--7.87M
-100.00%0.00
--25.00M
66.67%25.00M
-100.00%0.00
--25.00M
----
--15.00M
140.00%20.00M
----
----
--0.00
---50.00M
178.43%115.00M
----
100.00%0.00
--0.00
---146.63M
0.00%-375.00K
0.00%-375.00K
---375.00K
---375.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
---19.22M
-581.22%-6.77M
--0.00
54.98%1.73M
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--1.41M
--0.00
--1.11M
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--337.80M
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配当金支払額
36.49%68.62M
27.82%23.34M
26.86%22.16M
34.86%21.99M
111.17%50.27M
35.39%18.26M
29.85%17.47M
22.99%16.30M
-15.81%23.81M
6.94%13.49M
4.67%13.45M
7.89%13.26M
131.40%28.28M
38.36%12.61M
41.06%12.85M
117.62%12.29M
--12.22M
345.33%9.12M
--9.11M
--5.65M
--0.00
--2.05M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-331.65%-348.89M
34.48%-40.85M
62.32%-19.00M
-126.69%-95.41M
-52.66%-80.83M
-153.86%-62.34M
-335.56%-50.42M
-12.37%-42.09M
-69.38%-52.95M
-2.60%-24.56M
15.43%-11.57M
-25.43%-37.45M
35.55%-31.26M
30.15%-23.93M
9.12%-13.69M
-4.03%-29.86M
-55.57%-48.50M
-2.34%-34.27M
-181.99%-15.06M
35.58%-28.70M
-22.44%-31.17M
-87.54%-33.48M
---5.34M
---44.56M
-212.20%-25.46M
-90.24%-17.85M
---8.15M
---9.38M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
126.42%19.08M
-168.03%-57.76M
97.61%51.78M
16072.51%115.64M
-215.39%-72.22M
816.96%84.90M
289.84%26.20M
92.35%-724.00K
47.92%-22.90M
374.83%9.26M
-665.56%-13.80M
77.54%-9.46M
27.58%-43.97M
92.23%-3.37M
97.57%-1.80M
-154.28%-42.13M
-94.90%-60.72M
-32.21%-43.37M
-1293.27%-74.15M
299.18%77.62M
-16.99%-31.15M
-50.27%-32.80M
---5.32M
--19.45M
-153.06%-26.63M
-98.80%-21.83M
---10.52M
---10.98M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
286.12%1.12B
35.25%378.02M
62.71%366.71M
24.72%244.66M
58.96%289.80M
60.35%279.50M
27.48%225.38M
53.34%196.17M
40.76%182.31M
23.60%174.31M
22.37%176.80M
19.19%127.93M
10.28%129.52M
3.01%141.03M
-17.92%144.48M
-51.78%107.33M
-36.12%117.45M
-27.55%136.92M
10.14%176.03M
145.38%222.59M
104.43%183.86M
62.76%188.99M
--159.83M
--90.71M
121.40%89.94M
199.55%116.11M
--40.62M
--38.76M
当期キャッシュフロー増減
-821.17%-415.90M
7094.03%740.99M
-79.11%11.31M
317.83%122.05M
-425.80%-45.15M
28.72%10.30M
2271.87%54.12M
-40.23%29.21M
972.67%13.86M
169.50%8.00M
27.81%-2.49M
31.55%48.87M
84.30%-1.59M
40.85%-11.51M
91.17%-3.45M
179.79%37.15M
-126.12%-10.12M
-279.62%-19.47M
-234.12%-39.12M
-167.37%-46.56M
4916.58%38.73M
80.41%-5.13M
--29.16M
--69.12M
-95.50%772.00K
-1508.02%-26.18M
--17.16M
--1.86M
為替変動の影響
115.22%1.13M
117.58%224.00K
-112.51%-365.00K
98.37%-47.00K
-3589.55%-7.42M
-746.70%-1.27M
197.04%2.92M
-2444.72%-2.88M
71.93%-201.00K
184.19%197.00K
-95.96%-3.01M
-83.84%123.00K
-199.44%-716.00K
-164.64%-234.00K
-168.65%-1.53M
99.21%761.00K
482.98%720.00K
-71.89%362.00K
-288.44%-571.00K
385.07%382.00K
-308.89%-188.00K
760.51%1.29M
---147.00K
---134.00K
573.68%90.00K
-151.72%-195.00K
---19.00K
--377.00K
現金および現金同等物の期末残高
187.38%703.10M
286.12%1.12B
35.25%378.02M
62.71%366.71M
24.72%244.66M
58.96%289.80M
60.35%279.50M
27.48%225.38M
53.34%196.17M
40.76%182.31M
23.60%174.31M
22.37%176.80M
19.19%127.93M
10.28%129.52M
3.01%141.03M
-17.92%144.48M
-51.78%107.33M
-36.12%117.45M
-27.55%136.92M
10.14%176.03M
145.38%222.59M
104.43%183.86M
--188.99M
--159.83M
56.98%90.71M
121.40%89.94M
--57.78M
--40.62M
フリーキャッシュフロー
-959.82%-452.38M
68.99%-19.03M
-35.45%30.11M
-67.90%18.81M
-5.70%52.61M
-739.46%-61.37M
104.53%46.65M
-12.37%58.59M
9.95%55.79M
1501.02%9.60M
250.64%22.81M
-24.73%66.86M
-16.47%50.74M
-101.91%-685.00K
-87.47%6.50M
43.77%88.83M
-20.21%60.75M
19.37%35.93M
32.84%51.93M
14.49%61.79M
162.43%76.14M
1718.33%30.10M
--39.09M
--53.97M
6.38%29.01M
-136.66%-1.86M
--27.27M
--5.07M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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--USD
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--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
StepStone Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
StepStone Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 85.13M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
StepStone Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
StepStone Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -18.75% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
StepStone Group Inc の資本支出はいくらでしたか？
StepStone Group Inc は最近の四半期において資本支出として 2.62M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
StepStone Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
StepStone Group Inc は最近の四半期に財務活動で 37.44M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ STEP にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
StepStone Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 82.51M であり、前年同期比で -17.22% の変化を反映しています。