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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

STEP Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von StepStone Group Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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FY2026Q4

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q1

FY2019Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

68.88%-18.27M

-35.31%30.54M

-68.04%19.14M

-4.72%53.71M

-658.45%-58.70M

75.55%47.22M

-18.76%59.89M

-3.65%56.37M

486.28%10.51M

255.81%26.90M

-18.62%73.71M

-4.25%58.50M

-95.07%1.79M

-85.53%7.56M

46.29%90.58M

-21.00%61.10M

19.87%36.39M

32.79%52.25M

13.88%61.91M

163.42%77.33M

2615.16%30.36M

--39.35M

--54.37M

7.12%29.36M

-121.86%-1.21M

--27.41M

--5.52M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-49.37%6.66M

43.43%-162.44M

-1183.01%-575.49M

-125.00%-12.01M

-84.07%13.15M

-1126.20%-287.16M

-10.32%53.14M

-2.83%48.05M

45.28%82.54M

-72.77%-23.42M

188.35%59.25M

330.29%49.45M

-45.16%56.82M

-110.73%-13.55M

-152.45%-67.06M

-116.97%-21.47M

-31.47%103.61M

17.60%126.29M

17.99%127.86M

341.63%126.52M

201.29%151.19M

--107.39M

--108.37M

-268.85%-52.36M

2717.63%50.18M

--31.01M

--1.78M

Betriebsergebnisse und -verluste

0.32%11.44M

0.21%11.41M

0.83%11.46M

0.77%11.42M

-0.42%11.40M

-6.37%11.38M

-5.22%11.37M

-5.42%11.34M

-5.64%11.45M

0.80%12.16M

2.29%11.99M

4.04%11.99M

3.82%12.13M

3.43%12.06M

379.31%11.72M

876.36%11.52M

773.54%11.69M

739.06%11.66M

75.59%2.45M

-14.12%1.18M

-16.32%1.34M

--1.39M

-17.33%1.37M

1.59%1.60M

--1.66M

--1.57M

Abgegrenzte Steuer

-50.56%-26.34M

30.41%-41.81M

-7668.37%-112.69M

-1469.13%-14.10M

-350.90%-17.50M

-501.78%-60.08M

-79.45%1.49M

-79.30%1.03M

17.57%6.97M

-81.16%-9.98M

170.39%7.25M

276.49%4.98M

248.30%5.93M

-139.60%-5.51M

36.67%-10.29M

-122.46%-2.82M

-155.20%-4.00M

61.34%13.92M

-39743.90%-16.25M

--12.55M

--7.25M

--8.63M

--41.00K

----

Andere nicht monetäre Posten

-717.36%-221.02M

-24.17%-111.76M

-272.98%-155.52M

-463.95%-98.13M

80.92%-27.04M

-162.18%-90.01M

30.43%-41.70M

150.83%26.96M

-37.05%-141.73M

116.57%144.75M

-131.98%-59.94M

-144.05%-53.04M

21.51%-103.42M

148.51%66.84M

227.33%187.41M

166.89%120.39M

50.52%-131.75M

10.35%-137.78M

6.56%-147.18M

-231.84%-180.00M

-240.29%-266.28M

---153.70M

---157.52M

512.62%136.53M

-551.68%-78.25M

---33.09M

--17.32M

Veränderung des Umlaufvermögens

24.30%-120.00M

-52.40%-100.11M

-111.75%-69.70M

-10.39%-44.49M

-261.18%-158.52M

-49.26%-65.69M

-275.00%-32.91M

-472.11%-40.30M

0.39%-43.89M

-26.24%-44.01M

-45.31%18.81M

213.75%10.83M

-74.72%-44.06M

-42.62%-34.86M

122.15%34.39M

-136.40%-9.52M

69.72%-25.22M

-134.66%-24.44M

-84.63%15.48M

145.81%26.16M

-445.99%-83.27M

--70.52M

--100.71M

-315.69%-57.11M

251.17%24.07M

--26.48M

---15.92M

-Änderung der Forderungen

1445.71%170.18M

-1840.13%-227.54M

-132.57%-3.33M

43.09%-19.53M

-532.93%-12.65M

57.57%-11.73M

-15.07%10.23M

-235.23%-34.31M

87.13%-2.00M

9.83%-27.64M

-52.75%12.04M

48.41%-10.23M

-58.77%-15.52M

-4097.13%-30.66M

409.86%25.49M

-114.40%-19.84M

-49.45%-9.78M

364.48%767.00K

-36.10%5.00M

-60.92%-9.25M

-190.58%-6.54M

---290.00K

--7.82M

-21.21%-5.75M

31500.00%7.22M

---4.74M

---23.00K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

2.13%18.25M

40.75%-4.49M

1151.75%17.49M

-1105.19%-14.73M

26.71%17.86M

-137.72%-7.58M

-60.53%1.40M

-33.26%1.47M

159.94%14.10M

27.40%-3.19M

-66.21%3.54M

117.25%2.19M

-53.99%5.42M

-20.64%-4.39M

311.88%10.47M

-471.04%-12.72M

99.07%11.79M

-248.59%-3.64M

-411.08%-4.94M

184.09%3.43M

220.86%5.92M

--2.45M

--1.59M

262.89%1.21M

-187.38%-4.90M

---741.00K

--5.61M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

172.60%5.63M

55.46%-2.77M

3101.67%9.57M

2000.24%23.66M

-263.62%-7.76M

-167.93%-6.22M

107.30%299.00K

-118.28%-1.25M

-281.22%-2.13M

121.92%9.15M

-1106.39%-4.10M

170.25%6.81M

124.95%1.18M

2.59%4.12M

139.36%407.00K

-353.58%-9.69M

-26.60%-4.72M

2460.51%4.02M

-179.85%-1.03M

73.33%3.82M

-5.52%-3.73M

--157.00K

--1.29M

-11.55%2.21M

43.07%-3.53M

--2.49M

---6.20M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

125.32%6.70M

-108.75%-4.99M

46.80%3.48M

-435.58%-7.24M

-8464.08%-26.46M

60.33%-2.39M

-68.50%2.37M

210.66%2.16M

-0.65%-309.00K

-987.91%-6.02M

2878.23%7.53M

332.11%694.00K

30.23%-307.00K

157.51%678.00K

-236.18%-271.00K

-28.33%-299.00K

-762.75%-440.00K

28.98%-1.18M

-92.32%199.00K

-2488.89%-233.00K

-96.15%-51.00K

---1.66M

--2.59M

-147.37%-9.00K

-109.92%-26.00K

--19.00K

--262.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

68.88%-18.27M

-35.31%30.54M

-68.04%19.14M

-4.72%53.71M

-658.45%-58.70M

75.55%47.22M

-18.76%59.89M

-3.65%56.37M

486.28%10.51M

255.81%26.90M

-18.62%73.71M

-4.25%58.50M

-95.07%1.79M

-85.53%7.56M

46.29%90.58M

-21.00%61.10M

19.87%36.39M

32.79%52.25M

13.88%61.91M

163.42%77.33M

2615.16%30.36M

--39.35M

--54.37M

7.12%29.36M

-121.86%-1.21M

--27.41M

--5.52M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-71.41%762.00K

-23.67%432.00K

-74.42%331.00K

90.43%1.09M

191.26%2.67M

-86.15%566.00K

-81.11%1.29M

-92.59%575.00K

-63.08%915.00K

287.76%4.09M

292.04%6.85M

2128.74%7.76M

439.87%2.48M

226.32%1.05M

1275.59%1.75M

-70.85%348.00K

78.60%459.00K

26.17%323.00K

-68.33%127.00K

247.09%1.19M

-60.64%257.00K

--256.00K

--401.00K

158.65%344.00K

46.09%653.00K

--133.00K

--447.00K

Investitionsausgaben

-71.41%762.00K

-23.67%432.00K

-74.42%331.00K

90.43%1.09M

191.26%2.67M

-86.15%566.00K

-81.11%1.29M

-92.59%575.00K

-63.08%915.00K

287.76%4.09M

292.04%6.85M

2128.74%7.76M

439.87%2.48M

226.32%1.05M

1275.59%1.75M

-70.85%348.00K

78.60%459.00K

26.17%323.00K

-68.33%127.00K

247.09%1.19M

-60.64%257.00K

--256.00K

--401.00K

158.65%344.00K

46.09%653.00K

--133.00K

--447.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-71.41%762.00K

-23.67%432.00K

-74.42%331.00K

90.43%1.09M

191.26%2.67M

-86.15%566.00K

-81.11%1.29M

-92.59%575.00K

-63.08%915.00K

287.76%4.09M

292.04%6.85M

2128.74%7.76M

439.87%2.48M

226.32%1.05M

1275.59%1.75M

-70.85%348.00K

78.60%459.00K

26.17%323.00K

-68.33%127.00K

247.09%1.19M

-60.64%257.00K

--256.00K

--401.00K

158.65%344.00K

46.09%653.00K

--133.00K

--447.00K

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

--827.42M

---52.37M

----

--0.00

----

--0.00

---181.53M

----

-100.00%0.00

----

--91.00K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

17.43%-9.87M

17.53%-17.85M

52.08%-12.35M

3.77%-18.12M

-8.21%-11.96M

-154.92%-21.65M

-197.89%-25.78M

-146.39%-18.83M

-52.91%-11.05M

-28.28%-8.49M

16.06%-8.65M

29.67%-7.64M

41.71%-7.23M

59.45%-6.62M

-113.68%-10.31M

-78.09%-10.87M

-233.01%-12.40M

-266.01%-16.32M

-15.93%-4.82M

-258.37%-6.10M

-62.43%-3.72M

---4.46M

---4.16M

-495.13%-1.70M

-131.41%-2.29M

--431.00K

--7.30M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

---66.83M

-945200.00%-9.45M

----

--0.00

----

--1.00K

----

-75.00%1.00K

--0.00

-100.00%0.00

-42.86%4.00K

--0.00

--31.00K

--7.00K

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

5685.65%816.79M

-218.05%-70.65M

53.15%-12.68M

0.98%-19.22M

-22.20%-14.62M

-76.60%-22.21M

-74.62%-27.07M

-26.03%-19.41M

-23.31%-11.97M

-63.92%-12.58M

-28.59%-15.50M

-37.29%-15.40M

24.50%-9.70M

53.90%-7.67M

93.54%-12.05M

-54.38%-11.22M

-223.51%-12.85M

-252.99%-16.65M

-3987.68%-186.48M

-254.96%-7.27M

-34.91%-3.97M

---4.72M

---4.56M

-786.91%-2.05M

-142.43%-2.94M

--298.00K

--6.94M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-168.03%-57.76M

97.61%51.78M

16072.51%115.64M

-215.39%-72.22M

816.96%84.90M

289.84%26.20M

92.35%-724.00K

47.92%-22.90M

374.83%9.26M

-665.56%-13.80M

77.54%-9.46M

27.58%-43.97M

92.23%-3.37M

97.57%-1.80M

-154.28%-42.13M

-94.90%-60.72M

-32.21%-43.37M

-1293.27%-74.15M

299.18%77.62M

-16.99%-31.15M

-50.27%-32.80M

---5.32M

--19.45M

-153.06%-26.63M

-98.80%-21.83M

---10.52M

---10.98M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

-100.00%0.00

-322.31%-17.50M

--17.50M

-100.00%0.00

268.35%92.09M

--7.87M

-100.00%0.00

--25.00M

66.67%25.00M

-100.00%0.00

--25.00M

----

--15.00M

140.00%20.00M

----

--0.00

---50.00M

178.43%115.00M

----

100.00%0.00

--0.00

---146.63M

0.00%-375.00K

---375.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

-581.22%-6.77M

--0.00

54.98%1.73M

----

--1.41M

--0.00

--1.11M

----

--0.00

----

--0.00

--337.80M

----

Barausschüttungen

27.82%23.34M

26.86%22.16M

34.86%21.99M

111.17%50.27M

35.39%18.26M

29.85%17.47M

22.99%16.30M

-15.81%23.81M

6.94%13.49M

4.67%13.45M

7.89%13.26M

131.40%28.28M

38.36%12.61M

41.06%12.85M

117.62%12.29M

--12.22M

345.33%9.12M

--9.11M

--5.65M

--0.00

--2.05M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

34.48%-40.85M

62.32%-19.00M

-126.69%-95.41M

-52.66%-80.83M

-153.86%-62.34M

-335.56%-50.42M

-12.37%-42.09M

-69.38%-52.95M

-2.60%-24.56M

15.43%-11.57M

-25.43%-37.45M

35.55%-31.26M

30.15%-23.93M

9.12%-13.69M

-4.03%-29.86M

-55.57%-48.50M

-2.34%-34.27M

-181.99%-15.06M

35.58%-28.70M

-22.44%-31.17M

-87.54%-33.48M

---5.34M

---44.56M

-212.20%-25.46M

-90.24%-17.85M

---8.15M

---9.38M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-168.03%-57.76M

97.61%51.78M

16072.51%115.64M

-215.39%-72.22M

816.96%84.90M

289.84%26.20M

92.35%-724.00K

47.92%-22.90M

374.83%9.26M

-665.56%-13.80M

77.54%-9.46M

27.58%-43.97M

92.23%-3.37M

97.57%-1.80M

-154.28%-42.13M

-94.90%-60.72M

-32.21%-43.37M

-1293.27%-74.15M

299.18%77.62M

-16.99%-31.15M

-50.27%-32.80M

---5.32M

--19.45M

-153.06%-26.63M

-98.80%-21.83M

---10.52M

---10.98M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

35.25%378.02M

62.71%366.71M

24.72%244.66M

58.96%289.80M

60.35%279.50M

27.48%225.38M

53.34%196.17M

40.76%182.31M

23.60%174.31M

22.37%176.80M

19.19%127.93M

10.28%129.52M

3.01%141.03M

-17.92%144.48M

-51.78%107.33M

-36.12%117.45M

-27.55%136.92M

10.14%176.03M

145.38%222.59M

104.43%183.86M

62.76%188.99M

--159.83M

--90.71M

121.40%89.94M

199.55%116.11M

--40.62M

--38.76M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

7094.03%740.99M

-79.11%11.31M

317.83%122.05M

-425.80%-45.15M

28.72%10.30M

2271.87%54.12M

-40.23%29.21M

972.67%13.86M

169.50%8.00M

27.81%-2.49M

31.55%48.87M

84.30%-1.59M

40.85%-11.51M

91.17%-3.45M

179.79%37.15M

-126.12%-10.12M

-279.62%-19.47M

-234.12%-39.12M

-167.37%-46.56M

4916.58%38.73M

80.41%-5.13M

--29.16M

--69.12M

-95.50%772.00K

-1508.02%-26.18M

--17.16M

--1.86M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

117.58%224.00K

-112.51%-365.00K

98.37%-47.00K

-3589.55%-7.42M

-746.70%-1.27M

197.04%2.92M

-2444.72%-2.88M

71.93%-201.00K

184.19%197.00K

-95.96%-3.01M

-83.84%123.00K

-199.44%-716.00K

-164.64%-234.00K

-168.65%-1.53M

99.21%761.00K

482.98%720.00K

-71.89%362.00K

-288.44%-571.00K

385.07%382.00K

-308.89%-188.00K

760.51%1.29M

---147.00K

---134.00K

573.68%90.00K

-151.72%-195.00K

---19.00K

--377.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

286.12%1.12B

35.25%378.02M

62.71%366.71M

24.72%244.66M

58.96%289.80M

60.35%279.50M

27.48%225.38M

53.34%196.17M

40.76%182.31M

23.60%174.31M

22.37%176.80M

19.19%127.93M

10.28%129.52M

3.01%141.03M

-17.92%144.48M

-51.78%107.33M

-36.12%117.45M

-27.55%136.92M

10.14%176.03M

145.38%222.59M

104.43%183.86M

--188.99M

--159.83M

56.98%90.71M

121.40%89.94M

--57.78M

--40.62M

Freier Cashflow

68.99%-19.03M

-35.45%30.11M

-67.90%18.81M

-5.70%52.61M

-739.46%-61.37M

104.53%46.65M

-12.37%58.59M

9.95%55.79M

1501.02%9.60M

250.64%22.81M

-24.73%66.86M

-16.47%50.74M

-101.91%-685.00K

-87.47%6.50M

43.77%88.83M

-20.21%60.75M

19.37%35.93M

32.84%51.93M

14.49%61.79M

162.43%76.14M

1718.33%30.10M

--39.09M

--53.97M

6.38%29.01M

-136.66%-1.86M

--27.27M

--5.07M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat StepStone Group Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete StepStone Group Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 85.13M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von StepStone Group Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von StepStone Group Inc stieg um -18.75% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt StepStone Group Inc für Investitionsausgaben aus?



StepStone Group Inc gab im letzten Quartal 2.62M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von StepStone Group Inc verändert?



StepStone Group Inc verwendete im letzten Quartal 37.44M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für STEP wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von StepStone Group Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 82.51M und spiegelt eine -17.22%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.