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Relay Therapeutics Inc

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Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.06BValor de mercado

PerdaP/L TTM

Relay Therapeutics Inc

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-0.620-3.19%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

RLAY Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Relay Therapeutics Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

30.18%-51.11M

22.47%-44.87M

17.27%-62.12M

16.06%-55.26M

-45.48%-73.21M

35.12%-57.87M

0.42%-75.08M

4.03%-65.83M

25.04%-50.32M

-56.25%-89.19M

-13.99%-75.40M

-20.16%-68.60M

-36.52%-67.13M

-43.75%-57.08M

-24.34%-66.14M

-102.89%-57.09M

-205.43%-49.17M

-12.57%-39.71M

-121.30%-53.20M

-35.00%-28.14M

308.83%46.64M

-54.97%-35.27M

-37.34%-24.04M

-38.47%-20.84M

-106.49%-22.33M

---22.76M

---17.50M

---15.05M

---10.82M

Lucro operacional contínuo

4.90%-73.29M

27.78%-54.89M

15.84%-74.15M

23.68%-70.38M

5.31%-77.06M

8.97%-76.00M

-34.03%-88.11M

6.39%-92.21M

13.64%-81.39M

-23.69%-83.50M

21.91%-65.73M

-28.28%-98.50M

-51.89%-94.24M

-0.07%-67.50M

-38.36%-84.17M

60.30%-76.79M

-47.08%-62.05M

-291.22%-67.46M

-68.62%-60.83M

-623.69%-193.40M

-69.51%-42.18M

247.52%35.28M

-83.39%-36.08M

-52.39%-26.72M

-75.48%-24.89M

---23.91M

---19.67M

---17.54M

---14.18M

Ganho/perda operacional

-58.28%504.00K

-55.10%599.00K

-45.28%748.00K

141.37%3.30M

-13.41%1.21M

-2.98%1.33M

0.29%1.37M

2.55%1.37M

16.54%1.40M

17.92%1.38M

31.95%1.36M

39.54%1.33M

22.77%1.20M

12.77%1.17M

2.08%1.03M

-0.42%956.00K

6.09%975.00K

13.38%1.03M

10.84%1.01M

10.98%960.00K

6.98%919.00K

6.92%912.00K

44.01%913.00K

25.18%865.00K

28.79%859.00K

--853.00K

--634.00K

--691.00K

--667.00K

Itens não monetários

51.03%-782.00K

60.71%-857.00K

65.36%-1.10M

57.64%-1.39M

56.43%-1.60M

40.56%-2.18M

-10.50%-3.18M

-49.52%-3.29M

-81.71%-3.67M

-852.99%-3.67M

-945.88%-2.88M

-503.11%-2.20M

-396.18%-2.02M

-156.53%-385.00K

-49.25%340.00K

-99.56%546.00K

345.10%681.00K

4764.29%681.00K

8275.00%670.00K

105696.58%123.55M

147.66%153.00K

102.20%14.00K

100.70%8.00K

83.80%-117.00K

---321.00K

---635.00K

---1.14M

---722.00K

--0.00

Capital de giro (var.)

179.04%11.92M

-294.55%-2.82M

54.29%-3.50M

-114.86%-1.91M

-289.03%-15.08M

107.03%1.45M

73.42%-7.65M

35.03%12.84M

7.61%7.98M

-423.38%-20.60M

-8702.75%-28.79M

234.22%9.51M

214.55%7.41M

-57.48%6.37M

96.14%-327.00K

-77.67%2.85M

-96.98%2.36M

117.41%14.98M

-943.77%-8.46M

1058.91%12.75M

13867.98%78.08M

-23023.12%-86.02M

-156.87%-811.00K

-23.24%1.10M

-69.34%559.00K

---372.00K

--1.43M

--1.82M

-Recebíveis (var.)

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

306.86%211.00K

-104.62%-133.00K

4961.32%5.15M

-100.00%-12.00K

-188.70%-102.00K

88.87%-65.00K

-102.51%-106.00K

-100.01%-6.00K

100.14%115.00K

---584.00K

--4.21M

--74.05M

---82.65M

----

-Antecipadas (var.)

287.33%7.36M

2500.00%3.82M

58.97%-3.97M

22.64%5.69M

-727.58%-3.93M

-84.61%147.00K

-16.81%-9.66M

74.65%4.64M

-3068.75%-475.00K

-92.66%955.00K

47.09%-8.27M

3117.05%2.66M

-97.17%16.00K

191.51%13.02M

-29.11%-15.64M

-102.64%-88.00K

-65.32%566.00K

546.15%4.47M

-156.32%-12.11M

316.50%3.33M

525.29%1.63M

1.96%-1.00M

-486.96%-4.72M

998.88%800.00K

225.48%261.00K

---1.02M

---805.00K

---89.00K

---208.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

206.38%3.67M

-163.63%-6.53M

---507.00K

---953.00K

---3.45M

--10.27M

----

-Outros ativos (CP) (var.)

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--22.00K

---22.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

104.81%384.00K

-107.27%-615.00K

--469.00K

---1.07M

---7.99M

35370.83%8.46M

----

---24.00K

110.84%9.00K

118.07%15.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

---83.00K

---82.00K

--15.00M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

30.18%-51.11M

22.47%-44.87M

17.27%-62.12M

16.06%-55.26M

-45.48%-73.21M

35.12%-57.87M

0.42%-75.08M

4.03%-65.83M

25.04%-50.32M

-56.25%-89.19M

-13.99%-75.40M

-20.16%-68.60M

-36.52%-67.13M

-43.75%-57.08M

-24.34%-66.14M

-102.89%-57.09M

-205.43%-49.17M

-12.57%-39.71M

-121.30%-53.20M

-35.00%-28.14M

308.83%46.64M

-54.97%-35.27M

-37.34%-24.04M

-38.47%-20.84M

-106.49%-22.33M

---22.76M

---17.50M

---15.05M

---10.82M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--1.00K

-100.44%-1.00K

136.36%26.00K

-78.43%384.00K

-100.00%0.00

-61.53%227.00K

-99.27%11.00K

-7.05%1.78M

-94.91%118.00K

-71.84%590.00K

-19.06%1.50M

-31.46%1.92M

163.18%2.32M

20.68%2.10M

389.97%1.86M

486.97%2.79M

1275.00%880.00K

300.92%1.74M

-8.45%379.00K

-53.33%476.00K

-89.30%64.00K

-81.86%433.00K

-77.66%414.00K

-67.56%1.02M

--598.00K

--2.39M

--1.85M

--3.14M

Despesas de capital (CapEx)

----

--1.00K

----

136.36%26.00K

-78.43%384.00K

-100.00%0.00

-61.53%227.00K

-99.27%11.00K

-7.05%1.78M

-94.91%118.00K

-71.84%590.00K

-19.06%1.50M

-31.46%1.92M

163.18%2.32M

20.68%2.10M

389.97%1.86M

486.97%2.79M

1275.00%880.00K

300.92%1.74M

-8.45%379.00K

-53.33%476.00K

-89.30%64.00K

-81.86%433.00K

-77.90%414.00K

-67.56%1.02M

--598.00K

--2.39M

--1.87M

--3.14M

Venda de ativos fixos

----

--1.00K

-100.44%-1.00K

136.36%26.00K

-78.43%384.00K

-100.00%0.00

-61.53%227.00K

-99.27%11.00K

-7.05%1.78M

-94.91%118.00K

-71.84%590.00K

-19.06%1.50M

-31.46%1.92M

163.18%2.32M

20.68%2.10M

389.97%1.86M

486.97%2.79M

1275.00%880.00K

300.92%1.74M

-8.45%379.00K

-53.33%476.00K

-89.30%64.00K

-81.86%433.00K

-77.66%414.00K

-67.56%1.02M

--598.00K

--2.39M

--1.85M

--3.14M

Transações de negócios

----

100.00%0.00

----

---83.00K

---25.13M

----

Produtos de investimento

-23.22%32.90M

22.30%35.46M

131.54%39.72M

64.99%75.17M

248.05%42.85M

-51.51%29.00M

-275.02%-125.94M

-13.68%45.56M

-84.06%12.31M

141.35%59.80M

145.73%71.95M

16.65%52.78M

170.47%77.23M

50.44%-144.62M

29.53%29.28M

-12.28%45.24M

52.99%-109.59M

-282.13%-291.78M

10.24%22.61M

-41.43%51.58M

-553.67%-233.15M

-309.22%-76.36M

116.70%20.51M

124.67%88.06M

--51.39M

--36.49M

--9.46M

---357.00M

--0.00

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-22.52%32.90M

22.29%35.46M

131.49%39.73M

64.97%75.15M

303.24%42.47M

-51.41%29.00M

-276.78%-126.16M

-11.17%45.55M

-86.02%10.53M

140.61%59.68M

162.50%71.36M

18.18%51.28M

167.01%75.31M

49.81%-146.94M

30.79%27.19M

66.44%43.39M

51.89%-112.38M

-283.07%-292.75M

3.56%20.79M

-70.26%26.07M

-563.80%-233.62M

-312.89%-76.42M

183.68%20.07M

124.42%87.65M

1702.13%50.37M

--35.90M

--7.08M

---358.85M

---3.14M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--138.78M

16.75%934.00K

-99.99%17.00K

-57.65%653.00K

-100.00%0.00

-96.35%800.00K

2214.33%218.89M

-25.87%1.54M

3671.94%48.92M

1779.76%21.92M

-96.69%9.46M

4.21%2.08M

46.89%1.30M

-99.70%1.17M

31592.35%285.87M

78.06%2.00M

-57.03%883.00K

685635.71%384.01M

-99.79%902.00K

1305.38%1.12M

485.47%2.06M

124.67%56.00K

367309.48%426.19M

-113.88%-93.00K

-93.05%351.00K

---227.00K

--116.00K

--670.00K

--5.05M

Ações ON (líquido)

--137.09M

22.00%427.00K

-100.00%0.00

-42.16%653.00K

----

-98.39%350.00K

2229.99%218.16M

-30.61%1.13M

--47.73M

3866.67%21.78M

-96.71%9.36M

43.10%1.63M

----

-99.86%549.00K

--284.74M

--1.14M

----

--383.35M

----

--0.00

--427.80M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--647.00K

--5.02M

Opções exercidas (funcionários)

--1.69M

12.67%507.00K

-97.68%17.00K

----

219.15%450.00K

670.53%732.00K

-8.83%413.00K

-8.48%1.19M

-77.15%141.00K

-91.53%95.00K

-47.26%453.00K

46.89%1.30M

-6.66%617.00K

24.28%1.12M

-23.37%859.00K

-57.03%883.00K

1080.36%661.00K

104.07%902.00K

205.45%1.12M

485.47%2.06M

-87.30%56.00K

268.33%442.00K

1495.65%367.00K

1110.34%351.00K

--441.00K

--120.00K

--23.00K

--29.00K

Outros financiamentos

----

--0.00

----

100.00%0.00

----

100.00%0.00

-51075.00%-2.05M

---460.00K

--0.00

---668.00K

---4.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--138.78M

16.75%934.00K

-99.99%17.00K

-57.65%653.00K

-100.00%0.00

-96.35%800.00K

2214.33%218.89M

-25.87%1.54M

3671.94%48.92M

1779.76%21.92M

-96.69%9.46M

4.21%2.08M

46.89%1.30M

-99.70%1.17M

31592.35%285.87M

78.06%2.00M

-57.03%883.00K

685635.71%384.01M

-99.79%902.00K

1305.38%1.12M

485.47%2.06M

124.67%56.00K

367309.48%426.19M

-113.88%-93.00K

-93.05%351.00K

---227.00K

--116.00K

--670.00K

--5.05M

Caixa líquido

Caixa inicial

-32.48%85.35M

-39.26%93.82M

-15.08%116.20M

-38.51%95.66M

-13.68%126.41M

0.29%154.48M

-7.92%136.83M

-5.05%155.57M

-5.14%146.44M

-56.88%154.03M

34.71%148.61M

34.28%163.85M

-45.39%154.37M

54.55%357.22M

-58.00%110.31M

-53.71%122.02M

-36.97%282.70M

-58.74%231.14M

90.42%262.65M

270.12%263.60M

947.17%448.52M

1772.00%560.16M

242.82%137.93M

-82.78%71.22M

-89.86%42.83M

--29.92M

--40.23M

--413.47M

--422.38M

Variação do caixa

492.16%120.57M

69.83%-8.47M

-226.82%-22.38M

209.59%20.54M

-436.75%-30.75M

-269.73%-28.07M

225.18%17.64M

-22.94%-18.74M

-3.70%9.13M

96.26%-7.59M

-97.80%5.43M

-30.19%-15.24M

105.90%9.48M

-493.42%-202.85M

883.58%246.91M

-1131.23%-11.71M

13.11%-160.67M

146.19%51.56M

-107.46%-31.51M

-101.43%-951.00K

-751.42%-184.93M

-964.79%-111.64M

4194.94%422.23M

117.87%66.71M

418.50%28.39M

--12.91M

---10.31M

---373.24M

---8.91M

Caixa final

115.27%205.93M

-32.48%85.35M

-39.26%93.82M

-15.08%116.20M

-38.51%95.66M

-13.68%126.41M

0.29%154.48M

-7.92%136.83M

-5.05%155.57M

-5.14%146.44M

-56.88%154.03M

34.71%148.61M

34.28%163.85M

-45.39%154.37M

54.55%357.22M

-58.00%110.31M

-53.71%122.02M

-36.97%282.70M

-58.74%231.14M

90.42%262.65M

270.12%263.60M

947.17%448.52M

1772.00%560.16M

242.82%137.93M

-82.78%71.22M

--42.83M

--29.92M

--40.23M

--413.47M

Fluxo de caixa livre

30.55%-51.11M

22.47%-44.87M

----

16.03%-55.29M

-41.25%-73.59M

35.20%-57.87M

0.89%-75.31M

6.08%-65.84M

24.54%-52.10M

-50.36%-89.31M

-11.35%-75.99M

-18.92%-70.10M

-32.86%-69.05M

-46.34%-59.40M

-24.22%-68.24M

-106.70%-58.95M

-212.57%-51.97M

-14.86%-40.59M

-124.48%-54.94M

-34.16%-28.52M

297.67%46.16M

-51.27%-35.34M

-23.04%-24.47M

-25.59%-21.26M

-67.29%-23.35M

---23.36M

---19.89M

---16.93M

---13.96M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Relay Therapeutics Inc?



A Relay Therapeutics Inc gerou -235.46M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Relay Therapeutics Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Relay Therapeutics Inc aumentou 5.48% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Relay Therapeutics Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Relay Therapeutics Inc investiu 410.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Relay Therapeutics Inc?



No último trimestre, a Relay Therapeutics Inc utilizou 1.60M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a RLAY?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Relay Therapeutics Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Relay Therapeutics Inc foi de -235.87M, representando uma variação de 6.08% em relação ao mesmo período do ano anterior.