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Relay Therapeutics Inc

RLAY

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+0.405+2.34%

시장 운영 시간 11/03, 14:51（ET）

3.88B시가총액

손실P/E TTM

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+0.405+2.34%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

RLAY 현금흐름표

Relay Therapeutics Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

2.08%-54.11M

30.18%-51.11M

22.47%-44.87M

17.27%-62.12M

16.06%-55.26M

-45.48%-73.21M

35.12%-57.87M

0.42%-75.08M

4.03%-65.83M

25.04%-50.32M

-56.25%-89.19M

-13.99%-75.40M

-20.16%-68.60M

-36.52%-67.13M

-43.75%-57.08M

-24.34%-66.14M

-102.89%-57.09M

-205.43%-49.17M

-12.57%-39.71M

-121.30%-53.20M

-35.00%-28.14M

308.83%46.64M

-54.97%-35.27M

-37.34%-24.04M

-38.47%-20.84M

-106.49%-22.33M

---22.76M

---17.50M

---15.05M

---10.82M

계속 영업 순이익

-18.94%-83.71M

4.90%-73.29M

27.78%-54.89M

15.84%-74.15M

23.68%-70.38M

5.31%-77.06M

8.97%-76.00M

-34.03%-88.11M

6.39%-92.21M

13.64%-81.39M

-23.69%-83.50M

21.91%-65.73M

-28.28%-98.50M

-51.89%-94.24M

-0.07%-67.50M

-38.36%-84.17M

60.30%-76.79M

-47.08%-62.05M

-291.22%-67.46M

-68.62%-60.83M

-623.69%-193.40M

-69.51%-42.18M

247.52%35.28M

-83.39%-36.08M

-52.39%-26.72M

-75.48%-24.89M

---23.91M

---19.67M

---17.54M

---14.18M

영업 손익

-89.10%360.00K

-58.28%504.00K

-55.10%599.00K

-45.28%748.00K

141.37%3.30M

-13.41%1.21M

-2.98%1.33M

0.29%1.37M

2.55%1.37M

16.54%1.40M

17.92%1.38M

31.95%1.36M

39.54%1.33M

22.77%1.20M

12.77%1.17M

2.08%1.03M

-0.42%956.00K

6.09%975.00K

13.38%1.03M

10.84%1.01M

10.98%960.00K

6.98%919.00K

6.92%912.00K

44.01%913.00K

25.18%865.00K

28.79%859.00K

--853.00K

--634.00K

--691.00K

--667.00K

기타 비현금 항목

55.24%-624.00K

51.03%-782.00K

60.71%-857.00K

65.36%-1.10M

57.64%-1.39M

56.43%-1.60M

40.56%-2.18M

-10.50%-3.18M

-49.52%-3.29M

-81.71%-3.67M

-852.99%-3.67M

-945.88%-2.88M

-503.11%-2.20M

-396.18%-2.02M

-156.53%-385.00K

-49.25%340.00K

-99.56%546.00K

345.10%681.00K

4764.29%681.00K

8275.00%670.00K

105696.58%123.55M

147.66%153.00K

102.20%14.00K

100.70%8.00K

83.80%-117.00K

---321.00K

---635.00K

---1.14M

---722.00K

--0.00

운전자본의 변동

1183.45%20.68M

179.04%11.92M

-294.55%-2.82M

54.29%-3.50M

-114.86%-1.91M

-289.03%-15.08M

107.03%1.45M

73.42%-7.65M

35.03%12.84M

7.61%7.98M

-423.38%-20.60M

-8702.75%-28.79M

234.22%9.51M

214.55%7.41M

-57.48%6.37M

96.14%-327.00K

-77.67%2.85M

-96.98%2.36M

117.41%14.98M

-943.77%-8.46M

1058.91%12.75M

13867.98%78.08M

-23023.12%-86.02M

-156.87%-811.00K

-23.24%1.10M

-69.34%559.00K

---372.00K

--1.43M

--1.82M

-채권 변동

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

306.86%211.00K

-104.62%-133.00K

4961.32%5.15M

-100.00%-12.00K

-188.70%-102.00K

88.87%-65.00K

-102.51%-106.00K

-100.01%-6.00K

100.14%115.00K

---584.00K

--4.21M

--74.05M

---82.65M

----

-선급 비용 변경

-113.21%-751.00K

287.33%7.36M

2500.00%3.82M

58.97%-3.97M

22.64%5.69M

-727.58%-3.93M

-84.61%147.00K

-16.81%-9.66M

74.65%4.64M

-3068.75%-475.00K

-92.66%955.00K

47.09%-8.27M

3117.05%2.66M

-97.17%16.00K

191.51%13.02M

-29.11%-15.64M

-102.64%-88.00K

-65.32%566.00K

546.15%4.47M

-156.32%-12.11M

316.50%3.33M

525.29%1.63M

1.96%-1.00M

-486.96%-4.72M

998.88%800.00K

225.48%261.00K

---1.02M

---805.00K

---89.00K

---208.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

2253.41%20.52M

206.38%3.67M

-163.63%-6.53M

---507.00K

---953.00K

---3.45M

--10.27M

----

-기타 유동 자산 변동

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--22.00K

---22.00K

----

-기타 유동 부담 변동

137.74%405.00K

104.81%384.00K

-107.27%-615.00K

--469.00K

---1.07M

---7.99M

35370.83%8.46M

----

---24.00K

110.84%9.00K

118.07%15.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

---83.00K

---82.00K

--15.00M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

2.08%-54.11M

30.18%-51.11M

22.47%-44.87M

17.27%-62.12M

16.06%-55.26M

-45.48%-73.21M

35.12%-57.87M

0.42%-75.08M

4.03%-65.83M

25.04%-50.32M

-56.25%-89.19M

-13.99%-75.40M

-20.16%-68.60M

-36.52%-67.13M

-43.75%-57.08M

-24.34%-66.14M

-102.89%-57.09M

-205.43%-49.17M

-12.57%-39.71M

-121.30%-53.20M

-35.00%-28.14M

308.83%46.64M

-54.97%-35.27M

-37.34%-24.04M

-38.47%-20.84M

-106.49%-22.33M

---22.76M

---17.50M

---15.05M

---10.82M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

--1.00K

-100.44%-1.00K

136.36%26.00K

-78.43%384.00K

-100.00%0.00

-61.53%227.00K

-99.27%11.00K

-7.05%1.78M

-94.91%118.00K

-71.84%590.00K

-19.06%1.50M

-31.46%1.92M

163.18%2.32M

20.68%2.10M

389.97%1.86M

486.97%2.79M

1275.00%880.00K

300.92%1.74M

-8.45%379.00K

-53.33%476.00K

-89.30%64.00K

-81.86%433.00K

-77.66%414.00K

-67.56%1.02M

--598.00K

--2.39M

--1.85M

--3.14M

자본 지출

----

--1.00K

----

136.36%26.00K

-78.43%384.00K

-100.00%0.00

-61.53%227.00K

-99.27%11.00K

-7.05%1.78M

-94.91%118.00K

-71.84%590.00K

-19.06%1.50M

-31.46%1.92M

163.18%2.32M

20.68%2.10M

389.97%1.86M

486.97%2.79M

1275.00%880.00K

300.92%1.74M

-8.45%379.00K

-53.33%476.00K

-89.30%64.00K

-81.86%433.00K

-77.90%414.00K

-67.56%1.02M

--598.00K

--2.39M

--1.87M

--3.14M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

--1.00K

-100.44%-1.00K

136.36%26.00K

-78.43%384.00K

-100.00%0.00

-61.53%227.00K

-99.27%11.00K

-7.05%1.78M

-94.91%118.00K

-71.84%590.00K

-19.06%1.50M

-31.46%1.92M

163.18%2.32M

20.68%2.10M

389.97%1.86M

486.97%2.79M

1275.00%880.00K

300.92%1.74M

-8.45%379.00K

-53.33%476.00K

-89.30%64.00K

-81.86%433.00K

-77.66%414.00K

-67.56%1.02M

--598.00K

--2.39M

--1.85M

--3.14M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

----

---83.00K

---25.13M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-569.62%-353.03M

-23.22%32.90M

22.30%35.46M

131.54%39.72M

64.99%75.17M

248.05%42.85M

-51.51%29.00M

-275.02%-125.94M

-13.68%45.56M

-84.06%12.31M

141.35%59.80M

145.73%71.95M

16.65%52.78M

170.47%77.23M

50.44%-144.62M

29.53%29.28M

-12.28%45.24M

52.99%-109.59M

-282.13%-291.78M

10.24%22.61M

-41.43%51.58M

-553.67%-233.15M

-309.22%-76.36M

116.70%20.51M

124.67%88.06M

--51.39M

--36.49M

--9.46M

---357.00M

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-569.79%-353.03M

-22.52%32.90M

22.29%35.46M

131.49%39.73M

64.97%75.15M

303.24%42.47M

-51.41%29.00M

-276.78%-126.16M

-11.17%45.55M

-86.02%10.53M

140.61%59.68M

162.50%71.36M

18.18%51.28M

167.01%75.31M

49.81%-146.94M

30.79%27.19M

66.44%43.39M

51.89%-112.38M

-283.07%-292.75M

3.56%20.79M

-70.26%26.07M

-563.80%-233.62M

-312.89%-76.42M

183.68%20.07M

124.42%87.65M

1702.13%50.37M

--35.90M

--7.08M

---358.85M

---3.14M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

49476.57%323.74M

--138.78M

16.75%934.00K

-99.99%17.00K

-57.65%653.00K

-100.00%0.00

-96.35%800.00K

2214.33%218.89M

-25.87%1.54M

3671.94%48.92M

1779.76%21.92M

-96.69%9.46M

4.21%2.08M

46.89%1.30M

-99.70%1.17M

31592.35%285.87M

78.06%2.00M

-57.03%883.00K

685635.71%384.01M

-99.79%902.00K

1305.38%1.12M

485.47%2.06M

124.67%56.00K

367309.48%426.19M

-113.88%-93.00K

-93.05%351.00K

---227.00K

--116.00K

--670.00K

--5.05M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

48880.70%319.84M

--137.09M

22.00%427.00K

-100.00%0.00

-42.16%653.00K

----

-98.39%350.00K

2229.99%218.16M

-30.61%1.13M

--47.73M

3866.67%21.78M

-96.71%9.36M

43.10%1.63M

----

-99.86%549.00K

--284.74M

--1.14M

----

--383.35M

----

--0.00

--427.80M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--647.00K

--5.02M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--3.89M

--1.69M

12.67%507.00K

-97.68%17.00K

----

219.15%450.00K

670.53%732.00K

-8.83%413.00K

-8.48%1.19M

-77.15%141.00K

-91.53%95.00K

-47.26%453.00K

46.89%1.30M

-6.66%617.00K

24.28%1.12M

-23.37%859.00K

-57.03%883.00K

1080.36%661.00K

104.07%902.00K

205.45%1.12M

485.47%2.06M

-87.30%56.00K

268.33%442.00K

1495.65%367.00K

1110.34%351.00K

--441.00K

--120.00K

--23.00K

--29.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--297.71M

----

--0.00

----

100.00%0.00

----

100.00%0.00

-51075.00%-2.05M

---460.00K

--0.00

---668.00K

---4.00K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

49476.57%323.74M

--138.78M

16.75%934.00K

-99.99%17.00K

-57.65%653.00K

-100.00%0.00

-96.35%800.00K

2214.33%218.89M

-25.87%1.54M

3671.94%48.92M

1779.76%21.92M

-96.69%9.46M

4.21%2.08M

46.89%1.30M

-99.70%1.17M

31592.35%285.87M

78.06%2.00M

-57.03%883.00K

685635.71%384.01M

-99.79%902.00K

1305.38%1.12M

485.47%2.06M

124.67%56.00K

367309.48%426.19M

-113.88%-93.00K

-93.05%351.00K

---227.00K

--116.00K

--670.00K

--5.05M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

115.27%205.93M

-32.48%85.35M

-39.26%93.82M

-15.08%116.20M

-38.51%95.66M

-13.68%126.41M

0.29%154.48M

-7.92%136.83M

-5.05%155.57M

-5.14%146.44M

-56.88%154.03M

34.71%148.61M

34.28%163.85M

-45.39%154.37M

54.55%357.22M

-58.00%110.31M

-53.71%122.02M

-36.97%282.70M

-58.74%231.14M

90.42%262.65M

270.12%263.60M

947.17%448.52M

1772.00%560.16M

242.82%137.93M

-82.78%71.22M

-89.86%42.83M

--29.92M

--40.23M

--413.47M

--422.38M

당기 현금흐름 변동

-506.08%-83.40M

492.16%120.57M

69.83%-8.47M

-226.82%-22.38M

209.59%20.54M

-436.75%-30.75M

-269.73%-28.07M

225.18%17.64M

-22.94%-18.74M

-3.70%9.13M

96.26%-7.59M

-97.80%5.43M

-30.19%-15.24M

105.90%9.48M

-493.42%-202.85M

883.58%246.91M

-1131.23%-11.71M

13.11%-160.67M

146.19%51.56M

-107.46%-31.51M

-101.43%-951.00K

-751.42%-184.93M

-964.79%-111.64M

4194.94%422.23M

117.87%66.71M

418.50%28.39M

--12.91M

---10.31M

---373.24M

---8.91M

기말 현금 잔액

5.44%122.53M

115.27%205.93M

-32.48%85.35M

-39.26%93.82M

-15.08%116.20M

-38.51%95.66M

-13.68%126.41M

0.29%154.48M

-7.92%136.83M

-5.05%155.57M

-5.14%146.44M

-56.88%154.03M

34.71%148.61M

34.28%163.85M

-45.39%154.37M

54.55%357.22M

-58.00%110.31M

-53.71%122.02M

-36.97%282.70M

-58.74%231.14M

90.42%262.65M

270.12%263.60M

947.17%448.52M

1772.00%560.16M

242.82%137.93M

-82.78%71.22M

--42.83M

--29.92M

--40.23M

--413.47M

자유 현금 흐름

2.13%-54.11M

30.55%-51.11M

22.47%-44.87M

----

16.03%-55.29M

-41.25%-73.59M

35.20%-57.87M

0.89%-75.31M

6.08%-65.84M

24.54%-52.10M

-50.36%-89.31M

-11.35%-75.99M

-18.92%-70.10M

-32.86%-69.05M

-46.34%-59.40M

-24.22%-68.24M

-106.70%-58.95M

-212.57%-51.97M

-14.86%-40.59M

-124.48%-54.94M

-34.16%-28.52M

297.67%46.16M

-51.27%-35.34M

-23.04%-24.47M

-25.59%-21.26M

-67.29%-23.35M

---23.36M

---19.89M

---16.93M

---13.96M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Relay Therapeutics Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Relay Therapeutics Inc 종목은 2025 회계연도에 -235.46M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Relay Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Relay Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 5.48% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Relay Therapeutics Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Relay Therapeutics Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 410.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Relay Therapeutics Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Relay Therapeutics Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 1.60M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, RLAY에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Relay Therapeutics Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -235.87M였으며, 이는 전년 대비 6.08% 변동을 반영합니다.