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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Rio Tinto PLC

RIO

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95.790USD

-1.470-1.51%

Fechamento 09-16 16:00（ET）

120.07BValor de mercado

15.13P/L TTM

Após o expediente 19:00 (ET)95.790USD-0.045-0.05%

Rio Tinto PLC

95.790

-1.470-1.51%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

Visão Geral

Notícias e Análises

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Avaliação de Ações

Análise Técnica

Previsão

Participação

Dividendo

Perfil

Discussões

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

RIO Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Rio Tinto PLC para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025H2

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

13.89%10.17B

3.81%8.93B

1.79%7.15B

42.40%8.60B

-33.23%7.02B

-51.16%6.04B

-25.26%10.52B

15.42%12.37B

140.77%14.07B

21.18%10.71B

-9.35%5.84B

26.17%8.84B

23.18%6.45B

-10.67%7.01B

-18.72%5.23B

43.60%7.84B

92.58%6.44B

6.91%5.46B

-27.06%3.34B

-43.08%5.11B

-18.41%4.58B

-7.91%8.98B

1.76%5.62B

57.90%9.75B

50.08%5.52B

--6.17B

--3.68B

Lucro operacional contínuo

0.51%5.71B

13.54%5.68B

19.06%5.89B

36.66%5.01B

-47.45%4.95B

-61.47%3.66B

-27.97%9.41B

36.81%9.51B

278.67%13.07B

71.96%6.95B

17.74%3.45B

-57.13%4.04B

-34.85%2.93B

69.41%9.43B

36.87%4.50B

83.33%5.56B

88.80%3.29B

220.53%3.04B

117.90%1.74B

-213.73%-2.52B

-81.35%799.00M

465.35%2.21B

154.30%4.29B

93.35%-606.00M

-72.34%1.69B

---9.11B

--6.09B

Ganho/perda operacional

4.41%3.84B

40.84%3.68B

-24.04%2.78B

8.70%2.61B

48.84%3.66B

-9.70%2.40B

6.59%2.46B

28.08%2.66B

-25.75%2.31B

-39.40%2.08B

-30.10%3.11B

73.47%3.43B

104.65%4.45B

-26.77%1.98B

-12.21%2.17B

-1.96%2.70B

7.94%2.47B

-41.34%2.75B

-16.53%2.29B

85.96%4.69B

-19.24%2.75B

-73.68%2.52B

34.76%3.40B

-43.97%9.58B

13.60%2.52B

--17.10B

--2.22B

Itens não monetários

240.00%1.02B

-358.51%-1.63B

-24.95%-681.00M

195.59%629.00M

-75.81%-545.00M

-216.87%-658.00M

6.34%-310.00M

-3.92%563.00M

-117.76%-331.00M

86.03%586.00M

36.13%-152.00M

137.77%315.00M

-24.61%-238.00M

-584.88%-834.00M

27.92%-191.00M

175.44%172.00M

-148.53%-265.00M

29.85%-228.00M

1025.42%546.00M

70.75%-325.00M

-186.76%-59.00M

-343.64%-1.11B

553.33%68.00M

-66.00%456.00M

97.56%-15.00M

--1.34B

---616.00M

Capital de giro (var.)

-282.47%-589.00M

74100.00%742.00M

26.11%-685.00M

104.55%1.00M

-109.26%-927.00M

-114.19%-22.00M

64.10%-443.00M

164.05%155.00M

-2769.77%-1.23B

-165.05%-242.00M

88.44%-43.00M

57.63%372.00M

51.56%-372.00M

90.32%236.00M

-137.77%-768.00M

153.22%124.00M

-707.50%-323.00M

-115.86%-233.00M

-233.33%-40.00M

-36.52%1.47B

103.77%30.00M

87.37%2.31B

-17.26%-795.00M

40.18%1.24B

-6.60%-678.00M

--881.00M

---636.00M

-Recebíveis (var.)

-22.65%-379.00M

25.00%-309.00M

1883.33%107.00M

-378.38%-412.00M

95.31%-6.00M

-75.29%148.00M

86.75%-128.00M

155.98%599.00M

-290.16%-966.00M

-1063.96%-1.07B

876.92%508.00M

119.89%111.00M

-62.04%52.00M

7.31%-558.00M

-70.47%137.00M

52.67%-602.00M

-2.93%464.00M

-338.20%-1.27B

-45.06%478.00M

11.72%534.00M

79.75%870.00M

387.95%478.00M

93.60%484.00M

-259.62%-166.00M

-18.83%250.00M

--104.00M

--308.00M

-Estoque (var.)

-151.63%-127.00M

290.70%246.00M

86.01%-41.00M

78.61%-129.00M

49.66%-293.00M

31.40%-603.00M

-12.36%-582.00M

-11087.50%-879.00M

-79.24%-518.00M

-84.31%8.00M

-1156.52%-289.00M

141.13%51.00M

95.03%-23.00M

17.88%-124.00M

-39.88%-463.00M

-187.28%-151.00M

-378.15%-331.00M

-56.42%173.00M

-7.75%119.00M

-51.94%397.00M

16.22%129.00M

3654.55%826.00M

131.53%111.00M

-73.17%22.00M

31.65%-352.00M

--82.00M

---515.00M

-A pagar e acumuladas (var.)

10.81%892.00M

48.52%805.00M

-19.59%-751.00M

25.17%542.00M

-335.21%-628.00M

-0.46%433.00M

6.80%267.00M

-46.95%435.00M

195.42%250.00M

290.48%820.00M

34.66%-262.00M

-77.12%210.00M

9.28%-401.00M

4.68%918.00M

3.07%-442.00M

1.27%877.00M

28.41%-456.00M

60.97%866.00M

34.26%-637.00M

-46.73%538.00M

30.29%-969.00M

-26.76%1.01B

-141.32%-1.39B

98.42%1.38B

-34.27%-576.00M

--695.00M

---429.00M

-Outros passivos (CP) (var.)

-8.82%-975.00M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

13.89%10.17B

3.81%8.93B

1.79%7.15B

42.40%8.60B

-33.23%7.02B

-51.16%6.04B

-25.26%10.52B

15.42%12.37B

140.77%14.07B

21.18%10.71B

-9.35%5.84B

26.17%8.84B

23.18%6.45B

-10.67%7.01B

-18.72%5.23B

43.60%7.84B

92.58%6.44B

6.91%5.46B

-27.06%3.34B

-43.08%5.11B

-18.41%4.58B

-7.91%8.98B

1.76%5.62B

57.90%9.75B

50.08%5.52B

--6.17B

--3.68B

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

35.21%7.56B

36.88%5.59B

33.68%4.00B

13.29%4.08B

-4.83%2.99B

-10.17%3.60B

-4.98%3.15B

15.35%4.01B

24.20%3.31B

13.51%3.48B

12.26%2.67B

22.65%3.06B

1.24%2.37B

-6.23%2.50B

39.67%2.35B

98.88%2.67B

27.39%1.68B

-39.39%1.34B

-46.73%1.32B

-48.78%2.21B

-35.66%2.47B

-28.54%4.32B

-44.76%3.85B

-39.48%6.04B

-8.82%6.96B

--9.98B

--7.63B

Despesas de capital (CapEx)

35.66%7.60B

37.16%5.60B

33.89%4.02B

13.31%4.08B

-4.61%3.00B

-10.94%3.60B

-5.70%3.15B

15.79%4.05B

23.88%3.34B

12.88%3.50B

12.63%2.69B

0.98%3.10B

1.18%2.39B

12.59%3.07B

34.41%2.36B

60.80%2.72B

33.38%1.76B

-23.38%1.69B

-46.73%1.32B

-48.78%2.21B

-35.66%2.47B

-28.54%4.32B

-44.76%3.85B

-39.48%6.04B

-8.82%6.96B

--9.98B

--7.63B

Transações de negócios

-100.00%0.00

109.89%81.00M

----

-1589.09%-819.00M

98.18%-15.00M

1016.67%55.00M

-8350.00%-825.00M

---6.00M

0.00%10.00M

100.00%0.00

-78.26%10.00M

-101.09%-80.00M

-88.41%46.00M

188.62%7.33B

194.07%397.00M

1139.02%2.54B

-75.72%135.00M

510.00%205.00M

6077.78%556.00M

55.36%-50.00M

-99.10%9.00M

-106.33%-112.00M

668.46%999.00M

218.47%1.77B

-68.29%130.00M

---1.49B

--410.00M

Produtos de investimento

-231.61%-254.00M

-42.39%193.00M

-56.15%371.00M

-60.63%335.00M

6142.86%846.00M

1098.59%851.00M

-600.00%-14.00M

888.89%71.00M

-102.99%-2.00M

-127.27%-9.00M

267.50%67.00M

106.57%33.00M

96.19%-40.00M

28.49%-502.00M

-5631.58%-1.05B

-216.22%-702.00M

26.67%19.00M

-22300.00%-222.00M

0.00%15.00M

-99.50%1.00M

129.41%15.00M

4.74%199.00M

0.00%-51.00M

258.49%190.00M

-108.66%-51.00M

--53.00M

--589.00M

Outros investimentos

-171.43%-10.00M

-364.56%-734.00M

216.22%86.00M

-1228.57%-158.00M

-94.74%-74.00M

-85.42%14.00M

-660.00%-38.00M

172.18%96.00M

98.56%-5.00M

-850.00%-133.00M

-4857.14%-347.00M

-100.00%-14.00M

-133.33%-7.00M

63.16%-7.00M

-50.00%-3.00M

82.73%-19.00M

-101.82%-2.00M

-241.03%-110.00M

243.75%110.00M

-82.39%78.00M

-82.32%32.00M

467.95%443.00M

391.94%181.00M

241.82%78.00M

52.67%-62.00M

---55.00M

---131.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-34.10%-8.11B

-28.02%-6.05B

-58.50%-3.54B

-76.01%-4.73B

44.41%-2.24B

30.30%-2.69B

-21.62%-4.02B

-6.38%-3.85B

-12.67%-3.31B

-15.83%-3.62B

-23.58%-2.94B

-172.31%-3.13B

20.89%-2.38B

610.99%4.32B

-96.59%-3.00B

42.33%-846.00M

-139.72%-1.53B

32.77%-1.47B

73.66%-637.00M

42.38%-2.18B

10.97%-2.42B

5.40%-3.79B

60.88%-2.72B

65.12%-4.00B

-2.63%-6.94B

---11.48B

---6.76B

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

38.75%-2.19B

-4.86%-3.58B

-71.63%-3.99B

57.50%-3.41B

70.42%-2.33B

18.50%-8.03B

-10.78%-7.86B

-212.53%-9.85B

-52.32%-7.10B

32.30%-3.15B

41.30%-4.66B

29.51%-4.66B

-17.36%-7.94B

-55.35%-6.61B

-27.94%-6.76B

-6.19%-4.25B

-38.15%-5.29B

14.15%-4.00B

-15.44%-3.83B

-110.42%-4.67B

6.04%-3.31B

24.00%-2.22B

-296.88%-3.53B

-154.20%-2.92B

244.62%1.79B

--5.38B

--520.00M

Dívidas (líquido)

53.14%-388.00M

-200.00%-828.00M

-116.46%-226.00M

53.46%-276.00M

649.20%1.37B

-106.62%-593.00M

13.79%-250.00M

-36.02%-287.00M

59.10%-290.00M

38.84%-211.00M

-662.37%-709.00M

-100.58%-345.00M

95.52%-93.00M

9.95%-172.00M

19.80%-2.07B

93.70%-191.00M

-35.11%-2.59B

-85.11%-3.03B

-4457.14%-1.91B

-338.24%-1.64B

98.42%-42.00M

70.85%-374.00M

-178.12%-2.66B

-123.61%-1.28B

38.75%3.40B

--5.43B

--2.45B

Ações ON (líquido)

-25.42%842.00M

1610.61%1.13B

629.51%445.00M

3.13%66.00M

177.27%61.00M

68.42%64.00M

-21.43%22.00M

-24.00%38.00M

121.71%28.00M

109.88%50.00M

86.35%-129.00M

86.82%-506.00M

35.41%-945.00M

-112.75%-3.84B

-1242.20%-1.46B

-5737.50%-1.80B

-257.97%-109.00M

103.37%32.00M

107.07%69.00M

-1630.65%-949.00M

-179.41%-976.00M

-30.34%62.00M

1655.71%1.23B

-93.50%89.00M

-33.33%70.00M

--1.37B

--105.00M

Dividendos pagos

-17.94%2.38B

4.50%2.90B

11.65%4.12B

-32.74%2.78B

-51.40%3.69B

-53.69%4.13B

18.03%7.59B

253.35%8.92B

78.40%6.43B

-27.67%2.52B

-47.29%3.61B

60.21%3.49B

115.39%6.84B

8.84%2.18B

41.33%3.18B

147.47%2.00B

17.33%2.25B

-57.73%809.00M

-11.38%1.92B

12.32%1.91B

7.78%2.16B

6.17%1.70B

16.83%2.01B

17.67%1.60B

2.57%1.72B

--1.36B

--1.67B

Outros financiamentos

31.69%-263.00M

7.00%-385.00M

-95.65%-90.00M

-1.22%-414.00M

-15.00%-46.00M

40.12%-409.00M

90.02%-40.00M

-46.25%-683.00M

-86.51%-401.00M

-48.25%-467.00M

-277.19%-215.00M

24.64%-315.00M

-14.00%-57.00M

-63.28%-418.00M

66.67%-50.00M

-49.71%-256.00M

-127.27%-150.00M

-4.91%-171.00M

51.11%-66.00M

18.91%-163.00M

-48.35%-135.00M

-70.34%-201.00M

-367.65%-91.00M

-107.02%-118.00M

111.81%34.00M

---57.00M

---288.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

38.75%-2.19B

-4.86%-3.58B

-71.63%-3.99B

57.50%-3.41B

70.42%-2.33B

18.50%-8.03B

-10.78%-7.86B

-212.53%-9.85B

-52.32%-7.10B

32.30%-3.15B

41.30%-4.66B

29.51%-4.66B

-17.36%-7.94B

-55.35%-6.61B

-27.94%-6.76B

-6.19%-4.25B

-38.15%-5.29B

14.15%-4.00B

-15.44%-3.83B

-110.42%-4.67B

6.04%-3.31B

24.00%-2.22B

-296.88%-3.53B

-154.20%-2.92B

244.62%1.79B

--5.38B

--520.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

-2.59%9.01B

0.86%9.25B

42.78%9.67B

-19.59%9.17B

-47.10%6.77B

-18.64%11.41B

23.35%12.80B

124.22%14.02B

29.33%10.38B

-10.50%6.25B

-26.28%8.03B

16.58%6.99B

3.24%10.89B

-23.02%5.99B

28.79%10.55B

-5.44%7.79B

-12.45%8.19B

-26.22%8.23B

-24.56%9.35B

16.54%11.16B

21.46%12.40B

25.70%9.58B

40.39%10.21B

4.64%7.62B

-25.38%7.27B

--7.28B

--9.74B

Variação do caixa

80.75%-148.00M

-254.42%-769.00M

-117.46%-419.00M

110.74%498.00M

271.92%2.40B

-280.54%-4.63B

-138.33%-1.40B

-129.51%-1.22B

305.41%3.64B

297.21%4.13B

54.55%-1.77B

-78.77%1.04B

14.32%-3.90B

77.29%4.89B

-1029.78%-4.55B

6235.56%2.76B

64.02%-403.00M

97.51%-45.00M

9.68%-1.12B

-163.95%-1.81B

-95.89%-1.24B

8.99%2.82B

-282.95%-633.00M

32487.50%2.59B

114.04%346.00M

---8.00M

---2.46B

Variação cambial

82.61%-12.00M

-291.67%-69.00M

49.15%-30.00M

-12.20%36.00M

-126.92%-59.00M

-66.12%41.00M

-23.81%-26.00M

-34.95%121.00M

0.00%-21.00M

1030.00%186.00M

38.24%-21.00M

-111.70%-20.00M

-70.00%-34.00M

1040.00%171.00M

25.93%-20.00M

141.67%15.00M

-2800.00%-27.00M

47.83%-36.00M

101.11%1.00M

54.00%-69.00M

-1400.00%-90.00M

36.97%-150.00M

73.91%-6.00M

-176.74%-238.00M

-122.55%-23.00M

---86.00M

--102.00M

Caixa final

4.49%8.87B

-12.28%8.48B

0.86%9.25B

42.78%9.67B

-19.59%9.17B

-47.10%6.77B

-18.64%11.41B

23.35%12.80B

124.22%14.02B

29.33%10.38B

-10.50%6.25B

-26.28%8.03B

16.58%6.99B

3.24%10.89B

-23.02%5.99B

28.79%10.55B

-5.44%7.79B

-12.45%8.19B

-26.22%8.23B

-24.56%9.35B

16.54%11.16B

21.46%12.40B

25.70%9.58B

40.39%10.21B

4.64%7.62B

--7.27B

--7.28B

Fluxo de caixa livre

-22.79%2.57B

-26.35%3.33B

-22.16%3.13B

85.46%4.52B

-45.45%4.02B

-70.73%2.44B

-31.34%7.37B

15.24%8.32B

240.70%10.73B

25.66%7.22B

-22.32%3.15B

45.78%5.75B

41.29%4.05B

-23.04%3.94B

-38.68%2.87B

35.87%5.12B

131.11%4.68B

30.01%3.77B

-3.98%2.02B

-37.80%2.90B

19.02%2.11B

25.70%4.66B

223.06%1.77B

197.37%3.71B

63.59%-1.44B

---3.81B

---3.96B

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Rio Tinto PLC?



A Rio Tinto PLC gerou 17.15B em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Rio Tinto PLC evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Rio Tinto PLC aumentou 6.66% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Rio Tinto PLC investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Rio Tinto PLC investiu 12.34B em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Rio Tinto PLC?



No último trimestre, a Rio Tinto PLC utilizou 2.48B em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a RIO?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Rio Tinto PLC no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Rio Tinto PLC foi de 4.81B, representando uma variação de -25.47% em relação ao mesmo período do ano anterior.