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rio/
Estado de flujo de efectivo

Rio Tinto PLC

RIO

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95.790USD

-1.470-1.51%

Cierre 09-16 16:00（ET）

120.07BCap. mercado

15.13P/E TTM

Fuera de horario 19:00 (ET)95.790USD-0.045-0.05%

Rio Tinto PLC

95.790

-1.470-1.51%

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Datos técnicos

Previsión

Participación

Dividendos

Perfil

Discusiones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

RIO Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Rio Tinto PLC para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2025H2

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

13.89%10.17B

3.81%8.93B

1.79%7.15B

42.40%8.60B

-33.23%7.02B

-51.16%6.04B

-25.26%10.52B

15.42%12.37B

140.77%14.07B

21.18%10.71B

-9.35%5.84B

26.17%8.84B

23.18%6.45B

-10.67%7.01B

-18.72%5.23B

43.60%7.84B

92.58%6.44B

6.91%5.46B

-27.06%3.34B

-43.08%5.11B

-18.41%4.58B

-7.91%8.98B

1.76%5.62B

57.90%9.75B

50.08%5.52B

--6.17B

--3.68B

Ingresos netos por operaciones continuas

0.51%5.71B

13.54%5.68B

19.06%5.89B

36.66%5.01B

-47.45%4.95B

-61.47%3.66B

-27.97%9.41B

36.81%9.51B

278.67%13.07B

71.96%6.95B

17.74%3.45B

-57.13%4.04B

-34.85%2.93B

69.41%9.43B

36.87%4.50B

83.33%5.56B

88.80%3.29B

220.53%3.04B

117.90%1.74B

-213.73%-2.52B

-81.35%799.00M

465.35%2.21B

154.30%4.29B

93.35%-606.00M

-72.34%1.69B

---9.11B

--6.09B

Pérdidas de ganancias operativas

4.41%3.84B

40.84%3.68B

-24.04%2.78B

8.70%2.61B

48.84%3.66B

-9.70%2.40B

6.59%2.46B

28.08%2.66B

-25.75%2.31B

-39.40%2.08B

-30.10%3.11B

73.47%3.43B

104.65%4.45B

-26.77%1.98B

-12.21%2.17B

-1.96%2.70B

7.94%2.47B

-41.34%2.75B

-16.53%2.29B

85.96%4.69B

-19.24%2.75B

-73.68%2.52B

34.76%3.40B

-43.97%9.58B

13.60%2.52B

--17.10B

--2.22B

Otros artículos no monetarios

240.00%1.02B

-358.51%-1.63B

-24.95%-681.00M

195.59%629.00M

-75.81%-545.00M

-216.87%-658.00M

6.34%-310.00M

-3.92%563.00M

-117.76%-331.00M

86.03%586.00M

36.13%-152.00M

137.77%315.00M

-24.61%-238.00M

-584.88%-834.00M

27.92%-191.00M

175.44%172.00M

-148.53%-265.00M

29.85%-228.00M

1025.42%546.00M

70.75%-325.00M

-186.76%-59.00M

-343.64%-1.11B

553.33%68.00M

-66.00%456.00M

97.56%-15.00M

--1.34B

---616.00M

Cambio en el capital de trabajo

-282.47%-589.00M

74100.00%742.00M

26.11%-685.00M

104.55%1.00M

-109.26%-927.00M

-114.19%-22.00M

64.10%-443.00M

164.05%155.00M

-2769.77%-1.23B

-165.05%-242.00M

88.44%-43.00M

57.63%372.00M

51.56%-372.00M

90.32%236.00M

-137.77%-768.00M

153.22%124.00M

-707.50%-323.00M

-115.86%-233.00M

-233.33%-40.00M

-36.52%1.47B

103.77%30.00M

87.37%2.31B

-17.26%-795.00M

40.18%1.24B

-6.60%-678.00M

--881.00M

---636.00M

-Cambio en cuentas por cobrar

-22.65%-379.00M

25.00%-309.00M

1883.33%107.00M

-378.38%-412.00M

95.31%-6.00M

-75.29%148.00M

86.75%-128.00M

155.98%599.00M

-290.16%-966.00M

-1063.96%-1.07B

876.92%508.00M

119.89%111.00M

-62.04%52.00M

7.31%-558.00M

-70.47%137.00M

52.67%-602.00M

-2.93%464.00M

-338.20%-1.27B

-45.06%478.00M

11.72%534.00M

79.75%870.00M

387.95%478.00M

93.60%484.00M

-259.62%-166.00M

-18.83%250.00M

--104.00M

--308.00M

-Cambio en el inventario

-151.63%-127.00M

290.70%246.00M

86.01%-41.00M

78.61%-129.00M

49.66%-293.00M

31.40%-603.00M

-12.36%-582.00M

-11087.50%-879.00M

-79.24%-518.00M

-84.31%8.00M

-1156.52%-289.00M

141.13%51.00M

95.03%-23.00M

17.88%-124.00M

-39.88%-463.00M

-187.28%-151.00M

-378.15%-331.00M

-56.42%173.00M

-7.75%119.00M

-51.94%397.00M

16.22%129.00M

3654.55%826.00M

131.53%111.00M

-73.17%22.00M

31.65%-352.00M

--82.00M

---515.00M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

10.81%892.00M

48.52%805.00M

-19.59%-751.00M

25.17%542.00M

-335.21%-628.00M

-0.46%433.00M

6.80%267.00M

-46.95%435.00M

195.42%250.00M

290.48%820.00M

34.66%-262.00M

-77.12%210.00M

9.28%-401.00M

4.68%918.00M

3.07%-442.00M

1.27%877.00M

28.41%-456.00M

60.97%866.00M

34.26%-637.00M

-46.73%538.00M

30.29%-969.00M

-26.76%1.01B

-141.32%-1.39B

98.42%1.38B

-34.27%-576.00M

--695.00M

---429.00M

-Cambio en otros pasivos corrientes

-8.82%-975.00M

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

13.89%10.17B

3.81%8.93B

1.79%7.15B

42.40%8.60B

-33.23%7.02B

-51.16%6.04B

-25.26%10.52B

15.42%12.37B

140.77%14.07B

21.18%10.71B

-9.35%5.84B

26.17%8.84B

23.18%6.45B

-10.67%7.01B

-18.72%5.23B

43.60%7.84B

92.58%6.44B

6.91%5.46B

-27.06%3.34B

-43.08%5.11B

-18.41%4.58B

-7.91%8.98B

1.76%5.62B

57.90%9.75B

50.08%5.52B

--6.17B

--3.68B

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

35.21%7.56B

36.88%5.59B

33.68%4.00B

13.29%4.08B

-4.83%2.99B

-10.17%3.60B

-4.98%3.15B

15.35%4.01B

24.20%3.31B

13.51%3.48B

12.26%2.67B

22.65%3.06B

1.24%2.37B

-6.23%2.50B

39.67%2.35B

98.88%2.67B

27.39%1.68B

-39.39%1.34B

-46.73%1.32B

-48.78%2.21B

-35.66%2.47B

-28.54%4.32B

-44.76%3.85B

-39.48%6.04B

-8.82%6.96B

--9.98B

--7.63B

Gastos de capital

35.66%7.60B

37.16%5.60B

33.89%4.02B

13.31%4.08B

-4.61%3.00B

-10.94%3.60B

-5.70%3.15B

15.79%4.05B

23.88%3.34B

12.88%3.50B

12.63%2.69B

0.98%3.10B

1.18%2.39B

12.59%3.07B

34.41%2.36B

60.80%2.72B

33.38%1.76B

-23.38%1.69B

-46.73%1.32B

-48.78%2.21B

-35.66%2.47B

-28.54%4.32B

-44.76%3.85B

-39.48%6.04B

-8.82%6.96B

--9.98B

--7.63B

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

-100.00%0.00

109.89%81.00M

----

-1589.09%-819.00M

98.18%-15.00M

1016.67%55.00M

-8350.00%-825.00M

---6.00M

0.00%10.00M

100.00%0.00

-78.26%10.00M

-101.09%-80.00M

-88.41%46.00M

188.62%7.33B

194.07%397.00M

1139.02%2.54B

-75.72%135.00M

510.00%205.00M

6077.78%556.00M

55.36%-50.00M

-99.10%9.00M

-106.33%-112.00M

668.46%999.00M

218.47%1.77B

-68.29%130.00M

---1.49B

--410.00M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-231.61%-254.00M

-42.39%193.00M

-56.15%371.00M

-60.63%335.00M

6142.86%846.00M

1098.59%851.00M

-600.00%-14.00M

888.89%71.00M

-102.99%-2.00M

-127.27%-9.00M

267.50%67.00M

106.57%33.00M

96.19%-40.00M

28.49%-502.00M

-5631.58%-1.05B

-216.22%-702.00M

26.67%19.00M

-22300.00%-222.00M

0.00%15.00M

-99.50%1.00M

129.41%15.00M

4.74%199.00M

0.00%-51.00M

258.49%190.00M

-108.66%-51.00M

--53.00M

--589.00M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

-171.43%-10.00M

-364.56%-734.00M

216.22%86.00M

-1228.57%-158.00M

-94.74%-74.00M

-85.42%14.00M

-660.00%-38.00M

172.18%96.00M

98.56%-5.00M

-850.00%-133.00M

-4857.14%-347.00M

-100.00%-14.00M

-133.33%-7.00M

63.16%-7.00M

-50.00%-3.00M

82.73%-19.00M

-101.82%-2.00M

-241.03%-110.00M

243.75%110.00M

-82.39%78.00M

-82.32%32.00M

467.95%443.00M

391.94%181.00M

241.82%78.00M

52.67%-62.00M

---55.00M

---131.00M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-34.10%-8.11B

-28.02%-6.05B

-58.50%-3.54B

-76.01%-4.73B

44.41%-2.24B

30.30%-2.69B

-21.62%-4.02B

-6.38%-3.85B

-12.67%-3.31B

-15.83%-3.62B

-23.58%-2.94B

-172.31%-3.13B

20.89%-2.38B

610.99%4.32B

-96.59%-3.00B

42.33%-846.00M

-139.72%-1.53B

32.77%-1.47B

73.66%-637.00M

42.38%-2.18B

10.97%-2.42B

5.40%-3.79B

60.88%-2.72B

65.12%-4.00B

-2.63%-6.94B

---11.48B

---6.76B

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

38.75%-2.19B

-4.86%-3.58B

-71.63%-3.99B

57.50%-3.41B

70.42%-2.33B

18.50%-8.03B

-10.78%-7.86B

-212.53%-9.85B

-52.32%-7.10B

32.30%-3.15B

41.30%-4.66B

29.51%-4.66B

-17.36%-7.94B

-55.35%-6.61B

-27.94%-6.76B

-6.19%-4.25B

-38.15%-5.29B

14.15%-4.00B

-15.44%-3.83B

-110.42%-4.67B

6.04%-3.31B

24.00%-2.22B

-296.88%-3.53B

-154.20%-2.92B

244.62%1.79B

--5.38B

--520.00M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

53.14%-388.00M

-200.00%-828.00M

-116.46%-226.00M

53.46%-276.00M

649.20%1.37B

-106.62%-593.00M

13.79%-250.00M

-36.02%-287.00M

59.10%-290.00M

38.84%-211.00M

-662.37%-709.00M

-100.58%-345.00M

95.52%-93.00M

9.95%-172.00M

19.80%-2.07B

93.70%-191.00M

-35.11%-2.59B

-85.11%-3.03B

-4457.14%-1.91B

-338.24%-1.64B

98.42%-42.00M

70.85%-374.00M

-178.12%-2.66B

-123.61%-1.28B

38.75%3.40B

--5.43B

--2.45B

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

-25.42%842.00M

1610.61%1.13B

629.51%445.00M

3.13%66.00M

177.27%61.00M

68.42%64.00M

-21.43%22.00M

-24.00%38.00M

121.71%28.00M

109.88%50.00M

86.35%-129.00M

86.82%-506.00M

35.41%-945.00M

-112.75%-3.84B

-1242.20%-1.46B

-5737.50%-1.80B

-257.97%-109.00M

103.37%32.00M

107.07%69.00M

-1630.65%-949.00M

-179.41%-976.00M

-30.34%62.00M

1655.71%1.23B

-93.50%89.00M

-33.33%70.00M

--1.37B

--105.00M

Pagos de dividendos en efectivo

-17.94%2.38B

4.50%2.90B

11.65%4.12B

-32.74%2.78B

-51.40%3.69B

-53.69%4.13B

18.03%7.59B

253.35%8.92B

78.40%6.43B

-27.67%2.52B

-47.29%3.61B

60.21%3.49B

115.39%6.84B

8.84%2.18B

41.33%3.18B

147.47%2.00B

17.33%2.25B

-57.73%809.00M

-11.38%1.92B

12.32%1.91B

7.78%2.16B

6.17%1.70B

16.83%2.01B

17.67%1.60B

2.57%1.72B

--1.36B

--1.67B

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

31.69%-263.00M

7.00%-385.00M

-95.65%-90.00M

-1.22%-414.00M

-15.00%-46.00M

40.12%-409.00M

90.02%-40.00M

-46.25%-683.00M

-86.51%-401.00M

-48.25%-467.00M

-277.19%-215.00M

24.64%-315.00M

-14.00%-57.00M

-63.28%-418.00M

66.67%-50.00M

-49.71%-256.00M

-127.27%-150.00M

-4.91%-171.00M

51.11%-66.00M

18.91%-163.00M

-48.35%-135.00M

-70.34%-201.00M

-367.65%-91.00M

-107.02%-118.00M

111.81%34.00M

---57.00M

---288.00M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

38.75%-2.19B

-4.86%-3.58B

-71.63%-3.99B

57.50%-3.41B

70.42%-2.33B

18.50%-8.03B

-10.78%-7.86B

-212.53%-9.85B

-52.32%-7.10B

32.30%-3.15B

41.30%-4.66B

29.51%-4.66B

-17.36%-7.94B

-55.35%-6.61B

-27.94%-6.76B

-6.19%-4.25B

-38.15%-5.29B

14.15%-4.00B

-15.44%-3.83B

-110.42%-4.67B

6.04%-3.31B

24.00%-2.22B

-296.88%-3.53B

-154.20%-2.92B

244.62%1.79B

--5.38B

--520.00M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-2.59%9.01B

0.86%9.25B

42.78%9.67B

-19.59%9.17B

-47.10%6.77B

-18.64%11.41B

23.35%12.80B

124.22%14.02B

29.33%10.38B

-10.50%6.25B

-26.28%8.03B

16.58%6.99B

3.24%10.89B

-23.02%5.99B

28.79%10.55B

-5.44%7.79B

-12.45%8.19B

-26.22%8.23B

-24.56%9.35B

16.54%11.16B

21.46%12.40B

25.70%9.58B

40.39%10.21B

4.64%7.62B

-25.38%7.27B

--7.28B

--9.74B

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

80.75%-148.00M

-254.42%-769.00M

-117.46%-419.00M

110.74%498.00M

271.92%2.40B

-280.54%-4.63B

-138.33%-1.40B

-129.51%-1.22B

305.41%3.64B

297.21%4.13B

54.55%-1.77B

-78.77%1.04B

14.32%-3.90B

77.29%4.89B

-1029.78%-4.55B

6235.56%2.76B

64.02%-403.00M

97.51%-45.00M

9.68%-1.12B

-163.95%-1.81B

-95.89%-1.24B

8.99%2.82B

-282.95%-633.00M

32487.50%2.59B

114.04%346.00M

---8.00M

---2.46B

Efecto de los cambios del tipo de cambio

82.61%-12.00M

-291.67%-69.00M

49.15%-30.00M

-12.20%36.00M

-126.92%-59.00M

-66.12%41.00M

-23.81%-26.00M

-34.95%121.00M

0.00%-21.00M

1030.00%186.00M

38.24%-21.00M

-111.70%-20.00M

-70.00%-34.00M

1040.00%171.00M

25.93%-20.00M

141.67%15.00M

-2800.00%-27.00M

47.83%-36.00M

101.11%1.00M

54.00%-69.00M

-1400.00%-90.00M

36.97%-150.00M

73.91%-6.00M

-176.74%-238.00M

-122.55%-23.00M

---86.00M

--102.00M

Saldo de efectivo final

4.49%8.87B

-12.28%8.48B

0.86%9.25B

42.78%9.67B

-19.59%9.17B

-47.10%6.77B

-18.64%11.41B

23.35%12.80B

124.22%14.02B

29.33%10.38B

-10.50%6.25B

-26.28%8.03B

16.58%6.99B

3.24%10.89B

-23.02%5.99B

28.79%10.55B

-5.44%7.79B

-12.45%8.19B

-26.22%8.23B

-24.56%9.35B

16.54%11.16B

21.46%12.40B

25.70%9.58B

40.39%10.21B

4.64%7.62B

--7.27B

--7.28B

Flujo de caja libre

-22.79%2.57B

-26.35%3.33B

-22.16%3.13B

85.46%4.52B

-45.45%4.02B

-70.73%2.44B

-31.34%7.37B

15.24%8.32B

240.70%10.73B

25.66%7.22B

-22.32%3.15B

45.78%5.75B

41.29%4.05B

-23.04%3.94B

-38.68%2.87B

35.87%5.12B

131.11%4.68B

30.01%3.77B

-3.98%2.02B

-37.80%2.90B

19.02%2.11B

25.70%4.66B

223.06%1.77B

197.37%3.71B

63.59%-1.44B

---3.81B

---3.96B

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Rio Tinto PLC?



Rio Tinto PLC generó un flujo de caja operativo de 17.15B en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Rio Tinto PLC año tras año?



El flujo de caja operativo de Rio Tinto PLC aumentó un 6.66% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Rio Tinto PLC en gastos de capital?



Rio Tinto PLC gastó 12.34B en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Rio Tinto PLC?



Rio Tinto PLC empleó 2.48B en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para RIO?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Rio Tinto PLC en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de 4.81B, y esto refleja un cambio de -25.47% en comparación con el año anterior.