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Rio Tinto PLC

RIO

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81.890USD

-1.360-1.63%

종가 10-30 16:00（ET）

133.19B시가총액

12.94P/E TTM

장외 거래 19:00 (ET)81.890USD-0.140-0.17%

Rio Tinto PLC

81.890

-1.360-1.63%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

RIO 현금흐름표

Rio Tinto PLC의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025H2

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

13.89%10.17B

3.81%8.93B

1.79%7.15B

42.40%8.60B

-33.23%7.02B

-51.16%6.04B

-25.26%10.52B

15.42%12.37B

140.77%14.07B

21.18%10.71B

-9.35%5.84B

26.17%8.84B

23.18%6.45B

-10.67%7.01B

-18.72%5.23B

43.60%7.84B

92.58%6.44B

6.91%5.46B

-27.06%3.34B

-43.08%5.11B

-18.41%4.58B

-7.91%8.98B

1.76%5.62B

57.90%9.75B

50.08%5.52B

--6.17B

--3.68B

계속 영업 순이익

0.51%5.71B

13.54%5.68B

19.06%5.89B

36.66%5.01B

-47.45%4.95B

-61.47%3.66B

-27.97%9.41B

36.81%9.51B

278.67%13.07B

71.96%6.95B

17.74%3.45B

-57.13%4.04B

-34.85%2.93B

69.41%9.43B

36.87%4.50B

83.33%5.56B

88.80%3.29B

220.53%3.04B

117.90%1.74B

-213.73%-2.52B

-81.35%799.00M

465.35%2.21B

154.30%4.29B

93.35%-606.00M

-72.34%1.69B

---9.11B

--6.09B

영업 손익

4.41%3.84B

40.84%3.68B

-24.04%2.78B

8.70%2.61B

48.84%3.66B

-9.70%2.40B

6.59%2.46B

28.08%2.66B

-25.75%2.31B

-39.40%2.08B

-30.10%3.11B

73.47%3.43B

104.65%4.45B

-26.77%1.98B

-12.21%2.17B

-1.96%2.70B

7.94%2.47B

-41.34%2.75B

-16.53%2.29B

85.96%4.69B

-19.24%2.75B

-73.68%2.52B

34.76%3.40B

-43.97%9.58B

13.60%2.52B

--17.10B

--2.22B

기타 비현금 항목

240.00%1.02B

-358.51%-1.63B

-24.95%-681.00M

195.59%629.00M

-75.81%-545.00M

-216.87%-658.00M

6.34%-310.00M

-3.92%563.00M

-117.76%-331.00M

86.03%586.00M

36.13%-152.00M

137.77%315.00M

-24.61%-238.00M

-584.88%-834.00M

27.92%-191.00M

175.44%172.00M

-148.53%-265.00M

29.85%-228.00M

1025.42%546.00M

70.75%-325.00M

-186.76%-59.00M

-343.64%-1.11B

553.33%68.00M

-66.00%456.00M

97.56%-15.00M

--1.34B

---616.00M

운전자본의 변동

-282.47%-589.00M

74100.00%742.00M

26.11%-685.00M

104.55%1.00M

-109.26%-927.00M

-114.19%-22.00M

64.10%-443.00M

164.05%155.00M

-2769.77%-1.23B

-165.05%-242.00M

88.44%-43.00M

57.63%372.00M

51.56%-372.00M

90.32%236.00M

-137.77%-768.00M

153.22%124.00M

-707.50%-323.00M

-115.86%-233.00M

-233.33%-40.00M

-36.52%1.47B

103.77%30.00M

87.37%2.31B

-17.26%-795.00M

40.18%1.24B

-6.60%-678.00M

--881.00M

---636.00M

-채권 변동

-22.65%-379.00M

25.00%-309.00M

1883.33%107.00M

-378.38%-412.00M

95.31%-6.00M

-75.29%148.00M

86.75%-128.00M

155.98%599.00M

-290.16%-966.00M

-1063.96%-1.07B

876.92%508.00M

119.89%111.00M

-62.04%52.00M

7.31%-558.00M

-70.47%137.00M

52.67%-602.00M

-2.93%464.00M

-338.20%-1.27B

-45.06%478.00M

11.72%534.00M

79.75%870.00M

387.95%478.00M

93.60%484.00M

-259.62%-166.00M

-18.83%250.00M

--104.00M

--308.00M

-재고 자산 변동

-151.63%-127.00M

290.70%246.00M

86.01%-41.00M

78.61%-129.00M

49.66%-293.00M

31.40%-603.00M

-12.36%-582.00M

-11087.50%-879.00M

-79.24%-518.00M

-84.31%8.00M

-1156.52%-289.00M

141.13%51.00M

95.03%-23.00M

17.88%-124.00M

-39.88%-463.00M

-187.28%-151.00M

-378.15%-331.00M

-56.42%173.00M

-7.75%119.00M

-51.94%397.00M

16.22%129.00M

3654.55%826.00M

131.53%111.00M

-73.17%22.00M

31.65%-352.00M

--82.00M

---515.00M

-미지급금 및 발생비용 변동

10.81%892.00M

48.52%805.00M

-19.59%-751.00M

25.17%542.00M

-335.21%-628.00M

-0.46%433.00M

6.80%267.00M

-46.95%435.00M

195.42%250.00M

290.48%820.00M

34.66%-262.00M

-77.12%210.00M

9.28%-401.00M

4.68%918.00M

3.07%-442.00M

1.27%877.00M

28.41%-456.00M

60.97%866.00M

34.26%-637.00M

-46.73%538.00M

30.29%-969.00M

-26.76%1.01B

-141.32%-1.39B

98.42%1.38B

-34.27%-576.00M

--695.00M

---429.00M

-기타 유동 부담 변동

-8.82%-975.00M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

13.89%10.17B

3.81%8.93B

1.79%7.15B

42.40%8.60B

-33.23%7.02B

-51.16%6.04B

-25.26%10.52B

15.42%12.37B

140.77%14.07B

21.18%10.71B

-9.35%5.84B

26.17%8.84B

23.18%6.45B

-10.67%7.01B

-18.72%5.23B

43.60%7.84B

92.58%6.44B

6.91%5.46B

-27.06%3.34B

-43.08%5.11B

-18.41%4.58B

-7.91%8.98B

1.76%5.62B

57.90%9.75B

50.08%5.52B

--6.17B

--3.68B

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

35.21%7.56B

36.88%5.59B

33.68%4.00B

13.29%4.08B

-4.83%2.99B

-10.17%3.60B

-4.98%3.15B

15.35%4.01B

24.20%3.31B

13.51%3.48B

12.26%2.67B

22.65%3.06B

1.24%2.37B

-6.23%2.50B

39.67%2.35B

98.88%2.67B

27.39%1.68B

-39.39%1.34B

-46.73%1.32B

-48.78%2.21B

-35.66%2.47B

-28.54%4.32B

-44.76%3.85B

-39.48%6.04B

-8.82%6.96B

--9.98B

--7.63B

자본 지출

35.66%7.60B

37.16%5.60B

33.89%4.02B

13.31%4.08B

-4.61%3.00B

-10.94%3.60B

-5.70%3.15B

15.79%4.05B

23.88%3.34B

12.88%3.50B

12.63%2.69B

0.98%3.10B

1.18%2.39B

12.59%3.07B

34.41%2.36B

60.80%2.72B

33.38%1.76B

-23.38%1.69B

-46.73%1.32B

-48.78%2.21B

-35.66%2.47B

-28.54%4.32B

-44.76%3.85B

-39.48%6.04B

-8.82%6.96B

--9.98B

--7.63B

사업 거래로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

109.89%81.00M

----

-1589.09%-819.00M

98.18%-15.00M

1016.67%55.00M

-8350.00%-825.00M

---6.00M

0.00%10.00M

100.00%0.00

-78.26%10.00M

-101.09%-80.00M

-88.41%46.00M

188.62%7.33B

194.07%397.00M

1139.02%2.54B

-75.72%135.00M

510.00%205.00M

6077.78%556.00M

55.36%-50.00M

-99.10%9.00M

-106.33%-112.00M

668.46%999.00M

218.47%1.77B

-68.29%130.00M

---1.49B

--410.00M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-231.61%-254.00M

-42.39%193.00M

-56.15%371.00M

-60.63%335.00M

6142.86%846.00M

1098.59%851.00M

-600.00%-14.00M

888.89%71.00M

-102.99%-2.00M

-127.27%-9.00M

267.50%67.00M

106.57%33.00M

96.19%-40.00M

28.49%-502.00M

-5631.58%-1.05B

-216.22%-702.00M

26.67%19.00M

-22300.00%-222.00M

0.00%15.00M

-99.50%1.00M

129.41%15.00M

4.74%199.00M

0.00%-51.00M

258.49%190.00M

-108.66%-51.00M

--53.00M

--589.00M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-171.43%-10.00M

-364.56%-734.00M

216.22%86.00M

-1228.57%-158.00M

-94.74%-74.00M

-85.42%14.00M

-660.00%-38.00M

172.18%96.00M

98.56%-5.00M

-850.00%-133.00M

-4857.14%-347.00M

-100.00%-14.00M

-133.33%-7.00M

63.16%-7.00M

-50.00%-3.00M

82.73%-19.00M

-101.82%-2.00M

-241.03%-110.00M

243.75%110.00M

-82.39%78.00M

-82.32%32.00M

467.95%443.00M

391.94%181.00M

241.82%78.00M

52.67%-62.00M

---55.00M

---131.00M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-34.10%-8.11B

-28.02%-6.05B

-58.50%-3.54B

-76.01%-4.73B

44.41%-2.24B

30.30%-2.69B

-21.62%-4.02B

-6.38%-3.85B

-12.67%-3.31B

-15.83%-3.62B

-23.58%-2.94B

-172.31%-3.13B

20.89%-2.38B

610.99%4.32B

-96.59%-3.00B

42.33%-846.00M

-139.72%-1.53B

32.77%-1.47B

73.66%-637.00M

42.38%-2.18B

10.97%-2.42B

5.40%-3.79B

60.88%-2.72B

65.12%-4.00B

-2.63%-6.94B

---11.48B

---6.76B

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

38.75%-2.19B

-4.86%-3.58B

-71.63%-3.99B

57.50%-3.41B

70.42%-2.33B

18.50%-8.03B

-10.78%-7.86B

-212.53%-9.85B

-52.32%-7.10B

32.30%-3.15B

41.30%-4.66B

29.51%-4.66B

-17.36%-7.94B

-55.35%-6.61B

-27.94%-6.76B

-6.19%-4.25B

-38.15%-5.29B

14.15%-4.00B

-15.44%-3.83B

-110.42%-4.67B

6.04%-3.31B

24.00%-2.22B

-296.88%-3.53B

-154.20%-2.92B

244.62%1.79B

--5.38B

--520.00M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

53.14%-388.00M

-200.00%-828.00M

-116.46%-226.00M

53.46%-276.00M

649.20%1.37B

-106.62%-593.00M

13.79%-250.00M

-36.02%-287.00M

59.10%-290.00M

38.84%-211.00M

-662.37%-709.00M

-100.58%-345.00M

95.52%-93.00M

9.95%-172.00M

19.80%-2.07B

93.70%-191.00M

-35.11%-2.59B

-85.11%-3.03B

-4457.14%-1.91B

-338.24%-1.64B

98.42%-42.00M

70.85%-374.00M

-178.12%-2.66B

-123.61%-1.28B

38.75%3.40B

--5.43B

--2.45B

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-25.42%842.00M

1610.61%1.13B

629.51%445.00M

3.13%66.00M

177.27%61.00M

68.42%64.00M

-21.43%22.00M

-24.00%38.00M

121.71%28.00M

109.88%50.00M

86.35%-129.00M

86.82%-506.00M

35.41%-945.00M

-112.75%-3.84B

-1242.20%-1.46B

-5737.50%-1.80B

-257.97%-109.00M

103.37%32.00M

107.07%69.00M

-1630.65%-949.00M

-179.41%-976.00M

-30.34%62.00M

1655.71%1.23B

-93.50%89.00M

-33.33%70.00M

--1.37B

--105.00M

현금 배당 지급

-17.94%2.38B

4.50%2.90B

11.65%4.12B

-32.74%2.78B

-51.40%3.69B

-53.69%4.13B

18.03%7.59B

253.35%8.92B

78.40%6.43B

-27.67%2.52B

-47.29%3.61B

60.21%3.49B

115.39%6.84B

8.84%2.18B

41.33%3.18B

147.47%2.00B

17.33%2.25B

-57.73%809.00M

-11.38%1.92B

12.32%1.91B

7.78%2.16B

6.17%1.70B

16.83%2.01B

17.67%1.60B

2.57%1.72B

--1.36B

--1.67B

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

31.69%-263.00M

7.00%-385.00M

-95.65%-90.00M

-1.22%-414.00M

-15.00%-46.00M

40.12%-409.00M

90.02%-40.00M

-46.25%-683.00M

-86.51%-401.00M

-48.25%-467.00M

-277.19%-215.00M

24.64%-315.00M

-14.00%-57.00M

-63.28%-418.00M

66.67%-50.00M

-49.71%-256.00M

-127.27%-150.00M

-4.91%-171.00M

51.11%-66.00M

18.91%-163.00M

-48.35%-135.00M

-70.34%-201.00M

-367.65%-91.00M

-107.02%-118.00M

111.81%34.00M

---57.00M

---288.00M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

38.75%-2.19B

-4.86%-3.58B

-71.63%-3.99B

57.50%-3.41B

70.42%-2.33B

18.50%-8.03B

-10.78%-7.86B

-212.53%-9.85B

-52.32%-7.10B

32.30%-3.15B

41.30%-4.66B

29.51%-4.66B

-17.36%-7.94B

-55.35%-6.61B

-27.94%-6.76B

-6.19%-4.25B

-38.15%-5.29B

14.15%-4.00B

-15.44%-3.83B

-110.42%-4.67B

6.04%-3.31B

24.00%-2.22B

-296.88%-3.53B

-154.20%-2.92B

244.62%1.79B

--5.38B

--520.00M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-2.59%9.01B

0.86%9.25B

42.78%9.67B

-19.59%9.17B

-47.10%6.77B

-18.64%11.41B

23.35%12.80B

124.22%14.02B

29.33%10.38B

-10.50%6.25B

-26.28%8.03B

16.58%6.99B

3.24%10.89B

-23.02%5.99B

28.79%10.55B

-5.44%7.79B

-12.45%8.19B

-26.22%8.23B

-24.56%9.35B

16.54%11.16B

21.46%12.40B

25.70%9.58B

40.39%10.21B

4.64%7.62B

-25.38%7.27B

--7.28B

--9.74B

당기 현금흐름 변동

80.75%-148.00M

-254.42%-769.00M

-117.46%-419.00M

110.74%498.00M

271.92%2.40B

-280.54%-4.63B

-138.33%-1.40B

-129.51%-1.22B

305.41%3.64B

297.21%4.13B

54.55%-1.77B

-78.77%1.04B

14.32%-3.90B

77.29%4.89B

-1029.78%-4.55B

6235.56%2.76B

64.02%-403.00M

97.51%-45.00M

9.68%-1.12B

-163.95%-1.81B

-95.89%-1.24B

8.99%2.82B

-282.95%-633.00M

32487.50%2.59B

114.04%346.00M

---8.00M

---2.46B

환율 변화의 영향

82.61%-12.00M

-291.67%-69.00M

49.15%-30.00M

-12.20%36.00M

-126.92%-59.00M

-66.12%41.00M

-23.81%-26.00M

-34.95%121.00M

0.00%-21.00M

1030.00%186.00M

38.24%-21.00M

-111.70%-20.00M

-70.00%-34.00M

1040.00%171.00M

25.93%-20.00M

141.67%15.00M

-2800.00%-27.00M

47.83%-36.00M

101.11%1.00M

54.00%-69.00M

-1400.00%-90.00M

36.97%-150.00M

73.91%-6.00M

-176.74%-238.00M

-122.55%-23.00M

---86.00M

--102.00M

기말 현금 잔액

4.49%8.87B

-12.28%8.48B

0.86%9.25B

42.78%9.67B

-19.59%9.17B

-47.10%6.77B

-18.64%11.41B

23.35%12.80B

124.22%14.02B

29.33%10.38B

-10.50%6.25B

-26.28%8.03B

16.58%6.99B

3.24%10.89B

-23.02%5.99B

28.79%10.55B

-5.44%7.79B

-12.45%8.19B

-26.22%8.23B

-24.56%9.35B

16.54%11.16B

21.46%12.40B

25.70%9.58B

40.39%10.21B

4.64%7.62B

--7.27B

--7.28B

자유 현금 흐름

-22.79%2.57B

-26.35%3.33B

-22.16%3.13B

85.46%4.52B

-45.45%4.02B

-70.73%2.44B

-31.34%7.37B

15.24%8.32B

240.70%10.73B

25.66%7.22B

-22.32%3.15B

45.78%5.75B

41.29%4.05B

-23.04%3.94B

-38.68%2.87B

35.87%5.12B

131.11%4.68B

30.01%3.77B

-3.98%2.02B

-37.80%2.90B

19.02%2.11B

25.70%4.66B

223.06%1.77B

197.37%3.71B

63.59%-1.44B

---3.81B

---3.96B

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Rio Tinto PLC은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Rio Tinto PLC 종목은 2025 회계연도에 17.15B의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Rio Tinto PLC의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Rio Tinto PLC의 운영 현금 흐름은 전년 대비 6.66% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Rio Tinto PLC의 자본 지출은 얼마입니까?



Rio Tinto PLC 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 12.34B를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Rio Tinto PLC의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Rio Tinto PLC 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 2.48B만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, RIO에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Rio Tinto PLC의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 4.81B였으며, 이는 전년 대비 -25.47% 변동을 반영합니다.