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One power score. Smarter investment decisions
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Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da undefined para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q1
FY2020Q4
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
-470.63%-16.06M
-143.88%-11.18M
-2567.19%-9.46M
-137.44%-11.26M
77.38%-2.81M
-231.48%-4.58M
39.25%383.28K
-171.19%-4.74M
---12.44M
---1.38M
-15.46%275.25K
-449.26%-1.75M
--325.58K
---318.46K
Lucro operacional contínuo
-722.71%-30.73M
-94.06%-51.96M
-503.69%-16.79M
-545.19%-53.90M
253.37%4.93M
-3611.85%-26.77M
-295.89%-2.78M
-3544.04%-8.35M
---3.22M
--762.41K
208.61%1.42M
113.01%242.58K
---1.31M
---1.86M
Ganho/perda operacional
-54.47%12.40K
-40.44%12.40K
23.98%13.68K
7842.89%290.00K
1005.03%27.23K
714.40%20.82K
--11.03K
--3.65K
--2.46K
--2.56K
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Itens não monetários
-67.92%3.35M
-34.02%25.09M
50.48%11.25M
561.76%19.13M
2125.39%10.46M
--38.03M
--7.48M
--2.89M
---516.23K
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----
Capital de giro (var.)
160.40%11.26M
184.40%14.17M
-38.16%-6.76M
1579.71%2.68M
-48.56%-18.64M
-681.62%-16.79M
-327.55%-4.89M
108.02%159.68K
---12.55M
---2.15M
-170.09%-1.14M
-228.81%-1.99M
--1.63M
--1.55M
-Recebíveis (var.)
100.00%0.00
185.08%4.99M
---1.40M
---2.95M
---7.01M
---5.86M
----
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----
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----
-Antecipadas (var.)
293.10%5.62M
219.52%1.37M
-1656.40%-4.06M
639.27%489.23K
-216.35%-2.91M
-270.85%-1.14M
792.49%261.16K
90.33%-90.72K
---919.48K
---308.56K
---37.71K
---938.62K
--0.00
----
-A pagar e acumuladas (var.)
1478.43%17.30M
1678.88%10.98M
449.93%5.64M
493.97%15.43M
166.54%1.10M
-162.90%-695.69K
7217.20%1.02M
728.04%2.60M
---1.65M
--1.11M
93.07%-14.40K
-126.66%-413.75K
---207.68K
--1.55M
-Outros ativos (CP) (var.)
231.78%379.19K
80.26%-826.00K
74.55%-1.05M
-102.77%-2.10M
99.17%-287.74K
80.30%-4.18M
88.54%-4.13M
46604.54%75.59M
---34.73M
---21.24M
-84387.36%-35.99M
368.38%161.85K
---42.60K
---60.31K
-Outros passivos (CP) (var.)
-1175.54%-4.91M
322.85%4.69M
-17.41%2.17M
-77.01%854.77K
119.21%456.48K
-228.21%-2.10M
871.66%2.63M
564.05%3.72M
---2.38M
--1.64M
-118.10%-340.85K
-1563.88%-801.22K
--1.88M
--54.73K
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
-470.63%-16.06M
-143.88%-11.18M
-2567.19%-9.46M
-137.44%-11.26M
77.38%-2.81M
-231.48%-4.58M
39.25%383.28K
-171.19%-4.74M
---12.44M
---1.38M
-15.46%275.25K
-449.26%-1.75M
--325.58K
---318.46K
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-152.16%-78.24K
1079.78%522.64K
--149.01K
--249.76K
1204.35%150.00K
--44.30K
----
----
--11.50K
----
----
Despesas de capital (CapEx)
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
1079.78%522.64K
--149.01K
--249.76K
1204.35%150.00K
--44.30K
----
----
--11.50K
----
----
Venda de ativos fixos
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-152.16%-78.24K
1079.78%522.64K
--149.01K
--249.76K
1204.35%150.00K
--44.30K
----
----
--11.50K
----
----
Outros investimentos
----
--0.00
-100.00%0.00
25.47%-1.94M
100.00%0.00
--0.00
--2.69M
---2.61M
---50.66K
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----
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
32.36%-1.87M
-450.39%-522.64K
---149.01K
--2.44M
-23884.10%-2.76M
---94.96K
----
----
---11.50K
----
----
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
273.04%16.25M
80.91%10.19M
1049.51%9.70M
8.05%7.98M
-68.25%4.36M
326.08%5.63M
-364.14%-1.02M
160.76%7.39M
--13.72M
--1.32M
32.50%-220.06K
789.44%2.83M
---326.00K
--318.54K
Dívidas (líquido)
123205.16%5.46M
2817.01%2.59M
100.04%67.00
-154.35%-3.29M
-100.17%-4.44K
-103.26%-95.17K
69.64%-165.90K
128.41%6.05M
--2.54M
--2.92M
-2321.56%-546.46K
293.57%2.65M
--24.60K
--672.70K
Ações ON (líquido)
--6.80M
--8.86M
----
----
----
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----
--0.00
--10.20M
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----
Ações PN (líquido)
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----
--5.78M
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Dividendos pagos
--238.99K
--238.99K
--238.99K
--168.13K
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----
Emissão de garantias
-100.00%0.00
-100.00%0.00
1100.00%4.80M
--2.47M
--2.35M
--4.91M
--400.00K
----
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----
Outros financiamentos
110.61%4.23M
-225.78%-1.02M
509.18%5.14M
137.73%3.19M
104.12%2.01M
150.81%812.65K
-484.66%-1.26M
622.14%1.34M
--983.54K
---1.60M
193.10%326.40K
152.42%185.66K
---350.60K
---354.16K
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
273.04%16.25M
80.91%10.19M
1049.51%9.70M
8.05%7.98M
-68.25%4.36M
326.08%5.63M
-364.14%-1.02M
160.76%7.39M
--13.72M
--1.32M
32.50%-220.06K
789.44%2.83M
---326.00K
--318.54K
Caixa líquido
Caixa inicial
-100.00%61.00
-75.01%994.90K
-65.41%752.85K
157.58%5.90M
343.20%4.88M
242.54%3.98M
96.60%2.18M
6548.57%2.29M
--1.10M
--1.16M
216110.55%1.11M
7891.65%34.44K
--512.00
--431.00
Variação do caixa
-80.53%198.81K
-210.94%-994.84K
-86.59%242.06K
-4428.46%-5.15M
-14.17%1.02M
1555.01%896.77K
3169.57%1.80M
-110.59%-113.63K
--1.19M
---61.63K
13272.08%55.19K
1324040.74%1.07M
---419.00
--81.00
Caixa final
-96.63%198.87K
-100.00%61.00
-75.01%994.90K
-65.41%752.85K
157.58%5.90M
343.20%4.88M
242.54%3.98M
96.60%2.18M
--2.29M
--1.10M
1249565.59%1.16M
216110.55%1.11M
--93.00
--512.00
Fluxo de caixa livre
----
-136.20%-11.18M
-7182.35%-9.46M
-130.16%-11.26M
73.27%-3.34M
---4.73M
--133.52K
-177.93%-4.89M
---12.48M
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---1.76M
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Moeda
USD
USD
USD
USD
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Opinião da Auditoria
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.
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