Fluxo de Caixa de Logility Supply Chain Solutions Inc (LGTY)

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Fechamento （ET）Cotações atrasadas em 15 min

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Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da undefined para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-560.59%-6.52M

-582.69%-5.52M

-125.10%-1.80M

-29.77%7.08M

78.11%1.42M

111.74%1.14M

572.20%7.17M

--10.09M

--795.00K

---9.74M

---1.52M

Lucro operacional contínuo

-167.47%-2.76M

-26.49%1.74M

-25.25%2.05M

-24.17%2.17M

22.40%4.09M

13.55%2.36M

28.83%2.75M

--2.87M

--3.34M

--2.08M

--2.13M

Ganho/perda operacional

-29.31%1.16M

-8.62%1.17M

62.52%1.19M

3.37%798.00K

107.36%1.63M

53.18%1.28M

-4.82%731.00K

--772.00K

--788.00K

--833.00K

--768.00K

Imposto de renda diferido

-85.56%-1.38M

-140.00%-672.00K

-63.17%-1.07M

-763.64%-6.17M

46.23%-741.00K

256.57%1.68M

29.05%-657.00K

---715.00K

---1.38M

---1.07M

---926.00K

Capital de giro (var.)

-213.72%-5.19M

-78.72%-9.14M

-251.23%-5.36M

61.65%9.64M

41.46%-1.66M

61.61%-5.11M

174.86%3.55M

--5.96M

---2.83M

---13.32M

---4.74M

-Recebíveis (var.)

-120.56%-5.69M

-81.16%541.00K

169.65%10.71M

-176.55%-5.00M

66.59%-2.58M

185.45%2.87M

2513.82%3.97M

--6.53M

---7.72M

---3.36M

--152.00K

-Antecipadas (var.)

-35.48%551.00K

91.69%-337.00K

-60.06%820.00K

223.80%2.82M

135.91%854.00K

-1575.27%-4.06M

558.26%2.05M

---2.28M

--362.00K

--275.00K

---448.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

-1121.11%-5.32M

-42.80%-1.37M

-517.90%-13.59M

-296.09%-853.00K

147.19%521.00K

84.65%-958.00K

4952.24%3.25M

--435.00K

---1.10M

---6.24M

---67.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

112.62%53.00K

-206.00%-4.75M

-44.82%-4.82M

332.88%10.47M

-108.94%-420.00K

32.27%-1.55M

8.97%-3.33M

--2.42M

--4.70M

---2.29M

---3.66M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-560.59%-6.52M

-582.69%-5.52M

-125.10%-1.80M

-29.77%7.08M

78.11%1.42M

111.74%1.14M

572.20%7.17M

--10.09M

--795.00K

---9.74M

---1.52M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

110.20%103.00K

526.09%144.00K

-70.88%136.00K

-89.51%28.00K

-94.84%49.00K

-97.97%23.00K

-70.29%467.00K

--267.00K

--949.00K

--1.13M

--1.57M

Despesas de capital (CapEx)

110.20%103.00K

526.09%144.00K

-70.88%136.00K

-89.51%28.00K

-94.84%49.00K

-97.97%23.00K

-70.29%467.00K

--267.00K

--949.00K

--1.13M

--1.57M

Venda de ativos fixos

110.20%103.00K

526.09%144.00K

-70.88%136.00K

-89.51%28.00K

-94.84%49.00K

-97.97%23.00K

-70.29%467.00K

--267.00K

--949.00K

--1.13M

--1.57M

Transações de negócios

-100.00%0.00

----

--0.00

--651.00K

---25.03M

100.00%0.00

--0.00

---6.50M

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-117.11%-103.00K

99.43%-144.00K

70.88%-136.00K

89.51%-28.00K

163.44%602.00K

-2109.44%-25.05M

94.21%-467.00K

---267.00K

---949.00K

---1.13M

---8.07M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

60.54%-3.60M

57.28%-3.66M

-4.27%-3.66M

-1448.71%-3.66M

-185.29%-9.13M

-182.07%-8.57M

-8.94%-3.51M

--271.00K

---3.20M

---3.04M

---3.22M

Ações ON (líquido)

100.00%0.00

----

--0.00

---5.42M

---4.81M

----

Dividendos pagos

-1.41%3.71M

-2.55%3.66M

-2.56%3.66M

-1.64%3.66M

1.27%3.76M

1.21%3.76M

1.71%3.76M

--3.72M

--3.71M

--3.69M

Opções exercidas (funcionários)

127.27%100.00K

--0.00

-100.00%0.00

-91.36%44.00K

-100.00%0.00

-47.77%246.00K

--3.99M

--509.00K

--674.00K

--471.00K

Outros financiamentos

--0.00

----

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

60.54%-3.60M

57.28%-3.66M

-4.27%-3.66M

-1448.71%-3.66M

-185.29%-9.13M

-182.07%-8.57M

-8.94%-3.51M

--271.00K

---3.20M

---3.04M

---3.22M

Caixa líquido

Caixa inicial

-29.19%44.59M

-42.57%53.92M

-34.38%59.51M

-30.71%55.85M

-25.00%62.97M

-4.08%93.89M

-18.06%90.70M

--80.61M

--83.96M

--97.88M

--110.69M

Variação do caixa

-43.74%-10.23M

69.83%-9.33M

-275.34%-5.59M

-63.75%3.66M

-112.07%-7.12M

-122.16%-30.92M

124.91%3.19M

--10.09M

---3.36M

---13.92M

---12.81M

Caixa final

-38.48%34.36M

-29.19%44.59M

-42.57%53.92M

-34.38%59.51M

-30.71%55.85M

-25.00%62.97M

-4.08%93.89M

--90.70M

--80.61M

--83.96M

--97.88M

Fluxo de caixa livre

-584.64%-6.63M

-605.44%-5.67M

-128.88%-1.94M

-28.15%7.05M

987.66%1.37M

110.31%1.12M

316.86%6.70M

--9.82M

---154.00K

---10.88M

---3.09M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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