Fluxo de Caixa de Arcadium Lithium PLC (ALTM)

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Fechamento （ET）Cotações atrasadas em 15 min

--Valor de mercado

--P/L TTM

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Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-148.17%-17.10M

-148.88%-39.20M

-185.01%-66.90M

-151.31%-52.80M

-71.94%35.50M

-69.96%80.20M

56.15%78.70M

852.78%102.90M

--126.50M

--267.00M

--50.40M

--10.80M

Lucro operacional contínuo

-119.63%-7.40M

-71.74%24.70M

4.77%94.50M

-82.67%19.90M

-54.41%37.70M

12.63%87.40M

50.33%90.20M

115.79%114.80M

--82.70M

--77.60M

--60.00M

--53.20M

Ganho/perda operacional

475.31%46.60M

948.05%80.70M

345.71%31.20M

152.94%17.20M

-2.41%8.10M

16.67%7.70M

9.38%7.00M

6.25%6.80M

--8.30M

--6.60M

--6.40M

Imposto de renda diferido

-24175.00%-96.30M

-1115.49%-86.30M

-5177.78%-45.70M

-1592.86%-20.90M

105.33%400.00K

-491.67%-7.10M

-92.31%900.00K

75.00%1.40M

---7.50M

---1.20M

--11.70M

--800.00K

Itens não monetários

126.94%11.10M

-683.87%-24.30M

-640.54%-20.00M

-35000.00%-69.80M

-13633.33%-41.20M

-1650.00%-3.10M

178.72%3.70M

101.48%200.00K

---300.00K

--200.00K

---4.70M

---13.50M

Capital de giro (var.)

-13.24%23.60M

-242.86%-43.20M

-294.24%-130.10M

98.03%-600.00K

-21.61%27.20M

-107.09%-12.60M

-21.77%-33.00M

24.13%-30.50M

--34.70M

--177.80M

---27.10M

---40.20M

-Recebíveis (var.)

-1012.50%-43.80M

-43.12%6.20M

92.04%-900.00K

157.43%78.00M

-81.25%4.80M

130.28%10.90M

64.01%-11.30M

425.81%30.30M

--25.60M

---36.00M

---31.40M

---9.30M

-Estoque (var.)

-112.60%-27.00M

-450.53%-52.30M

73.25%-4.20M

127.10%8.40M

-49.41%-12.70M

-188.79%-9.50M

-82.56%-15.70M

-87.88%-31.00M

---8.50M

--10.70M

---8.60M

---16.50M

-Antecipadas (var.)

-21.39%29.40M

357.27%28.30M

-389.58%-41.70M

-912.05%-84.00M

733.90%37.40M

36.42%-11.00M

210.77%14.40M

-262.75%-8.30M

---5.90M

---17.30M

---13.00M

--5.10M

-Outros passivos (CP) (var.)

-419.15%-24.40M

73.33%13.00M

---9.70M

327.27%27.50M

-129.75%-4.70M

-96.19%7.50M

-100.00%0.00

-1828.57%-12.10M

--15.80M

--196.60M

--100.00K

--700.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-148.17%-17.10M

-148.88%-39.20M

-185.01%-66.90M

-151.31%-52.80M

-71.94%35.50M

-69.96%80.20M

56.15%78.70M

852.78%102.90M

--126.50M

--267.00M

--50.40M

--10.80M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

201.37%264.30M

192.89%239.00M

169.75%227.40M

324.90%312.30M

-19.24%87.70M

-11.01%81.60M

24.15%84.30M

6.99%73.50M

--108.60M

--91.70M

--67.90M

--68.70M

Despesas de capital (CapEx)

201.37%264.30M

192.89%239.00M

169.75%227.40M

324.90%312.30M

-19.24%87.70M

-11.01%81.60M

24.15%84.30M

6.99%73.50M

--108.60M

--91.70M

--67.90M

--68.70M

Venda de ativos fixos

201.37%264.30M

192.89%239.00M

169.75%227.40M

324.90%312.30M

-19.24%87.70M

-11.01%81.60M

24.15%84.30M

6.99%73.50M

--108.60M

--91.70M

--67.90M

--68.70M

Transações de negócios

--0.00

--681.40M

----

Produtos de investimento

-26300.00%-52.80M

-43800.00%-43.90M

-100.00%-200.00K

-28.57%-900.00K

-100.00%-200.00K

0.00%-100.00K

---100.00K

0.00%-700.00K

---100.00K

--0.00

---700.00K

Outros investimentos

-99.10%1.60M

265.22%8.40M

415.52%59.80M

-305.41%-15.00M

19922.22%178.40M

2400.00%2.30M

61.11%11.60M

-126.43%-3.70M

---900.00K

---100.00K

--7.20M

--14.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-461.81%-315.50M

-113.01%-288.20M

-104.38%-167.80M

432.52%326.20M

162.73%87.20M

-33.17%-135.30M

-19.51%-82.10M

-77.08%-98.10M

---139.00M

---101.60M

---68.70M

---55.40M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

26200.00%289.30M

83400.00%83.50M

756.74%141.20M

-21500.00%-21.60M

109.57%1.10M

108.33%100.00K

-21600.00%-21.50M

-200.00%-100.00K

---11.50M

---1.20M

--100.00K

Dívidas (líquido)

--245.00M

--80.90M

---47.00M

---18.10M

100.00%0.00

----

---11.30M

---2.20M

--0.00

Ações ON (líquido)

----

-45.00%1.10M

-88.89%100.00K

100.00%400.00K

----

--2.00M

--900.00K

--200.00K

--100.00K

Outros financiamentos

--400.00K

--2.60M

780.82%149.10M

-3400.00%-3.50M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-21800.00%-21.90M

---100.00K

---2.20M

--100.00K

---100.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

26200.00%289.30M

83400.00%83.50M

756.74%141.20M

-21500.00%-21.60M

109.57%1.10M

108.33%100.00K

-21600.00%-21.50M

-200.00%-100.00K

---11.50M

---1.20M

--100.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

22.47%137.90M

126.70%380.40M

143.53%472.70M

25.71%237.60M

-46.79%112.60M

242.45%167.80M

183.36%194.10M

67.26%189.00M

--211.60M

--49.00M

--68.50M

--113.00M

Variação do caixa

-135.76%-44.70M

-339.31%-242.50M

-250.95%-92.30M

4509.80%235.10M

653.10%125.00M

-133.95%-55.20M

-34.87%-26.30M

111.46%5.10M

---22.60M

--162.60M

---19.50M

---44.50M

Variação cambial

-216.67%-1.40M

800.00%1.40M

185.71%1.20M

-4275.00%-16.70M

-14.29%1.20M

87.50%-200.00K

-7.69%-1.40M

--400.00K

--1.40M

---1.60M

---1.30M

----

Caixa final

-60.77%93.20M

22.47%137.90M

126.70%380.40M

143.53%472.70M

25.71%237.60M

-46.79%112.60M

242.45%167.80M

183.36%194.10M

--189.00M

--211.60M

--49.00M

--68.50M

Fluxo de caixa livre

-439.08%-281.40M

-19771.43%-278.20M

-5155.36%-294.30M

-1341.84%-365.10M

-391.62%-52.20M

-100.80%-1.40M

68.00%-5.60M

150.78%29.40M

--17.90M

--175.30M

---17.50M

---57.90M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

KeyAI

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