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Medicus Pharma Ltd

MDCX

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0.275USD

+0.013+4.80%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

11.01MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Medicus Pharma Ltd

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+0.013+4.80%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

MDCX Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Medicus Pharma Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-127.60%-8.97M

---6.61M

-120.27%-6.76M

-97.02%-5.47M

-234.85%-3.94M

---3.07M

-43958.09%-2.78M

-391.30%-1.18M

-220.81%-3.39M

--6.33K

-36590.87%-239.56K

---1.06M

--0.00

99.20%-652.90

100.00%0.00

--0.00

---81.48K

---150.38K

100.00%0.00

-2663.63%-31.40K

42.93%-14.06K

-1528.14%-10.21K

-3448.27%-14.50K

8630.66%1.22K

-47.24%-24.64K

87.39%-627.32

89.33%-408.75

99.81%-14.36

37.84%-16.73K

-33.54%-4.97K

86.97%-3.83K

-96.73%-7.69K

-140.20%-26.92K

86.47%-3.72K

---29.41K

---3.91K

---11.21K

---27.53K

Lucro operacional contínuo

-77.22%-9.04M

---8.18M

-440.05%-15.98M

-49.53%-6.18M

-198.85%-5.10M

---2.96M

-13944.00%-4.13M

-252.82%-1.71M

-80.66%-2.85M

18.93%-29.41K

-1642.60%-483.92K

-5272.49%-1.58M

26.60%-26.48K

13.20%-36.28K

19.83%-27.77K

-366.93%-29.34K

19.88%-36.08K

-59.75%-41.79K

-28.45%-34.64K

120.93%10.99K

-52.67%-45.03K

11.14%-26.16K

-34.07%-26.97K

-125.44%-52.51K

-179.14%-29.50K

-798.21%-29.44K

-65.31%-20.12K

-42.78%-23.29K

24.34%-10.57K

135.44%4.22K

-7.45%-12.17K

-43.20%-16.32K

13.42%-13.97K

79.13%-11.90K

-30.01%-11.33K

-122.88%-11.39K

-97.07%-16.13K

-513.06%-57.03K

-0.03%-8.71K

---5.11K

---8.19K

---9.30K

---8.71K

Ganho/perda operacional

----

--26.32K

--26.04K

----

--0.00

----

Itens não monetários

553.68%153.49K

--179.78K

--9.23M

--135.82K

--23.48K

----

--0.00

----

--0.00

----

---0.79

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

203.03%13.12K

242.39%1.91K

-677.83%-15.38K

41.63%1.32K

269.72%4.33K

-275.23%-1.34K

-354.80%-1.98K

27.79%931.11

6.65%-2.55K

--767.04

--775.94

--728.64

---2.73K

----

Capital de giro (var.)

-200.98%-1.06M

--626.57K

-827.58%-1.34M

-67.01%253.99K

112.17%1.05M

---144.09K

2054.45%769.95K

203.40%494.47K

-254.57%-687.42K

-1.48%35.74K

500.99%162.98K

-760.75%-193.87K

-26.60%26.48K

-13.20%36.28K

157.89%27.12K

118.18%29.34K

-19.88%36.08K

59.75%41.79K

-273.70%-46.84K

-407.30%-161.38K

2464.33%45.03K

107.98%26.16K

366.85%26.97K

654.99%52.51K

-128.59%-1.90K

186.01%12.58K

-43.49%5.78K

-39.91%6.96K

-56.44%6.66K

-412.33%-14.63K

88.61%10.22K

14.45%11.58K

99.37%15.30K

-109.73%-2.85K

27.30%5.42K

146.91%10.11K

79.44%7.67K

1640.52%29.34K

122.62%4.26K

---21.56K

--4.28K

---1.90K

---18.82K

-Antecipadas (var.)

38.09%169.35K

--35.30K

723.36%430.72K

-626.29%-235.84K

98.95%122.64K

---69.10K

--44.81K

753.07%61.64K

-1056.67%-173.50K

----

--7.23K

---15.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

340.22%1.86K

100.00%0.00

--1.29K

--1.38K

---774.84

---3.96K

----

--4.15K

---4.20K

----

--0.00

-A pagar e acumuladas (var.)

----

---74.99K

1929.06%725.14K

187.69%448.07K

-187.31%-513.92K

-1.48%35.74K

474.35%155.75K

-709.62%-178.87K

-26.60%26.48K

-13.20%36.28K

157.89%27.12K

118.18%29.34K

-19.88%36.08K

59.75%41.79K

-273.70%-46.84K

-407.30%-161.38K

2464.33%45.03K

144.09%26.16K

366.85%26.97K

827.62%52.51K

-136.04%-1.90K

177.38%10.72K

-59.26%5.78K

-51.09%5.66K

-65.45%5.28K

-385.19%-13.85K

161.59%14.18K

14.45%11.58K

334.17%15.30K

-108.51%-2.85K

27.30%5.42K

146.91%10.11K

-17.60%3.52K

1860.93%33.53K

122.62%4.26K

---21.56K

--4.28K

---1.90K

---18.82K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

---99.31K

--0.00

-24.12%23.48K

----

--30.95K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

226.82%30.75K

---26.60K

--21.81K

--3.06K

-151.29%-24.24K

----

--47.27K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-127.60%-8.97M

---6.61M

-120.27%-6.76M

-97.02%-5.47M

-234.85%-3.94M

---3.07M

-43958.09%-2.78M

-391.30%-1.18M

-220.81%-3.39M

--6.33K

-36590.87%-239.56K

---1.06M

--0.00

99.20%-652.90

100.00%0.00

--0.00

---81.48K

---150.38K

100.00%0.00

-2663.63%-31.40K

42.93%-14.06K

-1528.14%-10.21K

-3448.27%-14.50K

8630.66%1.22K

-47.24%-24.64K

87.39%-627.32

89.33%-408.75

99.81%-14.36

37.84%-16.73K

-33.54%-4.97K

86.97%-3.83K

-96.73%-7.69K

-140.20%-26.92K

86.47%-3.72K

---29.41K

---3.91K

---11.21K

---27.53K

Caixa (Investimentos)

Transações de negócios

----

--0.00

---4.62M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

--0.00

---4.62M

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

81.56%6.83M

--6.65M

29698.36%10.37M

4.82%11.16M

--3.76M

---35.04K

168278.69%10.64M

--0.00

-100.00%0.00

---6.33K

----

--1.25M

--0.00

--0.79

-100.00%0.00

----

--230.19K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---12.48K

-100.00%0.00

---18.79K

--0.00

751.59%126.69K

----

--0.00

-100.00%0.00

-23.31%14.88K

----

-100.00%0.00

--19.18K

--19.40K

----

--37.44K

----

Dívidas (líquido)

---3.18M

---1.75M

5033.17%1.73M

-13.00%4.50M

----

---35.04K

81829.10%5.17M

----

-100.00%0.00

-807596.58%-6.33K

----

--1.25M

--0.77

--0.78

--0.79

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---12.48K

-100.00%0.00

---18.79K

--0.00

751.59%126.69K

----

--0.00

-100.00%0.00

-23.31%14.88K

----

-100.00%0.00

--19.18K

--19.40K

----

--37.44K

----

Ações ON (líquido)

164.53%10.01M

--3.33M

--5.10M

9.80%6.01M

--3.78M

--0.00

--5.47M

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

--162.40K

----

Emissão de garantias

----

--5.15M

--3.75M

--977.40K

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

---69.14K

---368.72K

---327.37K

---25.00K

----

--0.00

195.00%0.74

----

--0.00

---0.77

---0.78

----

-100.00%0.00

----

--230.19K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

81.56%6.83M

--6.65M

29698.36%10.37M

4.82%11.16M

--3.76M

---35.04K

168278.69%10.64M

--0.00

-100.00%0.00

---6.33K

----

--1.25M

--0.00

--0.79

-100.00%0.00

----

--230.19K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---12.48K

-100.00%0.00

---18.79K

--0.00

751.59%126.69K

----

--0.00

-100.00%0.00

-23.31%14.88K

----

-100.00%0.00

--19.18K

--19.40K

----

--37.44K

----

Caixa líquido

Caixa inicial

109.04%8.71M

--8.66M

14.99%9.67M

634.22%3.98M

142.21%4.16M

--8.41M

--542.40K

542.38%1.72M

6474.95%5.11M

--0.00

40401.00%267.65K

11782.69%77.69K

-100.00%0.00

-99.20%660.85

--653.79

--651.52

--666.45

--82.82K

--0.00

-100.00%0.00

-57.52%43.74K

6504.93%58.60K

5588.71%86.41K

4906.77%98.61K

5045.10%102.97K

-76.95%887.28

-82.53%1.52K

-84.15%1.97K

53.00%2.00K

-56.40%3.85K

-31.55%8.70K

197.07%12.43K

-84.03%1.31K

-55.32%8.83K

-72.57%12.70K

--4.18K

--8.19K

--19.76K

--46.32K

Variação do caixa

-1186.25%-2.34M

--43.13K

67.53%-1.01M

-27.71%5.69M

84.55%-181.89K

---3.10M

1056555227.24%7.87M

-391.30%-1.18M

-1883.82%-3.39M

--0.74

-36635.29%-239.56K

--189.96K

--0.00

99.20%-652.11

-100.00%0.00

--0.00

---81.48K

--79.81K

100.00%0.00

-3682.19%-43.88K

-113.78%-14.06K

-4524.12%-29.01K

-3448.27%-14.50K

8630.66%1.22K

5601.09%102.05K

87.39%-627.32

89.33%-408.75

-100.13%-14.36

75.33%-1.86K

-33.54%-4.97K

-147.66%-3.83K

393.71%11.48K

32.89%-7.52K

86.47%-3.72K

--8.04K

---3.91K

---11.21K

---27.53K

Variação cambial

---195.06K

---1.23K

---1.74K

----

Caixa final

59.84%6.37M

--8.71M

63.25%8.66M

14.99%9.67M

634.22%3.98M

--5.31M

1113034498.69%8.41M

1830.54%542.40K

542.38%1.72M

--0.76

--28.10K

40838.44%267.65K

-100.00%0.00

-99.20%653.79

--651.52

--666.45

--657.75

--81.70K

--0.00

-100.00%0.00

-56.28%44.24K

6261.27%57.49K

5330.89%84.55K

5144.90%104.21K

5157.31%101.20K

-75.89%903.73

-81.94%1.56K

-84.37%1.99K

44.87%1.92K

-57.28%3.75K

-27.80%8.62K

192.35%12.71K

-84.78%1.33K

-54.91%8.77K

--11.94K

--4.35K

--8.73K

--19.46K

Fluxo de caixa livre

----

---6.61M

---6.76M

----

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Medicus Pharma Ltd?



A Medicus Pharma Ltd gerou -22.78M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Medicus Pharma Ltd evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Medicus Pharma Ltd aumentou -122.27% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Medicus Pharma Ltd?



No último trimestre, a Medicus Pharma Ltd utilizou 31.94M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a MDCX?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.