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Medicus Pharma Ltd

MDCX

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+0.013+4.80%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

11.01M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Medicus Pharma Ltd

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+0.013+4.80%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

MDCX キャッシュフロー計算書

Medicus Pharma Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-127.60%-8.97M

---6.61M

-120.27%-6.76M

-97.02%-5.47M

-234.85%-3.94M

---3.07M

-43958.09%-2.78M

-391.30%-1.18M

-220.81%-3.39M

--6.33K

-36590.87%-239.56K

---1.06M

--0.00

99.20%-652.90

100.00%0.00

--0.00

---81.48K

---150.38K

100.00%0.00

-2663.63%-31.40K

42.93%-14.06K

-1528.14%-10.21K

-3448.27%-14.50K

8630.66%1.22K

-47.24%-24.64K

87.39%-627.32

89.33%-408.75

99.81%-14.36

37.84%-16.73K

-33.54%-4.97K

86.97%-3.83K

-96.73%-7.69K

-140.20%-26.92K

86.47%-3.72K

---29.41K

---3.91K

---11.21K

---27.53K

継続事業の当期純利益

-77.22%-9.04M

---8.18M

-440.05%-15.98M

-49.53%-6.18M

-198.85%-5.10M

---2.96M

-13944.00%-4.13M

-252.82%-1.71M

-80.66%-2.85M

18.93%-29.41K

-1642.60%-483.92K

-5272.49%-1.58M

26.60%-26.48K

13.20%-36.28K

19.83%-27.77K

-366.93%-29.34K

19.88%-36.08K

-59.75%-41.79K

-28.45%-34.64K

120.93%10.99K

-52.67%-45.03K

11.14%-26.16K

-34.07%-26.97K

-125.44%-52.51K

-179.14%-29.50K

-798.21%-29.44K

-65.31%-20.12K

-42.78%-23.29K

24.34%-10.57K

135.44%4.22K

-7.45%-12.17K

-43.20%-16.32K

13.42%-13.97K

79.13%-11.90K

-30.01%-11.33K

-122.88%-11.39K

-97.07%-16.13K

-513.06%-57.03K

-0.03%-8.71K

---5.11K

---8.19K

---9.30K

---8.71K

営業損益

----

--26.32K

--26.04K

----

--0.00

----

その他非資金項目

553.68%153.49K

--179.78K

--9.23M

--135.82K

--23.48K

----

--0.00

----

--0.00

----

---0.79

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

203.03%13.12K

242.39%1.91K

-677.83%-15.38K

41.63%1.32K

269.72%4.33K

-275.23%-1.34K

-354.80%-1.98K

27.79%931.11

6.65%-2.55K

--767.04

--775.94

--728.64

---2.73K

----

運転資本の増減

-200.98%-1.06M

--626.57K

-827.58%-1.34M

-67.01%253.99K

112.17%1.05M

---144.09K

2054.45%769.95K

203.40%494.47K

-254.57%-687.42K

-1.48%35.74K

500.99%162.98K

-760.75%-193.87K

-26.60%26.48K

-13.20%36.28K

157.89%27.12K

118.18%29.34K

-19.88%36.08K

59.75%41.79K

-273.70%-46.84K

-407.30%-161.38K

2464.33%45.03K

107.98%26.16K

366.85%26.97K

654.99%52.51K

-128.59%-1.90K

186.01%12.58K

-43.49%5.78K

-39.91%6.96K

-56.44%6.66K

-412.33%-14.63K

88.61%10.22K

14.45%11.58K

99.37%15.30K

-109.73%-2.85K

27.30%5.42K

146.91%10.11K

79.44%7.67K

1640.52%29.34K

122.62%4.26K

---21.56K

--4.28K

---1.90K

---18.82K

-前払費用の増減

38.09%169.35K

--35.30K

723.36%430.72K

-626.29%-235.84K

98.95%122.64K

---69.10K

--44.81K

753.07%61.64K

-1056.67%-173.50K

----

--7.23K

---15.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

340.22%1.86K

100.00%0.00

--1.29K

--1.38K

---774.84

---3.96K

----

--4.15K

---4.20K

----

--0.00

-支払債務および未払費用の増減

----

---74.99K

1929.06%725.14K

187.69%448.07K

-187.31%-513.92K

-1.48%35.74K

474.35%155.75K

-709.62%-178.87K

-26.60%26.48K

-13.20%36.28K

157.89%27.12K

118.18%29.34K

-19.88%36.08K

59.75%41.79K

-273.70%-46.84K

-407.30%-161.38K

2464.33%45.03K

144.09%26.16K

366.85%26.97K

827.62%52.51K

-136.04%-1.90K

177.38%10.72K

-59.26%5.78K

-51.09%5.66K

-65.45%5.28K

-385.19%-13.85K

161.59%14.18K

14.45%11.58K

334.17%15.30K

-108.51%-2.85K

27.30%5.42K

146.91%10.11K

-17.60%3.52K

1860.93%33.53K

122.62%4.26K

---21.56K

--4.28K

---1.90K

---18.82K

-その他流動資産の増減

----

---99.31K

--0.00

-24.12%23.48K

----

--30.95K

----

-その他流動負債の増減

226.82%30.75K

---26.60K

--21.81K

--3.06K

-151.29%-24.24K

----

--47.27K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-127.60%-8.97M

---6.61M

-120.27%-6.76M

-97.02%-5.47M

-234.85%-3.94M

---3.07M

-43958.09%-2.78M

-391.30%-1.18M

-220.81%-3.39M

--6.33K

-36590.87%-239.56K

---1.06M

--0.00

99.20%-652.90

100.00%0.00

--0.00

---81.48K

---150.38K

100.00%0.00

-2663.63%-31.40K

42.93%-14.06K

-1528.14%-10.21K

-3448.27%-14.50K

8630.66%1.22K

-47.24%-24.64K

87.39%-627.32

89.33%-408.75

99.81%-14.36

37.84%-16.73K

-33.54%-4.97K

86.97%-3.83K

-96.73%-7.69K

-140.20%-26.92K

86.47%-3.72K

---29.41K

---3.91K

---11.21K

---27.53K

投資活動によるキャッシュフロー

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

---4.62M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

---4.62M

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

81.56%6.83M

--6.65M

29698.36%10.37M

4.82%11.16M

--3.76M

---35.04K

168278.69%10.64M

--0.00

-100.00%0.00

---6.33K

----

--1.25M

--0.00

--0.79

-100.00%0.00

----

--230.19K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---12.48K

-100.00%0.00

---18.79K

--0.00

751.59%126.69K

----

--0.00

-100.00%0.00

-23.31%14.88K

----

-100.00%0.00

--19.18K

--19.40K

----

--37.44K

----

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---3.18M

---1.75M

5033.17%1.73M

-13.00%4.50M

----

---35.04K

81829.10%5.17M

----

-100.00%0.00

-807596.58%-6.33K

----

--1.25M

--0.77

--0.78

--0.79

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---12.48K

-100.00%0.00

---18.79K

--0.00

751.59%126.69K

----

--0.00

-100.00%0.00

-23.31%14.88K

----

-100.00%0.00

--19.18K

--19.40K

----

--37.44K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

164.53%10.01M

--3.33M

--5.10M

9.80%6.01M

--3.78M

--0.00

--5.47M

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

--162.40K

----

ワラント発行による収入

----

--5.15M

--3.75M

--977.40K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

---69.14K

---368.72K

---327.37K

---25.00K

----

--0.00

195.00%0.74

----

--0.00

---0.77

---0.78

----

-100.00%0.00

----

--230.19K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

81.56%6.83M

--6.65M

29698.36%10.37M

4.82%11.16M

--3.76M

---35.04K

168278.69%10.64M

--0.00

-100.00%0.00

---6.33K

----

--1.25M

--0.00

--0.79

-100.00%0.00

----

--230.19K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---12.48K

-100.00%0.00

---18.79K

--0.00

751.59%126.69K

----

--0.00

-100.00%0.00

-23.31%14.88K

----

-100.00%0.00

--19.18K

--19.40K

----

--37.44K

----

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

109.04%8.71M

--8.66M

14.99%9.67M

634.22%3.98M

142.21%4.16M

--8.41M

--542.40K

542.38%1.72M

6474.95%5.11M

--0.00

40401.00%267.65K

11782.69%77.69K

-100.00%0.00

-99.20%660.85

--653.79

--651.52

--666.45

--82.82K

--0.00

-100.00%0.00

-57.52%43.74K

6504.93%58.60K

5588.71%86.41K

4906.77%98.61K

5045.10%102.97K

-76.95%887.28

-82.53%1.52K

-84.15%1.97K

53.00%2.00K

-56.40%3.85K

-31.55%8.70K

197.07%12.43K

-84.03%1.31K

-55.32%8.83K

-72.57%12.70K

--4.18K

--8.19K

--19.76K

--46.32K

当期キャッシュフロー増減

-1186.25%-2.34M

--43.13K

67.53%-1.01M

-27.71%5.69M

84.55%-181.89K

---3.10M

1056555227.24%7.87M

-391.30%-1.18M

-1883.82%-3.39M

--0.74

-36635.29%-239.56K

--189.96K

--0.00

99.20%-652.11

-100.00%0.00

--0.00

---81.48K

--79.81K

100.00%0.00

-3682.19%-43.88K

-113.78%-14.06K

-4524.12%-29.01K

-3448.27%-14.50K

8630.66%1.22K

5601.09%102.05K

87.39%-627.32

89.33%-408.75

-100.13%-14.36

75.33%-1.86K

-33.54%-4.97K

-147.66%-3.83K

393.71%11.48K

32.89%-7.52K

86.47%-3.72K

--8.04K

---3.91K

---11.21K

---27.53K

為替変動の影響

---195.06K

---1.23K

---1.74K

----

現金および現金同等物の期末残高

59.84%6.37M

--8.71M

63.25%8.66M

14.99%9.67M

634.22%3.98M

--5.31M

1113034498.69%8.41M

1830.54%542.40K

542.38%1.72M

--0.76

--28.10K

40838.44%267.65K

-100.00%0.00

-99.20%653.79

--651.52

--666.45

--657.75

--81.70K

--0.00

-100.00%0.00

-56.28%44.24K

6261.27%57.49K

5330.89%84.55K

5144.90%104.21K

5157.31%101.20K

-75.89%903.73

-81.94%1.56K

-84.37%1.99K

44.87%1.92K

-57.28%3.75K

-27.80%8.62K

192.35%12.71K

-84.78%1.33K

-54.91%8.77K

--11.94K

--4.35K

--8.73K

--19.46K

フリーキャッシュフロー

----

---6.61M

---6.76M

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Medicus Pharma Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Medicus Pharma Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -22.78M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Medicus Pharma Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Medicus Pharma Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -122.27% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Medicus Pharma Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Medicus Pharma Ltd は最近の四半期に財務活動で 31.94M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MDCX にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。