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Medicus Pharma Ltd

MDCX

添加自選

0.275USD

+0.013+4.80%

收盤 07-31 16:00（美東）報價延遲15分鐘

11.01M總市值

虧損本益比TTM

Medicus Pharma Ltd

0.275

+0.013+4.80%

概覽

財務

分析

公司

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表

MDCX 現金流量表

您可以訪問Medicus Pharma Ltd的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-127.60%-8.97M

---6.61M

-120.27%-6.76M

-97.02%-5.47M

-234.85%-3.94M

---3.07M

-43958.09%-2.78M

-391.30%-1.18M

-220.81%-3.39M

--6.33K

-36590.87%-239.56K

---1.06M

--0.00

99.20%-652.90

100.00%0.00

--0.00

---81.48K

---150.38K

100.00%0.00

-2663.63%-31.40K

42.93%-14.06K

-1528.14%-10.21K

-3448.27%-14.50K

8630.66%1.22K

-47.24%-24.64K

87.39%-627.32

89.33%-408.75

99.81%-14.36

37.84%-16.73K

-33.54%-4.97K

86.97%-3.83K

-96.73%-7.69K

-140.20%-26.92K

86.47%-3.72K

---29.41K

---3.91K

---11.21K

---27.53K

持續經營淨收入

-77.22%-9.04M

---8.18M

-440.05%-15.98M

-49.53%-6.18M

-198.85%-5.10M

---2.96M

-13944.00%-4.13M

-252.82%-1.71M

-80.66%-2.85M

18.93%-29.41K

-1642.60%-483.92K

-5272.49%-1.58M

26.60%-26.48K

13.20%-36.28K

19.83%-27.77K

-366.93%-29.34K

19.88%-36.08K

-59.75%-41.79K

-28.45%-34.64K

120.93%10.99K

-52.67%-45.03K

11.14%-26.16K

-34.07%-26.97K

-125.44%-52.51K

-179.14%-29.50K

-798.21%-29.44K

-65.31%-20.12K

-42.78%-23.29K

24.34%-10.57K

135.44%4.22K

-7.45%-12.17K

-43.20%-16.32K

13.42%-13.97K

79.13%-11.90K

-30.01%-11.33K

-122.88%-11.39K

-97.07%-16.13K

-513.06%-57.03K

-0.03%-8.71K

---5.11K

---8.19K

---9.30K

---8.71K

持續經營損益

----

--26.32K

--26.04K

----

--0.00

----

其他非現金項目

553.68%153.49K

--179.78K

--9.23M

--135.82K

--23.48K

----

--0.00

----

--0.00

----

---0.79

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

203.03%13.12K

242.39%1.91K

-677.83%-15.38K

41.63%1.32K

269.72%4.33K

-275.23%-1.34K

-354.80%-1.98K

27.79%931.11

6.65%-2.55K

--767.04

--775.94

--728.64

---2.73K

----

營運資金變化

-200.98%-1.06M

--626.57K

-827.58%-1.34M

-67.01%253.99K

112.17%1.05M

---144.09K

2054.45%769.95K

203.40%494.47K

-254.57%-687.42K

-1.48%35.74K

500.99%162.98K

-760.75%-193.87K

-26.60%26.48K

-13.20%36.28K

157.89%27.12K

118.18%29.34K

-19.88%36.08K

59.75%41.79K

-273.70%-46.84K

-407.30%-161.38K

2464.33%45.03K

107.98%26.16K

366.85%26.97K

654.99%52.51K

-128.59%-1.90K

186.01%12.58K

-43.49%5.78K

-39.91%6.96K

-56.44%6.66K

-412.33%-14.63K

88.61%10.22K

14.45%11.58K

99.37%15.30K

-109.73%-2.85K

27.30%5.42K

146.91%10.11K

79.44%7.67K

1640.52%29.34K

122.62%4.26K

---21.56K

--4.28K

---1.90K

---18.82K

-預付費用（增）減

38.09%169.35K

--35.30K

723.36%430.72K

-626.29%-235.84K

98.95%122.64K

---69.10K

--44.81K

753.07%61.64K

-1056.67%-173.50K

----

--7.23K

---15.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

340.22%1.86K

100.00%0.00

--1.29K

--1.38K

---774.84

---3.96K

----

--4.15K

---4.20K

----

--0.00

-應付款項及應計費用（減）增

----

---74.99K

1929.06%725.14K

187.69%448.07K

-187.31%-513.92K

-1.48%35.74K

474.35%155.75K

-709.62%-178.87K

-26.60%26.48K

-13.20%36.28K

157.89%27.12K

118.18%29.34K

-19.88%36.08K

59.75%41.79K

-273.70%-46.84K

-407.30%-161.38K

2464.33%45.03K

144.09%26.16K

366.85%26.97K

827.62%52.51K

-136.04%-1.90K

177.38%10.72K

-59.26%5.78K

-51.09%5.66K

-65.45%5.28K

-385.19%-13.85K

161.59%14.18K

14.45%11.58K

334.17%15.30K

-108.51%-2.85K

27.30%5.42K

146.91%10.11K

-17.60%3.52K

1860.93%33.53K

122.62%4.26K

---21.56K

--4.28K

---1.90K

---18.82K

-其他流動資產變化

----

---99.31K

--0.00

-24.12%23.48K

----

--30.95K

----

-其他流動負債變化

226.82%30.75K

---26.60K

--21.81K

--3.06K

-151.29%-24.24K

----

--47.27K

----

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-127.60%-8.97M

---6.61M

-120.27%-6.76M

-97.02%-5.47M

-234.85%-3.94M

---3.07M

-43958.09%-2.78M

-391.30%-1.18M

-220.81%-3.39M

--6.33K

-36590.87%-239.56K

---1.06M

--0.00

99.20%-652.90

100.00%0.00

--0.00

---81.48K

---150.38K

100.00%0.00

-2663.63%-31.40K

42.93%-14.06K

-1528.14%-10.21K

-3448.27%-14.50K

8630.66%1.22K

-47.24%-24.64K

87.39%-627.32

89.33%-408.75

99.81%-14.36

37.84%-16.73K

-33.54%-4.97K

86.97%-3.83K

-96.73%-7.69K

-140.20%-26.92K

86.47%-3.72K

---29.41K

---3.91K

---11.21K

---27.53K

投資活動現金流量

業務交易的淨現金流

----

--0.00

---4.62M

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

----

--0.00

---4.62M

----

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

81.56%6.83M

--6.65M

29698.36%10.37M

4.82%11.16M

--3.76M

---35.04K

168278.69%10.64M

--0.00

-100.00%0.00

---6.33K

----

--1.25M

--0.00

--0.79

-100.00%0.00

----

--230.19K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---12.48K

-100.00%0.00

---18.79K

--0.00

751.59%126.69K

----

--0.00

-100.00%0.00

-23.31%14.88K

----

-100.00%0.00

--19.18K

--19.40K

----

--37.44K

----

債務發行/償還的淨現金流

---3.18M

---1.75M

5033.17%1.73M

-13.00%4.50M

----

---35.04K

81829.10%5.17M

----

-100.00%0.00

-807596.58%-6.33K

----

--1.25M

--0.77

--0.78

--0.79

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---12.48K

-100.00%0.00

---18.79K

--0.00

751.59%126.69K

----

--0.00

-100.00%0.00

-23.31%14.88K

----

-100.00%0.00

--19.18K

--19.40K

----

--37.44K

----

普通股發行/償還的淨現金流

164.53%10.01M

--3.33M

--5.10M

9.80%6.01M

--3.78M

--0.00

--5.47M

--0.00

----

職工行使股票期權收到的現金

----

--0.00

--162.40K

----

發行認股權證所得款項

----

--5.15M

--3.75M

--977.40K

----

其他融資活動的淨現金流額

100.00%0.00

---69.14K

---368.72K

---327.37K

---25.00K

----

--0.00

195.00%0.74

----

--0.00

---0.77

---0.78

----

-100.00%0.00

----

--230.19K

----

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

81.56%6.83M

--6.65M

29698.36%10.37M

4.82%11.16M

--3.76M

---35.04K

168278.69%10.64M

--0.00

-100.00%0.00

---6.33K

----

--1.25M

--0.00

--0.79

-100.00%0.00

----

--230.19K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---12.48K

-100.00%0.00

---18.79K

--0.00

751.59%126.69K

----

--0.00

-100.00%0.00

-23.31%14.88K

----

-100.00%0.00

--19.18K

--19.40K

----

--37.44K

----

現金淨流量

期初現金流

109.04%8.71M

--8.66M

14.99%9.67M

634.22%3.98M

142.21%4.16M

--8.41M

--542.40K

542.38%1.72M

6474.95%5.11M

--0.00

40401.00%267.65K

11782.69%77.69K

-100.00%0.00

-99.20%660.85

--653.79

--651.52

--666.45

--82.82K

--0.00

-100.00%0.00

-57.52%43.74K

6504.93%58.60K

5588.71%86.41K

4906.77%98.61K

5045.10%102.97K

-76.95%887.28

-82.53%1.52K

-84.15%1.97K

53.00%2.00K

-56.40%3.85K

-31.55%8.70K

197.07%12.43K

-84.03%1.31K

-55.32%8.83K

-72.57%12.70K

--4.18K

--8.19K

--19.76K

--46.32K

當期現金流變化

-1186.25%-2.34M

--43.13K

67.53%-1.01M

-27.71%5.69M

84.55%-181.89K

---3.10M

1056555227.24%7.87M

-391.30%-1.18M

-1883.82%-3.39M

--0.74

-36635.29%-239.56K

--189.96K

--0.00

99.20%-652.11

-100.00%0.00

--0.00

---81.48K

--79.81K

100.00%0.00

-3682.19%-43.88K

-113.78%-14.06K

-4524.12%-29.01K

-3448.27%-14.50K

8630.66%1.22K

5601.09%102.05K

87.39%-627.32

89.33%-408.75

-100.13%-14.36

75.33%-1.86K

-33.54%-4.97K

-147.66%-3.83K

393.71%11.48K

32.89%-7.52K

86.47%-3.72K

--8.04K

---3.91K

---11.21K

---27.53K

利率變動影響

---195.06K

---1.23K

---1.74K

----

期末現金流

59.84%6.37M

--8.71M

63.25%8.66M

14.99%9.67M

634.22%3.98M

--5.31M

1113034498.69%8.41M

1830.54%542.40K

542.38%1.72M

--0.76

--28.10K

40838.44%267.65K

-100.00%0.00

-99.20%653.79

--651.52

--666.45

--657.75

--81.70K

--0.00

-100.00%0.00

-56.28%44.24K

6261.27%57.49K

5330.89%84.55K

5144.90%104.21K

5157.31%101.20K

-75.89%903.73

-81.94%1.56K

-84.37%1.99K

44.87%1.92K

-57.28%3.75K

-27.80%8.62K

192.35%12.71K

-84.78%1.33K

-54.91%8.77K

--11.94K

--4.35K

--8.73K

--19.46K

自由現金流

----

---6.61M

---6.76M

----

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Medicus Pharma Ltd 產生了多少營業活動現金流量？



Medicus Pharma Ltd 2025 財年的營業活動現金流量為 -22.78M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Medicus Pharma Ltd 的經營活動現金流同比有何變化？



Medicus Pharma Ltd 的經營活動現金流同比增長 -122.27%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Medicus Pharma Ltd 的籌資活動現金流量有何變化？



Medicus Pharma Ltd 最近一個季度用於籌資活動的現金為 31.94M。

什麼是自由現金流量？它對 MDCX 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。