Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Excelerate Energy Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q1

FY2020Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

31.08%114.22M

-61.23%60.02M

110.38%104.39M

188.78%114.87M

-3.58%87.14M

139.42%154.81M

35.53%49.62M

-76.71%39.78M

504.96%90.38M

38.17%64.66M

-84.80%36.61M

2820.97%170.79M

-202.12%-22.32M

249.26%46.80M

2082.35%240.87M

---6.28M

--21.85M

-166.32%-31.35M

-68.60%11.04M

--47.28M

--35.15M

Lucro operacional contínuo

141.15%50.07M

-4.12%49.98M

-15.16%39.09M

20.85%55.04M

-37.60%20.77M

85.23%52.12M

129.85%46.07M

-2.06%45.55M

12.59%33.28M

-8.46%28.14M

-40.82%20.04M

24.77%46.51M

840.75%29.56M

139.33%30.74M

1994.30%33.87M

--37.27M

---3.99M

-66.22%12.84M

-120.54%-1.79M

--38.02M

--8.70M

Ganho/perda operacional

28.03%32.67M

43.27%31.01M

43.39%32.40M

37.89%31.76M

-16.06%25.52M

-5.53%21.64M

-10.31%22.60M

-30.55%23.03M

-1.21%30.40M

-9.06%22.91M

2.32%25.20M

34.54%33.16M

26.65%30.77M

6.11%25.19M

-7.38%24.63M

--24.65M

--24.30M

-9.06%23.74M

17.42%26.59M

--26.11M

--22.64M

Imposto de renda diferido

1996.51%1.80M

90.38%1.45M

138.63%530.00K

-38.15%1.62M

-94.06%86.00K

-32.17%759.00K

-177.04%-1.37M

137.05%2.62M

11.48%1.45M

64.08%1.12M

-86.13%1.78M

-40.74%-7.08M

122.66%1.30M

287.50%682.00K

--12.84M

---5.03M

---5.73M

--176.00K

----

--0.00

----

Itens não monetários

21.60%8.67M

433.77%8.63M

262.66%8.38M

478.47%8.38M

322.39%7.13M

-8.18%1.62M

-45.51%2.31M

-56.00%1.45M

-54.94%1.69M

-85.95%1.76M

-40.76%4.24M

-65.94%3.29M

-88.26%3.75M

50.90%12.54M

1.78%7.16M

--9.67M

--31.91M

31.38%8.31M

11.02%7.03M

--6.32M

--6.34M

Capital de giro (var.)

-41.02%18.30M

-145.80%-34.62M

190.91%19.45M

142.41%15.30M

39.55%31.04M

664.60%75.58M

-41.61%-21.39M

-140.76%-36.08M

125.17%22.24M

144.34%9.88M

-109.29%-15.11M

218.35%88.51M

-265.66%-88.37M

71.55%-22.29M

914.31%162.58M

---74.79M

---24.17M

-250.16%-78.34M

-1062.78%-19.96M

---22.37M

---1.72M

-Recebíveis (var.)

-108.92%-4.69M

-133.04%-10.91M

201.15%37.35M

-11.87%-39.97M

154.57%52.55M

7.00%33.03M

29.70%-36.92M

-136.11%-35.73M

122.45%20.64M

25.85%30.87M

-120.67%-52.52M

174.65%98.95M

-35.90%-91.95M

-82.97%24.53M

207.23%254.06M

---132.55M

---67.66M

1236.09%144.06M

-5845.27%-236.92M

---12.68M

---3.98M

-Estoque (var.)

----

-78.59%15.26M

105.49%9.87M

914.29%104.11M

-23.46%40.42M

172.58%71.27M

---179.88M

---12.79M

215.11%52.81M

-450.17%-98.19M

--16.76M

---17.85M

-Outros ativos (CP) (var.)

28.79%-19.24M

-128.26%-8.16M

-2.71%-34.33M

180.39%4.00M

-669.41%-27.01M

493.22%28.88M

-2054.67%-33.42M

-251.89%-4.98M

65.66%-3.51M

-100.33%-7.34M

91.30%-1.55M

221.44%3.28M

-206.25%-10.22M

69.26%-3.67M

-54.96%-17.82M

---2.70M

--9.62M

-686.03%-11.92M

-208.61%-11.50M

---1.52M

---3.73M

-Outros passivos (CP) (var.)

-102.66%-863.00K

82.41%-4.63M

-34.67%29.04M

-115.67%-1.64M

107.12%32.48M

-11905.94%-26.29M

3655.84%44.45M

3.99%10.43M

111.59%15.68M

-101.01%-219.00K

-100.85%-1.25M

-17.82%10.03M

-4708.17%-135.34M

276.93%21.68M

22994.48%146.42M

--12.21M

--2.94M

181.27%5.75M

-69.27%634.00K

--2.04M

--2.06M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

31.08%114.22M

-61.23%60.02M

110.38%104.39M

188.78%114.87M

-3.58%87.14M

139.42%154.81M

35.53%49.62M

-76.71%39.78M

504.96%90.38M

38.17%64.66M

-84.80%36.61M

2820.97%170.79M

-202.12%-22.32M

249.26%46.80M

2082.35%240.87M

---6.28M

--21.85M

-166.32%-31.35M

-68.60%11.04M

--47.28M

--35.15M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

673.68%257.52M

-40.36%26.31M

-47.11%33.61M

354.31%51.96M

30.53%33.28M

245.55%44.12M

664.85%63.55M

-1.72%11.44M

-90.69%25.50M

-14.47%12.77M

-85.00%8.31M

-46.72%11.64M

783.06%273.76M

35.36%14.93M

954.30%55.39M

--21.84M

--31.00M

112.75%11.03M

-54.37%5.25M

--5.18M

--11.51M

Despesas de capital (CapEx)

673.68%257.52M

-40.36%26.31M

-47.11%33.61M

354.31%51.96M

30.53%33.28M

245.55%44.12M

664.85%63.55M

-1.72%11.44M

-90.82%25.50M

-14.47%12.77M

-85.00%8.31M

-46.72%11.64M

796.29%277.86M

35.36%14.93M

954.30%55.39M

--21.84M

--31.00M

112.75%11.03M

-54.37%5.25M

--5.18M

--11.51M

Venda de ativos fixos

673.68%257.52M

-40.36%26.31M

-47.11%33.61M

354.31%51.96M

30.53%33.28M

245.55%44.12M

664.85%63.55M

-1.72%11.44M

-90.69%25.50M

-14.47%12.77M

-85.00%8.31M

-46.72%11.64M

783.06%273.76M

35.36%14.93M

954.30%55.39M

--21.84M

--31.00M

112.75%11.03M

-54.37%5.25M

--5.18M

--11.51M

Transações de negócios

100.00%0.00

----

--28.66M

--0.00

---1.05B

----

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

76.19%-257.52M

40.36%-26.31M

92.21%-4.95M

-354.31%-51.96M

-4140.86%-1.08B

-245.55%-44.12M

-664.85%-63.55M

1.72%-11.44M

90.69%-25.50M

14.47%-12.77M

85.00%-8.31M

46.72%-11.64M

-783.06%-273.76M

-35.36%-14.93M

-954.30%-55.39M

---21.84M

---31.00M

-112.75%-11.03M

54.37%-5.25M

---5.18M

---11.51M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-106.89%-55.14M

-11.46%-30.82M

57.40%-24.71M

9.84%-25.20M

2365.12%800.70M

0.31%-27.65M

29.23%-57.99M

-62.89%-27.95M

-115.58%-35.35M

-69.51%-27.73M

-463.26%-81.95M

-62.90%-17.16M

-27.41%226.82M

-130.43%-16.36M

-46.02%-14.55M

---10.53M

--312.49M

200.12%53.77M

20.45%-9.96M

---53.71M

---12.53M

Dívidas (líquido)

-102.38%-14.96M

23.74%-14.46M

32.38%-13.72M

29.89%-13.15M

3525.52%628.31M

-12.73%-18.96M

72.29%-20.29M

-12.90%-18.75M

-107.76%-18.34M

-38.83%-16.82M

-567.17%-73.22M

-63.63%-16.61M

350.96%236.35M

-125.68%-12.12M

42.92%-10.97M

---10.15M

---94.18M

641.55%47.17M

-155.44%-19.23M

---8.71M

---7.53M

Ações ON (líquido)

-111.86%-23.95M

---4.48M

100.00%0.00

98.96%-72.00K

1795.82%201.90M

100.00%0.00

---22.79M

---6.89M

---11.91M

---8.42M

100.00%0.00

--0.00

----

---2.80M

--0.00

--412.18M

----

Dividendos pagos

30.12%2.51M

86.28%2.70M

98.45%2.57M

224.97%2.56M

208.63%1.93M

122.39%1.45M

96.96%1.29M

20.27%789.00K

-52.32%626.00K

--652.00K

0.00%657.00K

0.00%656.00K

--1.31M

----

--657.00K

--656.00K

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--223.00K

----

Outros financiamentos

50.26%-13.72M

-26.78%-9.17M

40.25%-8.42M

-359.27%-9.41M

-457.03%-27.58M

-292.83%-7.24M

-67.18%-14.09M

12.43%-2.05M

44.20%-4.95M

56.61%-1.84M

-7044.07%-8.43M

-951.27%-2.34M

-60.99%-8.87M

-164.32%-4.25M

-101.27%-118.00K

--275.00K

---5.51M

114.67%6.60M

285.30%9.26M

---45.00M

---5.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-106.89%-55.14M

-11.46%-30.82M

57.40%-24.71M

9.84%-25.20M

2365.12%800.70M

0.31%-27.65M

29.23%-57.99M

-62.89%-27.95M

-115.58%-35.35M

-69.51%-27.73M

-463.26%-81.95M

-62.90%-17.16M

-27.41%226.82M

-130.43%-16.36M

-46.02%-14.55M

---10.53M

--312.49M

200.12%53.77M

20.45%-9.96M

---53.71M

---12.53M

Caixa líquido

Caixa inicial

-12.23%559.61M

0.36%556.52M

-23.10%481.79M

-29.08%444.08M

6.86%637.61M

-3.14%554.50M

0.05%626.49M

29.34%626.14M

7.88%596.65M

6.41%572.46M

70.60%626.18M

19.33%484.12M

440.33%553.06M

491.41%537.97M

285.78%367.05M

--405.70M

--102.36M

-16.96%90.96M

-3.34%95.14M

--109.54M

--98.43M

Variação do caixa

-2.53%-198.42M

-96.28%3.09M

203.81%74.73M

10893.29%37.71M

-756.24%-193.52M

243.51%83.11M

-34.00%-71.99M

-99.76%343.00K

142.78%29.49M

60.36%24.19M

-131.43%-53.72M

467.52%142.06M

-122.73%-68.94M

32.44%15.09M

4188.11%170.92M

---38.65M

--303.35M

198.05%11.39M

-137.64%-4.18M

---11.62M

--11.11M

Variação cambial

25.00%20.00K

176.39%199.00K

100.00%0.00

97.92%-1.00K

139.02%16.00K

105.71%72.00K

16.67%-65.00K

-177.42%-48.00K

-113.02%-41.00K

108.33%35.00K

---78.00K

--62.00K

--315.00K

---420.00K

----

Caixa final

-18.67%361.19M

-12.23%559.61M

0.36%556.52M

-23.10%481.79M

-29.08%444.08M

6.86%637.61M

-3.14%554.50M

0.05%626.49M

29.34%626.14M

7.88%596.65M

6.41%572.46M

70.60%626.18M

19.33%484.12M

440.33%553.06M

491.41%537.97M

--367.05M

--405.70M

4.53%102.36M

-16.96%90.96M

--97.92M

--109.54M

Fluxo de caixa livre

-366.08%-143.30M

-69.55%33.71M

608.01%70.78M

121.98%62.91M

-16.99%53.85M

113.30%110.69M

-149.23%-13.93M

-82.19%28.34M

121.61%64.88M

62.83%51.89M

-84.74%28.30M

665.97%159.16M

-3181.70%-300.18M

175.19%31.87M

3107.21%185.47M

---28.12M

---9.15M

-200.69%-42.38M

-75.53%5.78M

--42.09M

--23.63M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Excelerate Energy Inc?



A Excelerate Energy Inc gerou 461.21M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Excelerate Energy Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Excelerate Energy Inc aumentou 88.68% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Excelerate Energy Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Excelerate Energy Inc investiu 162.99M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Excelerate Energy Inc?

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No último trimestre, a Excelerate Energy Inc utilizou 723.14M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a EE?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Excelerate Energy Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Excelerate Energy Inc foi de 298.23M, representando uma variação de 127.34% em relação ao mesmo período do ano anterior.