Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Excelerate Energy Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q1

FY2020Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

31.08%114.22M

-61.23%60.02M

110.38%104.39M

188.78%114.87M

-3.58%87.14M

139.42%154.81M

35.53%49.62M

-76.71%39.78M

504.96%90.38M

38.17%64.66M

-84.80%36.61M

2820.97%170.79M

-202.12%-22.32M

249.26%46.80M

2082.35%240.87M

---6.28M

--21.85M

-166.32%-31.35M

-68.60%11.04M

--47.28M

--35.15M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

141.15%50.07M

-4.12%49.98M

-15.16%39.09M

20.85%55.04M

-37.60%20.77M

85.23%52.12M

129.85%46.07M

-2.06%45.55M

12.59%33.28M

-8.46%28.14M

-40.82%20.04M

24.77%46.51M

840.75%29.56M

139.33%30.74M

1994.30%33.87M

--37.27M

---3.99M

-66.22%12.84M

-120.54%-1.79M

--38.02M

--8.70M

Betriebsergebnisse und -verluste

28.03%32.67M

43.27%31.01M

43.39%32.40M

37.89%31.76M

-16.06%25.52M

-5.53%21.64M

-10.31%22.60M

-30.55%23.03M

-1.21%30.40M

-9.06%22.91M

2.32%25.20M

34.54%33.16M

26.65%30.77M

6.11%25.19M

-7.38%24.63M

--24.65M

--24.30M

-9.06%23.74M

17.42%26.59M

--26.11M

--22.64M

Abgegrenzte Steuer

1996.51%1.80M

90.38%1.45M

138.63%530.00K

-38.15%1.62M

-94.06%86.00K

-32.17%759.00K

-177.04%-1.37M

137.05%2.62M

11.48%1.45M

64.08%1.12M

-86.13%1.78M

-40.74%-7.08M

122.66%1.30M

287.50%682.00K

--12.84M

---5.03M

---5.73M

--176.00K

----

--0.00

----

Andere nicht monetäre Posten

21.60%8.67M

433.77%8.63M

262.66%8.38M

478.47%8.38M

322.39%7.13M

-8.18%1.62M

-45.51%2.31M

-56.00%1.45M

-54.94%1.69M

-85.95%1.76M

-40.76%4.24M

-65.94%3.29M

-88.26%3.75M

50.90%12.54M

1.78%7.16M

--9.67M

--31.91M

31.38%8.31M

11.02%7.03M

--6.32M

--6.34M

Veränderung des Umlaufvermögens

-41.02%18.30M

-145.80%-34.62M

190.91%19.45M

142.41%15.30M

39.55%31.04M

664.60%75.58M

-41.61%-21.39M

-140.76%-36.08M

125.17%22.24M

144.34%9.88M

-109.29%-15.11M

218.35%88.51M

-265.66%-88.37M

71.55%-22.29M

914.31%162.58M

---74.79M

---24.17M

-250.16%-78.34M

-1062.78%-19.96M

---22.37M

---1.72M

-Änderung der Forderungen

-108.92%-4.69M

-133.04%-10.91M

201.15%37.35M

-11.87%-39.97M

154.57%52.55M

7.00%33.03M

29.70%-36.92M

-136.11%-35.73M

122.45%20.64M

25.85%30.87M

-120.67%-52.52M

174.65%98.95M

-35.90%-91.95M

-82.97%24.53M

207.23%254.06M

---132.55M

---67.66M

1236.09%144.06M

-5845.27%-236.92M

---12.68M

---3.98M

-Änderung des Inventars

----

-78.59%15.26M

105.49%9.87M

914.29%104.11M

-23.46%40.42M

172.58%71.27M

---179.88M

---12.79M

215.11%52.81M

-450.17%-98.19M

--16.76M

---17.85M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

28.79%-19.24M

-128.26%-8.16M

-2.71%-34.33M

180.39%4.00M

-669.41%-27.01M

493.22%28.88M

-2054.67%-33.42M

-251.89%-4.98M

65.66%-3.51M

-100.33%-7.34M

91.30%-1.55M

221.44%3.28M

-206.25%-10.22M

69.26%-3.67M

-54.96%-17.82M

---2.70M

--9.62M

-686.03%-11.92M

-208.61%-11.50M

---1.52M

---3.73M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-102.66%-863.00K

82.41%-4.63M

-34.67%29.04M

-115.67%-1.64M

107.12%32.48M

-11905.94%-26.29M

3655.84%44.45M

3.99%10.43M

111.59%15.68M

-101.01%-219.00K

-100.85%-1.25M

-17.82%10.03M

-4708.17%-135.34M

276.93%21.68M

22994.48%146.42M

--12.21M

--2.94M

181.27%5.75M

-69.27%634.00K

--2.04M

--2.06M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

31.08%114.22M

-61.23%60.02M

110.38%104.39M

188.78%114.87M

-3.58%87.14M

139.42%154.81M

35.53%49.62M

-76.71%39.78M

504.96%90.38M

38.17%64.66M

-84.80%36.61M

2820.97%170.79M

-202.12%-22.32M

249.26%46.80M

2082.35%240.87M

---6.28M

--21.85M

-166.32%-31.35M

-68.60%11.04M

--47.28M

--35.15M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

673.68%257.52M

-40.36%26.31M

-47.11%33.61M

354.31%51.96M

30.53%33.28M

245.55%44.12M

664.85%63.55M

-1.72%11.44M

-90.69%25.50M

-14.47%12.77M

-85.00%8.31M

-46.72%11.64M

783.06%273.76M

35.36%14.93M

954.30%55.39M

--21.84M

--31.00M

112.75%11.03M

-54.37%5.25M

--5.18M

--11.51M

Investitionsausgaben

673.68%257.52M

-40.36%26.31M

-47.11%33.61M

354.31%51.96M

30.53%33.28M

245.55%44.12M

664.85%63.55M

-1.72%11.44M

-90.82%25.50M

-14.47%12.77M

-85.00%8.31M

-46.72%11.64M

796.29%277.86M

35.36%14.93M

954.30%55.39M

--21.84M

--31.00M

112.75%11.03M

-54.37%5.25M

--5.18M

--11.51M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

673.68%257.52M

-40.36%26.31M

-47.11%33.61M

354.31%51.96M

30.53%33.28M

245.55%44.12M

664.85%63.55M

-1.72%11.44M

-90.69%25.50M

-14.47%12.77M

-85.00%8.31M

-46.72%11.64M

783.06%273.76M

35.36%14.93M

954.30%55.39M

--21.84M

--31.00M

112.75%11.03M

-54.37%5.25M

--5.18M

--11.51M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

100.00%0.00

----

--28.66M

--0.00

---1.05B

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

76.19%-257.52M

40.36%-26.31M

92.21%-4.95M

-354.31%-51.96M

-4140.86%-1.08B

-245.55%-44.12M

-664.85%-63.55M

1.72%-11.44M

90.69%-25.50M

14.47%-12.77M

85.00%-8.31M

46.72%-11.64M

-783.06%-273.76M

-35.36%-14.93M

-954.30%-55.39M

---21.84M

---31.00M

-112.75%-11.03M

54.37%-5.25M

---5.18M

---11.51M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-106.89%-55.14M

-11.46%-30.82M

57.40%-24.71M

9.84%-25.20M

2365.12%800.70M

0.31%-27.65M

29.23%-57.99M

-62.89%-27.95M

-115.58%-35.35M

-69.51%-27.73M

-463.26%-81.95M

-62.90%-17.16M

-27.41%226.82M

-130.43%-16.36M

-46.02%-14.55M

---10.53M

--312.49M

200.12%53.77M

20.45%-9.96M

---53.71M

---12.53M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

-102.38%-14.96M

23.74%-14.46M

32.38%-13.72M

29.89%-13.15M

3525.52%628.31M

-12.73%-18.96M

72.29%-20.29M

-12.90%-18.75M

-107.76%-18.34M

-38.83%-16.82M

-567.17%-73.22M

-63.63%-16.61M

350.96%236.35M

-125.68%-12.12M

42.92%-10.97M

---10.15M

---94.18M

641.55%47.17M

-155.44%-19.23M

---8.71M

---7.53M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

-111.86%-23.95M

---4.48M

100.00%0.00

98.96%-72.00K

1795.82%201.90M

100.00%0.00

---22.79M

---6.89M

---11.91M

---8.42M

100.00%0.00

--0.00

----

---2.80M

--0.00

--412.18M

----

Barausschüttungen

30.12%2.51M

86.28%2.70M

98.45%2.57M

224.97%2.56M

208.63%1.93M

122.39%1.45M

96.96%1.29M

20.27%789.00K

-52.32%626.00K

--652.00K

0.00%657.00K

0.00%656.00K

--1.31M

----

--657.00K

--656.00K

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

--223.00K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

50.26%-13.72M

-26.78%-9.17M

40.25%-8.42M

-359.27%-9.41M

-457.03%-27.58M

-292.83%-7.24M

-67.18%-14.09M

12.43%-2.05M

44.20%-4.95M

56.61%-1.84M

-7044.07%-8.43M

-951.27%-2.34M

-60.99%-8.87M

-164.32%-4.25M

-101.27%-118.00K

--275.00K

---5.51M

114.67%6.60M

285.30%9.26M

---45.00M

---5.00M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-106.89%-55.14M

-11.46%-30.82M

57.40%-24.71M

9.84%-25.20M

2365.12%800.70M

0.31%-27.65M

29.23%-57.99M

-62.89%-27.95M

-115.58%-35.35M

-69.51%-27.73M

-463.26%-81.95M

-62.90%-17.16M

-27.41%226.82M

-130.43%-16.36M

-46.02%-14.55M

---10.53M

--312.49M

200.12%53.77M

20.45%-9.96M

---53.71M

---12.53M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-12.23%559.61M

0.36%556.52M

-23.10%481.79M

-29.08%444.08M

6.86%637.61M

-3.14%554.50M

0.05%626.49M

29.34%626.14M

7.88%596.65M

6.41%572.46M

70.60%626.18M

19.33%484.12M

440.33%553.06M

491.41%537.97M

285.78%367.05M

--405.70M

--102.36M

-16.96%90.96M

-3.34%95.14M

--109.54M

--98.43M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-2.53%-198.42M

-96.28%3.09M

203.81%74.73M

10893.29%37.71M

-756.24%-193.52M

243.51%83.11M

-34.00%-71.99M

-99.76%343.00K

142.78%29.49M

60.36%24.19M

-131.43%-53.72M

467.52%142.06M

-122.73%-68.94M

32.44%15.09M

4188.11%170.92M

---38.65M

--303.35M

198.05%11.39M

-137.64%-4.18M

---11.62M

--11.11M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

25.00%20.00K

176.39%199.00K

100.00%0.00

97.92%-1.00K

139.02%16.00K

105.71%72.00K

16.67%-65.00K

-177.42%-48.00K

-113.02%-41.00K

108.33%35.00K

---78.00K

--62.00K

--315.00K

---420.00K

----

Endbestand an Zahlungsmitteln

-18.67%361.19M

-12.23%559.61M

0.36%556.52M

-23.10%481.79M

-29.08%444.08M

6.86%637.61M

-3.14%554.50M

0.05%626.49M

29.34%626.14M

7.88%596.65M

6.41%572.46M

70.60%626.18M

19.33%484.12M

440.33%553.06M

491.41%537.97M

--367.05M

--405.70M

4.53%102.36M

-16.96%90.96M

--97.92M

--109.54M

Freier Cashflow

-366.08%-143.30M

-69.55%33.71M

608.01%70.78M

121.98%62.91M

-16.99%53.85M

113.30%110.69M

-149.23%-13.93M

-82.19%28.34M

121.61%64.88M

62.83%51.89M

-84.74%28.30M

665.97%159.16M

-3181.70%-300.18M

175.19%31.87M

3107.21%185.47M

---28.12M

---9.15M

-200.69%-42.38M

-75.53%5.78M

--42.09M

--23.63M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Excelerate Energy Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Excelerate Energy Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 461.21M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Excelerate Energy Inc Jahr über Jahr verändert?

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Der operative Cashflow von Excelerate Energy Inc stieg um 88.68% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?

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Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Excelerate Energy Inc für Investitionsausgaben aus?

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Excelerate Energy Inc gab im letzten Quartal 162.99M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?

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Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Excelerate Energy Inc verändert?

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Excelerate Energy Inc verwendete im letzten Quartal 723.14M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für EE wichtig?

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Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Excelerate Energy Inc im letzten Quartal?

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Der freie Cashflow betrug 298.23M und spiegelt eine 127.34%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.