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Compass Therapeutics Inc.

CMPX

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1.910USD

-0.030-1.55%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

343.97MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Compass Therapeutics Inc.

1.910

-0.030-1.55%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CMPX Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Compass Therapeutics Inc. para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2019Q4

FY2019Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-30.75%-17.27M

-44.66%-13.25M

1.83%-10.85M

-10.02%-11.83M

4.90%-13.21M

25.84%-9.16M

-86.61%-11.05M

-6.34%-10.75M

-13.57%-13.89M

-16.10%-12.35M

45.88%-5.92M

-119.85%-10.11M

-53.98%-12.23M

-128.10%-10.64M

-216.52%-10.94M

22.55%-4.60M

-41.69%-7.94M

29.03%-4.67M

51.78%-3.46M

---5.94M

---5.61M

-17.56%-6.57M

-6.94%-7.17M

---5.59M

---6.70M

Lucro operacional contínuo

-10.12%-18.32M

-4.54%-15.72M

-36.07%-14.26M

-52.04%-19.88M

-54.19%-16.63M

-12.06%-15.03M

-5.17%-10.48M

-15.94%-13.08M

-37.64%-10.79M

-15.71%-13.41M

16.79%-9.96M

-32.78%-11.28M

-9.42%-7.84M

10.68%-11.59M

-100.35%-11.97M

84.78%-8.49M

3.50%-7.16M

-54.70%-12.98M

34.68%-5.98M

---55.80M

---7.42M

-26.91%-8.39M

-6.99%-9.15M

---6.61M

---8.55M

Ganho/perda operacional

1.10%368.00K

164.29%370.00K

159.44%371.00K

141.45%367.00K

136.36%364.00K

-13.04%140.00K

-12.80%143.00K

-15.56%152.00K

-20.62%154.00K

-17.44%161.00K

-18.81%164.00K

-18.18%180.00K

17.58%194.00K

57.26%195.00K

46.38%202.00K

49.66%220.00K

5.10%165.00K

-88.40%124.00K

-68.28%138.00K

--147.00K

--157.00K

105.18%1.07M

-19.29%435.00K

--521.00K

--539.00K

Itens não monetários

-892.31%-206.00K

-2245.10%-1.20M

-952.27%-375.00K

69.01%-128.00K

138.81%26.00K

89.90%-51.00K

109.09%44.00K

44.19%-413.00K

78.10%-67.00K

-56.83%-505.00K

-3126.67%-484.00K

-290.72%-740.00K

-213.33%-306.00K

-218.38%-322.00K

-105.60%-15.00K

-99.24%388.00K

5.47%270.00K

--272.00K

--268.00K

--50.88M

--256.00K

----

Capital de giro (var.)

-903.65%-4.19M

-58.72%1.46M

173.59%2.18M

986.36%5.02M

110.04%521.00K

1917.44%3.54M

-208.04%-2.96M

376.29%462.00K

6.42%-5.19M

-454.55%-195.00K

720.63%2.74M

-94.93%97.00K

-98.89%-5.55M

-99.18%55.00K

-138.52%-441.00K

191.92%1.91M

-675.05%-2.79M

1230.91%6.70M

213.14%1.15M

---2.08M

--485.00K

-343.62%-592.00K

-199.51%-1.01M

--243.00K

--1.02M

-Antecipadas (var.)

98.41%-87.00K

157.88%312.00K

154.33%4.02M

226.21%6.26M

-485.58%-5.48M

-136.89%-539.00K

-56.55%1.58M

-359.57%-4.96M

-274.40%-936.00K

123.45%1.46M

532.87%3.64M

38.85%1.91M

80.96%-250.00K

-1422.72%-6.23M

118.63%575.00K

200.29%1.38M

-211.94%-1.31M

158.00%471.00K

166.25%263.00K

---1.37M

--1.17M

-492.27%-812.00K

-171.40%-397.00K

--207.00K

--556.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

100.00%0.00

----

-950.00%-315.00K

-112.50%-7.00K

---30.00K

--56.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---44.00K

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-30.75%-17.27M

-44.66%-13.25M

1.83%-10.85M

-10.02%-11.83M

4.90%-13.21M

25.84%-9.16M

-86.61%-11.05M

-6.34%-10.75M

-13.57%-13.89M

-16.10%-12.35M

45.88%-5.92M

-119.85%-10.11M

-53.98%-12.23M

-128.10%-10.64M

-216.52%-10.94M

22.55%-4.60M

-41.69%-7.94M

29.03%-4.67M

51.78%-3.46M

---5.94M

---5.61M

-17.56%-6.57M

-6.94%-7.17M

---5.59M

---6.70M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

355.56%82.00K

--0.00

-84.09%7.00K

--0.00

--18.00K

-100.00%0.00

340.00%44.00K

----

-83.33%9.00K

-62.96%10.00K

104.62%11.00K

-100.00%0.00

-93.04%54.00K

-92.64%27.00K

-138.76%-238.00K

1384.62%193.00K

13033.33%776.00K

5142.86%367.00K

--614.00K

--13.00K

-103.24%-6.00K

-74.07%7.00K

--185.00K

--27.00K

Despesas de capital (CapEx)

355.56%82.00K

--0.00

-84.09%7.00K

--0.00

--18.00K

-100.00%0.00

340.00%44.00K

----

-83.33%9.00K

-62.96%10.00K

--11.00K

-100.00%0.00

-93.05%54.00K

-92.64%27.00K

----

51.56%194.00K

836.14%777.00K

5142.86%367.00K

--614.00K

--128.00K

-55.14%83.00K

-74.07%7.00K

--185.00K

--27.00K

Venda de ativos fixos

355.56%82.00K

--0.00

-84.09%7.00K

--0.00

--18.00K

-100.00%0.00

340.00%44.00K

----

-83.33%9.00K

-62.96%10.00K

104.62%11.00K

-100.00%0.00

-93.04%54.00K

-92.64%27.00K

-138.76%-238.00K

1384.62%193.00K

13033.33%776.00K

5142.86%367.00K

--614.00K

--13.00K

-103.24%-6.00K

-74.07%7.00K

--185.00K

--27.00K

Produtos de investimento

231.82%38.51M

-121.98%-3.38M

-427.40%-95.15M

-198.10%-6.36M

383.14%11.61M

143.08%15.37M

70.36%29.06M

1088.26%6.48M

-196.02%-4.10M

113.57%6.32M

1313.34%17.06M

99.38%-656.00K

--4.27M

---46.59M

--1.21M

---105.78M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

231.63%38.43M

-121.98%-3.38M

-427.92%-95.16M

-198.10%-6.36M

382.70%11.59M

143.43%15.37M

70.20%29.02M

1071.96%6.48M

-196.02%-4.10M

113.54%6.31M

1344.83%17.05M

99.37%-667.00K

2311.92%4.27M

-5911.08%-46.65M

421.53%1.18M

-17089.09%-105.54M

-1384.62%-193.00K

-13033.33%-776.00K

-5142.86%-367.00K

---614.00K

---13.00K

103.24%6.00K

74.07%-7.00K

---185.00K

---27.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

512.88%3.37M

1230.85%1.06M

6468150.00%129.36M

-100.00%0.00

-104.68%-815.00K

40.51%-94.00K

-109.52%-2.00K

-99.97%1.00K

42419.51%17.43M

-100.21%-158.00K

320.00%21.00K

--3.03M

--41.00K

-39.03%75.75M

100.27%5.00K

100.00%0.00

6725.92%124.24M

29.96%-1.88M

---1.88M

---2.68M

--0.00

Dívidas (líquido)

----

100.00%0.00

-100.00%-3.75M

0.00%-1.88M

---1.88M

--0.00

Ações PN (líquido)

----

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

--3.85M

--1.27M

--138.00M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

44078.05%18.11M

-100.00%0.00

320.00%21.00K

--3.13M

--41.00K

-40.56%76.25M

--5.00K

----

--128.27M

--0.00

----

--0.00

Outros financiamentos

40.00%-489.00K

-125.53%-212.00K

-431800.00%-8.64M

-100.00%0.00

-19.85%-815.00K

40.51%-94.00K

---2.00K

101.05%1.00K

---680.00K

68.08%-158.00K

--0.00

---95.00K

----

-76.16%-495.00K

----

---281.00K

100.00%0.00

----

--0.00

---802.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

512.88%3.37M

1230.85%1.06M

6468150.00%129.36M

-100.00%0.00

-104.68%-815.00K

40.51%-94.00K

-109.52%-2.00K

-99.97%1.00K

42419.51%17.43M

-100.21%-158.00K

320.00%21.00K

--3.03M

--41.00K

-39.03%75.75M

100.27%5.00K

100.00%0.00

6725.92%124.24M

29.96%-1.88M

---1.88M

---2.68M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

-29.15%31.21M

25.18%46.78M

20.72%23.42M

75.79%41.62M

81.82%44.05M

22.82%37.37M

0.65%19.40M

-12.41%23.67M

-30.67%24.23M

84.61%30.43M

-26.53%19.28M

-80.18%27.03M

-75.82%34.95M

-35.92%16.48M

-16.49%26.24M

242.27%136.38M

205.27%144.51M

-53.89%25.72M

-52.13%31.42M

--39.85M

--47.34M

77.98%55.78M

72.39%65.63M

--31.34M

--38.07M

Variação do caixa

1107.19%24.52M

-354.65%-15.57M

30.01%23.36M

-326.04%-18.19M

-339.53%-2.44M

198.64%6.11M

61.15%17.96M

44.90%-4.27M

93.00%-554.00K

-133.57%-6.20M

214.26%11.15M

92.96%-7.75M

2.66%-7.92M

-84.46%18.46M

-71.21%-9.76M

-1206.85%-110.14M

-8.57%-8.13M

1507.19%118.80M

42.16%-5.70M

---8.43M

---7.49M

-46.16%-8.44M

-46.38%-9.85M

---5.78M

---6.73M

Caixa final

33.93%55.74M

-28.22%31.21M

25.18%46.78M

20.72%23.42M

75.79%41.62M

79.47%43.48M

22.82%37.37M

0.65%19.40M

-12.41%23.67M

-30.67%24.23M

84.61%30.43M

-26.53%19.28M

-80.18%27.03M

-75.82%34.95M

-35.92%16.48M

-16.49%26.24M

242.27%136.38M

205.27%144.51M

-53.89%25.72M

--31.42M

--39.85M

85.16%47.34M

77.98%55.78M

--25.57M

--31.34M

Fluxo de caixa livre

-31.19%-17.35M

-44.66%-13.25M

2.15%-10.86M

-10.02%-11.83M

4.77%-13.23M

25.89%-9.16M

-87.04%-11.10M

-6.22%-10.75M

-13.57%-13.89M

-15.60%-12.36M

45.92%-5.93M

-120.09%-10.12M

-50.31%-12.23M

-96.53%-10.70M

-186.85%-10.97M

29.80%-4.60M

-41.92%-8.14M

18.24%-5.44M

46.71%-3.82M

---6.55M

---5.73M

-15.24%-6.66M

-6.61%-7.18M

---5.78M

---6.73M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Compass Therapeutics Inc.?



A Compass Therapeutics Inc. gerou -49.14M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Compass Therapeutics Inc. evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Compass Therapeutics Inc. aumentou -9.56% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Compass Therapeutics Inc. investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Compass Therapeutics Inc. investiu 25.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Compass Therapeutics Inc.?



No último trimestre, a Compass Therapeutics Inc. utilizou 129.61M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CMPX?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Compass Therapeutics Inc. no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Compass Therapeutics Inc. foi de -49.17M, representando uma variação de -9.51% em relação ao mesmo período do ano anterior.