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Compass Therapeutics Inc.

CMPX

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1.910USD

-0.030-1.55%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

343.97M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Compass Therapeutics Inc.

1.910

-0.030-1.55%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

CMPX キャッシュフロー計算書

Compass Therapeutics Inc.の財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2019Q4

FY2019Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-30.75%-17.27M

-44.66%-13.25M

1.83%-10.85M

-10.02%-11.83M

4.90%-13.21M

25.84%-9.16M

-86.61%-11.05M

-6.34%-10.75M

-13.57%-13.89M

-16.10%-12.35M

45.88%-5.92M

-119.85%-10.11M

-53.98%-12.23M

-128.10%-10.64M

-216.52%-10.94M

22.55%-4.60M

-41.69%-7.94M

29.03%-4.67M

51.78%-3.46M

---5.94M

---5.61M

-17.56%-6.57M

-6.94%-7.17M

---5.59M

---6.70M

継続事業の当期純利益

-10.12%-18.32M

-4.54%-15.72M

-36.07%-14.26M

-52.04%-19.88M

-54.19%-16.63M

-12.06%-15.03M

-5.17%-10.48M

-15.94%-13.08M

-37.64%-10.79M

-15.71%-13.41M

16.79%-9.96M

-32.78%-11.28M

-9.42%-7.84M

10.68%-11.59M

-100.35%-11.97M

84.78%-8.49M

3.50%-7.16M

-54.70%-12.98M

34.68%-5.98M

---55.80M

---7.42M

-26.91%-8.39M

-6.99%-9.15M

---6.61M

---8.55M

営業損益

1.10%368.00K

164.29%370.00K

159.44%371.00K

141.45%367.00K

136.36%364.00K

-13.04%140.00K

-12.80%143.00K

-15.56%152.00K

-20.62%154.00K

-17.44%161.00K

-18.81%164.00K

-18.18%180.00K

17.58%194.00K

57.26%195.00K

46.38%202.00K

49.66%220.00K

5.10%165.00K

-88.40%124.00K

-68.28%138.00K

--147.00K

--157.00K

105.18%1.07M

-19.29%435.00K

--521.00K

--539.00K

その他非資金項目

-892.31%-206.00K

-2245.10%-1.20M

-952.27%-375.00K

69.01%-128.00K

138.81%26.00K

89.90%-51.00K

109.09%44.00K

44.19%-413.00K

78.10%-67.00K

-56.83%-505.00K

-3126.67%-484.00K

-290.72%-740.00K

-213.33%-306.00K

-218.38%-322.00K

-105.60%-15.00K

-99.24%388.00K

5.47%270.00K

--272.00K

--268.00K

--50.88M

--256.00K

----

運転資本の増減

-903.65%-4.19M

-58.72%1.46M

173.59%2.18M

986.36%5.02M

110.04%521.00K

1917.44%3.54M

-208.04%-2.96M

376.29%462.00K

6.42%-5.19M

-454.55%-195.00K

720.63%2.74M

-94.93%97.00K

-98.89%-5.55M

-99.18%55.00K

-138.52%-441.00K

191.92%1.91M

-675.05%-2.79M

1230.91%6.70M

213.14%1.15M

---2.08M

--485.00K

-343.62%-592.00K

-199.51%-1.01M

--243.00K

--1.02M

-前払費用の増減

98.41%-87.00K

157.88%312.00K

154.33%4.02M

226.21%6.26M

-485.58%-5.48M

-136.89%-539.00K

-56.55%1.58M

-359.57%-4.96M

-274.40%-936.00K

123.45%1.46M

532.87%3.64M

38.85%1.91M

80.96%-250.00K

-1422.72%-6.23M

118.63%575.00K

200.29%1.38M

-211.94%-1.31M

158.00%471.00K

166.25%263.00K

---1.37M

--1.17M

-492.27%-812.00K

-171.40%-397.00K

--207.00K

--556.00K

-その他流動資産の増減

----

100.00%0.00

----

-950.00%-315.00K

-112.50%-7.00K

---30.00K

--56.00K

-その他流動負債の増減

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---44.00K

--0.00

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-30.75%-17.27M

-44.66%-13.25M

1.83%-10.85M

-10.02%-11.83M

4.90%-13.21M

25.84%-9.16M

-86.61%-11.05M

-6.34%-10.75M

-13.57%-13.89M

-16.10%-12.35M

45.88%-5.92M

-119.85%-10.11M

-53.98%-12.23M

-128.10%-10.64M

-216.52%-10.94M

22.55%-4.60M

-41.69%-7.94M

29.03%-4.67M

51.78%-3.46M

---5.94M

---5.61M

-17.56%-6.57M

-6.94%-7.17M

---5.59M

---6.70M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

355.56%82.00K

--0.00

-84.09%7.00K

--0.00

--18.00K

-100.00%0.00

340.00%44.00K

----

-83.33%9.00K

-62.96%10.00K

104.62%11.00K

-100.00%0.00

-93.04%54.00K

-92.64%27.00K

-138.76%-238.00K

1384.62%193.00K

13033.33%776.00K

5142.86%367.00K

--614.00K

--13.00K

-103.24%-6.00K

-74.07%7.00K

--185.00K

--27.00K

設備投資

355.56%82.00K

--0.00

-84.09%7.00K

--0.00

--18.00K

-100.00%0.00

340.00%44.00K

----

-83.33%9.00K

-62.96%10.00K

--11.00K

-100.00%0.00

-93.05%54.00K

-92.64%27.00K

----

51.56%194.00K

836.14%777.00K

5142.86%367.00K

--614.00K

--128.00K

-55.14%83.00K

-74.07%7.00K

--185.00K

--27.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

355.56%82.00K

--0.00

-84.09%7.00K

--0.00

--18.00K

-100.00%0.00

340.00%44.00K

----

-83.33%9.00K

-62.96%10.00K

104.62%11.00K

-100.00%0.00

-93.04%54.00K

-92.64%27.00K

-138.76%-238.00K

1384.62%193.00K

13033.33%776.00K

5142.86%367.00K

--614.00K

--13.00K

-103.24%-6.00K

-74.07%7.00K

--185.00K

--27.00K

投資商品による純キャッシュフロー

231.82%38.51M

-121.98%-3.38M

-427.40%-95.15M

-198.10%-6.36M

383.14%11.61M

143.08%15.37M

70.36%29.06M

1088.26%6.48M

-196.02%-4.10M

113.57%6.32M

1313.34%17.06M

99.38%-656.00K

--4.27M

---46.59M

--1.21M

---105.78M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

231.63%38.43M

-121.98%-3.38M

-427.92%-95.16M

-198.10%-6.36M

382.70%11.59M

143.43%15.37M

70.20%29.02M

1071.96%6.48M

-196.02%-4.10M

113.54%6.31M

1344.83%17.05M

99.37%-667.00K

2311.92%4.27M

-5911.08%-46.65M

421.53%1.18M

-17089.09%-105.54M

-1384.62%-193.00K

-13033.33%-776.00K

-5142.86%-367.00K

---614.00K

---13.00K

103.24%6.00K

74.07%-7.00K

---185.00K

---27.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

512.88%3.37M

1230.85%1.06M

6468150.00%129.36M

-100.00%0.00

-104.68%-815.00K

40.51%-94.00K

-109.52%-2.00K

-99.97%1.00K

42419.51%17.43M

-100.21%-158.00K

320.00%21.00K

--3.03M

--41.00K

-39.03%75.75M

100.27%5.00K

100.00%0.00

6725.92%124.24M

29.96%-1.88M

---1.88M

---2.68M

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-100.00%-3.75M

0.00%-1.88M

---1.88M

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

--3.85M

--1.27M

--138.00M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

44078.05%18.11M

-100.00%0.00

320.00%21.00K

--3.13M

--41.00K

-40.56%76.25M

--5.00K

----

--128.27M

--0.00

----

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

40.00%-489.00K

-125.53%-212.00K

-431800.00%-8.64M

-100.00%0.00

-19.85%-815.00K

40.51%-94.00K

---2.00K

101.05%1.00K

---680.00K

68.08%-158.00K

--0.00

---95.00K

----

-76.16%-495.00K

----

---281.00K

100.00%0.00

----

--0.00

---802.00K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

512.88%3.37M

1230.85%1.06M

6468150.00%129.36M

-100.00%0.00

-104.68%-815.00K

40.51%-94.00K

-109.52%-2.00K

-99.97%1.00K

42419.51%17.43M

-100.21%-158.00K

320.00%21.00K

--3.03M

--41.00K

-39.03%75.75M

100.27%5.00K

100.00%0.00

6725.92%124.24M

29.96%-1.88M

---1.88M

---2.68M

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-29.15%31.21M

25.18%46.78M

20.72%23.42M

75.79%41.62M

81.82%44.05M

22.82%37.37M

0.65%19.40M

-12.41%23.67M

-30.67%24.23M

84.61%30.43M

-26.53%19.28M

-80.18%27.03M

-75.82%34.95M

-35.92%16.48M

-16.49%26.24M

242.27%136.38M

205.27%144.51M

-53.89%25.72M

-52.13%31.42M

--39.85M

--47.34M

77.98%55.78M

72.39%65.63M

--31.34M

--38.07M

当期キャッシュフロー増減

1107.19%24.52M

-354.65%-15.57M

30.01%23.36M

-326.04%-18.19M

-339.53%-2.44M

198.64%6.11M

61.15%17.96M

44.90%-4.27M

93.00%-554.00K

-133.57%-6.20M

214.26%11.15M

92.96%-7.75M

2.66%-7.92M

-84.46%18.46M

-71.21%-9.76M

-1206.85%-110.14M

-8.57%-8.13M

1507.19%118.80M

42.16%-5.70M

---8.43M

---7.49M

-46.16%-8.44M

-46.38%-9.85M

---5.78M

---6.73M

現金および現金同等物の期末残高

33.93%55.74M

-28.22%31.21M

25.18%46.78M

20.72%23.42M

75.79%41.62M

79.47%43.48M

22.82%37.37M

0.65%19.40M

-12.41%23.67M

-30.67%24.23M

84.61%30.43M

-26.53%19.28M

-80.18%27.03M

-75.82%34.95M

-35.92%16.48M

-16.49%26.24M

242.27%136.38M

205.27%144.51M

-53.89%25.72M

--31.42M

--39.85M

85.16%47.34M

77.98%55.78M

--25.57M

--31.34M

フリーキャッシュフロー

-31.19%-17.35M

-44.66%-13.25M

2.15%-10.86M

-10.02%-11.83M

4.77%-13.23M

25.89%-9.16M

-87.04%-11.10M

-6.22%-10.75M

-13.57%-13.89M

-15.60%-12.36M

45.92%-5.93M

-120.09%-10.12M

-50.31%-12.23M

-96.53%-10.70M

-186.85%-10.97M

29.80%-4.60M

-41.92%-8.14M

18.24%-5.44M

46.71%-3.82M

---6.55M

---5.73M

-15.24%-6.66M

-6.61%-7.18M

---5.78M

---6.73M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Compass Therapeutics Inc. はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Compass Therapeutics Inc. は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -49.14M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Compass Therapeutics Inc. の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Compass Therapeutics Inc. の営業キャッシュフローは前年同期比で -9.56% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Compass Therapeutics Inc. の資本支出はいくらでしたか？



Compass Therapeutics Inc. は最近の四半期において資本支出として 25.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Compass Therapeutics Inc. の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Compass Therapeutics Inc. は最近の四半期に財務活動で 129.61M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ CMPX にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Compass Therapeutics Inc. の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -49.17M であり、前年同期比で -9.51% の変化を反映しています。